转债时间节点 - 2026年2月2日为“富淼转债”最后交易日[4] - 2026年2月5日为“富淼转债”最后转股日和赎回登记日[4][5] - 2026年2月6日为赎回款发放日，“富淼转债”摘牌[5][6] 赎回相关数据 - 赎回价格为100.2178元/张，个人投资者税后每张100.1742元[5][24] - 1月30日“富淼转债”二级市场收盘价为142.608元/张[1] 触发条款情况 - 公司股票触发有条件赎回条款[7] 利率情况 - 当期计息年度票面利率为1.50%，每张应计利息约0.2178元/张[18] 税收政策 - 2026 - 2027年境外机构投资“富淼转债”利息收入暂免征税[25]

赎回条款触发与执行 - 公司股票自2025年12月24日至2026年1月15日已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格18.60元/股的130%（即24.18元/股），满足了连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于转股价格130%的条件，从而触发了“富淼转债”的有条件赎回条款 [5][9] - 公司于2026年1月15日召开董事会会议，审议通过了提前赎回“富淼转债”的议案，决定行使提前赎回权，赎回发行在外的全部可转债 [5] 关键时间节点 - 最后交易日为2026年2月2日，截至2026年1月29日收市后仅剩2个交易日 [2][16] - 最后转股日为2026年2月5日，截至2026年1月29日收市后仅剩5个交易日 [3][16] - 赎回登记日为2026年2月5日，赎回款发放日为2026年2月6日 [6][15] - 自2026年2月6日起，“富淼转债”将在上海证券交易所摘牌 [4][17] 赎回价格与计算 - 赎回价格为每张100.2178元，其中包含债券面值100元加上当期应计利息0.2178元 [4][10][15] - 当期应计利息根据公式IA=B×i×t/365计算，其中当期票面利率为1.50%，计息天数自2025年12月15日起至2026年2月6日止共计53天 [12][13][14] - 具体计算为：100元 × 1.50% × 53天 / 365天 ≈ 0.2178元/张 [14] 投资者操作选择与市场情况 - 投资者可选择在最后交易日前卖出，或在最后转股日前按18.60元/股的转股价格转换为公司股票，否则将按100.2178元/张的价格被强制赎回 [4] - 截至2026年1月29日，“富淼转债”二级市场收盘价为128.441元/张，与赎回价格100.2178元/张存在较大差异 [21] 赎回后处理与税务说明 - 赎回登记日收市后，未转股的可转债将全部被冻结，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行赎回款派发 [15] - 个人投资者实际派发赎回金额为税后100.1742元/张（按利息额20%扣税），居民企业投资者为税前100.2178元/张，合格境外机构投资者（QFII、RQFII）在2026年1月1日至2027年12月31日期间享受债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税的政策，实际派发金额为税前100.2178元/张 [18][19]

转债时间节点 - “富淼转债”最后交易日为2026年2月2日，截至2026年1月29日仅剩2个交易日[4] - “富淼转债”最后转股日为2026年2月5日，截至2026年1月29日仅剩5个交易日[4] - 赎回登记日为2026年2月5日，赎回款发放日为2026年2月6日[5] - 自2026年2月6日起，“富淼转债”将在上海证券交易所摘牌[6] 赎回条款 - 公司股票触发有条件赎回条款，2025年12月24日至2026年1月15日有15个交易日收盘价不低于24.18元/股[7] - 到期赎回按债券面值110.00%赎回未转股债券[8] - 有条件赎回为转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元时公司有权赎回[9] 财务数据 - 当期计息年度票面利率1.50%，每张债券当期应计利息约0.2178元/张[18] - 赎回价格为100.2178元/张，个人投资者税后每张实际派发100.1742元[5][24] - 1月29日“富淼转债”二级市场收盘价为128.441元/张[27] 投资者提醒 - 提醒“富淼转债”持有人限期内转股或卖出[27] - 被质押或冻结的“富淼转债”建议停止交易日前解除[27] - 未及时转股或卖出可能面临较大投资损失[27] - 不符合科创板要求的持有人可能有损失风险[27]

文章核心观点 - 江苏富淼科技股份有限公司决定行使“富淼转债”的提前赎回权，并公告了赎回、摘牌及相关操作的关键时间节点与价格，提醒投资者及时交易或转股以避免损失 [1][5][20] 赎回条款与触发条件 - 有条件赎回条款：在可转债转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按面值加当期应计利息赎回 [7] - 赎回条件成就情况：公司股票自2025年12月24日至2026年1月15日期间，已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（18.60元/股）的130%（即24.18元/股），已触发有条件赎回条款 [5][10] 关键时间节点 - 最后交易日：2026年2月2日，截至2026年1月28日收市后仅剩3个交易日 [2][15] - 最后转股日：2026年2月5日，截至2026年1月28日收市后仅剩6个交易日 [3][15] - 赎回登记日：2026年2月5日 [6][10] - 赎回款发放日与摘牌日：2026年2月6日，当日派发赎回款，且“富淼转债”将在上海证券交易所摘牌 [6][16] 赎回价格与计算 - 赎回价格：100.2178元/张，由债券面值100元加当期应计利息0.2178元构成 [4][6][14] - 当期应计利息计算：当期计息年度（2025年12月15日至2026年12月14日）票面利率为1.50%，计息天数自2025年12月15日至2026年2月6日共计53天，每张利息为100×1.50%×53/365≈0.2178元 [11][12][13][14] 投资者操作与税务影响 - 投资者选择：所持可转债可在最后交易日前于二级市场交易，或按18.60元/股的转股价格转股，否则将以100.2178元/张被强制赎回 [4] - 税务处理：个人投资者（含证券投资基金）按利息额的20%扣税，每张税后赎回金额为100.1742元；居民企业自行纳税，每张税前赎回金额为100.2178元；根据相关规定，2026年1月1日至2027年12月31日，合格境外机构投资者（QFII、RQFII）取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，每张实际派发100.2178元 [17][18] 市场情况与潜在影响 - 二级市场价格差异：截至2026年1月28日，“富淼转债”收盘价为133.313元/张，与赎回价格100.2178元/张差异较大，若未及时转股或卖出可能面临较大投资损失 [20] - 公司行动依据：公司于2026年1月15日召开第六届董事会第八次会议，审议通过提前赎回议案，决定行使提前赎回权 [5]

转债时间节点 - 截至2026年1月28日收市，“富淼转债”最后交易日2月2日剩3个交易日[4] - 截至2026年1月28日收市，“富淼转债”最后转股日2月5日剩6个交易日[4] - 赎回登记日为2026年2月5日，赎回款发放日为2月6日[5] - “富淼转债”2026年2月6日起在上海证券交易所摘牌[6] 赎回条款与价格 - 2025.12.24 - 2026.1.15有15个交易日公司股票收盘价不低于24.18元/股，触发有条件赎回条款[7] - 到期赎回按债券面值110.00%（含最后一期利息）赎回未转股债券[8] - 有条件赎回按面值加当期应计利息赎回[9] - 赎回价格为100.2178元/张[5] 利息与税收 - 当期计息年度票面利率为1.50%，每张债券当期应计利息约0.2178元/张[18] - “富淼转债”个人投资者实际派发赎回金额为100.1742元/张（税后）[24] - 2026.1.1 - 2027.12.31境外机构投资“富淼转债”利息收入暂免征税[25] 投资提醒 - 提醒“富淼转债”持有人限期内转股或卖出[27] - 存在质押或冻结的建议在停止交易日前解除[27] - 1月28日“富淼转债”二级市场收盘价为133.313元/张[27] - 未及时转股或卖出可能面临较大投资损失[27]

转债时间安排 - 2026年2月2日为“富淼转债”最后交易日[4][21][22][26] - 2月5日为最后转股日和赎回登记日[5][15][26] - 2月6日起“富淼转债”将在上海证券交易所摘牌[6][23] 赎回触发与条款 - 2025年12月24日至2026年1月15日有15日收盘价不低于转股价格130%，触发有条件赎回[7][13] - 期满后五个交易日内，按面值110%赎回未转股债券[8] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[9] 赎回价格与利息 - 赎回价格为100.2178元/张，2月6日发放赎回款[5][15] - 当期计息年度票面利率1.50%，每张应计利息约0.2178元[18] 投资者赎回金额 - 个人投资者税后赎回金额100.1742元/张[24] - 居民企业税前赎回金额100.2178元/张[24] - 2026 - 2027年合格境外机构投资者按税前100.2178元/张派发[25] 其他提示 - 1月27日“富淼转债”收盘价138.132元/张，与赎回价差异大[27] - 被质押或冻结的转债，建议在停止交易日前解除[27] - 不符合科创板要求的持有人，可能因赎回价低受损[27]

2025年度业绩预告核心观点 - 公司预计2025年度实现扭亏为盈，归属于母公司所有者的净利润为1,280.00万元到1,900.00万元，而上年同期为亏损465.45万元 [3] - 预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为1,100.00万元到1,650.00万元，而上年同期为亏损1,260.53万元 [4][6] 业绩变化原因分析 - **市场与业务结构优化**：报告期内，公司在内销市场聚焦高附加值市场并主动剥离低毛利化学品业务，导致内销化学品收入同比下降，但通过积极开拓海外市场，外销化学品收入实现同比增长 [8] - **盈利能力提升**：得益于业务组合优化与高附加值产品占比提升，公司2025年整体毛利率实现同比增长 [9] - **费用与商誉影响**：公司2022年发行的可转债募投项目转固导致部分利息费用化，叠加美元汇率影响，财务费用增加；同时，此前收购子公司形成的商誉在报告期内暂未发现减值迹象 [9] 可转债转股及股本变动情况 - 截至2026年1月23日，累计已有2.31142亿元“富淼转债”转换为公司股票，累计转股数量为12,426,425股，占转股前公司已发行股份总数122,150,000股的10.17% [14][20] - 尚未转股的“富淼转债”金额为2.18858亿元，占发行总量4.5亿元的48.64% [14][20] - 本次转股导致公司总股本由119,483,057股增至131,909,113股，控股股东及主要股东持股比例因股本增加而被动稀释 [23] 可转债触发赎回及摘牌安排 - 因公司股票在2025年12月24日至2026年1月15日期间已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格18.60元/股的130%（即24.18元/股），触发了“富淼转债”的有条件赎回条款 [31][36] - 赎回登记日为2026年2月5日，赎回价格为100.2178元/张，赎回款发放日为2026年2月6日 [29][37] - “富淼转债”最后交易日为2026年2月2日，最后转股日为2026年2月5日，债券将于2026年2月6日起在上海证券交易所摘牌 [29][30][45]

公司股价与交易表现 - 截至2026年1月26日收盘，公司股价报收于27.1元，较前一交易日下跌0.73% [1] - 公司当日开盘价为27.28元，最高价为27.86元，最低价为26.68元 [1] - 当日成交额为1.58亿元，换手率为4.41%，最新总市值为35.75亿元 [1] 2025年度业绩预告核心财务数据 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,280.00万元到1,900.00万元，与上年同期相比实现扭亏为盈 [1] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为1,100.00万元到1,650.00万元 [1] 2025年度业绩变动主要原因 - 业绩变动主要原因为公司聚焦高附加值市场、优化业务组合以及毛利率上升 [1] - 商誉减值迹象消除对业绩产生积极影响 [1] - 外销收入增长部分抵消了内销下滑和蒸汽氢气销量下降的影响 [1] - 财务费用因可转债利息及汇率波动有所增加 [1] 相关公告与信息 - 公司发布了关于“富淼转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股东权益变动的公告 [4] - 公司发布了关于实施“富淼转债”赎回暨摘牌的第一次提示公告 [4] - 公司发布了2025年年度业绩预告 [4] - 本次业绩预告未经注册会计师审计 [1]

公司公告核心信息 - 富淼科技将于2026年2月6日按100.2178元/张的价格提前赎回全部“富淼转债” [1] - 赎回价格构成：100元/张的票面价值加当期应计利息 [1] 投资者应对方案 - 投资者可选择在二级市场交易或按18.60元/股的转股价格进行转股 [1] - 若未操作，可转债将被强制赎回，价格为100.2178元/张 [1] - 公司提醒持有人注意在期限内转股或卖出，以避免投资损失 [1]

智通财经APP讯，富淼科技(688350.SH)发布公告，公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净 利润与上年同期(法定披露数据)相比，将实现扭亏为盈，实现归属于母公司所有者的净利润1280万元到 1900万元。 ...