威腾电气集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688226 公司简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 343 威腾电气集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅"第三节 管 理层讨论与分析/四、风险因素"部分。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人蒋文功、主管会计工作负责人程素娟及会计机构负责人（会计主管人员）唐军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利 润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.5200元（含税）。截 ...

内部控制审计 - 审计威腾电气公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 威腾电气公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月24日[10]

关于威腾电气集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）3300137号 目 最 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 l _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 据生 SETTITUTE 17-18 % 传蘿 Fax: 027-85424329 威腾电气集团股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 3300137 号 威腾电气集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的威腾电气集团股份有限公司(以下简称"威腾电气公司")截 至 2024年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 1 由于上述担保额度是基于公司当前业务情况的预计，为确保公司生产经营 的实际需要，在总体风险可控的基础上提高担保的灵活性，本次预计的担保额 度可在公司合并报表范围内的子公司之间进行内部调剂，如在额度有效期间公 司新设或新增合并报表范围内子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述 预计的担保额度范围内相应分配使用。 自本次股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在此 期限内公司任一时点的担保对应的实际融资余额不得超过股东大会审议通过的 担保总额，公司授权管理层决定每笔担保的具体对外担保的方式、担保额度等 事项，并授权董事长及董事长指定的授权代表签署相关协议及文件。若遇到相 关协议签署日期在有效期内，但是协议期限不在决议有效期内的，决议有效期 将自动延长至协议有效期截止日。公司及控股子公司办理上述担保额度预计范 围内的业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2025 年度预计为全资及控股子公司提供授信担保的 议案》。 ...

募集资金 - 公司首次公开发行3900万股A股，发行价每股6.42元，募集资金总额2.5038亿元，净额2.058724159亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金结余1210.203694万元[5] - 2024年理财产品利息收入为0，募集资金存款利息收入15.455735万元[4][5] - 公司在交通银行扬中支行活期存款余额457.973417万元，江苏银行扬中支行活期存款余额752.230277万元[8][9] - 募集资金总额20,587.24万元，本年度投入1,680.48万元，已累计投入19,956.67万元[30] 项目投入 - 2024年母线车间智能化升级改造项目投入1204.723489万元，研发中心项目投入475.762951万元[4] - 母线车间智能化升级改造项目承诺投资总额16,293.17万元，调整后15,556.24万元，本年度投入1,204.72万元，累计投入15,297.23万元，投入进度98.34%，2024年3月达预定可使用状态，本年度实现效益9,499.02万元[30] - 研发中心项目承诺投资总额5,031.00万元，调整后5,031.00万元，本年度投入475.76万元，累计投入4,659.44万元，投入进度92.61%，2024年6月达预定可使用状态[30] 项目调整 - 2024年1月15日公司同意将母线车间智能化升级改造项目延期至2024年3月，期末已结项[18] - 2021年公司调整募投项目拟投入资金并取消补充流动资金、年产2000套智能化中压成套开关设备及63000台智能型（可通信）低压电器项目[19] - 年产2000套智能化中压成套开关设备及63000台智能型（可通信）低压电器项目承诺投资总额14,236.91万元，调整后为0[30] - 补充流动资金承诺投资总额5,000.00万元，调整后为0[30] 合规情况 - 2024年公司不存在首发募集资金投资项目先期投入及置换情况[11] - 2024年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 2024年公司不存在用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况[13] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[23] - 中审众环会计师事务所认为公司截至2024年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况专项报告如实反映情况[24] - 保荐机构认为公司2024年度严格执行相关制度，无违规情况，对募集资金存放与使用情况无异议[26][27] 项目情况说明 - “母线车间智能化升级改造项目”因资金未达预期、宏观经济、布局调整等进度滞后，已结项[31] - 募投项目效益按项目毛利列示[31]

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为威腾 电气集团股份有限公司（以下简称"公司"、"威腾电气"或"发行人"）2022 年 度向特定对象发行股票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就威腾电气 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意威腾电气集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639 号），公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，发行价格为每股人民币 19.27 元/股，募 集资金总额为人 民币 578,100,000.0 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。董事会在审议 该议案时，关联董事已回避表决，非关联董事一致表决通过，审议程序符合相关 法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 公司独立董事于 2025 年 4 月 22 日召开了独立董事专门会议，审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司预计 2025 年 度日常关联交易为公司正常生产经营所需，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原 则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不 会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营 业务不会因此而对关联方形成依赖。因此，公司独立董事一致同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该项议案提交董事会审议。 监事会认为：公司 2 ...

众环专字(2025) 3300136号 目 录 起始页码 专项审核报告 关于威腾电气集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 关于威腾电气集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 众环专字(2025)3300136号 威腾电气集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了威腾电气集团股份有限公司(以下简称"威腾电气")2024年 12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是威腾电气管理层的 ...

威腾电气集团股份有限公司 审计报告 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | ર | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 您可使用手机"扫一扫"或进入 众环审字(2025) 3300187号 ■ 求 审计报告 众环审字(2025) 3300187 号 威腾电气集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了威腾电气集团股份有限公司(以下简称"威腾电气公司")财务报表,包括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 威腾电气公司 2024年12月31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为威腾 电气集团股份有限公司（以下简称"公司"、"威腾电气"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就威 腾电气开展套期保值业务的事项进行了核查，核查情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司生产所需原材料主要为铜、铝等产品，若原材料价格大幅波动将对公司 产品成本造成一定压力；同时，公司在日常经营过程中涉及境外业务，近年来公 司境外收入持续增加，若汇率利率出现较大波动，外汇造成的财务费用波动亦将 对公司经营业绩造成一定影响。为有效降低大宗商品市场风险及汇率利率风险， 对冲主要原材料价格及汇率利率波动对公司生产经营的不良影响，公司拟开展原 材料及外汇套期保值业务，锁定公司产品成本及汇率利率，通过套期保值的避险 机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的 ...