公司基本情况 - 公司名称为广州市品高软件股份有限公司 证券代码为688227 注册资本为113,055,275元 注册地址和主要办公地址均为广州市天河区思成路45号品高大厦 法定代表人为黄海 实际控制人为黄海 刘忻 周静 董事会秘书为李淼淼 [1] - 公司首次公开发行股票于2021年12月30日在上海证券交易所科创板上市 持续督导期间为2021年12月30日至2024年12月31日 [1] 保荐工作概述 - 保荐机构民生证券在尽职推荐阶段对发行人及主要股东进行尽职调查 组织编制申请文件并出具推荐文件 配合审核及反馈答复 最终顺利完成保荐工作 [1] - 持续督导阶段保荐机构针对公司具体情况确定督导内容和重点 包括督导公司规范运作 审阅信息披露文件 督导募集资金使用等 [2] 募集资金使用情况 - 公司使用募集资金17,393.95万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 其中预先投入募投项目自筹资金16,220.48万元 支付发行费用自筹资金1,173.47万元 [3] - 公司两次使用超募资金永久补充流动资金 第一次使用10,000万元 占超募资金总额28.74% 第二次使用10,438万元 占超募资金总额30% [3] - 公司使用自有资金支付募投项目人员薪酬 个税及社保等费用并以募集资金置换 截至2024年12月31日累计置换金额45,997,012.63元 [4] - 公司多次使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理 额度分别为75,000万元 65,000万元 47,000万元和30,000万元 资金可循环使用 [4][5] - 公司调整募投项目进度及内部投资结构 "专属信息化云服务平台"项目延期至2023年12月 "信息技术创新云平台"项目延期至2026年12月 [6][7] - 募投项目"品高大厦建设"截至2024年12月31日累计投入金额达承诺投资总额88.37% 差异主要因地下土地出让金及办公家具购置款暂未支付 [7] 公司经营业绩 - 2023年公司主营业务收入54,626.43万元 同比增长9.58% 但归属上市公司股东净利润-1,068.04万元 同比减少5,778.65万元 降幅122.67% 由盈转亏 [7] - 2024年公司营业收入52,000.78万元 同比减少4.81% 归属上市公司股东净利润-6,405.52万元 同比亏损扩大5,337.48万元 降幅499.74% [8] - 业绩下滑主要因全球经济下行 行业景气度下降 客户投资及支付能力减弱 项目启动延缓 建设进度延后 验收及收款延迟 交付成本增加 同时应收账款信用减值损失增加及毛利率下降 [7][8] 公司配合与信息披露 - 公司能够及时提供真实 准确 完整的文件材料 积极配合保荐机构尽职调查及持续督导工作 规范运作并及时准确信息披露 [8] - 保荐机构审阅认为公司持续督导期内信息披露真实 准确 完整 及时 募集资金存放与使用符合规定 无违规使用情形 [9][10] 后续安排 - 截至2024年12月31日公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕 保荐机构将继续对募集资金存放和使用履行持续督导责任直至使用完毕 [10]

持续督导工作情况 - 保荐机构民生证券已建立健全持续督导工作制度并制定相应工作计划 [2] - 保荐机构与品高股份签订持续督导协议明确双方权利义务并报备交易所 [3] - 通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式开展持续督导工作 [4] - 督导公司及其董监高遵守法律法规及业务规则切实履行各项承诺 [5] - 督导公司健全并有效执行公司治理制度和内控制度 [5] - 督导公司严格执行信息披露制度审阅信息披露文件 [5] - 2024年公司未发生违法违规或违背承诺事项 [5] 财务表现 - 2024年实现主营业务收入52,000.78万元同比下降4.81% [8][12] - 归属于上市公司股东的净利润-6,405.52万元同比下降499.74% [8][12] - 经营活动产生的现金流量净额-11,284.04万元 [12] - 归属于上市公司股东的净资产132,760.87万元同比下降6.19% [12] - 总资产198,631.70万元同比上升5.98% [12] - 研发投入占营业收入比例11.80%同比增加0.37个百分点 [12][13] - 毛利率从2022年41.39%降至2024年35.35% [11] 风险因素 - 业绩大幅下滑因客户资金紧张项目回款较慢计提减值损失增加 [8] - 行业景气度下行市场需求放缓营业收入同比下降 [8] - 项目业务结构变化实施周期拉长导致毛利率下降 [8] - 新业务拓展和项目实施受不利影响项目启动延缓 [8] - 组织和人才体系优化导致期间费用大幅增加 [8] - 应收账款余额从2022年39,833.04万元增至2024年46,240.29万元 [11] - 应收账款占总资产比例从20.37%升至46.24% [11] - 收入呈现季节性特征第四季度收入占比超60% [10] 核心竞争力 - 私有云底层代码采用原始创新研发方式自主可控性高 [14] - 云产品技术路线支持硬件中立性和选型多样性兼容全部国产芯片和操作系统 [14] - 拥有从IaaS、PaaS、DaaS到SaaS的全栈企业级云平台 [15] - 获得ITSS私有云服务能力一级认证和CS4优秀级证书 [15] - 在轨交、政务、公安、军工等行业积累大量优质客户 [15][16] - 覆盖全国29个省市7大行业领域优质中大型政企客户 [16] - 2024年新增78项知识产权授权含23项发明专利和55项软件著作权 [17] 研发与资金状况 - 累计获得发明专利授权98项软件著作权504项 [17] - 截止2024年末募集资金余额292,476,252.13元 [17] - 其中募集资金专项账户余额92,476,252.13元 [17] - 闲置募集资金现金管理余额20,000万元投资理财产品 [17][18] - 募集资金存放和使用符合监管要求 [19]

民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等 有关法律、法规的规定，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐 机构"）作为广州市品高软件股份有限公司（以下简称"品高股份"或"公司"） 持续督导工作的保荐机构，负责品高股份上市后的持续督导工作，并出具本 持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作情况 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 持续督导制度，并制定了相应的工 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前 | 保荐机构已与品高股份签订《保荐 | | 2 | ，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明 | 协议》，该协议明确了双方在持续 | | | 确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券 | 督导期间的权利和义务，并报上海 | | ...

资金使用 - 2022年1月27日，公司用17,393.95万元募集资金置换自筹资金[10] - 2024年4月26日，公司用10,000万元超募资金永久补充流动资金[11] - 2025年4月25日，公司用10,438万元超募资金永久补充流动资金[12] - 截至2024年12月31日，公司累计用45,997,012.63元募集资金置换自有资金支付人员费用[13] 现金管理 - 2022 - 2024年，公司多次拟使用超募及闲置资金进行现金管理[14][15] 项目进度 - 截至2024年12月31日，“品高大厦建设”项目累计投入达承诺投资总额88.37%[20] 业绩情况 - 2023年主营业务收入54,626.43万元，增幅9.58%[21] - 2023年归属上市公司股东净利润 - 1,068.04万元，降幅122.67%[21] - 2024年营业收入52,000.78万元，降幅4.81%[22] - 2024年归属上市公司股东净利润 - 6,405.52万元，降幅499.74%[22] 其他 - 公司注册资本为113,055,275元[6] - 截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕[30]

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-024 广州市品高软件股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 13 日 (星期五) 15:00 - 16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 6 月 6 日(星期五) 至 6 月 12 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 bingozhengquan@bingosoft.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日 发布公司 ...

大宗交易情况 - 5月7日大宗交易平台共发生4笔成交，合计成交量63 00万股，成交金额1983 24万元，成交价格均为31 48元，相对当日收盘价折价19 86% [2] - 机构专用席位出现在3笔成交的买方或卖方营业部中，合计成交金额1479 56万元，净买入1479 56万元 [2] - 近3个月内累计发生6笔大宗交易，合计成交金额6081 75万元 [2] 市场表现 - 5月7日收盘价为39 28元，上涨6 05%，日换手率5 53%，成交额1 35亿元 [2] - 全天主力资金净流入831 21万元，近5日累计上涨19 57%，近5日资金合计净流入192 12万元 [2] - 最新融资余额1 57亿元，近5日减少2921 91万元，降幅15 68% [2] 大宗交易明细 - 第一笔成交22 00万股，金额692 56万元，买方为机构专用，卖方为民生证券广州分公司 [2] - 第二笔成交16 00万股，金额503 68万元，买方为东北证券太原桃园北路营业部，卖方为民生证券广州分公司 [2] - 第三笔成交15 00万股，金额472 20万元，买方为机构专用，卖方为民生证券广州分公司 [2] - 第四笔成交10 00万股，金额314 80万元，买方为机构专用，卖方为民生证券广州分公司 [2]

财务表现 - 2024年营业收入5.20亿元，同比下降4.81% [1] - 归母净亏损6405.52万元，同比下降499.74% [1] - 扣非归母净亏损7188.47万元，同比下降218.09% [1] - 基本每股收益-0.57元/股 [1] - 第四季度营业收入3.22亿元，同比下降7.98%，环比增长640.53% [2] - 第四季度归母净亏损1738.88万元，同比下降151.86%，环比增长19.53% [2] - 第四季度扣非归母净亏损1936.99万元，同比下降166.01%，环比增长20.91% [2] 盈利能力 - 毛利率35.35%，同比下降2.83个百分点 [3] - 净利率-13.22%，同比下降11.11个百分点 [3] - 期间费用1.85亿元，同比增加257.05万元 [3] - 期间费用率35.50%，同比上升2.18个百分点 [3] 费用结构 - 销售费用同比增长1.30% [3] - 管理费用同比减少6.58% [3] - 研发费用同比减少1.78% [3] - 财务费用同比增长101.69% [3] 现金流与资产 - 经营活动现金流量净额-1.13亿元，同比增长6.0% [3] - 总资产19.86亿元，同比增长6.0% [3] - 归母净资产13.28亿元，同比下降6.2% [3] 业务背景 - 公司成立于2003年1月1日，2021年12月30日上市 [3] - 主营业务为云计算及行业信息化服务，覆盖IaaS、PaaS、DaaS、SaaS全栈企业级云平台 [3] 亏损原因 - 客户资金紧张导致应收账款信用减值损失增加 [2] - 项目回款逾期 [2] - 个别较大项目业务结构变化及实施周期拉长，毛利率下降 [2]

行业趋势 - 人工智能、大数据、工业互联网等技术快速发展推动算力需求爆发式增长 [4] - 高性能、安全可控的智算云服务加速演进成为行业重要发展方向 [4] - "十五五"规划将深入推进新型基础设施建设，推动国产算力生态发展 [9] 公司战略 - 公司以自主可控的云数智融合技术为核心，推动行业智能化变革 [4] - 从传统云计算及大数据服务向"云-边-端"协同计算和国产化智算软硬一体融合方向转型 [4] - 锚定"特种行业人工智能+国产算力生态"战略方向，推动关键领域软硬件开发与整合 [9] 产品技术 - 分布式云平台采用全异步分布式架构，支持多元算力融合调度 [6] - 平台兼容Intel/AMD/飞腾/鲲鹏等通用芯片及NVIDIA/昇腾/海光/江原等智算芯片 [6] - 通过分布式架构实现"云-边-端"智能化协同，边缘节点内置轻量级AI推理引擎 [7] - 自研双引擎架构可同时承载虚拟化与容器化，实现资源全局池化共享 [8] - BingoAIInfra平台提供驱动级GPU切割能力和云原生调度能力 [9] - 支持企业级多租户管理，保障资源安全隔离并提升算力效率 [9] 市场认可 - 公司在智算领域表现突出，荣获"新一代信息技术创新产品"奖项 [2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.09元降至2024年的-0.57元，同比下降533.33% [1] - 每股净资产从2023年的12.52元降至2024年的11.74元，同比下降6.23% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.31元降至2024年的0.74元，同比下降43.51% [1] - 营业收入从2023年的5.46亿元降至2024年的5.2亿元，同比下降4.76% [1] - 净利润从2023年的-0.11亿元降至2024年的-0.64亿元，同比下降481.82% [1] - 净资产收益率从2023年的-0.75%降至2024年的-4.69%，同比下降525.33% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2142.26万股，占流通股比例33.42%，较上期增加151.11万股 [2] - 广州市旌德企业管理咨询企业(有限合伙)持有646.53万股，占总股本10.09%，持股不变 [3] - 广州市煦昇企业管理咨询企业(有限合伙)持有427.65万股，占总股本6.67%，持股不变 [3] - 颜壮增持102万股至298万股，占总股本4.65% [3] - 杨晓娟减持20.02万股至181.71万股，占总股本2.83% [3] - 杨宏宇、深圳宽源私募证券基金管理有限公司-宽源红帆1号私募证券投资基金、建信基金-建设银行-中国人寿委托建信基金公司股票型组合、佛山顺德源航股权投资合伙企业(有限合伙)均为新进股东 [3] - 广州白云电器设备股份有限公司、民生证券-中信证券-民生证券品高云战略配售1号集合资产管理计划、广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)、费维东退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

独立董事评估 - 公司董事会对刘澎、陈翩和谷仕湘2024年度独立性自查评估[1] - 上述人员不存在影响独立性情形，履职不受公司及主要股东影响[1] - 董事会认为上述人员符合独立董事独立性要求[1]