募集资金 - 公司向特定对象发行3000万股，每股19.27元，募资5.781亿元，净额5.6986413775亿元[2] - 募集资金发行费用823.586225万元，已付605.754717万元，自筹预付99.637169万元[9] 项目投资 - 年产5GWh储能系统建设项目投资6.529425亿元，调整后拟投入3.998641亿元[6] - 年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目调整后取消[6] - 补充流动资金项目调整后拟投入1.7亿元[6] 资金置换 - 截至2025年1月22日，公司自筹预投募投项目3.7227226546亿元，拟置换1.4773162262亿元[7] - 公司置换自筹资金1.4872799431亿元，董事会、监事会审议通过，保荐人无异议[10][11][12][15]

募资情况 - 向特定对象发行3000万股，发行价每股19.27元，募资5.781亿元，净额5.6986413775亿元[3] 募投项目调整 - 年产5GWh储能系统建设项目调整后拟投3.998641亿元[5] - 年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目取消使用募集资金建设[5] - 补充流动资金项目调整后拟投1.7亿元[5] - 募投项目调整后拟投入募集资金5.698641亿元[5] 其他 - 调整取消部分募投项目不改变业务模式，无重大不利影响[7] - 取消项目需提交股东大会审议[8] - 监事会、保荐机构同意调整取消事项[9][10]

鉴于公司本次发行募集资金净额低于《威腾电气集团股份有限公司 2022 年 度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募 中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为威腾电气集 团股份有限公司（以下简称"威腾电气"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 20 日出具的《关于同意威腾电 气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639 号）， 同意公司 2022 年度向特定对象发行 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行3000万股，发行价每股19.27元，募资5.781亿元，净额5.6986413775亿元[2] 项目投资调整 - 年产5GWh储能系统建设项目调整后拟投入募资3.998641亿元[6] - 年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目调整后取消募资投入[6] - 补充流动资金项目调整后拟投入募资1.7亿元[6] 对能源科技举措 - 公司拟用2.5亿元对能源科技增资，增资后注册资本3.5亿元[7] - 公司拟向能源科技提供1.498641亿元借款，利率LPR，期限12个月[7] 能源科技数据 - 2023年12月31日能源科技资产5.728224亿元，负债4.505616亿元，净资产1.222608亿元[11] - 2024年9月30日能源科技资产9.821145亿元，负债8.454603亿元，净资产1.366542亿元[11] - 2023年度能源科技营收3.3104亿元，净利润0.11843亿元[11] - 2024年1 - 9月能源科技营收4.021346亿元，净利润0.136854亿元[11] 会议与审核 - 2025年1月22日公司召开第四届监事会第四次会议[15] - 监事会审议通过使用募资向子公司增资和借款议案[15] - 监事会认为事项合规，无损害股东利益情况[16] - 保荐人核查认为事项合规，无异议[17]

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-005 威腾电气集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件的方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由公司监事会主席贺正生先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取 消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案》 监事会认为：经审核，本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取 消通过使用募集资金投资建设部分募投项目系基于公司本次发行实际募集资金 净额低于拟投入募集资金金额的情况，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提 高 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-010 威腾电气集团股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 20 日出具的《关于同意威腾电气 集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639 号）， 同意威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的注 册申请。本次发行 A 股股票 30,000,000 股，发行价格为 19.27 元/股。本次发行募 集资金总额为人民币 578,100,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 8,235,862.25 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 569,864,137.75 元。上述资金到位情 况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的《验资报告》（众 环验字(2024)3300013 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与中信 证券股份有限公司（以下简称"保 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-008 集资金进行专户储存管理，并与中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、 募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。 二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况 威腾电气集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 20 日出具的《关于同意威腾电 气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639 号），同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或 "本次向特定对象发行"）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 30,000,000 股 ，发行价格为每股人民币 19.27 元，共募集资金人民币 578,100,000.00 元，扣 除不含税发行费用人民币 8,235,862.25 元，实 ...

资金募集 - 2024年向特定对象发行3000万股，发行价每股19.27元，募资5.781亿元，净额5.6986413775亿元[3] 项目调整 - 年产5GWh储能系统建设项目拟投入资金从5.825164亿调至3.998641亿[5] - 年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目取消[5] - 补充流动资金拟投入从2.5亿调至1.7亿[5] 现金管理 - 拟用不超1.7亿闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环使用[2][8] - 2025年1月22日董事会和监事会通过该议案[2][18] - 监事会、保荐机构均无异议，收益优先用于日常经营[20][21][13]

上市与股本 - 公司于2021年7月7日在上海证券交易所上市，首次发行3900万股[6] - 公司注册资本为187,647,520元，股份总数为187,647,520股[10][19] - 蒋文功等股东在股份公司设立时的认购股份及持股比例[19] 股份交易限制 - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[28] - 高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] 股东权益与义务 - 5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会30日内收回[29][30] - 股东可请求撤销违法违规决议，连续180日以上持1%以上股份股东可请求诉讼[34] - 5%以上有表决权股份股东质押应当日报告，持股达5%及增减有报告公告要求[37][38] 公司事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超30%等多种事项需审议[42][45][46] - 年度股东大会可授权董事会发行融资不超3亿元且不超净资产20%股票[45] 股东大会 - 多种情形需召开临时股东大会，召集相关规定[47][51][52][53] - 3%以上股份股东可提提案，股东大会通知、投票、延期等规定[56][60][61] - 普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[75] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[94] - 多种关联交易等需董事会审议，每年至少召开两次会议[95][99] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[122] - 每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[125][126] 利润分配 - 提取10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[128] - 每年现金分配利润不低于10%，最近三年累计不少于30%[137] - 不同发展阶段现金分红比例规定[138][139] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[151] - 公司合并、分立、减资、解散相关通知及债务处理规定[161][162][163][167][168]

募集资金情况 - 2024年12月19日募集资金5.781亿元，净额5.6986413775亿元[14] - 向特定对象发行3000万股A股股票，每股面值1元[14] - 募集资金发行费用823.586225万元（不含税）[16] 募投项目调整 - 募投项目总投资额11.290842亿元，调整后拟用募集资金5.6986413775亿元[14][15] - 取消“年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目”[15] - “年产5GWh储能系统建设项目”拟用3.998641亿元，补流拟用1.7亿元[15] 资金投入与置换 - 截至2025年1月22日，自筹资金预先投入募投项目3.7227226546亿元，拟置换1.4773162262亿元[16] - 自筹资金预先支付发行费用99.637169万元（不含税），拟置换99.637169万元[16] 发行方案进程 - 2022年12月1日审议通过向特定对象发行A股股票方案[13] - 2022年第三次临时股东大会通过相关议案[13] - 2024年4月20日获证监会核准非公开发行不超3900万股[13] - 2024年11月25日将发行数量上限调为不超3000万股[13]