证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-023 成都欧林生物科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 117,183,550 股。 本次股票上市流通总数为 117,183,550 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 11 日。（原解除限售日期 2024 年 6 月 8 日为非交易日，上市流通日期顺延至 2024 年 6 月 11 日） 2023 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次 会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件 的议案》和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司于 2023 年 6 月 12 日完成 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作，中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中证登上海分公司"）出具了 《证券变更登 ...

股本情况 - 公司首次公开发行A股40,530,000股，发行后总股本为405,265,000股[1] - 2023年6月12日后总股本由405,265,000股增至405,409,300股[4] - 2023年7月6日后总股本由405,409,300股增至406,158,300股[5] 限售股情况 - 本次上市流通限售股为117,183,550股，占总股本28.85%，2024年6月11日上市流通[2][26] - 重庆武山生物技术有限公司72,394,330股全部上市流通[27] - 樊钒29,581,220股本次上市29,489,220股，剩92,000股[27] - 樊绍文15,415,000股本次上市15,300,000股，剩115,000股[27] 股东承诺 - 控股股东36个月内不转让首发前股份，不提议回购[7] - 公司未盈利，控股股东盈利前3年不减持，第4、5年每年不超2%[7] - 公司上市6个月内股价条件触发，控股股东首发前股份锁定期延长6个月[8] - 控股股东减持方式及比例有相关限制[8] - 控股股东锁定期满2年内减持价格不低于发行价[9] - 实际控制人等36个月内不转让首发前股份，不提议回购[11] - 实际控制人等盈利前3年不减持，第4、5年每年不超2%[13][19] - 公司上市6个月内股价条件触发，实际控制人等首发前股份锁定期延长6个月[13][20] - 董监高转让股份有比例和时间限制[14][20] - 减持方式及比例有相关限制[15][21] - 实际控制人等锁定期满4年内每年转让不超25%[16] - 实际控制人等锁定期满2年内减持价格不低于发行价[16][21] - 公司重大违法触及退市标准，处罚至终止上市前不减持[16][22] - 减持需逐个披露相关事项[16][22] 保荐机构意见 - 保荐机构认为解除限售股东履行承诺，上市流通申请合规[29] - 保荐机构对本次部分限售股解禁上市流通无异议[29]

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-022 本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用 途。 二、股东累计质押股份情况 成都欧林生物科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 公司于2024年5月28日收到股东泰昌集团《关于股份质押的通知函》，获悉其 所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 | 本次质押 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | 股数(股) | 为限 | 补充 | 起始 | 到期 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | | | 售股 | 质押 | 日 | 日 | | 比例 | 比例 | 用途 | | 泰昌 集团 | 否 | 6,00 ...

参会情况 - 出席会议股东和代理人15人，所持表决权134,672,230，占比33.1576%[2] - 9名董事、3名监事现场结合视频出席会议[5] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告等议案，普通股同意票数134,672,230，比例100.00%[6][8][9] - 2023年度财务决算报告等议案，普通股同意票数134,631,230，比例99.9696%，反对票数41,000，比例0.0304%[7][8] - 回购注销2023年限制性股票激励计划部分股票议案，普通股同意票数7,812,339，比例100.00%[9] 股东投票 - 持股5%以上、1%-5%普通股股东同意比例100.00%[10] - 持股1%以下普通股股东同意比例98.8244%，反对比例1.1756%[10] - 市值50万以下普通股股东同意比例82.2596%，反对比例17.7404%[10] - 市值50万以上普通股股东同意比例100.00%[10] 其他事项 - 听取独立董事2023年年度述职报告[13] - 议案9、10、11为特别决议议案获通过[13] - 议案5、6、7、9对中小投资者单独计票[13] - 议案9关联股东回避表决[13] - 见证律所是北京德恒（成都）律师事务所，律师为彭刚、谭亮[14] - 律师见证结论为会议决议合法有效[14] - 公告发布主体为成都欧林生物科技股份有限公司董事会[16] - 公告发布时间为2024年5月18日[16]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月17日召开[3] - 董事会于2024年4月24日决议召集，4月26日公告通知[6] - 股权登记日为2024年5月10日[6] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人15人，代表134,672,230股，占比33.1576%[9] - 出席现场会议股东及代理人13人，代表134,441,518股，占比33.1008%[9] - 参与网络投票股东2人，代表230,712股，占比0.0568%[9] - 中小投资者股东及代理人5人，代表330,214股，占比0.0813%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意134,631,230股，占比99.9696%[15] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意134,672,230股，占比100%获通过[18] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意134,672,230股，占比100%获通过[22] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》同意134,672,230股，占比100%获通过[25] - 《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》同意134,631,230股，占比99.9696%；中小投资者同意289,214股，占比87.5838%获通过[28] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意134,631,230股，占比99.9696%；中小投资者同意289,214股，占比87.5838%获通过[31] - 《关于公司董事2023年薪酬情况和2024年度薪酬方案的议案》同意134,631,230股，占比99.9696%；中小投资者同意289,214股，占比87.5838%获通过[34] - 《关于公司监事2023年薪酬情况和2024年度薪酬方案的议案》同意134,631,230股，占比99.9696%获通过[36] - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》同意7,812,339股，占比100%；中小投资者同意330,214股，占比100%获通过[38] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意134,672,230股，占比100%获通过[40] - 《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》同意134,631,230股，占比99.9696%获通过[42]

新产品和新技术研发 - 公司收到四价流感病毒裂解疫苗（MDCK 细胞）《药物临床试验批准通知书》[2] - 该疫苗是公司在病毒类疫苗的首个产品管线[5] - 获批有利于延伸公司研发管线，丰富产品布局[5] 未来展望 - 获批不会对公司近期业绩产生重大影响[6] - 临床研究存在结果不及预期甚至失败的风险[6]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入49,611.87万元，同比下降9.38%[7][24][26] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为1,755.56万元，同比下降33.94%[7][24][27] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为338.80万元，同比增长370.10%[7][24][27] - 2023年基本每股收益0.0433元/股，较2022年减少33.99%[24] - 稀释每股收益为0.0433元/股，同比下降33.99%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0084元/股，同比增长366.67%[26] - 加权平均净资产收益率为1.96%，同比减少1.14个百分点[26] 资产数据 - 2023年末应收账款净额为49,124.83万元，各地疾控中心欠款48,789.83万元，占比99.33%[7] - 2023年末存货账面价值为7,211.62万元[7] - 2023年末应收账款和存货分别占总资产的比例为30.46%和4.47%[7] - 报告期末公司应收账款净额占流动资产的比例为52.75%[18] 研发数据 - 报告期内公司研发投入为17,933.19万元，占营业收入比例达36.15%[10] - 2023年费用化研发投入同比下降5.95%；资本化研发投入同比下降33.58%；研发投入合计同比下降18.21%[37] - 研发投入总额占营业收入比例同比减少3.9个百分点；研发投入资本化的比重同比减少8.34个百分点[37] - 2023年发明专利申请数10个、获得数11个，累计申请数181个、获得数73个[39] 募集资金数据 - 公司获准发行40530000股A股，募集资金总额40043.64万元，净额35883.73万元[41] - 截至2023年12月31日，募集资金存储合计156839388.84元，另有3000万元大额存单未到期[43] - 实际收到募集资金371805852元，期初累计已使用131224925.27元，期初累计利息收入11061155.86元[45] - 本期募集资金使用67658896.52元，用于疫苗临床研究项目，本期利息收入2856202.77元[45] - 募集资金期末余额186839388.84元[45] 股权数据 - 截至2023年12月31日，控股股东重庆武山生物技术有限公司持股17.82%，本督导期未变[47] - 樊绍文和樊帆可控制公司表决权比例为29.22%，为实际控制人[47] - 本督导期部分董事、监事、高管被授予限制性股票，如樊绍文115000股[49] - 部分股东累计质押股份，如泰昌集团6000000股，占所持股份23.17%，占总股本1.48%[52] - 泰昌集团持股数量为25,893,040股，持股比例为6.38%[53] - 泰昌集团本次质押后累计质押股份数量为16,600,000股，占其所持股份比例为64.11%[53] - 泰昌集团质押股份占公司总股本比例为4.09%[53] 其他数据 - 2023年公司作为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率[22] - 报告期内公司确认为当期损益的政府补助为1,575.90万元，占同期利润总额的比重为100.91%[22] 其他要点 - 2023年度公司及相关主体能履行各项承诺[3] - 2023年度公司未发生违法违规或违背承诺事项[3] - 2023年度公司内控制度符合法规要求并有效执行[5] - 2023年度公司信息披露文件不存在应向交易所报告的情况[10] - 公司与可恩生物于2023年1月1日重新签订租赁合同，租期延长至2023年12月31日[8] - 截至报告期末，公司已有3种疫苗产品上市销售[10] - 本持续督导期内公司核心竞争力未发生重大变化[36] - 截至2023年12月31日，控股股东、实控人、董监高持股无质押、冻结及减持情况[49]

业绩总结 - 2023年公司营业收入4.96亿元，公司层面业绩考核未达标[35] - 2023年归属母公司所有者净利润1755.56万元，同比下降33.94%[58] - 2023年吸附破伤风疫苗整体毛利增加0.8个百分点[58] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润338.80万元，较2022年增长370.10%[83] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4400.08万元，2022年为 - 2454.98万元[83] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产9.17亿元，较2022年末增长4.00%[83] - 2023年末总资产16.13亿元，较2022年末增长9.04%[83] - 2023年基本每股收益0.0433元/股，较2022年减少33.99%[84] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0084元/股，较2022年增长366.67%[84] - 2023年加权平均净资产收益率1.96%，较2022年减少1.14个百分点[84] - 2023年研发投入占营业收入的比例36.15%，较2022年减少3.9个百分点[84] 分红与股本 - 2023年末母公司报表未分配利润7754.33万元，拟向全体股东每10股派发现金红利0.38元，现金分红比例87.92%[21] - 拟回购注销8名激励对象22.47万股第一类限制性股票，回购价格10.59元/股加利息[35] - 回购注销后总股本变为4.059336亿股，有限售条件流通股减少22.47万股[35][36] 薪酬与津贴 - 2024年未任职非独立董事年度董事津贴6万元/每人，独立董事12万元/每人[27] - 2024年未任职监事年度薪酬6万元/每人[32] 新产品和新技术研发 - 持续推进1类创新疫苗重组金葡菌疫苗Ⅲ期临床试验研究并完成期中分析[61] - 就重组铜绿假单胞菌疫苗及重组鲍曼不动杆菌蛋白疫苗与技术合作方签约立项[61] - 四价流感病毒裂解疫苗（MDCK细胞）临床试验申请获药监局受理[62] - 2023年研发投入1793.32万元，研发人员增至140人[62] 未来展望 - 2024年公司坚持“传统疫苗升级换代 + 创新疫苗开发”双轮驱动策略[73] 其他新策略 - 公司提请授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿元且不超净资产20%[47] - 发行股票决议有效期自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[53]

业绩总结 - 公司2023年营收为4.96亿元，同比下降9.4%[1] - 2024Q1，公司营收为7080万元，同比增长5.9%，但归母净利润为-2600万元[5] - 欧林生物2024年预计收入为6.58亿元，同比增长33%[8] - AC结合疫苗2026年预计收入为2.34亿元，同比增长50%[8] 产品销售 - 公司核心产品吸附破伤风疫苗销售收入为4.63亿元，同比增长5.8%[6] - b型流感嗜血杆菌结合疫苗和A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗销售下滑严重[6] 财务展望 - 欧林生物2025年预计净利润为1.12亿元，同比增长54%[8] - 百克生物2026年预计净利润为7.13亿元，PE为23[9] - 康华生物2026年预计净利润为8.05亿元，ROE为14.5%[9] 股票评级 - 欧林生物2026年预计每股净资产为2.95元，ROE为14%[11] - 欧林生物2026年预计P/E为21.1，P/B为3.0[11] - 欧林生物2026年预计资产负债率为47%[11] - 欧林生物2026年预计现金净变动为23百万元[11] 报告声明 - 欧林生物分析师声明保证独立客观公正，不受第三方影响[12] 报告提醒 - 报告强调了信息的准确性和完整性，提醒投资者注意报告发布日期后可能会有不一致的报告发布，投资者应自行关注相关更新和修订内容[14] 报告提示 - 报告强调仅供参考，不构成出售或购买证券的要约或邀请，不构成对任何个人的投资建议，投资者应结合自身情况自行判断和承担风险[15]

业绩总结 - 欧林生物2023年年报显示，营业收入为5亿元，同比下降9.4%，净利润同比下降33.9%[1] - 公司2024年一季度营业收入为0.7亿元，同比增长5.9%，但净利润同比下降774.6%[1] - 公司预测2024-2026年EPS分别为0.19元、0.31元和0.48元，展示了未来盈利预期[2] - 欧林生物2024年预计营业收入将达到603.71百万元，2025年将增至714.39百万元[4] - 2024年预计净利润为77.42百万元，2025年将达到131.51百万元[4] 产品研发 - 公司金葡菌疫苗处于临床III期，预计2025年上市，有望带动业绩快速增长[2] - 破伤风疫苗收入占比较高，预计未来销量增速稳定，公司破伤风疫苗有望实现恢复增长[2] 未来展望 - 公司假设未来销量增速分别为21%/19%/19%、40%/14%/13%和20%/15%/15%，预测未来业务收入和毛利率[3] - 2023年资产负债率为42.28%，2026年预计将下降至22.26%[4]