证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-027 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：300 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 15,714.67 万股的 1.91%。 （3）授予价格：12.15 元/股（2022 年年度权益分派实施完成后）即满足授予 条件和归属条件后，激励对象可以每股 12.15 元的价格购买公司向激励对象增 发的公司 A 股普通股股票。 （4）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 普通股股票 限制性股票的归属期限和归属安排如下表： 限制性股票拟归属数量：120 万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 （5）激励人数：58 人。 （6）归属期限及归属安排 | 归 ...

关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-52805600 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 102014 号 t and 201 t and 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 102014 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.figh.com.cn】"进出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fgb.com.cn】"进出 (此页无正文,为《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的签字盖章页) 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受北京 ...

第四届董事会独立董事第三次专门会议决议 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事第三次专门会议于 2024 年 4 月 3 日以邮件通知方式发出会议通知，会议 于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室召开。 本次会议由公司董事会独立董事张连起先生召集并主持。会议应出席董事 2 人，实际出席董事 2 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性 文件的规定，程序合法。 全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下 决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 经仔细审阅公司 2023 年度利润分配预案，充分了解公司 2023 年度财务状况 和经营成果，我们认为，公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案综合考虑了 盈利水平、现金流状况、未来发展的资金需求及股东回报等因素，符合相关法律 法规的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别 ...

非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益合计2,665,070.59元，其中非流动性资产处置损益700元，计入当期损益的政府补助19,592.08元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益2,941,521.27元等[7][8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9,434名[22] - 张跃持股39,383,801股，持股比例25.06%；雷振明持股18,133,919股，持股比例11.54%；上海联创永钦创业投资企业（有限合伙）持股12,930,163股，持股比例8.23%等[22] - 截至2024年3月31日，公司回购账户持有公司股票1,269,559股，持股比例为0.81%[43] - 股东宋鹰、刘红系夫妻，合计持有公司股份5,144,177股，合计持股比例为3.28%[42] - 国金创新投资有限公司在本报告期新增为前10名股东，期末持股数量为1,964,333股，持股比例为1.25%[44] 营业收入 - 2024年第一季度营业总收入86,824,396.15元，2023年第一季度为76,071,148.63元[28] - 2024年第一季度营业收入86,824,396.15元，同比增长14.14%[37] 净利润 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润2,795,795.78元，同比增长262.29%[37] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润130,725.19元，同比增长102.32%[37] - 净利润增长原因包括营业收入规模增长14.14%、整体毛利率提升约两个百分点、理财收益增加约154万、信用减值及资产减值同比下降192万[40] - 扣除非经常性损益的净利润增长原因包括营业收入规模增长14.14%、整体毛利率提升约两个百分点、信用减值及资产减值同比下降192万[40] 经营活动现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额716,947.07元，同比增长102.29%[37] - 经营活动产生的现金流量净额增长原因包括加大回款力度使销售回款同比增加约1,697万元、合理安排采购计划使购买商品支出同比减少2,417万元[40] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1.08亿，较2023年第一季度的9620.21万增加[54] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额71.69万，而2023年第一季度为 - 3127.35万[54] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金1.04亿，较2023年第一季度的8735.66万增加[54] 研发投入 - 2024年第一季度研发投入24,266,559.81元，同比增长22.80%，研发投入占营业收入的比例为27.95%，增加1.97个百分点[37] 资产情况 - 2024年第一季度末总资产1,236,673,034.22元，较上年度末下降4.80%[37] - 2024年3月31日，公司流动资产合计1,142,084,274.03元，较2023年12月31日的1,206,693,307.01元有所减少[47] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计94,588,760.19元，较2023年12月31日的92,315,342.61元有所增加[49] - 2024年3月31日，公司资产总计1,236,673,034.22元，较2023年12月31日的1,299,008,649.62元有所减少[49] - 2024年3月31日货币资金为345,432,112.59元，较2023年12月31日的446,541,636.12元减少[47] - 2024年3月31日交易性金融资产为380,396,871.23元，较2023年12月31日的305,173,567.58元增加[47] 负债情况 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益1,019,743,769.87元，较上年度末下降1.92%[37] - 2024年3月31日，公司流动负债合计190,764,639.66元，较2023年12月31日的231,612,723.20元有所减少[49] - 2024年3月31日负债合计2.17亿，较2023年12月31日的2.59亿有所下降[50] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计10.20亿，较2023年12月31日的10.40亿略有下降[50] 投资活动现金流量 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计2.40亿，2023年第一季度为55.87万[59] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 7620.67万，2023年第一季度为 - 2.47亿[59] 筹资活动现金流量 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计29.16万，2023年第一季度为30万[59] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 2539.42万，2023年第一季度为 - 223.99万[59] 现金及现金等价物净增加额 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 1.01亿，2023年第一季度为 - 2.80亿[59] 开发支出 - 2024年第一季度开发支出为1,729,004.01元[49]

募集资金情况 - 2022年公司公开发行3228.6667万股，发行价每股16.56元，募集资金总额6.5058720552亿元，净额5.7169229481亿元[14] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为2.196560亿元[15][30] - 2023年投入募投项目8735.992001万元，购买理财产品2.92亿元，收回3.31亿元，理财收益及利息净额730.243458万元[15] - 账户余额含未完成置换及自有资金支付部分上市费用1800.632988万元[16] 资金使用决策 - 2022年8月24日同意使用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[20] - 2023年8月21日同意使用不超2.4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[21] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额3000万元[21] - 2023年度无募投项目先期投入及置换、闲置资金补流、超募资金永久补流情况[18][19][21] - 用超募资金1.2亿元建设深度合成鉴伪采集及预处理系统项目，截至2023年12月31日尚在建设[23] 项目进展 - 网络智能化应用系统研发项目累计投入比例54.69%，预计2024年6月达预定可使用状态[29][30] - 安全技术研发中心建设项目累计投入比例59.64%，预计2024年12月达预定可使用状态[29] - 网络智能化采集系统研发项目累计投入比例2.36%，2023年12月31日达预定可使用状态[29] - 补充流动资金累计投入比例99.99%[29]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 重点关注资金、采购、销售和研发管理等高风险领域[10] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[15] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为张跃[17]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净利润62,909,751.68元[3] - 截至2023年底母公司可供分配利润208,144,798.25元[3] 利润分配 - 每10股派现1.2元，不送股和转增股本[2] - 拟派现18,857,600.04元，占净利润29.98%[3] 决策进展 - 2024年4月17日董事会、监事会通过分配方案[6][8] - 分配预案待2023年年度股东大会批准[5]

业绩总结 - 2023年公司营业收入5.20亿元，同比增长15.85%[3] - 2023年归属上市公司股东净利润6290.98万元，同比增长32.43%[3] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润4568.24万元，同比增长1.67%[3] - 截止2023年末资产负债率19.96%，净资产收益率6.23%[3] 研发情况 - 2023年研发费用10023.97万元，占营收19.26%，同比增长36.36%[4] - 2023年新增专利9项、软件著作权11项，累计获授权专利54项、软件著作权127项[4] 人员相关 - 截至2023年末员工数463人，本科及以上学历员工占比79%，研发人员占比42%[6] - 2022年限制性股票激励方案授予对象58人[6] 荣誉与会议 - 2023年公司获多项资质荣誉，如评为软件和信息服务业诚信企业等[7] - 2023年公司召开7次董事会，对多项事宜审议决策[8] - 2023年公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[11] - 2023年董事会下设专门委员会共召开7次会议[13] 未来展望 - 2024年董事会将提升公司规范运作水平[20] - 2024年董事会将携手经营管理层落实决策部署[20] - 2024年董事会将提升公司主营业务和内部管理水平[20] - 2024年董事会将抓好生产经营、提质增效[20] - 2024年董事会将强化公司创新能力建设[20] - 2024年董事会将拓展新业务形成新利润增长点[20] - 2024年董事会将提升公司高质量发展综合能力[20]

2023年情况 - 监事会设3名监事，召开7次会议，议案全票通过[2] - 决策程序合法，内控健全，董监高无违规[5] - 会计报告符合准则，无资金占用和对外担保[6][8] - 募集资金存放使用合规并及时披露[9] 2024年展望 - 完善工作机制，监督合规运作[10] - 履行职责，防范风险，保护股东权益[11] - 成员强化建设，提高水平发挥监督职能[12]

资金使用 - 公司拟用不超4.5亿闲置自有资金委托理财[2][5] - 投资产品为高安全性、好流动性、中低风险理财产品[2] 投资安排 - 投资有效期12个月，额度滚动使用[3][5] - 授权董事长或其授权人士决策，财务部实施[3] 风险管控 - 投资受市场波动影响，有系统性风险[3] - 财务部跟踪产品，发现风险及时保全[4] - 监事会等有权监督检查资金使用情况[4] 投资影响 - 投资不影响主营业务，能提高资金效率和业绩[5]