证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-045 威腾电气集团股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会对 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整事项进行了核查，认为董 事会根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权对 2022 年限制性股票激励计划的 授予价格进行调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规及 2022 年限制性股 票激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意 2022 年限制性股票激励计划相关事项的调整。 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《威腾电气集团股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公 告》（公告编号：2024-048）。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三 ...

激励计划流程 - 2023年10月8 - 26日激励计划相关议案经多会议审议通过[11][13][14] - 2023年10月10 - 19日激励对象内部公示期满无异议[14] - 2023年10月21日披露激励对象名单审核意见及公示情况说明[14] - 2023年10月27日披露激励计划内幕信息知情人买卖股票自查报告，未发现违规[15] 股票授予与归属 - 2023年10月26日以9.29元/股向46名激励对象授予160万股限制性股票[16][17] - 2024年10月28日以9.06元/股向30名激励对象授予40万股预留部分限制性股票[19] - 2024年11月1日44名激励对象归属62.76万股限制性股票[21] 归属比例与条件 - 首次授予限制性股票三个归属期比例为40%、30%、30%[24] - 预留部分限制性股票两个归属期比例为50%、50%[24] - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[24] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票2023 - 2025年营收考核目标为23亿、26亿、30亿元[26] 业绩完成情况 - 公司2023年度营业收入为28.48亿元，满足业绩考核目标[30] 激励对象考核 - 7名激励对象绩效为A，31名为B，归属比例100%[30] - 6名激励对象绩效为C，归属比例80%，作废2.2万股[30][31][34] 特殊情况 - 本次符合归属条件包含实际控制人蒋文功、蒋政达[33][37] - 本次归属可免于以要约收购方式增持股份[33][37]

威腾电气集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-050 首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：35.2440 万股 归属股票来源：向激励对象定向发行的威腾电气集团股份有限公司（以 下简称"公司"）人民币 A 股普通股股票 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次 激励计划"）批准及实施情况 （一）本激励计划方案及履行的程序 1、本激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划授予的限制性股票数量为 170.6250 万股，占本 激励计划草案公布日公司股本总额 15,600.00 万股的 1.09%；其中首次授予 136.5000 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 15,600.00 万股的 0.88%； 预留 34.1250 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 15,600 ...

科创板上市公司独立营事候选人声明与承 its 本人奖 晓i-浪,已充分了解并同意由提名人威腾电气集团股 份有限公司董事会提名为威腾电气集团股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任威腾电气集团股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职) ...

激励计划基本信息 - 授予限制性股票数量为170.625万股，占公司股本总额1.09%[2] - 首次授予136.5万股，占0.88%；预留34.125万股，占0.22%[2] - 授予价格（调整后）为11.64元/股[3] - 首次授予153人，预留授予80人，合计233人[3] 归属比例与条件 - 首次授予三个归属期比例为40%、30%、30%；预留授予为50%、50%[4] - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[4] 业绩考核目标 - 首次授予三个归属期营收目标为16亿、20亿、24亿；预留授予为20亿、24亿[5] 授予与归属时间 - 2022年11月14日首次授予136.5万股[16] - 2023年10月9日授予34.125万股预留部分[16] - 2024年11月1日通过预留授予部分第一个归属期议案，可归属16.1万股[17][18] - 预留授予部分第一个归属期为2024年10月9日至2025年10月8日[19] 业绩完成情况 - 2023年度公司营业收入为28.48亿元，满足业绩考核目标[21] 激励对象情况 - 预留授予80人中2人离职、1人自愿放弃，对应股票作废[21] - 9人绩效考核为C，1.5625万股作废；11人A、57人B，归属比例100%[21] - 77名激励对象已获32.925万股，可归属16.1万股，比例48.90%[27] 其他 - 本次归属授予价格调整后为11.64元/股[25] - 股票来源为定向发行A股普通股[26] - 监事会同意预留授予部分第一个归属期归属名单[30] - 首次授予第二个归属期137名激励对象可归属股票达条件[35] - 预留授予第一个归属期77名激励对象可归属股票达条件[35] - 公司实际控制人蒋政达本次归属可免于要约收购增持股份[35]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月20日15点在江苏扬中威腾电气会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月20日[3] - 股权登记日为2024年11月13日[15] 审议议案 - 审议延长2022年度向特定对象发行A股股票决议有效期等议案[5] - 涉及董事会、监事会换届选举相关议案[25][26] 投票规则 - 股东每持有一股，对各议案组拥有与应选人数相等投票总数[29]

综上,监事会同意公司本次激励计划首次授予部分第二个归属期的归属名单。 威腾申气集 威腾电气集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律、法规 及规范性文件和《威腾电气集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定对公司 2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")首 次授予激励对象第二个归属期归属名单进行审核,发表核查意见如下: 除 6 名激励对象因离职不符合归属条件,2 名激励对象自愿放弃其获授的全 部限制性股票,本次拟归属的 137 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市 规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定 的激励对象范围,其作为公司 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象的 主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票的归 ...

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 行业或公司概况 [1][2][3] - 公司前三季度实现营收27.45亿元,同比增长36.73% - 归属于公司所有者的净利润为1.09亿元,同比增长28.64% - 公司三大业务(配件设备、主能系统、新产业务)均保持不同程度增长 2. 公司业务发展及规划 [2][3][4][5][6][7][8][9] - 配件设备业务仍是公司核心,公司将持续加大市场开拓 - 主能系统和新产业务发展迅速,预计未来两三年在国内市场占比将超50-60% - 与ABB成立合资公司,主攻国内市场,ABB负责海外销售 - 合资公司预计明年一季度正式成立,全年目标收入4-5亿元 - 合资公司产品在国内由公司销售,海外由ABB销售团队负责 - 合资公司产品毛利率有望达到两位数 3. 其他业务情况 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 中低压尘套和变压器业务,未来3年产能规划适度增加 - 储能业务前三季度交付量同比增长超100%,全年有望实现翻倍 - 储能业务中,集成加工类毛利率较高,带电芯产品毛利率较低 - 预计全年储能业务毛利率在13-15%左右 - 汉代业务目前处于行业低谷,公司采取谨慎策略,维持现有产能 - 公司与西屋在中低压产品方面有合作,未来将拓展到新能源储能领域 4. 其他重要信息 - 公司注重加强研发和技术储备,提升产品竞争力 [2][19][21] - 公司高度关注行业发展趋势,积极应对周期性风险 [18][19][23][24] - 合资公司管理模式将向外资企业靠拢,引入APP的管理经验 [24]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [6] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2024年前三季度公司实现营业收入27.45亿元,同比增长36.73%;实现归母净利润1.09亿元,同比增长28.64% [1] - 2024年第三季度公司实现收入8.93亿元,同比下降8.31%,环比下降15.55%;实现归母净利润3026.26万元,同比下降34.56%,环比下降30.40% [1][2] - 公司2024年第三季度毛利率和净利率分别为16.26%和3.54%,同比下降1.61个百分点和1.63个百分点,环比上升1.08个百分点和下降0.89个百分点 [2] - 公司期间费用率上升,主要系光伏行业竞争加剧、焊带盈利能力降低,以及公司业务扩张带来的费用提升所致 [2] 公司业务发展情况 - 公司聚焦配电设备、储能系统和光伏新材三大业务,2024年前三季度三大业务收入规模均取得较好增长,分别同比增长16.99%、114.42%和40.53% [3] - 公司与ABB成立合资公司,合作覆盖ABB低压母线产品在中国的研发、生产和销售,有望提升ABB母线产品竞争力,扩大市场覆盖率 [4] 公司未来发展预测 - 预计公司2024-2026年营收分别为40.52/59.19/72.47亿元,归母净利润分别为1.52/2.54/3.83亿元,对应PE为19x/12x/8x [5] - 总体来看,公司母线基本盘稳健,与ABB成立合资公司后市占率有望提升,储能业务加速放量,焊带在光伏格局改善后利润有望修复 [4]

营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为27.45亿元，同比增长36.73%，主要因主要产品销量增加[2][7] - 2024年前三季度营业总收入27.45亿元，较2023年同期的20.08亿元增长36.72%[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3026.26万元，同比下降34.56%，主要因光伏焊带毛利率下降[2][7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元，同比增长28.64%[2] - 本报告期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为2926.76万元，同比下降36.45%，主要因光伏焊带毛利率下降[2][7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为1.06亿元，同比增长30.63%，主要因收入、净利润同比增加[2][7] - 2024年前三季度净利润1.17亿元，较2023年同期的0.94亿元增长24.64%[18] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元，同比下降36.67%，主要因净利润下降[2][3][7] - 年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为0.70元，同比增长29.63%[2][3] - 基本每股收益2024年为0.70元/股，2023年为0.54元/股[19] 资产相关 - 本报告期末总资产为40.02亿元，较上年度末增长29.06%[3] - 2024年9月30日货币资金为245,405,349.76元，2023年12月31日为305,888,108.97元[12] - 2024年9月30日衍生金融资产为16,327,307.50元，2023年12月31日为8,271,623.00元[13] - 2024年9月30日应收账款为2,174,311,567.05元，2023年12月31日为1,487,166,716.92元[13] - 2024年9月30日预付款项为76,098,774.68元，2023年12月31日为25,111,889.47元[13] - 2024年9月30日流动资产合计为3,066,273,351.81元，2023年12月31日为2,429,839,872.07元[13] - 2024年9月30日长期股权投资为23,506,268.67元，2023年12月31日为21,418,780.93元[13] - 2024年第三季度末资产总计40.02亿元，较上一报告期的31.01亿元增长29.05%[14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为11.03亿元，较上年度末增长6.81%[3] - 2024年第三季度末所有者权益合计11.73亿元，较上一报告期的10.82亿元增长8.34%[15] 股东持股情况 - 蒋文功持股34,937,167股，持股比例22.32%[8] - 江苏威腾投资管理有限公司持股31,800,833股，持股比例20.32%[8] - 镇江国有投资控股集团有限公司持股12,705,866股，持股比例8.12%[8] - 扬中绿洲新城实业集团有限公司持股10,000,000股，持股比例6.39%[8] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本25.97亿元，较2023年同期的18.92亿元增长37.23%[16] 负债相关 - 2024年第三季度末负债合计28.29亿元，较上一报告期的20.19亿元增长40.13%[14] 费用相关 - 2024年前三季度销售费用9726.15万元，较2023年同期的7972.96万元增长22%[18] - 2024年前三季度管理费用7464.38万元，较2023年同期的6490.87万元增长15%[18] - 2024年前三季度研发费用7912.1万元，较2023年同期的6237万元增长26.86%[18] - 2024年前三季度财务费用3932.91万元，较2023年同期的2079.58万元增长89.13%[18] 其他综合收益与综合收益总额相关 - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2024年为3481883.28元，2023年为1111004.83元[19] - 综合收益总额2024年为120135655.50元，2023年为94608053.31元[19] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.90亿元[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金2024年前三季度为2248576123.36元，2023年前三季度为1667162416.46元[20] - 经营活动现金流入小计2024年前三季度为2296156223.64元，2023年前三季度为1747486893.47元[20] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 190042178.86元，2023年为 - 362780247.33元[20] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计2024年为10458593.30元，2023年为131386898.81元[22] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 248159243.85元，2023年为 - 149127998.71元[22] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计2024年为1235128427.05元，2023年为949330534.30元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为387788649.14元，2023年为510461109.40元[22]