财务表现 - 2023年营业收入为549,877,486.08元，同比下降19.21%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为76,912,012.58元，同比下降49.34%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为53,689,834.76元，同比下降58.11%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为106,663,602.39元，同比增长100.31%[30] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,635,522,877.54元，同比下降0.16%[30] - 2023年末总资产为2,909,414,375.33元，同比下降2.81%[30] - 2023年基本每股收益为0.44元，同比下降51.11%[30] - 2023年加权平均净资产收益率为2.89%，同比下降3.72个百分点[30] - 2023年研发投入占营业收入的比例为8.64%，同比增加1.36个百分点[30] - 2023年第四季度营业收入为185,530,336.91元，归属于上市公司股东的净利润为33,634,257.86元[32] - 2023年度公司实现营业收入54,987.75万元，同比下降19.21%[37] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润7,691.20万元，同比下降49.34%[37] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,368.98万元，同比下降58.11%[37] - 2023年度公司研发费用为4,753.49万元，占营业收入的8.64%，较去年增加1.36个百分点[38] - 2023年公司实现营业收入54,987.75万元，较上年度下降19.21%[118] - 特种分子筛及催化剂系列收入43,905.35万元，较上年度下降31.26%[118] - 非分子筛催化剂系列收入8,149.97万元，较上年度增加280.39%[118] - 技术收入2,459.98万元，较上年度增加75.44%[118] - 营业成本36,937.20万元，较上年度下降10.09%，毛利率32.83%，较上年度下降6.81个百分点[118] - 化学试剂和助剂制造业收入545,152,962.73元，较上年减少19.14%[120] - 境内收入287,782,050.13元，较去年减少13.63%[120] - 境外收入257,370,912.60元，较去年减少24.52%[120] - 2023年末公司应收账款账面价值为22,683.95万元，占营业收入的41.25%，周转率为2.10次[111] - 2023年末公司存货账面价值为34,581.19万元，周转率为1.09次，处于较低水平[111] - 2023年公司毛利率为32.83%，受市场供求、行业竞争、产品结构等因素影响[111] 利润分配与股本 - 公司2023年利润分配预案为每10股派发现金红利2.0元（含税），合计拟派发现金红利34,624,196.20元，占2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润的45.02%[5] - 2023年度公司合计分红金额87,314,085.81元，占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的113.52%[5] - 公司总股本176,200,000股，扣减公司回购专用证券账户中股份数3,079,019股后的股本173,120,981股为基数[5] 回购与投资 - 2023年公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,647,009股，支付的资金总额为人民币52,689,889.61元，占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的68.51%[5] - 交易性金融资产期初余额370,000,000.00元，期末余额929,000,000.00元，当期变动559,000,000.00元，对当期利润的影响金额15,749,341.36元[36] - 应收款项融资期初余额2,412,000.00元，期末余额2,580,000.00元，当期变动168,000.00元[36] 公司治理与信息披露 - 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”的相关内容[3] - 公司负责人李进、主管会计工作负责人黄元玲及会计机构负责人（会计主管人员）王子国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险[3] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构[182] - 公司结合监管要求变化与经营管理实际需要持续优化制度体系，修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度[182] - 公司严格按照相关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务[183] 风险与前瞻性描述 - 本报告中涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险[7] - 公司移动源脱硝分子筛产品主要销售给巴斯夫，存在客户集中风险[109] - 公司出口产品主要使用美元结算，面临汇率波动风险[111] - 公司核心产品应用于移动源尾气处理柴油车领域，面临新能源汽车市场挤占风险[112] - 公司面临技术与工艺落后于竞争对手的风险，可能削弱核心竞争力[108] - 公司面临新产品开发失败的风险，可能影响未来经营业绩[108] 产品与技术 - 公司主要产品包括特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务三大类，应用领域涵盖环境保护、能源化工等多个行业[41] - 特种分子筛及催化剂为公司报告期内的主要收入来源[41] - 公司积极推进固定源脱硝分子筛、VOCs催化剂、乙二醇催化剂等多种环保型新材料分子筛及催化剂产品的研发及量产落地[41] - 公司已完成针对钢厂、电厂及化工厂等固定源尾气脱硝分子筛的工业化应用，主要产品类型为CHA结构分子筛[56] - 公司研发生产的移动源脱硝分子筛为基于CHA结构分子筛制备的新型环保产品，能够高效去除汽车尾气中的氮氧化物[56] - 公司产品在国际市场具备较强的竞争力，主要客户涵盖巴斯夫、喜星等国际知名化工企业，并已建立了稳定、长期的商业合作关系[56] - 公司主要产品及应用情况包括移动源脱硝分子筛、固定源脱硝分子筛、环氧丙烷催化剂、己内酰胺催化剂、烯烃异构化催化剂、吡啶合成催化剂、石油裂化分子筛、吸附剂、烯烃水合催化剂、MTO催化剂、HDC催化剂、乙腈合成催化剂、镍基加氢催化剂、双氧水催化剂、镍铜催化剂、铁钼催化剂、顺酐催化剂等[41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52] - 公司为特种分子筛、催化剂产品在下游市场生产过程提供化工专利技术或化学生产技术、工艺路线，例如HPPO法环氧丙烷生产工艺包、丁酮肟生产工艺包、甲氧基丙酮生产工艺包等[53] - 分子筛催化剂作为固体催化剂，易于回收处理，且无毒无味、无腐蚀性，是环境友好型的新型催化材料[54] - 特种分子筛及分子筛催化剂具有更高的价格和利润率，因为它们具有更高的性能与成本优势，在所服务的应用中提高了所需产品的产率和选择性[54] - 公司固定源脱硝分子筛产品已实现销售[58] - 环氧丙烷催化剂在国内大型制备企业中得到应用，江苏嘉宏新材料有限公司40万吨/年HPPO装置于2023年成功运行并通过验收[59] - 公司成为国内少数拥有自主技术的HPPO法催化剂生产企业之一，并拥有HPPO法环氧丙烷生产工艺[59] - 公司生产的钛硅分子筛及催化剂主要应用于烯烃环氧化与酮氨肟化过程，作为环氧丙烷与己内酰胺生产过程中的催化剂[58] - 公司生产的ZSM-35分子筛及催化剂主要应用于烯烃异构化反应，作为异丁烯生产过程中的催化剂[59] - 公司生产的ZSM-5分子筛及催化剂主要应用于醛（酮）氨法制备吡啶，作为吡啶及吡啶下游产品生产过程中的催化剂[59] - 公司生产的Y型、β分子筛及催化剂主要应用于石油化工行业的催化裂化、加氢裂化等过程[60] - 公司产品技术水平较高，均为市场所需的技术迭代产品，其中环氧丙烷催化剂、吡啶合成催化剂已于部分客户中实现了对国外进口产品的替代[58] - 公司积极研究开发各类新型产品，拓展产品应用领域，逐步扩大产品在能源化工及精细化工领域的应用范围，提高公司的盈利能力[58] - 公司对现有产品进行不断改进升级，同时积极研究开发各类新型产品，拓展产品应用领域[58] - 公司生产的HDC催化剂能够有效提高原料转化率，产品在我国国内市场具有技术领先优势[61] - 公司拥有多项独立知识产权的核心技术，包括应用于汽车尾气脱硝分子筛的制备技术、应用于丙烯环氧化分子筛的制备技术等[73] - 截至报告期末，公司及子公司累计获得国家专利221项，其中166项国内发明专利、3项PCT国际专利、52项实用新型专利[73] - 2023年新增知识产权申请数36项，获得数28项，累计申请数376项，获得数221项[75] - 2023年研发投入总额为47,534,946.67元，较上年减少4.07%，研发投入总额占营业收入比例为8.64%，增加1.36个百分点[76] - 公司在研项目包括SSZ-13分子筛合成工艺技术研究、ZSM-5分子筛的合成及应用开发等，预计总投资规模为44,020,000.00元[76][78][79][80][81] - 公司获得国家级专精特新“小巨人”企业认定，2021年获得认定[73] - 公司获得单项冠军示范企业认定，2022年获得认定，产品为移动源脱硝分子筛[73] - 公司核心技术应用于多种产品，包括CHA结构分子筛、TS-1分子筛系列、ZSM-35分子筛系列等[73] - 公司通过化学法合成高纯石英砂的制备技术，解决了国内天然石英砂纯度不足的问题，大幅降低了生产成本[73] - 公司研发成果应用于甲醛催化剂的制备技术，具有反应温度低、催化剂活性好、寿命长等特点[73] - 公司开发新型脱硝催化剂，扩展至固定源脱硝应用环境，达到工业应用[82] - 公司合成贵金属催化剂，实现高质、稳定、连续的输出产品[84] - 公司开发甲醇制烯烃催化剂，达到工业化推广[85] - 公司优化甲基酚吸附分离技术，达到工业生产[86] - 公司完成磷酸硅铝体系分子筛的合成及其应用，实现工业化放大[87] - 公司开发模板剂的合成工艺，实现高质、稳定、连续的输出产品[87] - 公司开发双氧水的合成技术，优化工艺参数，采用蒽醌法制备双氧水[88] - 公司优化钛硅分子筛合成及应用，延长催化剂的反应寿命[89] - 公司开发铁钼催化剂合成工艺技术，降低对环境的污染[90] - 公司开发烷烃固碳与产氢技术，实现特种碳材料和氢气工业化生产[91] - 公司通过优化合成体系和条件，制备出性能优异而稳定的丁烯异构工业化催化剂[101] - 公司研制出低羟基、高纯石英粉，应用于电光源、半导体、石英玻璃、光通讯、航空航天等行业[102] - 公司通过连续生产水解法工艺，解决高纯氧化铝合成工艺中的胶溶指数低、密度低、粒径分布不均匀、流动性差等问题[102] - 公司以四氯化硅为硅源，制备出高硅铝比Y分子筛，用于重油和渣油的催化裂化、加氢裂化和异构化等炼油过程[102] - 公司合成催化性能优良的Ti-MOR催化剂，用于环己酮氨肟化反应中，达到国内领先催化剂的反应性能[103] - 公司通过合成法研制出具有MOR和MFI拓扑结构的钛硅分子筛，用于选择氧化领域[103] 市场与客户 - 公司主要产品包括移动源尾气脱硝分子筛、用于能源化工及精细化工行业的多种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂以及催化工艺及化工技术服务[69] - 公司是全球知名化工企业巴斯夫的移动源脱硝分子筛主要供应商[69] - 公司生产的移动源脱硝分子筛产品已实现向欧洲、南非、北美市场销售[70] - 公司在能源化工及精细化工行业分子筛及催化剂领域拥有多种成熟产品，包括环氧丙烷催化剂、己内酰胺催化剂、吡啶合成催化剂等[70] - 公司具备多种化工产品的核心工艺技术，包括HPPO法环氧丙烷生产工艺包、丁酮肟生产工艺包、甲氧基丙酮生产工艺包等[70] - 公司主要产品及应用情况包括移动源脱硝分子筛、固定源脱硝分子筛、环氧丙烷催化剂、己内酰胺催化剂、烯烃异构化催化剂、吡啶合成催化剂、石油裂化分子筛、吸附剂、烯烃水合催化剂、MTO催化剂、HDC催化剂、乙腈合成催化剂、镍基加氢催化剂、双氧水催化剂、镍铜催化剂、铁钼催化剂、顺酐催化剂等[41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52] - 公司为特种分子筛、催化剂产品在下游市场生产过程提供化工专利技术或化学生产技术、工艺路线，例如HPPO法环氧丙烷生产工艺包、丁酮肟生产工艺包、甲氧基丙酮生产工艺包等[53] - 公司产品在国际市场具备较强的竞争力，主要客户涵盖巴斯夫、喜星等国际知名化工企业

公司代码：688267 公司简称：中触媒 中触媒新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中触媒新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

募集资金情况 - 2022年发行4405万股A股，发行价41.90元/股，募集资金总额184569.50万元，净额169114.64万元于2022年2月11日到账[1] - 2023年支付发行费用147814614.51元，募投项目支出284903745.73元，本报告期支出226668307.34元[4] - 2023年累计利息收入扣除手续费净额48633149.20元，截至12月31日募集资金账户余额929497556.13元[4] - 截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金共计30939.33万元[8] 资金使用与管理 - 2023年3月9日，公司同意使用不超120000.00万元暂时闲置募集资金及不超40000.00万元自有资金现金管理，期限不超12个月[9] - 2023年公司用闲置募集资金现金管理，如招行定期存单投资10000.00万元收益38.8197万元等[10] - 公司将2.3亿元超募资金用于永久性补充流动资金，最近12个月内累计使用不超超募资金总额30%[16] 项目情况 - “环保新材料及中间体项目”投资金额由4.280635亿元增至8.501602亿元，使用超募资金4.220967亿元[17][20] - “环保新材料及中间体项目”预定可使用状态日期从2023年6月调整至2024年2月[20] - “特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目”预定可使用状态日期从2023年2月调整至2023年12月[20] - 环保新材料及中间体项目承诺投资总额42806.35万元，调整后为85016.02万元，截至期末投入进度8.60%[29] - 特种分子筛等产业化项目承诺投资总额35636.00万元，截至期末投入进度66.30%[29] 合规情况 - 容诚会计师事务所认为公司2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制合规[23] - 申万宏源证券认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无违规改变用途等情况[24][25] - 公司已披露信息不存在不及时、不真实等情况，无违规使用募集资金情形[22]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入达到1.99亿元，同比增长61.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3506.56万元，同比增长1610.19%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为198,918,280.83元，较去年同期增长61.1%[19] - 净利润达到35,065,569.57元，同比增长1614.6%[20] - 研发投入占营业收入比例减少4.70个百分点，为5.79%[5] 公司发展战略 - 公司将继续深耕原有客户群体，积极加强与国内外优质企业的合作，提升核心竞争力和盈利能力[5] 股东持股情况 - 公司2024年第一季度报告显示，股东王婧持有10,380,841股人民币普通股，占前十名股东中最多[10] 公司资产状况 - 公司总资产为29.02亿元，较上年度末下降0.25%[5] - 公司2024年第一季度报告显示，流动资产中货币资金为269,017,226.03元，应收账款为234,240,038.66元，存货为323,235,384.21元[16] - 公司2024年第一季度报告显示，非流动资产中固定资产为603,373,413.25元，无形资产为101,810,625.40元，资产总计为2,902,185,300.76元[17] 公司负债情况 - 公司2024年第一季度报告显示，流动负债中应付账款为144,039,940.14元，应付职工薪酬为9,500,953.47元，流动负债合计为176,697,109.35元[18] 资金流动情况 - 经营活动现金流入为162,943,409.42元，现金流出为183,322,120.58元，经营活动现金流量净额为-20,378,711.16元[22] - 投资活动现金流入为132,405,725.52元，现金流出为107,467,692.38元，投资活动现金流量净额为24,938,033.14元[22] - 筹资活动现金流出为7,132,801.18元，筹资活动现金流量净额为-7,132,801.18元[24]

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-022 中触媒新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中 审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 2022 年 A 股上市公司年报审计客户 366 家，审计收费总额 42,888.06 万元， 客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、 专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车 制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑 装饰和其他建筑业）及信息传输、 ...

公司治理 - 第三届董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 报告期内召开8次董事会，独立董事出席8次[5] - 报告期内召开4次股东大会，独立董事出席4次[5] 报告披露 - 2023年4月27日披露2022年年度报告等[13] - 2023年8月24日披露2023年半年度报告[13] - 2023年10月28日披露2023年第三季度报告[13] 人事变动 - 2023年8月23日聘任黄元玲为财务总监[16] - 2023年度股东大会选举甄玉科为董事[19] - 2023年度董事会聘任甄玉科为总经理等[19] 其他事项 - 2023年5月17日续聘容诚会计师事务所[15] - 2022年激励计划首次授予部分行权条件成就[20] - 报告期内无会计政策等变更及股权激励计划变更[17][21]

公司治理 - 第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[2] - 报告期内召开8次董事会，4次股东大会[6] - 独立董事出席各会议无缺席和委托出席情况[6][8] 信息披露 - 2023年披露2022年报、2023年一季报、半年报和三季报[14] - 2023年4月27日披露2022年度内控评价报告[14] 人事变动 - 2023年聘任黄元玲为财务总监[17] - 2023年选举甄玉科为董事并聘任为总经理[20] - 2023年聘任丁世亮为副总经理[20] 其他事项 - 2023年续聘容诚会计师事务所为审计机构[16] - 2023年审议通过董高薪酬方案[21] - 2022年激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就，行权价31.80元/份[21] - 报告期内无关联交易异常及应披露未披露情况[11] - 报告期内无会计政策变更等情况[18] - 报告期内无制定或变更股权激励计划情形[22]

审计委员会情况 - 2023年度公司董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2023年审计委员会共召开4次会议，全体委员亲自出席[2] 会议审议情况 - 2023年多次会议审议通过审计部工作报告等多项议案[2][3] 审计机构与报告评价 - 公司聘请容诚会计师事务所为2023年度审计机构[4] - 审计委员会认为公司2023年度财务报告真实、准确、完整[7] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续发挥监督职能，促进公司规范运作[10] 其他 - 审计委员会成员于2024年4月22日签字[14]

中触媒新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度境内财 务报告审计机构及内部控制审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国 有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会对容诚会计师事务所在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计 师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 ...

经核查公司独立董事周颖、徐杰、李纲的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的 任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立 董事独立性的情况。因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 中触媒新材料 中触媒新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事周颖、徐杰、李纲的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: ...