合肥颀中科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-012 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演/反路演活动 现场参加 电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 来访单位名称 华泰证券、前海开源、天风证券、人保资产 时间 2024年4月17日-2024年4月19日 副总经理、董事会秘书、财务总监：余成强 上市公司接待人员姓名 证券管理部经理：李珮莹 投资者关系活动 1.问：公司AMOLED的客户有哪些？ 主要内容介绍 答：目前主要有联咏、瑞鼎、奇景、云英谷、禹创、昇显 微、OmniVision Touch and Display、集创北方等客户。 2.问：合肥厂的产能爬坡期预计多久？ ...

业绩总结 - 2023年营业收入达到162.9亿，同比增长23.7%[2] - 2024年第一季度营收为44.3亿，同比增长18.5%[3] - 第一季度营业费用为6.1亿，环比和同比均有增长[4] - 第一季度营业净利率为18.88%，同比增长近一倍[4] 用户数据 - 第一季度测试业务增长率为40%，紧追在后的是25%的业务[5] - 2023年全年电源管理占比为52%，R无线射频占比为45%[7] - 2024年第一季度终端市场中，手机占比超过50%，增长率高达79%[8] - 非显示业务设备数据增长明显，增长率达到292%[9] 未来展望 - 预测TV市场今年体量会相对增加，主要来源是大尺寸GV的需求增加[22] - 公司预计研发费用将在去年基础上增长约10%左右[45] - 公司预期手机和电视产品需求在第二季度将继续增长[48] 新产品和新技术研发 - 公司在设计方面与中国设计公司进行双向沟通，以提升产品竞争力[24] - 公司源头设计成本差异性无法被封测厂覆盖，降价无效[25] - 公司目前未全面降价，但会根据项目需求或新应用做价格策略调整[26] 市场扩张和并购 - 公司在产能扩充方面有明显计划，包括大尺寸显示面板和手机COG产能[51] - 预计后段CP和COF的配套产能会有明显的营收贡献[58] - 公司计划在2023年基于获利的31%进行分红[64]

业绩总结 - 2023年营收为4.43亿，环比下降8%[2] - 2023年第一季营收为3.08亿，同比增长43.7%[3] - 第一季毛利率为33.8%，同比增长18.5%[3] - 第一季营业费用为6100万，环比增长150%[4] - 第一季每股收益为0.06，同比增长10%左右[6] 用户数据 - 第一季显示业务营收占比：电视33%，手机53%，笔电8%[11] - 第一季非显示业务营收占比：电源管理51%，IF射频45%[12] - 高清电视营收占比为76%[8] 未来展望 - 预计M类营收占比目标为30%[15] - 预计第二季需求可能较第一季回落[17] - 公司预计今年TV手机体量相对去年会增加，市占比例会提高[22] - 公司预计整个TV业务体量会比去年增加，但DV和科普占比不会有太大变化[23] 新产品和新技术研发 - 公司在GDDI降价，价格达到最低点[25] - 公司与设计公司沟通，强化产品竞争力[26] - 公司认为设计成本差异性无法通过降价解决，长期降价不可行[27] 市场扩张和并购 - 公司射频业务与永熙不同，主要供应H产品，有大幅增长[35] 负面信息 - 公司在第四季度面临面板厂春节停产影响，导致一月份的质量比预期下降[21]

合 肥 颀 中科 技 股份 有 限 公司 募 集 资 金存 放 与实 际 使 用情 况 鉴证 报 告 天 职 业 字[2024]4001-1 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]4001-1 号 合肥颀中科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"颀中科技"、"公司"或"本公 司"）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 颀中科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划 ...

合 肥 颀 中科 技 股份 有 限 公司 审 计 报 告 天 职 业 字[2024]4001 号 目 录 审计报告 1 2 0 2 3 年 度 财 务 报 表 5 2 0 2 3 年 度 财 务 报 表 附 注 1 7 审计报告 天职业字[2024]4001 号 合肥颀中科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"贵公司"或"颀中科技"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-020 合肥颀中科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财金额：不超过人民币6亿元（含本数），在上述额度范围内，资金 可以滚动使用； ●委托理财投资类型：低风险、短期（不超过一年）理财产品； ●委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内； ●履行的审议程序：公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；公 司独立董事也发表了独立意见，同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。 ●特别风险提示：公司以部分闲置自有资金购买理财产品，属于流动性好、 安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场 波动的影响。 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第一 届董事会第十六 ...

合肥颀中科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《合肥颀中科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，独立、忠实、勤勉、尽责地履行独立董 事的职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司发展状况,积极参加公司股 东大会、董事会及董事会专门委员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、 客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 王新，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，博士研究生学历。曾任 新疆自治区检察院书记员、助理检察员，现任北京大学法学院教授、博士生导师， 上海汉得信息技术股份有限公司、王府井集团股份有限公司独立董事。自 2021 年 12 月 9 日起担任公司的独立董事。 本人作为公司独立董事，符合公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备 的独立 ...

公司基本信息 - 公司2023年度利润分配预案为：每10股派发现金红利1元，总计拟派发现金红利118,903,728.80元（含税）[5] - 公司2023年度不进行资本公积金转增股本，也不送红股[5] - 公司报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[10] - 公司主要财务指标包括集成电路、芯片、IC等领域的业务[10] - 公司中文名称为合肥颀中科技股份有限公司，中文简称为颀中科技[12] - 公司注册地址为合肥市新站区综合保税区大禹路2350号，办公地址为江苏省苏州市工业园区凤里街166号[13] - 公司网址为http://www.chipmore.com.cn/，电子信箱为irsm@chipmore.com.cn[13] 公司财务状况 - 公司营业收入为1,629,340,035.50元，归属于上市公司股东的净利润为371,662,508.64元，经营活动产生的现金流量净额为541,275,168.61元[14] - 公司归属于上市公司股东的净资产为5,830,126,768.94元，总资产为7,153,333,609.63元[14] - 公司基本每股收益为0.33元，稀释每股收益为0.33元，加权平均净资产收益率为7.59%，研发投入占营业收入的比例为6.52%[14] - 公司净资产较上年同期增长80.88%，总资产较上年同期增长48.31%[14] - 公司2023年第四季度营业收入为482,131,831.18元，同比增长11.6%[17] - 公司2023年第四季度净利润为126,703,397.20元，同比增长25.29%[17] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为213,329,198.64元[17] - 公司2023年非经常性损益项目中政府补助金额为42,031,478.65元[18] - 公司2023年年度报告显示交易性金融资产期末余额为144,021,461.92元，较期初增加32,254,375.24元[19] 公司业务模式 - 公司主要经营模式为专注于集成电路产业链中的先进封装测试服务[24] - 公司主要通过提供封装与测试服务获取收入和利润[25] - 公司销售环节采用直销模式，通过主动开发和客户引荐等方式获取新客户资源[29] - 公司主要采用自主研发模式，以市场和客户为导向，不断发展先进产品封测技术[30] 公司技术实力 - 公司在集成电路封装测试领域具有自主知识产权的核心技术和大量工艺经验[22] - 公司在集成电路测试领域具有测试核心配件设计技术和集成电路测试自动化系统[23] - 公司在凸块制造、测试和封装环节拥有自主知识产权的核心技术，适用于不同种类产品，满足客户高性能、高品质、高可靠性需求[38] - 公司获得106项授权专利，包括发明专利49项、实用新型专利56项，外观设计专利1项[40] 公司风险提示 - 技术及产品升级迭代可能影响公司核心竞争力[55] - 公司主营业务毛利率受宏观经济形势影响可能波动[56] - 公司非显示类业务开拓面临市场环境变化风险[57] - 公司存在汇率波动、存货跌价、商誉减值和税收优惠不确定性风险[59] - 公司存货占比较高，可能面临存货跌价风险[60] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬由董事会提名、薪酬与考核委员会拟定，最终由股东大会决定[124] - 薪酬与考核委员会一致同意通过了关于公司2023年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案[126] - 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露一致[128] - 公司报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为848.16万元[129] - 公司报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为194.30万元[129]

合肥颀中科技股份有限公司 章程 （二零二四年四月） | 目录 | | --- | | 目录 1 | | --- | | 第一章 总则 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 27 | | 第一节 董事 27 | | 第二节 独立董事 30 | | 第三节 董事会 32 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 监事会 42 | | 第一节 监事 42 | | 第二节 监事会 43 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 财务会计制度 45 | | 第二节 内部审计 49 | | 第三节 会计师事务所的聘任 49 | | 第九章 通知和公告 49 | | ...

2024 年 4 月 17 日 经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审 计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审 计的工作需要。我们认为本次聘请的财务审计机构符合相关法律法规和审议程序， 不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权 益，我们同意将《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》提交公司董事 会审议。 综上，我们同意将《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》提交公 司第一届董事会第十六次会议进行审议。 独立董事：崔也光、王新、胡晓林 合肥颀中科技股份有限公司 关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立董事事前认可意见 作为合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，我们根据 《中华人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》《合肥颀中科技股 份有限公司独立董事制度》等有关规定，经充分讨论后对公司第一届董事会第十 六次会议拟审议的《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》发表独立董 事事前认可意见如下： 一、关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案 ...