合肥颀中科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）与关联方 之间发生的关联交易使其符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定制定 本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本办法。 第二章 关联人的认定 第四条 公司的关联人指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一） 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三） 公司董事、监事或高级管理人员； （四） 与本条第（一）款、第（二）款和第（三）款所述关联自然人关系 密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、 兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹 ...

合肥颀中科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报告 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要 求，公司对天职国际 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估，经评估，公 司认为天职国际资质、制度等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 的表达意见，具体情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本 市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程 咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取 ...

财务表现 - 2024年第一季度，颀中科技营业收入为443,405,252.67元，同比增长43.74%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为76,687,049.55元，同比增长150.51%[4] - 营业收入增长主要是因为市场需求回暖，销量增加所致[7] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要是因为市场需求回暖，营收规模增加所致[8] - 基本每股收益增长主要是因为净利润随市场需求复苏，营收规模上升而增加所致[9] - 稀释每股收益增长主要是因为净利润随市场需求复苏，营收规模上升而增加所致[9] - 2024年第一季度，合肥颀中科技股份有限公司的流动资产总额为2,638,382,571.94元，较上一季度下降了11.67%[14] - 公司的固定资产达到2,800,624,998.67元，较上一季度增长了11.27%[14] - 公司的资产总计为7,116,133,403.64元，较上一季度略有下降[14] - 2024年第一季度，合肥颀中科技股份有限公司营业总收入为44.34亿元，同比增长43.7%[16] - 2024年第一季度，合肥颀中科技股份有限公司营业利润为8.87亿元，同比增长165.9%[17] - 2024年第一季度，合肥颀中科技股份有限公司净利润为7.67亿元，同比增长150.0%[17] 资产状况 - 研发投入合计为30,812,790.94元，占营业收入的比例为6.95%[5] - 总资产为7,116,133,403.64元，较上年末下降0.52%[5] - 公司的固定资产达到2,800,624,998.67元，较上一季度增长了11.27%[14] - 长期股权投资金额为872,738,377.16元，占非流动资产总额的19.47%[14] - 公司的资产总计为7,116,133,403.64元，较上一季度略有下降[14] 资金流向 - 2024年第一季度，合肥颀中科技股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为13.93亿元[19] - 2024年第一季度，合肥颀中科技股份有限公司投资活动产生的现金流量净额为-2.35亿元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-3.16亿美元，较去年同期净增加额下降[21] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为18.27亿美元，较去年同期大幅增长[21]

合肥颀中科技股份有限公司 为规范合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）募集资金的管理和使 用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等规定及《合肥颀中科技股份有 限公司章程》，特制定本办法。 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第二条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易 所（以下称"上交所"）备案并在上交所网站上披露。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 公司控 ...

合肥颀中科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）的信息披露行 为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律、法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定和《合 肥颀中科技股份有限公司章程》，制定本办法。 第二条 公司及其他信息披露义务人依法披露信息，应当将公告文稿和相关 备查文件报送上海证券交易所登记，并在中国证券监督管理委员会（以下称"中 国证监会"）指定的媒体发布。 信息披露义务人应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送公司注册地 证监局，并置备于公司住所供社会公众查阅。 第三条 公司信息披露文件主要包括定期报告和临时报告及法律法规及规范 性文件要求披露的其他文件。 公司应公开披露的信息必须在第一时间报送上海证券交易所。在其他公共传 媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站。公司和相关信息披露义务人不得以 新闻发布或者答记者问等其他形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。公司和 相关信息披露义务人确有需要的，可以在非交易时段 ...

中信建投证券股份有限公司 关于合肥颀中科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）作为合肥 颀中科技股份有限公司（以下简称"颀中科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》等有关规定，对颀中科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到位情况 根据中国证监会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意合肥颀中科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕415 号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000.00 万股，每股发行价格为人民币 12.10 元，募集资金总额为人民币 242,000.00 万元，扣除发行费用人民币 18,737.38 万 元（不含增值税）后，募集 ...

合肥颀中科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关法律法规、规范性文件和《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《合肥颀中科技股份有限公司独立董事制度》（以下简 称"《独立董事制度》"）的有关规定和要求，在2023年度工作中，认真履行了独 立董事职责，积极出席相关会议，按规定对相关事项发表客观、公正的独立意见， 充分发挥了独立董事的独立性与监督作用，有效保障了公司全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 崔也光，男，1957 年出生，中国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学会 计学院博士生导师、教授。曾任首都经济贸易大学校长助理、会计学院院长、教育 基金会理事长、北京创业集团有限公司外部董事。现任会计学院教授、博士生导师， 北京歌华有线电视网络股份有限公司、北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司 ...

经审阅，我们认为公司编制的《合肥颀中科技股份有限公司关于 2023 年年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规的要求和《合肥颀中科技股份有限公司章程》《合肥颀中科技股 份有限公司募集资金管理办法》等公司制度的规定，公司对募集资金进行了专户 存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途影响募集资金投资项目正常实施 的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在募 集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时、公平地披 露了募集资金使用情况，切实履行了信息披露义务。 合肥颀中科技股份有限公司 关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立董事意见 作为合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，我们根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《合肥颀中科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《合肥颀中科技股份有限公司独立 董事制度》等有关规定，认真审阅 ...

中信建投证券股份有限公司 关于合肥颀中科技股份有限公司 以部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）作为合肥 颀中科技股份有限公司（以下简称"颀中科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对颀中科技以部分闲置自有资金购买理 财产品情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况 （一） 投资目的 为提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，在确保不影响公 司正常经营，并保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下，增加公司 收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度及期限 公司及子公司拟使用最高不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金进 行理财产品投资，使用期限自公司第一届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。 （三）资金来源 本次委托理财资金来源为公司部 ...

合肥颀中科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范 性文件及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，制 订《董事会议事规则》（以下称"本规则"）。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会由 9 名董事组成，经股东大会选举产生，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事提名需要经过公司股东大会按股东大会议事规则进行表决和任命。 第四条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，如有 必要或根据国家有关法律法规、公司《章程》和本议事规则的有关规定，可召开 董事会临时会议。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议 议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工 作。 第二章 董事会职权 1 ...