广州市品高软件股份有限公司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职业 字[2025]22838-1 号 日. 灵 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 -- -- 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 -- -3 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 募集资金存放与实际使用情况签证报告 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供品高股份 2024 年度报告披露之目的,不得用作任何其他目的。我们同 意本鉴证报告作为品高股份 2024年年度报告的必备文件,随其他文件一起报送。 广州市品高软件股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广州市品高软件股份有限公司(以下简称"品高股份")《关于公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 品高股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板 ...

广州市品高软件股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688227 证券简称：品高股份 广州市品高软件股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 年同期增减变 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 87,140,771.01 | 58,212,450.09 | 49.69 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -15,557,183.12 | -20,490,160.2 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为520,007,840.21元，较2023年的546,264,281.26元减少4.81%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 64,055,198.97元，2023年为 - 10,680,423.30元[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 71,884,674.36元，2023年为 - 22,599,181.04元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 112,840,421.72元，2023年为 - 120,034,601.50元[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,327,608,665.38元，较2023年末的1,415,204,259.47元减少6.19%[22] - 2024年公司营业收入为52,000.78万元，同比减少2,625.64万元，降幅4.81%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,405.52万元，同比亏损扩大5,337.48万元，降幅499.74%[25] - 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,188.47万元，同比亏损扩大4,928.55万元，降幅218.09%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-11,284.04万元，同比净流出减少719.42万元，增幅5.99%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为132,706.87万元，同比减少8,759.56万元，降幅6.19%[25] - 总资产为198,631.70万元，同比增加11,205.21万元，增幅5.98%[25] - 基本每股收益为-0.57元/股，同比减少0.48元/股；稀释每股收益为-0.57元/股，同比减少0.48元/股[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.64元/股，同比减少0.44元/股；加权平均净资产收益率-4.69%，同比减少3.94个百分点[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-5.27%，同比减少3.68个百分点[26] - 2024年非经常性损益合计为7,829,475.39元[30] - 报告期内主营业务收入52,000.78万元，同比下降4.81%；归属上市公司股东的净利润-6,405.52万元，同比下降499.74%；归属上市公司股东的净资产为132,760.87万元，较上年同期减少8,759.56万元，降幅6.19%；总资产为198,631.70万元，较上年同期增加11,205.21万元，增幅5.98%[36][37] - 本期营业收入520,007,840.21元，上年同期546,264,281.26元，变动比例-4.81%[102] - 本期营业成本336,201,465.27元，上年同期337,692,684.98元，变动比例-0.44%[102] - 本期销售费用45,740,846.34元，上年同期43,652,958.73元，变动比例4.78%[102] - 本期管理费用77,371,837.19元，上年同期82,821,318.05元，变动比例-6.58%[102] - 本期筹资活动产生的现金流量净额119,928,571.18元，上年同期-55,207,016.63元，变动比例317.23%[102] - 2024年度公司营业收入52,000.78万元，同比减少2,625.64万元，降幅4.81%，受行业景气度和市场需求影响[105] - 报告期内营业成本为33,620.15万元，同比减少149.12万元，降幅0.44%[112] - 销售费用为4,574.08万元，同比增加208.79万元，增幅4.78%[120] - 管理费用为7,737.18万元，同比减少544.95万元，降幅6.58%[120] - 财务费用为14.20万元，同比增加854.51万元，增幅为101.69%[120] - 2024年研发费用同比减少111.30万元，降幅1.78%[121] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 11,284.04万元，同比净流出减少719.42万元，增幅5.99%[122] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 12,902.62万元，同比净流出增加1,825.17万元，降幅16.48%[122] - 筹资活动产生的现金流量净额为11,992.86万元，同比增加17,513.56万元，增幅317.23%[122] - 货币资金本期期末为240,316,282.68元，占总资产比例12.10%，较上期期末减少38.73%[125] - 应收账款本期期末为619,363,822.65元，占总资产比例31.18%，较上期期末增加17.72%[125] - 交易性金融资产本期期末为30,069,666.67元，占总资产比例1.51%，较上期期末减少76.93%[125] - 短期借款本期期末为157,568,034.79元，占总资产比例7.93%，较上期期末增加275.16%[126] - 应付票据本期期末为14,598,387.86元，占总资产比例0.73%，较上期期末增加1095.41%[126] - 证券投资报告期投资额为66,000,000.00元，上年同期为10,000,000.00元，变动幅度增长560%[128] - 交易性金融资产本期购买金额330,000,000.00元，出售/赎回金额430,000,000.00元，期末数为30,069,666.67元[128] - 其他权益工具投资本期购买金额30,000,000.00元，期末数为41,179,835.63元[128] 各条业务线表现 - 云计算收入约为4.15亿，占主营业务收入比例提升至79.74%[37] - 公司聚焦主营业务，加速在政务、公安、军工、金融、轨交等行业深度融合[37] - 公司深耕行业云业务，推动边缘云在列车车载、无人值守等场景落地应用[38] - 公司针对VMware国产化替代，推出BingoCloudStack超融合云平台，已助力多位客户完成业务迁移[39] - 公司发布BingoAIStack品高AI大模型融合平台，打造面向企业的软硬结合AI训推一体机[40] - 公司发布BingoAIInfra品高智能算力调度平台，实现GPU资源统一调度、按需切割和灵活分配[40] - 公司围绕软硬一体化研发等进行产业投资，对芯片企业投资并赋能构建生态[40] - 公司是云计算及行业信息化服务提供商，业务分云计算和行业信息化两大类[44] - 云计算业务有云产品销售、云解决方案开发、云租赁三种模式[44] - 公司拥有以云计算为核心的基础产品BingoCloudOS、BingoFuse、BingoInsight和BingoLink等[44] - 募投项目一完成车载边缘云平台研发，实现列车PIS系统硬件装备国产化替代[43] - 募投项目一研发国产异构环境下高效可信云操作系统，支持单云集群达万台规模级能力[43] - 募投项目二聚焦行业化、属地化，研发信息化云平台规模化运行运营核心技术及服务能力[43] - 政府事业行业营业收入369,678,004.19元，同比增长4.32%，毛利率33.07%，较去年下降6.55%[104][106] - 轨交行业营业收入39,294,899.35元，同比下降28.25%，毛利率26.29%，较去年上升4.81%[104][106] - 运营商行业营业收入19,437,792.85元，同比下降61.04%，毛利率42.52%，较去年增加3.11%[104][107] - 云计算业务营业收入414,634,458.85元，同比减少0.27%，毛利率35.36%，较去年减少6.33%[105] - 行业信息化业务营业收入105,373,381.36元，同比下降19.27%，毛利率35.31%，较去年增加8.29%[105][107] - 公司采用直销为主的销售模式，直销模式营业收入514,756,139.54元，同比减少4.75%，毛利率35.17%，较去年减少2.71%[105] - 云计算业务技术服务本期金额为132,972,723.85美元，较上年同期增长15.36%[111] - 轨道交通行业外购软硬件本期金额为266,651.02美元，较上年同期下降95.36%[110] - 运营商行业技术服务本期金额为3,645,771.01美元，较上年同期下降66.67%[110] - 教育&金融行业技术服务本期金额为6,105,035.65美元，较上年同期增长29.33%[110] - 汽车&工业行业技术服务本期金额为8,692,718.88美元，较上年同期增长192.16%[110] - 其他行业直接人工本期金额为9,693,544.90美元，较上年同期增长102.95%[111] - 云计算业务直接人工本期金额为58,750,439.14美元，较上年同期下降24.72%[111] - 行业信息化直接人工本期金额为30,398,143.81美元，较上年同期下降38.88%[111] - 云计算业务外购软硬件本期金额为50,418,928.06美元，较上年同期增长170.41%[111] 各地区表现 - 华南地区营业收入257,898,241.07元，同比减少2.76%，毛利率45.28%，较去年增加0.61%[105] - 西部地区营业收入116,374,883.50元，同比减少7.28%，毛利率16.99%，较去年减少16.65%[105] - 华北地区营业收入63,873,420.13元，同比增长67.35%，毛利率26.81%，较去年减少19.10%[105] 管理层讨论和指引 - 公司以“云数基座平台”为核心战略，聚焦“垂直领域人工智能 + 国产算力生态”双轮驱动[134] - 云计算领域持续投入IaaS、PaaS、SaaS产品线研发[135] - 大数据领域以BingoInsight为核心产品，研发覆盖全生命周期管理能力和通用大数据平台[136] - 边缘云领域专注开发分布式基础云计算架构，支持实时数据处理和低延迟应用[136] - 智能算力领域发布BingoAIInfra智算调度平台产品，提供AI优化的软硬件解决方案[138] - 公司以DaaS产品作为数据开放共享平台，研发人工智能平台产品并探索时空大数据产品[139] - 公司对服务资源及市场资源进行“行业 + 区域”矩阵式布局，打造铁三角运作体系[139] - 公司将建立垂直行业化与区域横向切割的营销矩阵，完善营销网络[140] - 公司以“云数基座平台”为核心战略，聚焦“垂直领域人工智能 + 国产算力生态”双轮驱动[140] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2024年度不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股[5] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[11] - 报告期末为2024年12月31日[11] - 公司中文简称为品高股份，股票代码为688227，上市于上海证券交易所科创板[16][19] - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为杨勇、陈廷洪[20] - 履行持续督导职责的保荐机构为民生证券股份有限公司，签字保荐代表人为袁莉敏、刘思超，持续督导期间为2021年12月30日至2024年12月31日[20] - 公司董事会秘书为李淼淼，证券事务代表为韦萌馨，联系电话均为020 - 83649147[17] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn[18] - 研发投入6,133.85万元，研发投入占营业收入的比例提升0.37%[40] - 报告期内获得授权发明专利23项，授权软件著作权55项；截止报告期末，累计获得发明专利98项，软件著作权504项[40] - 公司建立涵盖技术研判、研究分析、原型开发、产品开发及产品发布的研发模式[47] - 公司采用直销为主的销售模式，通过招投标获取订单，少量产品通过分销商销售[47] - 公司采购内容为软硬件第三方产品和技术服务，由业务部门发起申请，经审批后采购[48] - 公司完善内部治理结构，提升治理水平，三会运作良好，内部审计控制体系全面运作[43] - 公司承担1项国家863计划重大专项、1项国家创新基金项目、7项省级重点科技项目，连续4年被评为国家规划布局内重点软件企业[55] - 公司获得私有云IaaS服务一级证书，构建全面进口替代软硬件生态合作基础，获工信部信息技术应用创新优秀解决方案三等奖[55][56] - 公司按“行业 + 云”战略在多行业落成标杆项目，入选信通院《2023数字政府产业图谱》，联合解决方案获“亚太信息通讯科技大赛金奖”[57] - 公司拓展多行业企业客户，入选赛迪顾问《2023中国私有云市场研究报告》 - 竞争力象限分析图领导者象限[57] - 2021年国务院印发规划，提出到2025

广州市品高软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为广州市品高软件股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024年度我严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章 的规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 公司董事会由6名董事组成,其中独立董事2人,占董事会人数三分之一,符合相关法律 法规及公司制度的规定。 (二)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谷仕湘,男,1974年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中国注册会计师,国际 注册内部审计师。曾任湖南娄底五交文化公司会计、深圳正风利富会计师事务所审计经理和深 圳博众会计师事务合伙人;2014年 10 月至今,任中银国际证券股份有限公司投资银 ...

广州市品高软件股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第六章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 42 | | 第一节 | 高级管理人员 42 | | 第二节 | 绩效与履职评价 44 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 46 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | 财务会计制度 4 ...

广州市品高软件股份有限公司 我作为广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,2024 年度我严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章 的规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况 2024 年度独立董事述职报告 (一) 独立董事人员情况 公司董事会由 6 名董事组成,其中独立董事 2 人,占董事会人数三分之一,符合相关法律 法规及公司制度的规定。 (二)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘澎，男，1953 年生,中国国籍,无境外居留权,毕业于华北技术研究所, 硕士研究生 学历,计算机专业。1983年７至 1995年 5月,任电子工业部第十五研究所科研中心主任;1995 年 6 月至 1999 年 12 月，任信息产业部信 ...

广州市品高软件股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全舆情 处置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法 律、法规和规范性文件的规定及《广州市品高软件股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （二）评估舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定舆情处理方 案； （三）组织协调舆情处理过程中对外宣传报道工作； 1 （四）负责做好向证券监管机构的信息上报工作及与上海证券交易所的信息 沟通工作； (三)可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织及职责 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第四条 公司成立公 ...

广州市品高软件股份有限公司 2024 年度独立董事术职报告 我作为广州市品高软件股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024年度我严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章 的规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作, 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司董事会由6名董事组成,其中独立董事2人,占董事会人数三分之一,符合相关法律 法规及公司制度的规定。 (二)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈翩女士,女,1979年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于暨 南大学管理学院会计学专业,中国注册会计师,英国特许公认会计师(ACCA)。历任安永华 明会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审 ...

广州市品高软件股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第六章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 42 | | 第一节 | 高级管理人员 42 | | 第二节 | 绩效与履职评价 44 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 46 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | 财务会计制度 4 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-021 广州市品高软件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 15 点 30 分 召开地点：广州市天河区思成路 45 号品高大厦会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投 ...