作为北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立非执行董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及 《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京 亿华通科技股份有限公司独立非执行董事工作制度》（以下简称"《独立非执 行董事工作制度》"）等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立非执 行董事职责和义务，审慎地行使公司和股东所赋予的权利，切实发挥独立非执 行董事的作用，有效维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履行独立非执行董事职责情况汇报如下： 北京亿华通科技股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告 一、 独立非执行董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈素权，1979 年出生，中国香港人士，2001 年 11 月取得香港理工大学会 计学学士学位，2005 年 4 月获香港会计师公会认证为执业会计师。2001 年 6 月 至 2003 ...

人事变动 - 2024年4月23日监事会主席张禾书面辞职拟退休[2] - 4月26日会议同意提名刘维为监事候选人[3] - 刘维1988年生，硕士，高级工程师，就职公司多年[7]

业绩总结 - 2023年度营业收入80,070.19万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计1,995.75万元，占比2.49%[11] - 2023年营业收入扣除后金额为78,074.44万元[11] 审计情况 - 大华会计师事务所对2023年度财报审计并出具报告[4] - 认为营业收入扣除事项明细表符合监管要求[8]

股东大会信息 - 召开日期为2024年6月14日[2] - 现场会议于14点在北京市海淀区召开[3] - 网络投票起止时间为2024年6月14日[4] 股权登记与信函登记 - A股股权登记日为2024年6月7日[17] - 内资股股东信函登记邮戳到达日不迟于2024年6月13日16:00[18] 议案相关 - 2023年年度股东大会审议11项议案[7] - 特别决议议案为议案7、9、10[9] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7[9] 投票示例 - 累积投票制下持股100股选10名董事有1000股选举票数[29] - 示例中持股100股选不同职位有对应表决权[31]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润为-24320.37万元，母公司净利润为-7861.99万元[3] 利润分配 - 2023年度不派发现金红利，不送红股[2][3] - 以资本公积向全体股东每10股转增4股[2][4] 股本情况 - 截至2024年3月31日，公司总股本165465772股，拟合计转增66186309股[4] - 转增完成后，公司总股本增至231652081股[4] 方案审议 - 2024年4月26日董事会、监事会审议通过方案，尚需提交2023年年度股东大会审议[2][4][6][7][8][9]

股票发行 - 拟向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%，数量不超23年已发行A股20%[2][11] - 发行对象不超35名，以现金认购[8] - 发行采取询价方式，定价基准日为发行期首日[10] 资金用途 - 募集资金用于主营业务及补充流动资金，投向科技创新领域[14] 其他 - 授权期限自23年年度股东大会通过至24年年度股东大会召开[2][20] - 议案待23年年度股东大会审议，发行需经上交所审核和证监会注册[2][21][22]

北京亿华通科技股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 9 日 组织形式 | 2012 2 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市海淀区西四环中路 号院 号楼 16 7 | | 1101 | | | | 首席合伙人 | 上年末合伙人数量 | 梁春 | | 270 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 1471 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 1141 | 人 | | 2022 年（经审 | 业务收入总额 亿元 33 ...

募资情况 - 2020年首次公开发行A股股票，募集资金总额13.51亿元，净额12.25亿元[1] - 2021年向特定对象发行股票，募集资金总额2亿元，净额1.95亿元[6] 资金投入与余额 - 2020 - 2023年累计投入8.02亿元，2023年使用1223.67万元，2023年末专户余额3584.99万元[3] - 2021 - 2023年累计投入6277.75万元，2023年使用912.32万元，2023年末专户余额1.38亿元[6][7] 项目收支与利息 - 2023年2020年募资项目期初余额3.41亿元，支出1223.67万元，补流支出2.95亿元，利息收入209.59万元[5] - 2023年2021年募资项目期初余额1.45亿元，支出912.32万元，利息收入255.29万元[10] 项目进度与产量 - 燃料电池发动机生产基地建设二期工程投入进度39.61%，本年度产量1306套[38][39] - 面向冬奥的燃料电池发动机研发项目投入进度63.94%[38] - 燃料电池综合测试评价中心预计2025年达到预定可使用状态，截至期末投入进度为11.68%[41] 资金使用决策 - 2022年和2023年同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年未使用[20][21][22][41][42] - 2023年同意使用不超2亿元超募及闲置募集资金现金管理，2023年未使用[23][24][42] 资金补充情况 - 已使用740万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.9968%[39] - “面向冬奥的燃料电池发动机研发项目”和“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”节余资金用于永久补充流动资金[26][28][39] 项目变更情况 - 2022年变更部分募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司增资[15] - 2022年7月19日，变更燃料电池综合测试评价中心实施主体和地点，并向子公司增资实施项目[42] - 2023年10月30日，同意将“燃料电池综合测试评价中心”预计完成时间延期至2025年6月[29] 合规情况 - 公司不存在变更募投项目或募投项目对外转让、置换情况[30] - 公司募集资金使用和管理无违规情况，信息披露及时、真实、准确、完整[31] - 大华会计师事务所认为公司募集资金专项报告公允反映2023年度存放与使用情况[32] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合要求，无违规使用等情形[34]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.12%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比96.39%[8] 未来展望 - 2024年公司强化内控意识，修订制度流程[19] 其他新策略 - 2023年公司完善内部控制制度[19]

人员数据 - 截至2023年末合伙人数量为270人[1] - 截至2023年末注册会计师人数为1471人，签署过证券服务业务审计报告的为1141人[1] 业绩数据 - 2022年度收入总额332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[1] - 2022年度上市公司审计客户488家，收费总额61034.29万元[2][3] - 2022年度同行业上市公司审计客户27家[4] 审计情况 - 大华对公司2023年度财报和内控出具标准无保留意见报告[6] 报告日期 - 报告日期为2024年4月27日[8]