会议情况 - 2023年召开4次董事会和1次股东大会，独立董事均参加[4] - 独立董事参加3次审计委员会委员会议，无缺席[6] 合规情况 - 2023年关联交易审议程序合规，未损害公司及股东利益[11] - 2023年公司及相关方未变更或豁免承诺[12] 财务相关 - 独立董事认为财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[14] - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[15] 其他情况 - 2023年未发生被收购、聘任或解聘财务负责人等情况[13][17] - 2023年不存在会计政策变更、股权激励计划变更等情形[18][20]

会议情况 - 第三届监事会第十一次会议于2024年4月26日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2023年年度报告（及摘要）》等7项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[6][8][10][15][19][22][27] - 《2023年度内部控制评价报告》等2项议案表决全票通过，无需提交股东大会审议[13][18]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入800,701,885.77元，较2022年增长8.48%[6][24] - 2023年公司净利润为 -300,077,038.04元，亏损较2022年扩大53.79%[24] - 2023年末公司资产总计49.4572077624亿美元，较2022年末增长30.70%[20] - 2023年末负债合计15.3857792724亿美元，较2022年末增长47.93%[22] - 2023年末股东权益合计34.0714284900亿美元，较2022年末增长24.17%[22] 研发情况 - 2023年度公司研发费用为140,907,189.33元[11] - 2023年末公司开发支出余额为35,604,953.79元[11] 市场扩张和并购 - 2023年公司纳入合并范围的子公司共24户，较上期增加10户，减少1户[52] 财务指标 - 2023年末应收账款账面余额为2,075,750,677.89元[8] - 2023年末应收账款坏账准备为453,785,205.36元[8] - 2023年末应收账款账面价值为1,621,965,472.53元[8] - 2023年末流动资产合计33.4103608657亿美元，较2022年末增长47.77%[20] - 2023年末非流动资产合计16.0468468967亿美元，较2022年末增长5.36%[20] - 2023年末流动负债合计13.2211224794亿美元，较2022年末增长59.48%[22] - 2023年末非流动负债合计2.1646567930亿美元，较2022年末增长2.56%[22] - 2023年末股本为1.65465772亿美元，较2022年末增长65.65%[22] - 2023年末资本公积为32.3692611873亿美元，较2022年末增长35.27%[22] - 2023年末未分配利润为 - 4.8785670418亿美元，亏损较2022年末扩大99.39%[22] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 -1.48元，2022年为 -1.19元[24] - 2023年经营活动现金流入小计292,805,246.29元，较2022年下降38.44%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -560,638,150.79元，亏损较2022年扩大68.81%[26] - 2023年投资活动现金流入小计72,455,890.25元，较2022年下降93.00%[26] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -754,636,153.44元，亏损较2022年扩大20799.67%[26] - 2023年筹资活动现金流入小计1,634,689,030.51元，较2022年增长276.32%[26] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为1,276,801,074.12元，较2022年增长765.30%[26] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -24,763,975.13元，亏损较2022年缩小86.84%[26] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计确定关键审计事项为收入确认、应收账款信用减值、研发费用[6] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量[65] - 非同一控制下企业合并对价付出资产等按公允价值计量，差额计入当期损益[67] - 公司合并财务报表合并范围以控制为基础确定，子公司均纳入[70] - 金融资产分为三类，初始按公允价值计量，后续计量取决于分类[82] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具[88] - 存货发出时，专门用于单项业务按个别计价法确认，非专门用于单项业务按加权平均法确认[114] - 公司能对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算[123] - 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[124] - 房屋及建筑物折旧年限20 - 30年，残值率5%，年折旧率3.17 - 4.75%[143] - 专用设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 19.00%[143] - 电子设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19.00%[143] - 运输设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19.00%[143] - 办公设备及其他折旧年限5年，年折旧率20.00%[143] - 符合资本化条件的资产购建或生产中非正常中断且连续超过3个月，借款费用暂停资本化[152] - 专门借款利息费用（扣除相关收益）及辅助费用在符合条件资产达到预定状态前资本化[153] - 使用寿命有限的无形资产中，软件和其他预计寿命为3 - 10年，土地使用权为40 - 50年，专利权/非专利技术和著作权为10年[160] - 内部研究开发项目研究阶段支出发生时计入当期损益[163] - 开发阶段支出同时满足五项条件时确认为无形资产，不满足则计入当期损益[164] - 公司在资产负债表日检查长期资产减值迹象，可收回金额低于账面价值时计提减值准备且不得转回[166] - 公司将已收或应收客户对价而应转让商品的义务确认为合同负债[169] - 短期薪酬在职工提供服务会计期间确认为负债并计入相关资产成本和费用[170] - 公司股份支付分为以权益结算和以现金结算的股份支付[176] - 公司收入主要来源于销售商品收入和技术服务收入[182] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，满足条件的在某一时段内按履约进度确认[182][183] - 按名义金额计量的政府补助为人民币1元[191] - 短期租赁指不包含购买选择权且租赁期不超过12个月的租赁[200]

财务表现 - 公司第一季度营业收入为13,143,998.29元，较去年同期下降72.83%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-91,204,404.13元，较去年同期下降不适用[4] - 2024年第一季度公司净利润为-105,373,005.48元，较去年同期净亏损幅度扩大[21] - 经营活动现金流入小计为89,453,879.93元，较去年同期下降，经营活动现金流出小计为169,344,205.85元[23] - 投资活动现金流出小计为25,573,629.29元，较去年同期减少，投资活动现金流入小计为2,606,273.98元[24] 资产状况 - 公司总资产为4,966,062,697.71元，较去年末增长0.41%[5] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，张国强持股数量最多，为26,031,764股，持股比例为15.73%[12] - 公司前十名股东中，东旭光电科技股份有限公司持股数量为5,025,644股，持股比例为3.04%[12] - 公司前十名股东中，宇通客车股份有限公司持股数量为4,784,085股，持股比例为2.89%[12] - 公司前十名股东中，张禾持股数量为3,370,000股，持股比例为2.04%[12] - 公司前十名股东中，白玮持股数量为2,006,668股，持股比例为1.21%[12] - 公司前十名股东中，北京水木扬帆创业投资中心（有限合伙）持股数量为1,892,000股，持股比例为1.14%[12]

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-017 北京亿华通科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 24 日(星期五)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 17 日(星期五)至 05 月 23 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 sinohytec@autoht.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 董事长、总经理：张国强先生 董事会秘书：康智先生 财务总监：宋海英女士 独立董事：纪雪洪先生 四、 投资者参加 ...

北京亿华通科技股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告 作为北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独 立非执行董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《北京 亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京亿华通科 技股份有限公司独立非执行董事工作制度》（以下简称"《独立非执行董事工作 制度》"）等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立非执行董事职责和 义务，审慎地行使公司和股东所赋予的权利，切实发挥独立非执行董事的作用， 有效维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立非执行董事职责情况汇报如下： 一、独立非执行董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李志杰，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学财务与 金融专业博士。2008 年 10 月至 2011 年 12 月就职于中国电信（香港）国际有限 公司，任董事、副总经理 ...

业绩数据 - 2023年营业收入80,070.19万元，同比增8.48%[3] - 2023年净利润-24,320.37万元，同比亏损增7,647.03万元[3] - 2023年经营现金流净额-56,063.82万元，同比减22,852.64万元[3] - 报告期末总资产494,572.08万元，较上年末增116,176.45万元[4] - 报告期末净资产304,485.03万元，较上年末增70,274.72万元[4] - 2023年香港上市获股权募资约8.86亿元[4] 用户数据 - 2023年燃料电池系统销量1900套，同比增23.62%[3] - 2023年销售总功率189,410KW，同比增17.27%[3] - 2023年全国新增燃料电池车中搭载公司产品占比20.22%[6] - 截至2023年底搭载公司系统的整车公告152款[6] 未来展望 - 2024年董事会提升规范运作水平[16] - 2024年董事会完善决策机制[16] - 董事会助力2030年战略目标实现[16]

募集资金情况 - 首次公开发行A股股票募集资金总额为135,137.96万元，净额为122,466.93万元[1] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为19,999.99万元，净额为19,523.33万元[4] 资金投入与余额 - 截至2023年12月31日，首次公开发行A股股票募集资金累计投入80,171.87万元，2023年使用1,223.67万元，专户余额为3,584.99万元[2] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金累计投入6,277.75万元，2023年使用912.32万元，余额为13,811.47万元[5] 项目投入进度 - 燃料电池发动机生产基地建设二期工程承诺投资6亿元，本年度投入1106.449693万元，累计投入2.3768488254亿元，投入进度39.61%[32] - 面向冬奥的燃料电池发动机研发项目承诺投资1亿元，本年度投入117.2177万元，累计投入6394.242594万元，投入进度63.94%[32] - 补充流动资金承诺投资5亿元，本年度投入0元，累计投入5.0009140805亿元，投入进度100.02%[32] - 燃料电池综合测试评价中心承诺投资总额150,000,000元，截至期末累计投入17,522,435.82元，投入进度11.68%[37] - 补充流动资金承诺投资总额49,999,904.82元，截至期末累计投入45,255,100.91元，投入进度90.51%[37] 资金使用决策 - 2022年4月28日，公司同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，本年度未使用[18] - 2023年2月17日，公司同意使用不超2亿元超募及闲置募集资金现金管理，本年度未使用[19] - 2023年12月13日，公司同意使用不超1亿元以简易程序向特定对象发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，本年度未使用[24] 项目变更与延期 - 2022年公司变更部分募投项目实施主体为未来氢谷，并向其增资[14] - 2022年7月19日，公司变更燃料电池综合测试评价中心实施主体和地点，并向子公司增资实施项目[38] - 2023年10月30日，公司同意将募投项目“燃料电池综合测试评价中心”预计完成时间延期至2025年6月[27][39] 其他情况 - 2021年公司就向特定对象发行募集资金存储与多家银行签署监管协议[13] - 截至2023年12月31日，首次公开发行A股股票部分募资专户已销户，相关监管协议终止[12] - 本年度公司不存在变更募投项目或募投项目对外转让、置换情况[28] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关要求，无违规使用或变相改变用途及损害股东利益情形[30] - 募投项目补充流动资金累计投入低于拟投入金额，差额由公司自筹解决[40] - 燃料电池发动机生产基地建设二期工程设计产能8000套，本年度实现产量1306套[35] - 2021年使用超募资金740万元永久补充流动资金，占超募资金总额29.9968%[33] - 面向冬奥的燃料电池发动机研发项目结余3226.63万元，于2022年3月8日同意永久补充流动资金[33][34] - 燃料电池发动机生产基地建设二期工程节余3.801324亿元，于2022年10月28日同意永久补充流动资金[34]

2023年情况 - 召开7次董事会和2次股东大会，独董刘小诗参会并赞成议案[4][5] - 刘小诗参加提名和薪酬考核委员会会议无缺席[6] - 关联交易审议合规，未损害公司及股东利益[11] - 未变更或豁免承诺，未被收购[12][13] - 财务信息真实准确，续聘审计机构[14][15] - 未聘任或解聘财务负责人[17] - 无会计政策变更及股权激励计划变更[18][20] 2024年展望 - 独董加强沟通，关注重大事项[22] - 独董加强学习，提建设性意见[22] - 独董为决策提供参考，维护公司和股东利益[22]

分组1 - 亿华通(02402)股价涨超6%，截止发稿涨6.83%，报34.4港元，成交额380万港元[1] 分组2 - 四川省研究推动绿氢全产业链发展及推广应用工作会议透露出四川将对氢能产业采取超常规最大力度精准支持，推动绿氢全产业链高质量发展[1] - 四川省跟进免除氢能源汽车公路费用政策，山东省已宣布对行驶于山东省高速公路且安装ETC套装设备的氢能车辆暂免收取高速公路通行费[1] 分组3 - 国内氢能政策体系建设逐步完善，自2022年3月国家发展改革委发布的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》后，多个省市发布氢能相关产业政策，2024年开始，氢能相关产业政策高频发布，建议关注各产业链环节龙头标的[2]