上海复洁环保科技股份有限公司 年度审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—100 页 | | 四、附件……………………………………… ...

上海复洁环保科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海复洁环保科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第1条 为规范上海复洁环保科技股份有限公司（简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等有关法律 法规、规范性文件及公司规章制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 上海复洁环保科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年三月 第2条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律、法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以参照本制度执行。 第3条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议批准前聘请会计师事务所开 ...

召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 9 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-024 上海复洁环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 24 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-012 上海复洁环保科技股份有限公司 关于公司银行账户部分资金解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、本次银行账户资金解除冻结对公司的影响 上述公司银行账户（一般户）部分资金解除冻结，有利于公司资金划转和使 用，以及公司经营管理工作的正常运行。截至本公告披露日，公司不存在其他银 行账户使用限制等异常情况。 特此公告。 案件审理过程中，原告上海宜士宜泉建设发展有限公司向上海市浦东新区人 民法院提出撤诉申请，上海市浦东新区人民法院于2024年1月29日作出裁定，准 许原告上海宜士宜泉建设发展有限公司撤诉，具体内容详见公司于2024年1月31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于诉讼进展暨收到 撤诉裁定的公告》（公告编号：2024-004）。 二、银行账户部分资金被冻结的进展 公司于近日收到上海市浦东新区人民法院送达的《民事裁定书》（案号： （2023）沪0115民初125553号之三），裁定解除对公司在 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动累计超过1% 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为减持，主要原因系股东自身资金需求，不涉及要约收购、 不涉及资金来源。 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会导致公司的实际控制 人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 公司于2024年3月13日收到持股5%以上股东惠畅创投出具的《关于权益变动 比例超过1%的告知函》，据悉惠畅创投自2023年08月18日至2024年03月12日期间， 通过大宗交易方式合计已减持1,200,000股，股份变动比例累计达到1.0867%，持 股比例由6.8587%下降到5.7720%。现将有关权益变动情况公告如下： 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-011 | | 企业名称 | 上海惠畅创业投资中心（有限合伙） | | --- | --- | --- | | 信息披 露义务 | 企业类型 | 有限合伙 | | 人基本 信息 | 注册地址 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-010 上海复洁环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-059）。 二、实施回购的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 重要内容提示： 截至2024年2月29日，上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股份2,660,000股，占 公司目前总股本的比例为1.80%，购买的最高价为14.00元/股，最低价为12.63元 /股，已支付的资金总额为人民币35,234,924.31元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2023年8月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议 ...

投资评级 - 维持"谨慎推荐"评级 目标价12.48元/股 当前价格11.04元/股[2] 核心观点 - 2023年业绩短期承压 营业收入同比下降27.03%至5.76亿元 归母净利润同比下降11.97%至1.01亿元[11] - 四季度业绩显著改善 归母净利润同比增长74.03%至0.78亿元 主要受益于老港项目一次性确认增补收入1.43亿元[11] - 脱水干化一体化装备在锂电正极材料行业实现应用 具备流程短、温度低、封闭负压等竞争优势[11] - 高温水源热泵技术装备可实现85℃高温供水 在虹桥污水处理厂应用中节省约75%天然气用量 能源费用降低约30%[11] - 节能降碳业务布局有望贡献新的业绩增长点 2023年12月与上海城投水务发展签署战略合作协议[11] 财务表现 - 2023年营业收入576百万元 同比下降27.0% 归母净利润101百万元 同比下降12.0%[4][13] - 2024年预计营业收入397百万元 同比下降31.2% 归母净利润76百万元 同比下降25.0%[4][13] - 2025年预计营业收入463百万元 同比增长16.7% 归母净利润101百万元 同比增长33.2%[4][13] - 2023年毛利率42.05% 净利润率17.60% 净资产收益率8.00%[13] - 2024年预计每股收益0.52元/股 对应PE 21倍 2025年预计每股收益0.69元/股 对应PE 16倍[4][11][13] 业务发展 - 脱水干化一体化装备应用场景拓展至工业领域 已在锂电正极材料行业实现应用[11] - 高温水源热泵技术装备实现污水厂低品位余热高效利用 推动污水资源化、能源化[11] - 积极布局氢储运、碳资产业务 双碳领域业务加速推进[3][11] - 与上海城投水务发展合作推进绿色低碳设备和服务的研发与成果转化[11]

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-008 上海复洁环保科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划时间届满 暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 2023 年 10 月 13 日，公司实施了 2023 年半年度权益分派方案，以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，公司总股本由 101,860,511 股增加至 147,697,741 股。股东邦明创投本次减持计划的减持数量进行相应调整。 2023 年 10 月 21 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《上海复洁环保科技股份有限公司关于持股 5%以上股东权益变动累计超过 1% 的提示性公告》（公告编号：2023-061）。股东邦明创投于 2023 年 8 月 21 日至 2023 年 10 月 18 日期间，通过集中竞价交易方式减持股份 1,046,341 股，股份 变动比例累计达到 1.01%，持股比例由 7.04 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-006 上海复洁环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年1月31日，上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股份2,660,000股，占 公司目前总股本的比例为1.80%，购买的最高价为14.00元/股，最低价为12.63元 /股，已支付的资金总额为人民币35,234,924.31元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2023年8月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通 过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机全 部用于员工持股计划或股权激励，回购的资金总额不低于人民币2,500万元 （含），不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过32元/股（ ...

权益变动报告书签署日期：2024 年 1 月 31 日 上海复洁环保科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人： 深圳忠天创亿基金管理有限公司 住所/通讯地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 股份变动性质： 股份增加 上市公司名称： 上海复洁环保科技股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 复洁环保 股票代码： 688335 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规编写本 报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露了信息披露义务人在上海复洁环保科技股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。 截至本报告书签署之 ...