| 公告编号：2024-043 | | --- | | 证券简称：富淼科技 | | 证券代码：688350 | 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由实际控制人提议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 2 日~2025 年 2 月 4 | 年 | 月 | 5 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | √用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 3,095,349 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.53% ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入359,316,221.44元，同比减少3.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润13,737,901.17元，同比增长1.99%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,827,437.33元，同比增长13.16%[4] - 经营活动产生的现金流量净额38,457,270.07元[4] - 本报告期末总资产2,440,391,490.20元，较上年度末减少2.00%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,490,836,957.23元，较上年度末减少1.13%[5] - 非经常性损益合计1,910,463.84元[6] - 2024年第一季度营业总收入3.59亿元，2023年同期为3.71亿元，同比下降3.28%[15] - 2024年第一季度营业总成本3.50亿元，2023年同期为3.62亿元，同比下降3.31%[15] - 2024年第一季度净利润1180.45万元，2023年同期为1163.65万元，同比增长1.44%[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额3845.73万元，2023年同期为 - 4602.56万元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额8683.45万元，2023年同期为 - 1.27亿元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 2134.26万元，2023年同期为 - 245.20万元[19] - 2024年第一季度基本每股收益0.11元/股，与2023年同期持平[17] - 2024年第一季度稀释每股收益0.11元/股，2023年同期为0.10元/股，同比增长10%[17] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额1.05亿元，2023年同期为 - 1.77亿元[19] - 2024年3月31日负债和所有者权益总计24.90亿元[15] - 2024年3月31日资产总计22.85亿元，较2023年12月31日的23.31亿元下降2%[20] - 2024年第一季度营业收入2.67亿元，较2023年第一季度的2.79亿元下降4.5%[22] - 2024年第一季度净利润1951.46万元，较2023年第一季度的1680.82万元增长16.1%[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额4581.63万元，较2023年第一季度的 - 2823.32万元实现由负转正[23] - 2024年第一季度收回投资收到的现金3.04亿元，较2023年第一季度的2.72亿元增长11.5%[23] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为1,080,639.72元，上年同期为1,577,363.57元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为304,901,585.30元，上年同期为274,047,463.57元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为199,824,417.63元，上年同期为416,380,465.81元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为105,077,167.67元，上年同期为 - 142,333,002.24元[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为11,505,817.60元，上年同期为33,317,380.00元[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为42,897,380.86元，上年同期为18,419,561.12元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 31,391,563.26元，上年同期为14,897,818.88元[24] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为639,664.31元，上年同期为 - 1,396,909.51元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为120,141,599.75元，上年同期为 - 157,065,253.80元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为371,354,644.73元，上年同期为453,702,960.00元[24] 研发投入变化 - 研发投入合计19,264,381.61元，同比增长22.94%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数4,813股[8] - 江苏飞翔化工股份有限公司持股59,438,310股，持股比例48.66%[8] - 北京瑞仕邦精细化工技术有限公司期末持有5,907,500股，持股比例4.84%，通过转融通方式借出81,000股，占比0.07%[11] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股票3,210,305股，不纳入前10名股东列示[10] 资产项目变化 - 2024年第一季度末货币资金为425,507,715.98元，较2023年末320,927,808.88元有所增加[12] - 2024年第一季度末交易性金融资产为157,243,596.25元，较2023年末280,738,434.05元有所减少[12] - 2024年第一季度末应收账款为268,411,519.76元，较2023年末311,017,167.21元有所减少[12] - 2024年第一季度末存货为175,903,415.91元，较2023年末150,789,688.17元有所增加[12] - 2024年第一季度末固定资产为708,112,995.88元，较2023年末666,679,720.86元有所增加[13] - 2024年第一季度末在建工程为139,108,111.96元，较2023年末172,947,066.34元有所减少[13] - 2024年3月31日货币资金3.71亿元，较2023年12月31日的2.51亿元增长47.8%[20] - 2024年3月31日交易性金融资产1.10亿元，较2023年12月31日的2.65亿元下降58.4%[20] - 2024年3月31日固定资产4.40亿元，较2023年12月31日的3.91亿元增长12.7%[20] - 2024年3月31日在建工程1.12亿元，较2023年12月31日的1.60亿元下降30.9%[20] 负债项目变化 - 2024年第一季度末短期借款为49,492,528.53元，较2023年末40,037,455.56元有所增加[13] - 2024年第一季度末应付账款为303,339,452.33元，较2023年末346,025,745.78元有所减少[13] - 2024年3月31日应付账款2.67亿元，较2023年12月31日的3.01亿元下降11.4%[21]

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-042 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日(星期五) 下午 14:00-15:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2024 年 04 月 30 日(星期二)至 05 月 09 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@feymer.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 3 日发布 公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况， ...

上 海 证 券 交 易 所 上市公司董事、监事、高级管理人员在 6 个月内买入公司股票 又将其卖出的行为，构成短线交易。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）第四十四条的规定，涉及短线交易情形时， 董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有 股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的股票或者其他具 1 有股权性质的证券。公司时任董事配偶在 6 个月内买入又卖出其所 持公司股份的行为，构成短线交易。 当事人： 吴邦元，江苏富淼科技股份有限公司时任董事。 2024 年 3 月 30 日，江苏富淼科技股份有限公司（以下简称公司） 披露《关于董事亲属短线交易及致歉的公告》，时任董事吴邦元之 配偶缪某芳于 2023 年 5 月 4 日至 2024 年 3 月 18 日期间买卖公司股 票，合计买入 58,714 股,买入金额 878,476.9 元，卖出 49,514 股， 卖出金额 798,546.24 元。上述行为构成短线交易，涉及股数为 49,514 股，累计收益 77,694.78 元已全部上缴公司。缪某芳承诺， 自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，若未来 违规出售 ...

可转债情况 - 发行450.00万张，募资45,000.00万元[3] - 2023年1月9日在上交所挂牌交易[3] - 转股期为2023年6月21日至2028年12月14日[4] 转股价格 - 初始20.26元/股，2023年6月5日起调为20.01元/股[4][5] - 连续30个交易日至少15日收盘价低于当期转股价85%时可修正[7] - 2024年4月15 - 26日已有10个交易日收盘价低于17.01元/股[2][9] 现金红利 - 以总股本摊薄计算每股现金红利0.2460元/股[5]

| 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码: 118029 | 转债简称: 富淼转债 | | 江苏富淼科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公 司行政区 公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,350,763 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,350,763 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54 ...

富淼科技年度股东大会 法律意见书 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。公司于2024年4月2日召开了第五届董事会 第十七次会议，会议决定于2024年4月24日召开2023年年度股东大会。 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏富淼科技股份有限公司 2023 年 年度股东大会的法律意见书 致：江苏富淼科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏富淼科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所 律师出席公司2023年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 江苏富淼科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | | | 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | | 年年度股东大会会议议程 | | 5 | | 议案一：关于公司 | 2023 | | 年年度董事会工作报告的议案 | 7 | | | 议案二：关于公司 | 2023 | | 年年度监事会工作报告的议案 | 14 | | | 议案三：关于公司 | 2023 | | 年年度财务决算报告的议案 | 20 | | | 议案四：关于公司 | 2023 | | 年年度报告及其摘要的议案 | 27 | | | 议案五：关于公司 | 2023 | | 年年度利润分配方案的议案 | 28 | | | 议案六：关于公司董事 | | 2023 | 年度薪酬发放情况及 | 2024 年度薪酬方案的议案 30 | | | 议案七：关于公司 ...

业绩数据 - 2023年营业收入16.40亿元，较上年同期下降3.34%[19][20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2720.76万元，较上年同期下降78.78%[19][21] - 2023年扣非净利润2003.57万元，较上年同期下降80.94%[19][21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元，较上年同期减少26.90%[19][22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产15.08亿元，较上年度末增长0.70%[19][22] - 2023年末总资产24.90亿元，较上年度末减少2.04%[19][22] - 2023年基本每股收益0.22元/股，较上年同期下降78.85%[19][24] - 2023年稀释每股收益同理下降[19][24] - 2023年扣非后基本每股收益0.16元/股，较上年同期下降81.18%[19][24] - 2023年加权平均净资产收益率1.81%，较上年减少7.4个百分点[19] - 2023年扣非后加权平均净资产收益率1.34%，较上年减少6.21个百分点[19] - 2023年研发投入占营业收入的比例为4.70%，较上年减少0.03个百分点[19] 业务数据 - 水处理膜及膜应用占公司主营业务收入比例在5%以下[8] - 公司主营业务成本中直接材料的占比近80%[15] - 公司水溶性高分子与功能性单体的销量分别增长了15.35%与41.61%[21] - 公司化学品销量增长了27.37%，园区内蒸汽与氢气销量分别减少了15.80%与6.12%[21] 项目投资 - 2023年3月公司签署投资合作协议，投资21亿元新建44.5万吨水溶性高分子及配套功能性单体项目[25] 研发情况 - 2023年公司研发费用77,163,915.45元，较去年同期减少3.82%[33] - 报告期内公司共有在研项目18项，部分已完成，部分进入试生产阶段，新增立项2个项目[33] - 报告期内新增授权专利37项（发明专利23项，实用新型专利14项），期末合计拥有授权专利247项，其中发明专利96项[33] 募集资金 - 公司首次公开发行股票募集资金总额41,486.90万元，净额36,692.32万元[34] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票结余募集资金余额5,124.34万元[36] - 公司向不特定对象发行可转债募集资金总额45,000.00万元，净额44,035.92万元[35] - 截至2023年12月31日，发行可转换公司债券结余募集资金余额16,189.94万元[37] - 2022年12月21日实际到账募集资金45000万元[38] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额7373.74万元，募集资金结余16189.94万元[38] - 截至2023年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额合计21314.28万元[39] - 截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金专户4个，存储余额合计51243448.18元[40][42] - 截至2023年12月31日，发行可转换公司债券募集资金专户7个，存储余额合计161899390.57元[43][44] - 2021年3月29日，首次公开发行股票置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金27260156.35元[47] - 2023年3月30日，向不特定对象公开发行可转换公司债券置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金20128467.32元[48] - 2023年12月8日，公司同意使用最高不超过13000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[50] - 截至2023年12月31日，公司使用暂时补充流动资金余额合计8600万元[50] - 2022年12月30日公司同意使用最高不超3.8亿元闲置可转债募集资金进行现金管理，有效期12个月[51] - 2023年1月10日公司同意使用最高不超9100万元首发闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[52] - 2023年12月8日公司同意使用最高不超1.96亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[54] - 截至2023年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额合计11825.2万元[55] 股东情况 - 控股股东飞翔股份直接持有公司59438310股，持股比例48.66%，报告期内未变[56] - 报告期内股东瑞仕邦转融通出借公司81000股，占总股本0.06% [57] - 2022年员工持股计划完成非交易过户，过户股份占总股本2.07% [57] - 报告期内股东瑞仕邦减持4872477股，占总股本3.99%，持股比例从8.83%降至4.84% [57] - 2023年8月4日控股股东飞翔股份311216股被司法冻结，占总股本0.25% [57] 风险提示 - 公司面临业绩大幅下滑或亏损的风险，宏观经济及下游行业波动会影响产品市场需求[2] - 公司面临核心竞争力风险，包括技术更新和核心技术人员流失风险[3][4] - 公司面临经营风险，如安全生产、环保、新业务拓展、进出口业务及汇率波动、募投项目与新建项目实施风险[5][8][9][10] - 公司面临财务风险，应收账款增长会加大营运资金周转压力和坏账损失风险[13] - 公司面临行业风险，行业监管政策变化和主要原材料供应及价格波动会影响经营[14][15] - 公司新业务水处理膜及膜应用尚处于市场开拓阶段，市场占有率较低[8] - 公司募投项目与新建项目投产后产能大幅上升，存在产能消化和新增折旧影响业绩的风险[10][12]

公司业绩情况 - 2023年实现营业收入164,009万元，同比下降3.34%；归属于上市公司股东的净利润2,721万元，同比下降78.78%，营收下降系园区能源外供销量及上游原料价格下跌影响，净利润下降因毛利率、股份支付费用、可转债利息计提、商誉减值及汇兑与公允价值变动收益等因素 [1] - 2023年水溶性高分子与功能性单体销量分别增长15.35%与41.61% [2] 可转债相关情况 - 发行规模45,000.00万元，期限六年（2022年12月15日至2028年12月14日），票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，实际利率6.1154%，2023年计提约2177万利息，707万费用化，1470万资本化 [2] - 2023年10月12日触发转股价格向下修正条款，董事会决定本次不修正，未来六个月内触发亦不提出方案，下一触发期间2024年4月15日开始重新计算 [5] 员工持股计划情况 - 2023年1月9日将已回购2,529,000股股票以9.22元/股非交易过户至员工持股计划证券账户，考核指标由公司业绩与个人绩效组成，公司业绩考核指标为2022至2024年净利润，三年累计计算，解锁比例分别为40%、30%与30% [2] - 2024年1月10日首个锁定期届满，2022年满足部分解锁条件，比例为25.35%，2023年业绩未达标，累计两年未达标，2023年度预提股份支付费用约1517万元 [3] 回购股份情况 - 2024年2月5日董事会审议通过回购方案，用途一是转换可转债，二是用于股权激励或员工持股计划，存续期结束未使用部分将注销，涵盖未来48个月多种情况，管理层将根据实际拟定使用计划并审议实施 [3] 募投项目情况 - 截止2024年3月底，“年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目”所有子项目、“950套/年分离膜设备制造项目”已完成试生产并转固，“研发中心建设项目”预计2024年第四季度投入使用，“信息化升级与数字化工厂建设”与“张家港市飞翔医药产业园配套7600方/天污水处理改扩建”项目预计2025年第四季度完成 [3][4] 安徽安庆项目情况 - 2023年3月签署投资合作协议，预计投资21亿，固定资产投资约14亿，剩余为流动资金，建成后扩大产能规模，完善布局，延伸产业链，解决核心阳离子单体难题，增强产业链一体化优势，提供丰富产品品类 [4] - 已取得能评、安评、环评等手续，一期2023年11月开工，各项工作推进中 [4] - 建设过程中贷款利息可资本化，不直接影响利润，建成投产后有望增强营收及盈利能力，但提示新建项目可能带来产能消化不及预期、折旧费用增加等经营风险 [4][5]