重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/25~2024/10/24 | | 预计回购金额 | 万元 1,500 万元~3,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 40.8244 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5236% | | 累计已回购金额 | 908.2418 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~22.50 元/股 21.37 | 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-037 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月，公司未实施回购。 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 40.8244 万股，占公 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 本半年度报告未经审计[4] 利润分配与公积金转增 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 公司不进行利润分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均不适用[90] 重要事项声明 - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[4] - 报告中前瞻性陈述不构成公司对投资者实质承诺[4] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[4] 公司注册地址变更 - 公司注册地址于2024年5月21日由“上海市浦东新区半夏路178号2幢2 - 4层”变更为“上海市浦东新区琥珀路63弄1号6层”[10] 公司上市信息 - 公司A股在上海证券交易所科创板上市，股票简称“南模生物”，代码688265[12] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入176,851,264.77元，上年同期180,775,257.15元，同比下降2.17%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 9,143,573.22元，上年同期 - 2,903,697.47元[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,699,358,248.20元，上年度末1,736,783,386.05元，同比下降2.15%[13] - 本报告期末总资产1,944,093,253.36元，上年度末1,997,768,441.18元，同比下降2.69%[13] - 本报告期基本每股收益 - 0.12元/股，上年同期 - 0.04元/股[14] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 0.53%，上年同期 - 0.16%，减少0.37个百分点[14] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为21.94%，上年同期21.72%，增加0.22个百分点[14] - 非经常性损益合计11,472,516.07元[16] - 费用化研发投入为3880.47万元，上年同期为3926.74万元，变化幅度为-1.18%；研发投入合计3880.47万元，上年同期为3926.74万元，变化幅度为-1.18%；研发投入总额占营业收入比例为21.94%，上年同期为21.72%，增加0.22个百分点[38] - 2024年上半年公司营业收入约为17685.13万元，同比下降2.17%[49] - 2024年上半年公司归属于母公司所有者的净利润约为 - 914.36万元[49] - 2024年上半年公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为 - 2061.61万元[49] - 2024年1 - 6月主营业务收入合计17551.69万元，2023年1 - 6月为18025.36万元，同比减少2.63%[53] - 报告期末公司应收账款余额为14975.21万元，占当期营业收入的比例为84.68%[65] - 报告期内公司确认为当期损益的政府补助234.55万元[67] - 报告期内公司享受15%的所得税优惠税率[67] - 截至2024年6月30日公司上半年实现累计股票成交量约3100万股[72] - 2023年度公司实现营业收入36654.88万元，同比增长20.99%[72] - 营业收入为176,851,264.77元，较上年同期的180,775,257.15元下降2.17%[73] - 营业成本为98,814,037.62元，较上年同期的101,696,446.45元下降2.83%[73] - 销售费用为30,150,216.02元，较上年同期的24,837,511.82元增加21.39%[73] - 财务费用为1,392,954.45元，较上年同期的509,807.51元增加173.23%[73] - 经营活动产生的现金流量净额为 -8,003,474.17元，上年同期为 -19,038,077.93元[75] - 投资活动产生的现金流量净额为54,464,305.17元，上年同期为 -152,835,075.14元[75] - 货币资金期末数为107,867,774.76元，较上年期末的97,602,921.40元增加10.52%[76] - 交易性金融资产期末数为873,258,667.02元，较上年期末的927,284,641.17元下降5.83%[76] - 报告期投资额为8,088,850.00元，较上年同期的82,632,640元下降90.21%[80] - 境外资产为30,857,393.51元，占总资产的比例为1.59%[78] - 公司对各合伙企业投资合计金额为11500.00，较之前变化比例为 -152.48%[83] - 2024年6月30日货币资金为107,867,774.76元，较2023年12月31日的97,602,921.40元有所增长[154] - 2024年6月30日交易性金融资产为873,258,667.02元，较2023年12月31日的927,284,641.17元有所下降[154] - 2024年6月30日应收票据为871,528.00元，较2023年12月31日的85,288.00元大幅增长[154] - 2024年6月30日应收账款为125,062,260.36元，较2023年12月31日的108,035,604.85元有所增长[154] - 2024年6月30日流动资产合计为1,136,355,680.96元，较2023年12月31日的1,166,135,742.41元有所下降[154] - 2024年6月30日固定资产为275,678,857.97元，较2023年12月31日的284,464,584.85元有所下降[155] - 2024年6月30日在建工程为66,634,532.20元，较2023年12月31日的61,272,146.88元有所增长[155] - 2024年6月30日负债合计为244,735,005.16元，较2023年12月31日的260,985,055.13元有所下降[156] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计为1,699,358,248.20元，较2023年12月31日的1,736,783,386.05元有所下降[156] - 2024年6月30日资产总计为1,944,093,253.36元，较2023年12月31日的1,997,768,441.18元有所下降[155][156] - 2024年上半年公司资产总计19.61亿元，较2023年上半年的19.93亿元下降1.61%[158] - 2024年上半年公司负债合计2.01亿元，较2023年上半年的2.17亿元下降7.75%[159] - 2024年上半年公司营业总收入1.77亿元，较2023年上半年的1.81亿元下降2.17%[160] - 2024年上半年公司营业总成本1.96亿元，较2023年上半年的1.93亿元上升1.40%[160] - 2024年上半年公司营业利润为-1311.83万元，较2023年上半年的-655.93万元亏损扩大[161] - 2024年上半年公司利润总额为-1312.75万元，较2023年上半年的-658.66万元亏损扩大[161] - 2024年上半年公司净利润为-914.36万元，较2023年上半年的-290.37万元亏损扩大[161] - 2024年上半年公司其他综合收益的税后净额为17.42万元，较2023年上半年的74.79万元下降76.71%[161] - 2024年上半年公司综合收益总额为-896.94万元，较2023年上半年的-215.58万元亏损扩大[161] - 2024年上半年公司所有者权益合计17.60亿元，较2023年上半年的17.75亿元下降0.86%[159] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.12元/股，2023年同期为 -0.04元/股[162] - 2024年上半年母公司营业收入为169,007,094.18元，2023年同期为151,781,017.77元，同比增长11.34%[163] - 2024年上半年母公司营业成本为106,123,561.62元，2023年同期为81,742,089.96元，同比增长29.83%[163] - 2024年上半年综合收益总额为13,164,076.99元，2023年同期为13,274,097.42元，同比下降0.83%[164] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为163,535,867.54元，2023年同期为165,211,889.87元，同比下降1.01%[165] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为171,539,341.71元，2023年同期为184,249,967.80元，同比下降6.90%[165] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -8,003,474.17元，2023年同期为 -19,038,077.93元，同比增长57.96%[165] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为1,065,228,150.79元，2023年同期为1,519,025,245.77元，同比下降29.99%[167] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为1,010,763,845.62元，2023年同期为1,671,860,320.91元，同比下降39.54%[167] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为10,164,490.62元，2023年同期为 -208,094,060.24元，同比增长104.88%[167] - 经营活动产生的现金流量净额为-13,202,336.83元，上年同期为24,499,900.66元[168] - 投资活动现金流入小计为1,068,547,353.33元，上年同期为1,518,820,231.97元[168] - 投资活动现金流出小计为1,022,147,622.84元，上年同期为1,705,153,216.21元[168] - 投资活动产生的现金流量净额为46,399,730.49元，上年同期为-186,332,984.24元[168] - 筹资活动现金流出小计为35,390,206.68元，上年同期为9,353,071.51元[168] - 筹资活动产生的现金流量净额为-35,390,206.68元，上年同期为-9,353,071.51元[168] - 2024年期初所有者权益合计为1,736,783,386.05元，本期增减变动金额为-37,425,137.85元[169] - 2024年综合收益总额为-8,969,386.68元[170] - 2024年所有者投入和减少资本为-28,455,751.17元[170] - 2024年期末所有者权益合计为1,699,358,248.20元[172] 各条业务线数据关键指标变化 - 定制化模型2024年1 - 6月收入1680.71万元，2023年1 - 6月为2088.09万元，同比减少19.51%[53] - 标准化模型2024年1 - 6月收入7142.90万元，2023年1 - 6月为6888.15万元，同比增加3.70%[53] - 模型繁育2024年1 - 6月收入4504.38万元，2023年1 - 6月为4918.42万元，同比减少8.42%[53] - 药效评价及表型分析2024年1 - 6月收入2464.64万元，2023年1 - 6月为2349.97万元，同比增加4.88%[53] - 饲养服务2024年1 - 6月收入1457.0

一、监事会会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席严惠敏先生召集 并主持，应参会监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-035 上海南方模式生物科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：202 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-034 上海南方模式生物科技股份有限公司 （一）一期回购方案 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 召开第三届董事会第九次会议，公司全体董事出席会议，以全票同意的表决结果审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，独立董事发表了明确 同意的独立意见。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于 员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超 过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 50 元/股（含），回购期限自董事会 审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日及 2023 年 9 月 28 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公 告编号：2023-029）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告 编号：2023-032）。 （二）二期回购方案 关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到总股本 2% 暨股份 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年7月26日[2] - 实施期限为2024年7月25日至10月24日[2] - 预计回购金额1500万 - 3000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数40.8244万股，占比0.5236%[2] - 累计已回购金额908.2418万元[2] - 实际回购价21.37 - 22.50元/股[2] 方案通过 - 2024年7月25日董事会全票通过回购方案[3] 首次回购 - 2024年7月29日首次回购40.8244万股[5]

股权结构 - 上海砥石企业管理咨询有限公司持股27771000股，占总股本35.62%[1] - 上海科技创业投资有限公司持股10697733股，占总股本13.72%[1][4] - 深圳前海海润荣丰投资合伙企业持股6716352股，占总股本8.61%[1][4] 公司决策 - 公司2024年7月25日通过回购股份方案[1] - 公司回购专用证券账户持股1240230股，占总股本1.59%[1][3][4]

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-030 上海南方模式生物科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 为维护公司价值和广大投资者权益，促进公司可持续健康发展，基于对公司 未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司综合考虑目前经营情况、财务状 况、未来盈利能力等因素，董事会同意公司以不超过人民币32元/股（含）的价格， 用自有资金回购资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元 （含）的股份，用于维护公司价值及股东权益，回购期限为自董事会审议通过本 次股份回购方案之日起不超过3个月。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2024 年 7 月 25 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事 ...

回购计划 - 回购金额不低于1500万元且不超过3000万元[3] - 回购价格不超过32元/股，不高于前30个交易日均价150%[2] - 回购股份数量46.88 - 93.75万股，占总股本0.60% - 1.20%[9] - 回购期限不超过3个月[4] - 回购方式为集中竞价交易[4] - 回购资金为公司自有资金[19] 股份情况 - 回购前股份总数77,963,513股，专用账户占比1.59%[20] - 按下限回购专用账户占比2.19%，上限占比2.79%[20] 股东减持 - 董监高、控股股东等未来3个月无减持计划[3] - 5%以上股东上海科投暂无减持计划[3] - 5%以上股东海润荣丰、康君宁元2024.7.25 - 2024.10.24可能减持[5] 财务数据 - 2024.7.19收盘价20.84元/股，低于净资产和最高收盘价50%[8] - 截至2024.3.31，总资产19.53亿元，净资产17.09亿元，流动资产11.35亿元[24] - 假设上限回购，占总资产、净资产、流动资产比重分别为1.54%、1.76%、2.64%[24] - 截至2024.3.31，资产负债率为12.49%[24] 其他 - 2024.7.25董事会审议通过回购议案[8] - 回购用途为维护公司价值及股东权益，12个月后出售，3年未转让则注销[2] - 公司已开立股份回购专用证券账户[33]

费用增长原因 - 2023年公司费用端增长较快的是销售费用和研发费用，管理费用总体变动不大 [2] - 销售费用大幅增加是因巩固提升国内市场份额、开拓海外市场，扩充销售团队致职工薪酬增加，且销售人员出差和参展频次增加 [2] - 研发费用持续增加是因加大研发力度，扩充标准化模型品系数量，补充人源化模型验证数据，在多领域增加研发投入，且新增基地租金能耗高，固定费用涨幅大 [2][3] 市场竞争策略 - 公司标准化模型中的引种模型业务对应药康生物斑点鼠，虽品系种类少但有固定客户，2023年科研端需求恢复，收入较快增长 [3] - 今年上半年针对非致死基因敲除和点突变Crispr/Cas定制项目，推出3个月交付F0纯合子的技术更新，提高科研客户研究效率 [3] 科研客户特点 - 不同科研客户需求不同，资深客户对时间要求不迫切，新客户对时间要求快，做敲入或点突变多的客户对快速交付有需求 [3] 类器官影响 - 目前类器官热度下降，转化营收少，替代传统模式动物有难度，组织样本获取难，可能是行业后续补充，未大规模应用 [3][4] 海外业务增长 - 2023年公司已在近20个国家实现销售，服务多家国际知名药企，海外业务工业端增长较快 [4] - 工业端增长快一方面是海外科研客户需求碎片化，信任度难建立；另一方面是海外小鼠供应商部分品系未供应，公司覆盖全球创新药公司大部分管线对应靶点所需人源化小鼠模型，有海外拓展优势 [4]

利润分配方案 - 2024年5月21日2023年年度股东大会审议通过分配方案[5] - 股权登记日2024年7月18日，除权（息）和发放日7月19日[4][11] 分配股份与金额 - 总股本77,963,513股，实际参与分配76,723,283股[9] - 每10股派现金红利1.304元，总额10,004,716.10元[9] 除权（息）参考价格 - 虚拟分派每股现金红利约0.1283元/股，除权（息）参考价=（前收盘 - 0.1283）元/股[10] 不同股东税负 - 无限售流通股自然人等持股超1年暂免个税，每股派0.1304元[14][15] - 有限售流通股等解禁前税负10%，税后每股派0.11736元[15] - QFII、香港投资者股东按10%扣税，税后每股派0.11736元[16] - 其他机构和法人股东不代扣，每股派税前0.1304元[17]