广州市品高软件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广 州市品高软件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《董事会议事规 则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职 责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落 实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运 作和发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度公司董事会 工作情况报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年，由于政企客户受宏观经济环境的影响投入比原计划普遍减少，公 司新业务的拓展和现有项目的实施均遭受一定程度的不利影响，部分新建项目的 启动有所延缓，项目差旅成本和人员运营成本上升，导致公司整体毛利率持续下 降，同时由于报告期内因财政资金紧张导致政府国企类客户回款逾期，造成计提 应收账款信用减值损失增加。公司对组织和 ...

天职国际提交被审计单位在上交所、深交所公告续聘会计 师事务所基本信息 (一) 机核 天明 月,总部: 务、法务与 普通合伙）(以下简称"天职国际")创立于 1988年 12 计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服 息技术资莉、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A- 1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资 格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务 资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质 的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业 务。 截止 2023年 12月 31 日,天职国际合伙人 89 人,注册会计师 1165 人,签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元,审计业务收入 26.41 亿元,证券业 务收入 12.87亿元。2023 ...

广州市品高软件股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对天职国际会计师事务所（ 特殊普通合伙）在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年 天职国际资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意见。具体情况 如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于1988年12月， 总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与 清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格， 获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以 及取得军工涉密业务咨询服务 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-011 广州市品高软件股份有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将广州市品高软件 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"品高股份"）2024年年度募集资 金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号）核准，公司2021年12月于上海证券交 易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 2,826.3819万股，发行价为37.09元/股， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,048,305,046.71 元 ， ...

2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -- 1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -- 2 .您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行资产 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mkf.gov.cn）"进行资源 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]22838-2 号 广州市品高软件股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字[2025]22838-2 号 目 录 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,品高股份编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是品高股份管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,品高股份汇总 ...

重要内容提示： 证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-018 广州市品高软件股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 并接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、申请授信基本情况 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公 司2025年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，基于生产经 营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币4.6亿元的银行综合授 信额度，本次申请综合授信额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月， 由公司控股股东和实际控制人及其他关联方为上述银行授信事宜提供无偿担保。 具体担保方式、金额以与相关银行最终签订的合同或协议为准。该担保无需收 取任何担保费用，公司也无需提供反担保。根据《上海证券交易所科创板股票 上市规则》的相关规定，本事项可免于按照关联交易的方式履行审议程序和披 露义务。 董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括 但不限于授信、借款、融资 ...

特此报告。 广州市品高软件股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 广州市品高软件股份有限公司 董事会 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广州市品高软件股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘澎先生、陈翩女士和已辞职的谷仕湘 先生 2024 年度的独立性情况进行自查评估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事刘澎先生、陈翩女士和已辞职的谷仕湘先生的任职、兼 职经历以及其签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的影响独立性的情形；在担任公司独立董事期间，独立董事严格 遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽 责地履行职责，作出独立判断，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。因此，公司董事会认为，公司在任独立董事刘澎先生、陈翩女士和 已辞职的谷仕湘先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中对独立董事独立性 的相关要 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-020 广州市品高软件股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州品高软件股份有限(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开了第四 届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定， 公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会 通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（ ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-023 广州市品高软件股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》的要求，为真实反映广州市品高软件股份有限公司（以 下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，公司于 2024 年末对公司的应收账款、固定资产、长期股权投资、无形资产、存货及商誉等进 行了全面清查，在清查的基础上，对应收账款回收的可能性、各类存货的可变现 净值及商誉的可回收金额等事项进行了充分的分析和评估后，公司基于谨慎性原 则，拟对以下资产计提减值准备，具体情况如下表： 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | -313,113.49 | 302,947.29 | | 应收账款坏账损失 | 77,847,157.35 | 47,954,947.61 | | 其他应收款坏账损失 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-012 广州市品高软件股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币 10,438 万元的超募资金 进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 30%。 公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过 超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资 金投资计划的正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内，公司将不进行高风险 投资以及为他人提供财务资助。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592 号），公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,826.3819 万股，发行价格为每股 37.09 元，募集资 金总额为 104,830.50 万元，扣除发行费用 13,114.95 万元后，募集资金净额为 91,7 ...