上证科审（再融资）〔2023〕215 号 关于威腾电气集团股份有限公司向特定对象 发行股票的审核中心意见落实函 上海证券交易所文件 威腾电气集团股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所对 威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件进行 了审核，审核中心会议讨论形成如下问题，请予落实： 请发行人结合地产行业客户的经营及应收账款的具体情况， 包括但不限于客户名称、应收账款余额、各地产行业客户的经营 情况及偿债能力、逾期情况及逾期风险、回款情况及回款安排、 公司对各地产行业客户的应收账款坏账准备计提政策及计提比 率，说明公司对下游地产行业客户应收账款坏账准备计提是否充 分，并完善相关风险提示。 请保荐机构及申报会计师对上述问题核查并发表核查意见。 请你公司对上述问题逐项落实并及时提交回复，若回复涉及 ─────────────── 对募集说明书的修改，请以楷体加粗标明。 上海证券交易所 二〇二三年八月二十三日 主题词：科创板 再融资 落实意见函 上海证券交易所 2023 年 08 月 23 日印发 ...

获得上海证券交易所审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于威腾电气集团股份有限公司 向特定对象发行股票审核意见的通知》（以下简称"通知"）。审核意见如下： 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-039 威腾电气集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 "威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市 条件和信息披露要求。" 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按 照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 威腾电气集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 23 日 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 威腾电气集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年八月 1 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于修订《子公司管理办法》的议案 7 | | 议案二：关于新增关联方及新增 2023 年度日常关联交易预计的的议案 8 | 威腾电气集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 威腾电气集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 六、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人要求在股东大会上发言、提问的，应事先在股东大会签到 处进行登记。 股东及股东代理人的发言或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不 超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代 理人发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打 断会议报告人的 ...

营业收入相关 - 2023年第一季度营业收入430,451,200.85元，同比增长30.82%[4][7] - 2023年第一季度营业总收入430,451,200.85元，较2022年第一季度的329,050,845.96元增长约30.82%[16] 净利润相关 - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润13,285,171.43元，同比减少10.53%[4] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,329,039.86元，同比减少23.95%[4] - 2023年第一季度净利润为14,904,556.87元，2022年同期为15,787,283.82元[17] 每股收益相关 - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，同比减少10.00%[5] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，2022年同期均为0.10元/股[18] 净资产收益率相关 - 2023年第一季度加权平均净资产收益率为1.44%，较上期减少0.26个百分点[5] 研发投入相关 - 2023年第一季度研发投入13,610,613.05元，同比增长33.04%，研发投入占营业收入的比例为3.16%，增加0.05个百分点[5][8] 资产相关 - 2023年第一季度末总资产1,906,052,086.27元，较上年度末增长2.05%[5] - 2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益930,737,103.69元，较上年度末增长1.91%[5] - 2023年3月31日货币资金217,525,896.97元，较2022年12月31日的199,644,850.00元增长约8.95%[13] - 2023年3月31日交易性金融资产30,083,587.49元，较2022年12月31日的100,631,946.24元下降约70.11%[13] - 2023年3月31日应收款项融资85,642,457.04元，较2022年12月31日的60,993,916.28元增长约40.41%[14] - 2023年3月31日预付款项25,231,577.37元，较2022年12月31日的14,476,464.21元增长约74.29%[14] - 2023年3月31日资产总计1,906,052,086.27元，较2022年12月31日的1,867,816,090.36元增长约2.05%[14] 负债相关 - 2023年3月31日流动负债合计812,271,351.64元，较2022年12月31日的882,208,594.74元下降约7.93%[15] - 2023年3月31日非流动负债合计129,877,384.70元，较2022年12月31日的40,596,323.04元增长约219.92%[15] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本418,981,875.13元，较2022年第一季度的311,891,588.81元增长约34.33%[16] 投资收益相关 - 2023年第一季度投资收益为988,368.26元，2022年同期为813,350.51元[17] 信用减值损失相关 - 2023年第一季度信用减值损失为3,050,321.64元，2022年同期为182,221.96元[17] 营业利润相关 - 2023年第一季度营业利润为17,523,889.39元，2022年同期为18,405,244.61元[17] 销售现金相关 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为469,860,509.82元，2022年同期为292,463,114.95元[19] 经营活动现金流量相关 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -64,389,348.88元，2022年同期为 -90,323,942.66元[20] 投资活动现金流量相关 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为7,846,326.69元，2022年同期为 -58,174,838.88元[20] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为84,916,659.91元，2022年同期为46,781,165.78元[21] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为27,620,155.30元，2022年同期为 -102,298,775.60元[21] 非经常性损益相关 - 2023年第一季度非经常性损益合计2,956,131.57元[6] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为5,194[9] 股东持股相关 - 股东黄振如通过普通账户持股1,670,071股，通过信用账户持股31,831股；中信证券投资有限公司获限售股份1,950,000股，转融通出借股份334,200股[12]

利润分配 - 公司2022年拟向全体股东每10股派发现金红利1.38元（含税）[5] - 截至2022年12月31日，公司总股本156,000,000股[5] - 公司2022年合计拟派发现金红利为21,528,000元（含税）[5] - 公司2022年现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为30.79%[5] - 本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股[5] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[166] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[168] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[168] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[168] - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一次经审计净资产的30%或资产总额的20%[169] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意[171] - 股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[171] - 2022年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.38元（含税），总股本156,000,000股，拟派发现金红利总额21,528,000元（含税），现金分红总额占2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.79%[172] 审计与合规 - 苏亚金诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司上市时已盈利[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[181] - 公司不存在上市公司治理专项行动自查问题整改情况[181] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入16.36亿元，同比增长30.48%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润6991.3万元，同比增长16.95%[12] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6630.5万元，同比增长21.64%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 - 7734.09万元，同比下降2264.06%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产9.13亿元，同比增长5.77%[12] - 2022年末总资产18.68亿元，同比增长28.12%[12] - 2022年基本每股收益0.45元/股，同比增长2.27%[12] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.43元/股，同比增长7.50%[12] - 2022年加权平均净资产收益率7.89%，较上年减少0.23个百分点[12] - 2022年研发投入占营业收入的比例3.67%，较上年增加0.41个百分点[12] - 2022年各季度营业收入分别为3.29亿元、4.07亿元、3.87亿元、5.14亿元[14] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1484.91万元、1754.37万元、1799.43万元、1952.60万元[14] - 2022年非经常性损益合计3607.94万元，2021年为5272.60万元，2020年为4550.93万元[15] - 采用公允价值计量的项目期初余额合计7724.42万元，期末余额合计1.73亿元，当期变动9620.49万元[17] - 2022年公司实现营业收入16.36亿元，较上年同期增加30.48%[17] - 2022年归属于母公司所有者的净利润6991.30万元，较上年同期增加16.95%[17] - 费用化研发投入本年度为59,445,346.09元，上年度为37,151,919.34元，变化幅度60.01%[44] - 资本化研发投入本年度为531,957.16元，上年度为3,669,324.96元，变化幅度 -85.50%[45] - 研发投入合计本年度为59,977,303.25元，上年度为40,821,244.30元，变化幅度46.93%[45] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为3.67%，上年度为3.26%，增加0.41个百分点[45] - 研发投入资本化的比重本年度为0.89%，上年度为8.99%，减少8.10个百分点[45] - 报告期内公司实现营业收入16.36亿元，较上年同期增长30.48%[65] - 归属于上市公司股东的净利润6991.30万元，较上年同期增长16.95%；剔除限制性股票激励计划列支股份支付费用影响，比上年同期增长18.77%[65] - 本报告期研发费用5944.53万元，较上期增加60.01%[66] - 营业成本13.29亿元，较上年同期增长31.59%[67] - 销售费用7754.36万元，较上年同期增长22.53%[67] - 管理费用5027.79万元，较上年同期增长18.75%[67] - 财务费用1674.39万元，较上年同期下降9.00%[67] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7734.09万元，较上年同期下降2264.06%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.06亿元，较上年同期增长6.05%[67] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.76亿元，上年同期为 -3984.18万元[67] - 公司实现营业收入1,636,312,828.42元，较上年同期上升30.48%；归属于母公司所有者的净利润69,913,003.72元，较上年同期上升16.95%[69] - 电气机械和器材制造业营业收入1,601,023,615.71元，营业成本1,298,040,571.50元，毛利率18.92%，营业收入比上年增减30.71%，营业成本比上年增减31.91%，毛利率比上年减少0.74个百分点[71] - 高低压母线营业收入768,524,794.28元，营业成本569,446,283.52元，毛利率25.90%，营业收入比上年增减24.33%，营业成本比上年增减26.34%，毛利率比上年减少1.18个百分点[71] - 光伏焊带营业收入544,014,887.61元，营业成本482,275,933.94元，毛利率11.35%，营业收入比上年增减100.08%，营业成本比上年增减103.71%，毛利率比上年减少1.58个百分点[71] - 境内营业收入1,397,763,508.40元，营业成本1,142,653,368.77元，毛利率18.25%，营业收入比上年增减28.04%，营业成本比上年增减29.71%，毛利率比上年减少1.06个百分点[71] - 境外营业收入203,260,107.31元，营业成本155,387,202.73元，毛利率23.55%，营业收入比上年增减52.59%，营业成本比上年增减50.74%，毛利率比上年增加0.94个百分点[71] - 直销营业收入1,492,449,867.99元，营业成本1,208,261,917.66元，毛利率19.04%，营业收入比上年增减27.62%，营业成本比上年增减28.76%，毛利率比上年减少0.71个百分点[71] - OEM/ODM营业收入108,573,747.72元，营业成本89,778,653.84元，毛利率17.31%，营业收入比上年增减95.75%，营业成本比上年增减96.90%，毛利率比上年减少0.48个百分点[71] - 高低压母线生产量573,383.96千安米，销售量582,838.48千安米，库存量34,594.31千安米，生产量比上年增减12.99%，销售量比上年增减18.12%，库存量比上年增减 -21.46%[74] - 光伏焊带生产量6,200.00吨，销售量6,149.86吨，库存量194.00吨，生产量比上年增减103.14%，销售量比上年增减105.21%，库存量比上年增减34.85%[74] - 电气机械和器材制造业直接材料本期金额115.74亿元，占总成本89.17%，较上年同期增长31.50%[75] - 高低压母线成本小计本期金额5.69亿元，较上年同期增长26.34%[75] - 光伏焊带成本小计本期金额4.82亿元，较上年同期增长103.71%[76] - 储能系统业务实现营业收入7203.90万元，占公司主营业务收入的4.50%[78] - 前五名客户销售额5.92亿元，占年度销售总额36.15%[79] - 前五名供应商采购额6.55亿元，占年度采购总额54.29%[81] - 交易性金融资产本期期末数1.01亿元，占总资产5.39%，较上期期末增长235.44%[86] - 应收票据本期期末数9992.87万元，占总资产5.35%，较上期期末增长30.67%[86] - 应收账款为921,149,571.92元，占比49.32%，较上期增长35.56%，主要因销售收入增加[87] - 短期借款为437,710,077.55元，占比23.43%，较上期增长90.35%，主要因短期银行借款增加[87] - 报告期投资额为92,450,000元，上年同期为280,000,000元，变动幅度为 -66.98%[89] - 境外资产为20,210,400.33元，占总资产的比例为1.08%[88] - 受限资产合计117,466,427.26元，包括货币资金、应收款项融资、固定资产和无形资产[88] - 交易性金融资产期末数为100,631,946.24元，本期公允价值变动损益为631,946.24元[90] - 长期借款为37,237,200.00元，占比1.99%，较上期增长132.73%，主要因长期银行借款增加[88] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年光伏焊带业务销售收入及销量翻倍增长[18] - 2022年储能系统业务当年建设、投产、交付，创收超7000万元[18] - 母线系列产品销往亚洲、大洋洲、南美洲、非洲、欧洲的40多个国家和地区[27] - 公司低温焊带使用焊接温度不超过139℃的焊料为原材料，适用于HJT电池技术并已批量供货[28] - 公司已形成配电设备、光伏新材、储能系统三大业务[26] - 公司母线产品销往40多个国家和地区，在国内输配电细分母线行业知名度高[37] - 公司开展光伏焊带业务十余年，是光伏焊带行业规模较大企业之一，在细分领域知名度高[37] 研发情况 - 公司全年研发资金投入达59,977,303.25元，同比增长46.93%[20] - 公司新申请发明专利12项，实用新型专利30项，外观专利4项；截至报告期末，累计拥有国内发明专利授权40项、实用新型专利授权245项、外观专利授权16项[20] - 报告期内新申请知识产权发明专利12项、实用新型专利30项、外观专利4项、软件著作权2项；截至期末累计拥有国内发明专利授权40项、实用新型专利授权245项、外观专利授权16项、软件著作权33项、PCT1项[43] - 新型绝缘密集母线研发预计总投资规模11,700,000.00元，本期投入金额1,587,303.41元，累计投入金额11,565,121.13元[47] - 高防护低阻抗密集型母线槽研发预计总投资规模9,000,000.00元，本期投入金额3,055,130.26元，累计投入金额9,022,415.82元[47] - Pro VS新型节能母线研发预计总投资规模6,000,000.00元，本期投入金额3,788,278.38元，累计投入金额5,863,080.01元[47] - 电能质量产品研发投入预算506万美元，实际投入111.625327万美元，完成电压暂降装置系列研发[48] - 全封闭中压树脂母线研发投入预算600万美元，实际投入376.840764万美元，提高了电压等级及绝缘性能[48] - 第一代滑轨式智能母线研发投入预算850万美元，实际投入671.40942万美元，完成研发并实现出线回路任意位置即插即用[48] - 大容量新型插拔式插接箱研发投入预算450万美元，实际投入369.219302万美元，完成研发和功能单元标准化[48] - 中（小）功率逆变器产品研发投入预算610万美元，实际投入273.782324万美元，完成3kw - 8kw单相和4kw - 20kw三相逆变器开发[48] - 光伏焊带外观在线自动化AI检测系统研发投入预算128万美元，实际投入106.417476万美元，采用AI技术提高检测效率[50] - SMBB焊带（超细焊带）研发投入预算300万美元，实际投入247.555123万美元，研发出线径0.25mm及以下焊带[50] - 分段式涂黑焊带研发投入预算350万美元，实际投入309.172457万美元，通过激光除

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-019 威腾电气集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 27 日(星期四)至 05 月 08 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 DMB@wetown.cc 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日发布 公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 9 日上午 11:00-12:00 举行 2022 年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司 ...

2022 年第三季度报告 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 | 单位：元 币种：人民币 | | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损 | -13,411.86 | -110,900.89 | | | 益 | | | | | 越权审批 ...

2022 年半年度报告 公司代码：688226 公司简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 201 2022 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险，公司已在报告中详细描述可能 存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析"五、风险因素"部分内容。 三、公司全体董事出席董事会会议。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、其他 □适 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | | 329,050,845.96 | 24.10 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 14,849,065.05 | 1.14 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净 ...

2021 年年度报告 公司代码：688226 公司简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 269 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅"第三节管 理层讨论与分析/四、风险因素"部分。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人蒋文功、主管会计工作负责人吴波及会计机构负责人（会计主管人员）程素娟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）。 截至2021年12月31日，公司总股本156,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利为人民 ...