| 证券代码：688292 | 证券简称：浩瀚深度 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118052 | 转债简称：浩瀚转债 | | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于不向下修正"浩瀚转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 4 月 25 日，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）股价已触发"浩瀚转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第二十五次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正转股价格。同时在未来 3 个月内（即 2025 年 4 月 28 日起至 2025 年 7 月 27 日）如果再次触发"浩瀚转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。 下一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 7 月 28 日重新起算。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔 ...

财务表现 - 2024年公司实现营业收入4.42亿元，归属于上市公司股东的净利润为3612.01万元 [1] - 信息安全防护解决方案板块营业收入同比增长15.38%，毛利率提升至54.97% [2] - 大数据解决方案领域毛利率高达86.77% [2] - 2025年第一季度实现营业收入4601.91万元，研发投入占营业收入比例达62.96% [4] 技术创新与研发 - 2024年研发投入11261.96万元，占营业收入25.46%，同比增长12.35% [3] - 新增专利37项（均为发明专利），累计获授权专利104项（发明专利92项） [3] - 新增软件著作权27项，累计拥有346项 [3] - 成功研发基于国产FPGA芯片的高性能DPI专用设备和基于分布式边缘计算的虚拟DPI系统 [3] 业务发展 - 在网络可视化、信息安全及大数据解决方案领域保持市场领先地位 [2] - 信息安全防护解决方案成为业绩增长新引擎 [2] - 计划加大在数据要素和AI领域的研发投入 [4] - 积极拓展车联网安全、低空经济安全等新兴业务领域 [4] 战略规划 - 围绕"数字中国"建设战略，将大数据、人工智能等技术融入产品和服务 [4] - 推动数据要素高效流通和价值最大化 [4] - 加强国际合作与拓展，提升国际市场竞争力 [4]

募集资金管理 - 公司于2023年8月21日通过议案，拟使用不超过2.4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[1] - 2024年8月26日再次通过议案，拟使用不超过1.7亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年底实际余额为7500万元[2] - 2024年累计使用5169.23万元超募资金永久补充流动资金[3] - 2023年8月通过使用1.2亿元超募资金投资建设深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目，截至2024年底累计支出2373.05万元[4] - 2024年将"网络智能化采集系统研发项目"结项，节余资金用于"网络智能化系统国产化升级项目"[4] - 2024年7月将"网络智能化应用系统研发项目"结项，节余资金用于其他项目[5] 现金管理计划 - 2025年4月通过议案，拟使用不超过6亿元闲置自有资金进行委托理财，期限12个月[13][14] - 投资范围包括保本型理财产品、结构性存款、定期存款等中低风险产品[15][16] - 2025年4月通过议案，拟使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[26][30] - 募集资金现金管理范围包括协定性存款、结构性存款、定期存款等保本型产品[32] 募投项目调整 - 2025年4月决定将"安全技术研发中心建设项目"结项，节余资金1382.21万元用于"网络智能化系统国产化升级项目"[53][54] - "深度合成鉴伪检测系统研发建设项目"新增实施主体北京国瑞数智技术有限公司及新实施地点[81][83] - 公司以自筹资金预先投入募投项目1421.24万元，支付发行费用194.12万元，拟用募集资金置换[71][74] 限制性股票激励 - 2022年限制性股票激励计划第二个归属期因业绩未达标，作废90万股限制性股票[46][47] - 该激励计划第一个归属期已于2024年完成120万股股份登记上市[45] 组织架构调整 - 2025年4月通过调整公司组织架构议案，旨在优化资源配置和提升管理效率[67]

募集资金基本情况 - 公司2022年首次公开发行A股3,928.6667万股，发行价16.56元/股，募集资金总额6.51亿元，扣除发行费用后净额5.72亿元[6] - 截至2024年底募集资金账户余额7,936.70万元，含未置换的上市费用1,800.63万元[7] - 募集资金管理制度健全，与保荐机构及银行签订三方监管协议并开立专户[8] 募集资金使用情况 - 2024年度累计使用超募资金5,169.23万元永久补充流动资金[14] - 深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目已投入2,373.05万元，总投资1.77亿元[15] - 网络智能化采集系统研发项目结项后节余资金用于国产化升级项目，该项目中标中国移动1.13亿元订单[24] - 安全技术研发中心建设项目结余1,382.21万元将转入国产化升级项目[27][34] 闲置资金管理 - 2024年利用闲置募集资金进行现金管理的余额为7,500万元[13] - 董事会批准使用不超过6亿元闲置自有资金购买中低风险理财产品，期限12个月[41][45] - 理财产品范围包括结构性存款、大额存单等，不涉及股票或证券投资[44] 募投项目调整 - 网络智能化应用系统研发项目结项后节余资金797.76万元转入国产化升级项目[31] - 国产化升级项目总投资7,837.31万元，资金来源包括三个募投项目节余资金[34] - 项目调整原因包括国产化政策要求、研发方案优化及现金管理收益[33] 财务及合规情况 - 2025年一季度财务报表未经审计，合并资产负债表/利润表/现金流量表完整披露[5] - 会计师事务所确认募集资金存放与使用符合监管要求[17] - 保荐机构核查认为资金使用未违规，专户管理有效[18]

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽 责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会 委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、 出席董事会及股东会的情况 1、 出席董事会会议情况如下： 2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议，其中现场结合通讯会议 9 次，出 席会议情况如下表： | 本报告期应 | 亲自出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 参加董事会 | 次数 | 参加次数 | 次数 | 缺席次数 | 次未亲自参 | | 次数 | | | | | 加会议 | | 9 | 9 | 8 | ...

会议情况 - 2024年召开9次董事会会议，独立董事亲自参加9次，通讯参加8次[1] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[2] 运营规范 - 独立董事对董事会议案均投赞成票[3] - 关联交易合理必要，按市场价结算[4] - 无对外担保及资金占用情况[4] 资金管理 - 募集资金使用规范合理[4] 薪酬与分配 - 按考核发放董事、高管薪酬[6] - 2023年度利润分配预案通过审议[6] 信息与内控 - 信息披露真实准确完整及时公平[6] - 2024年积极推动内控建设，进度符合要求[7]

第二条 本制度所称舆情包括： 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健 全舆情处置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第四条 公司成立舆情管理工作组，组长、副组长分别由公司董事长和董事 会秘书担任，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情管理工作组是公司各类舆情（尤其是媒体质疑信息）应对处理 工作的领导机构，统一领导公司各类舆情的应对处置，就相关工作做出决策和部 署，根据需要研究决定对外信息发布事项。主要工作职责包括： （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）评估舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定舆情处理方 案； （三）组织协调舆情处理过程中对外宣传报道工作； ( ...

| 证券代码：688292 | 证券简称：浩瀚深度 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118052 | 转债简称：浩瀚转债 | | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于预计2025年度日常性关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了 满足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易 将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协 商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关 联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独 立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议程序 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22 日召开第 ...

公司代码：688292 公司简称：浩瀚深度 转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报 ...

（一）委托理财的目的 | | | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议了《关 于审议公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高公司资金的使 用效率，提高公司整体收益，在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下， 公司利用阶段性闲置自有资金最高额度不超过 6 亿元购买短期中低风险理财产 品，董事会授权董事长或董事长授权人士审批，由公司财务部门负责具体操作， 有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在该授权期限内上述额度滚动使用。 本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高 闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股 东获取更多 ...