资金募集 - 首次公开发行3000万股，每股91.66元，募资总额274980万元，净额258922.76万元[2] 资金使用 - 拟用不超20000万元闲置募集资金补流，期限12个月[2][4][6] 项目投入 - 截至2024年6月30日，五个募投项目合计投入27502.24万元[5] 决策审批 - 2024年8月12日，董事会、监事会通过使用闲置募集资金补流议案[2][5][6] 机构意见 - 保荐机构对使用闲置募集资金补流事项无异议[9][10]

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-036 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 2024 年 8 月 14 日 黄玉珊女士为公司 2023 年限制性股票激励计划授予的激励对象，其获授尚未归属 的第二类限制性股票，公司将根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》等规定予以作废。截至本公告披露日，黄玉珊女士不存在应当履行 而未履行的承诺事项。黄玉珊女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司及董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证 券事务代表黄玉珊女士递交的书面辞职报告，黄玉珊女士因个人原因申请辞去证券事 务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效， 其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 ...

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[7] - 公司负责人为黄志强，主管会计工作负责人及会计机构负责人为李斌[2] - 控股股东、实际控制人为黄志强[5] - 子公司为深圳市博源创芯科技有限公司[5] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称中科蓝讯，代码688332[11] - 公司主营业务为无线音频SoC芯片设计、研发及销售，产品属集成电路产业链中游IC设计环节的SoC芯片，应用于AIoT领域[18] - 公司于2021年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，2023年被认定为单项冠军示范企业，产品为蓝牙音频芯片[32] 报告审计与重要事项说明 - 本半年度报告未经审计[2] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[2] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[2] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[2] - 半年报无需审计[139] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[139] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人无涉嫌违法违规、受处罚及整改情况[139] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月公司营业收入790,984,953.59元，同比增长21.11%[11] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润134,638,684.42元，同比增长19.83%[11] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润109,430,287.67元，同比增长31.10%[11] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额61,871,107.91元，上年同期为 - 149,639,235.18元[11] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,814,474,131.42元，较上年度末增长1.36%[12] - 2024年末总资产4,836,681,375.11元，较上年度末增长0.74%[12] - 2024年1 - 6月基本每股收益1.12元/股，同比增长19.15%[13] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为8.09%，较上年同期减少2.87个百分点[13] - 非经常性损益合计25,208,396.75元，所得税影响额2,800,932.97元[17] - 2024年上半年公司实现营业收入79,098.50万元，同比增长21.11%；归母净利润13,463.87万元，同比增长19.83%；扣非净利润10,943.03万元，同比增长31.10%[19] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为6,187.11万元，盈利能力持续向好[19] - 本期营业收入790,984,953.59元，上年同期653,092,067.47元，变动比例21.11%[70] - 本期营业成本616,882,267.20元，上年同期508,745,333.67元，变动比例21.26%[70] - 本期销售费用3,703,288.60元，上年同期2,134,547.74元，变动比例73.49%[70] - 本期管理费用15,659,814.00元，上年同期12,686,620.10元，变动比例23.44%[70] - 本期研发费用63,994,415.81元，上年同期71,602,619.12元，变动比例 -10.63%[70] - 本期投资活动产生的现金流量净额 -1,250,890,716.92元，上年同期222,909,809.52元，变动比例 -661.16%[70] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 -154,875,434.48元，上年同期182,124,529.82元，变动比例 -185.04%[70] - 货币资金期末数为184,556.62万元，占总资产比例38.16%，较上年期末变动-33.60%，主要因购买理财产品增加[72] - 交易性金融资产期末数为179,862.59万元，占总资产比例37.19%，较上年期末增长95.17%，系购买理财产品增加[72] - 应付账款期末数为19,415.25万元，占总资产比例4.01%，较上年期末增长43.35%，因采购存储芯片及封测加工服务增加[72] - 合同负债期末数为562.71万元，占总资产比例0.12%，较上年期末增长380.01%，因预收客户货款增加[72] - 应付职工薪酬期末数为418.35万元，占总资产比例0.09%，较上年期末下降84.87%，因2023年年终奖已发放[73] - 一年内到期的非流动负债期末数为9,997.73万元，占总资产比例2.07%，较上年期末增长91.34%，因本期新增一笔长期借款[73] - 交易性金融资产期初数921,547,863.02元，本期公允价值变动损益17,038,377.83元，本期购买金额1,460,961,907.00元，期末数1,798,625,892.85元[75] - 蔚蓝（深圳）私募基金拟投资总额28,100.00万元，报告期内投资金额8,654.80万元，期末出资比例30.80%，报告期利润影响-48.64万元，累计利润影响-78.58万元[76] - 受限货币资金期末账面价值1,803,091,214.05元，受限原因为大额存单；应收票据期末账面价值1,572,430.64元，受限原因为已背书未终止确认[74] - 2024年6月30日资产总计48.37亿元，较2023年12月31日的48.01亿元增长0.74%[160][162] - 2024年6月30日流动资产合计47.19亿元，较2023年12月31日的46.86亿元增长0.70%[160] - 2024年6月30日非流动资产合计1.18亿元，较2023年12月31日的1.15亿元增长2.56%[160] - 2024年6月30日负债合计10.12亿元，较2023年12月31日的10.28亿元下降1.51%[161] - 2024年6月30日流动负债合计10.08亿元，较2023年12月31日的10.25亿元下降1.62%[161] - 2024年6月30日非流动负债合计0.31亿元，较2023年12月31日的0.34亿元下降8.43%[161] - 2024年6月30日所有者权益合计38.25亿元，较2023年12月31日的37.73亿元增长1.36%[162] - 2024年6月30日实收资本为1.20亿元，较2023年12月31日的1.20亿元增长0.25%[161] - 2024年6月30日资本公积为28.81亿元，较2023年12月31日的28.65亿元增长0.56%[161] - 2024年6月30日未分配利润为7.42亿元，较2023年12月31日的7.07亿元增长4.96%[162] - 2024年上半年营业总收入790,984,953.59元，较2023年上半年的653,092,067.47元增长约21.11%[166] - 2024年上半年营业总成本680,075,044.37元，较2023年上半年的578,609,022.26元增长约17.54%[166] - 2024年上半年营业利润141,382,187.42元，较2023年上半年的112,349,959.97元增长约25.84%[167] - 2024年上半年净利润134,584,849.85元，较2023年上半年的112,359,959.97元增长约19.78%[167] - 2024年流动负债合计1,007,927,275.35元，较上一时期的1,024,284,406.59元下降约1.60%[165] - 2024年非流动负债合计3,129,876.59元，较上一时期的3,417,991.96元下降约8.43%[165] - 2024年负债合计1,011,057,151.94元，较上一时期的1,027,702,398.55元下降约1.62%[165] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计3,815,154,664.03元，较上一时期的3,763,473,884.28元增长约1.37%[165] - 2024年实收资本（或股本）为120,305,250.00元，较上一时期的120,000,000.00元增长约0.25%[165] - 2024年未分配利润为742,380,586.23元，较上一时期的706,924,804.37元增长约4.99%[165] - 2024年上半年综合收益总额为1.35亿元，2023年同期为1.12亿元[168][169] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为1.12元/股，2023年同期为0.94元/股[168] - 2024年上半年营业收入为7.91亿元，2023年同期为6.53亿元[168] - 2024年上半年营业成本为6.17亿元，2023年同期为5.09亿元[168] - 2024年上半年营业利润为1.42亿元，2023年同期为1.12亿元[169] - 2024年上半年净利润为1.35亿元，2023年同期为1.12亿元[169] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为8.86亿元，2023年同期为7.45亿元[170] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为8.24亿元，2023年同期为8.95亿元[170] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为6187.11万元，2023年同期为 - 1.50亿元[170] - 2024年上半年收回投资收到的现金为6.01亿元，2023年同期为4.35亿元[170] - 2024年半年度经营活动现金流入小计27.87亿元，较2023年半年度的8.77亿元增长217.89%[173] - 2024年半年度经营活动现金流出小计27.15亿元，较2023年半年度的10.27亿元增长164.36%[173] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额7234.00万元，而2023年半年度为 - 1.50亿元[173] - 2024年半年度投资活动现金流入小计21.63亿元，较2023年半年度的8.77亿元增长146.64%[173] - 2024年半年度投资活动现金流出小计34.24亿元，较2023年半年度的6.54亿元增长423.56%[173] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 12.61亿元，2023年半年度为2.23亿元[173] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计3.40亿元，较2023年半年度的2.40亿元增长41.53%[174] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计4.96亿元，较2023年半年度的0.58亿元增长755.17%[174] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 1.56亿元，2023年半年度为1.82亿元[174] - 2024年半年度所有者权益合计较期初增加5220.98万元，达到38.25亿元[176] - 2024年上半年综合收益总额为134,638,684.42元，最终为134,584,849.85元[177] - 2024年上半年所有者投入和减少资本共17,224,997.89元，其中股份支付计入所有者权益的金额为16,224,997.89元[177] - 2024年上半年利润分配为 -99,600,000.00元，均为对所有者（或股东）的分配[177] - 2024年本期期末所有者权益合计为3,825,161,918.49元[178] - 2023年半年度上年期末实收资本（或股本）为120,000,000.00元，资本公积为2,845,412,600.52元[179] - 2024年本期增减变动金额为66,852,626.67元，其中综合收益总额为112,359,959.97元[17

报告披露 - 公司将于2024年8月14日披露2024年半年度报告及摘要[7] 业绩说明会 - 时间为8月21日15:00 - 16:00[7][8][9] - 地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[7][8][9] - 方式为网络文字互动[2][8][9] - 嘉宾有董事长黄志强等[2][10] 投资者参与 - 8月21日前可会前提问[6][11] - 8月21日可参与互动交流[11] 其他信息 - 联系人是刘懿瑶，电话0755 - 26658506，邮箱ir@bluetrum.com[12] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[12]

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳市 中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"中科蓝讯"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市项目的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对中科蓝讯首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，发表 核查意见如下： 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次上市流通的股份为公司首次公开发行战略配售限售股，系保荐机构中金公司的 全资子公司中金财富跟投的战略配售限售股，根据公司《首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通战略 配售限售股股东承诺其所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日 起 24 个月。除上述承诺外，本次申请上市的战略配售限售股股东无其他特别承诺。截 至本核查意见出具之日，本次申请战略配售股上市流通的战略配售对象均严格履行相应 的承诺 ...

上市信息 - 公司2022年7月15日在科创板上市，发行3000万股，总股本1.2亿股[3] 股本变动 - 2024年6月11日30.525万股股权激励股份上市，股本变为1.2030525亿股[6] 限售股情况 - 2024年7月15日90万股首发战略配售限售股上市流通，剩余限售股为0[2][10]

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管问询函回复的核查意见 上海证券交易所科创板公司管理部： 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科蓝讯"）近日收到 上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0224 号）（以下简称"《年 报问询函》"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"） 作为中科蓝讯的持续督导机构，现对《年报问询函》相关问题回复出具核查意见如下： 问题 1：关于营业收入 年报显示，2023 年，公司实现营业收入 144,688.74 万元，同比增长 33.98%；实现 归母净利润 25,169.32 万元，同比增加 78.64%。分季度看，各季度营业收入占比呈递 增趋势，但第四季度销售净利率最低，单季度业绩分布情况与以往年度存在差异。请公 司：（1）说明报告期公司收入、人均产值的变动与同行业可比公司的比较情况，以及 是否存在较大差异；（2）结合销售及收款模式、行业交易惯例、所处行业周期性特征 等，说明 202 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 问询函专项说明 | | | | 关于营业收入……………………………………………………第 一、 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于毛利率…………………………………………………… 第 | 6—12 | 页 | | 三、关于存货………………………………………………………第 | 12—17 | 页 | | 四、关于有息负债…………………………………………………第 | 17—21 | 页 | | 五、关于其他非流动金融资产……………………………………第 | 21—24 | 页 | | 六、关于募投项目…………………………………………………第 | 24—31 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2024〕3-68 号 上海证券交易所 ： 由深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称中科蓝讯公司或公司）转来 的《关于对深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管问 询函》（上证公函〔2024〕0224 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函 中需要我们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于营业收入 年报显示，20 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-024 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于对 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 风险提示： 存货余额较高风险：2023 年末，公司存货账面余额为 8.43 亿元，存货余 额水平较高，同比增长 66%。公司采用 Fabless 的经营模式，库存管理围绕新产 品备货、产能变化等情况，对原材料采购及成品进行合理规划。考虑到公司备货 式生产模式及持续推出新品系列，公司主动备货为销售做准备。随着公司经营规 模不断扩大，产品类别不断拓展，公司存货金额随之上升。若公司无法准确预测 市场需求并管控库存水平，公司存货周转情况将不及预期，需要计提大额存货跌 价准备，进而对公司业务发展和业绩情况造成不利影响。 募投项目进展缓慢风险：2023 年末，智能蓝牙音频芯片升级项目、物联 网芯片产品研发及产业化项目、Wi-Fi 蓝牙一体化芯片研发及产业化项目累计投 入募集资金进度为 36.37%、13.78%、6.25%，其中物 ...

公司概况 - 中科蓝讯主营业务为无线音频 SoC 芯片的研发、设计与销售，形成八大产品线为主的产品架构，产品应用于多种无线互联终端，已进入众多终端品牌供应体系 [2] 财务情况 - 2024 年第一季度实现营业收入 3.63 亿元，同比增加；归属于上市公司股东的净利润为 5489 万元，同比增加 11.07%；扣除非经常性损益的净利润为 4580 万元，同比增加 24.27% [2] - 2023 年第四季度销售净利率较低，主要因计提奖金和存货跌价准备，剔除影响后与第三季度持平 [4] 募集资金规划 - 将投向智能蓝牙音频芯片升级等项目和发展与科技储备基金，围绕主营业务，扩充产品线，增强研发实力和竞争力，按计划推进项目，不排除并购重组拓展业务 [3] 研发与人员招聘 - 持续加大研发投入，加强研发人才招募，截至 2023 年 12 月底研发人员达 216 人，随着业务发展，研发人员需求和物料投入会增加，费用率保持合理范围 [3] 智能穿戴业务规划 - 智能穿戴方案完成全面产品布局，AB568X 系列受行业认可，已与印度等国家智能手表品牌客户合作，后续有望业绩亮眼 [3] 成本控制 - 研发团队持续迭代升级芯片，研发高性价比产品，严格控制费用，与供应商建立长期合作，合理管控库存，确保产能稳定、成本可控 [4] 品牌客户突破 - 2024 年第二季度，讯龙二代 BT892X 系列应用于时空壶翻译耳机，讯龙三代 BT896X 系列芯片应用于百度小度添添 AI 平板机器人智能音箱，已进入众多终端品牌供应体系，未来有望拓展更多客户 [4]