会议信息 - 公司第二届监事会第四次会议4月24日通知，4月29日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2025年第一季度报告》等三议案均全票通过[3][5] 激励计划 - 预留授予激励对象获股未超股本1%[5] - 全部有效期内激励计划标的股票未超股本20%[5] - 激励对象不包括特定人员[5]

会议相关 - 公司第二届董事会第四次会议于2025年4月29日召开，9位董事均出席[2] 财报议案 - 《关于<合肥颀中科技股份有限公司2025年第一季度报告>的议案》全票通过[4] 利润分配 - 2023年年度每股派现0.1元，2024年前三季度每股派现0.05元[5] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价调为6.10元/股[5] - 拟以6.10元/股向2人授予72.0134万股限制性股票[6]

财务数据关键指标变化（本报告期与上年同期对比） - 本报告期营业收入474,310,296.66元，较上年同期增长6.97%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润29,448,437.25元，较上年同期减少61.60%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,982,665.90元，较上年同期减少60.36%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额74,234,875.87元，较上年同期减少46.72%[3] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期减少66.67%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.49%，较上年同期减少0.82个百分点[3] - 本报告期研发投入合计43,374,981.57元，较上年同期增长40.77%[3] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为9.14%，较上年同期增加2.19个百分点[4] - 本报告期末总资产6,921,485,746.87元，较上年度末减少0.99%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益6,048,190,409.55元，较上年度末增长0.75%[4] 股东持股情况 - 合肥颀中科技控股有限公司持股397,127,159股，占比33.40%[8] - Chipmore Holding Company Limited持股302,389,708股，占比25.43%[8] 财务数据关键指标变化（2025年3月31日与2024年12月31日对比） - 2025年3月31日货币资金为988,482,353.22元，2024年12月31日为984,490,583.43元[12] - 2025年3月31日交易性金融资产为311,577,779.11元，2024年12月31日为517,027,707.18元[12] - 2025年3月31日应收账款为192,464,538.66元，2024年12月31日为200,968,049.89元[12] - 2025年3月31日流动资产合计2,190,362,208.87元，2024年12月31日为2,355,381,006.67元[12] - 2025年3月31日固定资产为3,393,372,680.36元，2024年12月31日为3,145,646,496.95元[12] - 2025年3月31日资产总计6,921,485,746.87元，2024年12月31日为6,991,013,658.68元[13] - 2025年3月31日短期借款为94,614,827.96元，2024年12月31日为135,963,108.63元[13] - 2025年3月31日流动负债合计643,825,685.08元，2024年12月31日为712,792,356.26元[13] 财务数据关键指标变化（2025年第一季度与2024年第一季度对比） - 2025年第一季度营业总收入4.7431029666亿美元，较2024年第一季度的4.4340525267亿美元增长6.97%[16] - 2025年第一季度营业总成本4.4122254672亿美元，较2024年第一季度的3.6023916526亿美元增长22.48%[17] - 2025年第一季度净利润2944.843725万美元，较2024年第一季度的7668.704955万美元下降61.60%[17] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2024年第一季度均为0.06元/股[18] - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 3.194713万美元，2024年第一季度为3.814488万美元[18] - 2025年第一季度综合收益总额2941.649012万美元，较2024年第一季度的7672.519443万美元下降61.66%[18] 财务数据关键指标变化（2025年与之前对比） - 2025年非流动负债合计2.2946965224亿美元，较之前的2.7492928022亿美元下降16.53%[14] - 2025年负债合计8.7329533732亿美元，较之前的9.8772163648亿美元下降11.59%[14] - 2025年所有者权益合计60.4819040955亿美元，较之前的60.0329202220亿美元增长0.75%[14] - 2025年负债和所有者权益总计69.2148574687亿美元，较之前的69.9101365868亿美元下降0.99%[14] 现金流量数据变化（与上年同期对比） - 经营活动现金流入小计为5.8706029156亿美元，上年同期为5.6793145287亿美元，同比增长3.37%[20] - 经营活动现金流出小计为5.1282541569亿美元，上年同期为4.2860557313亿美元，同比增长19.65%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为7423.487587万美元，上年同期为1.3932587974亿美元，同比下降46.72%[20] - 投资活动现金流入小计为25.1775961521亿美元，上年同期为4.3035719397亿美元，同比增长485.04%[20] - 投资活动现金流出小计为25.2289458303亿美元，上年同期为6.6509879656亿美元，同比增长279.32%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 513.496782万美元，上年同期为 - 2.3474160259亿美元，亏损大幅减少[21] - 筹资活动现金流入小计为0，上年同期为4127.52万美元[21] - 筹资活动现金流出小计为6774.371658万美元，上年同期为2.4475818385亿美元，同比下降72.33%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 6774.371658万美元，上年同期为 - 2.0348298385亿美元，亏损减少[21] - 现金及现金等价物净增加额为595.498716万美元，上年同期为 - 3.1602082879亿美元，由负转正[21]

股权激励 - 核心骨干及其他人员获授限制性股票72.0134万股[1] - 获授限制性股票占激励计划拟授出权益数量2.02%[1] - 获授限制性股票占授予时股本总额0.06%[1] - 激励对象获授股票累计未超公司股本总额1.00%[1] - 激励计划涉及标的股票总数累计未超提交股东大会时公司股本总额20.00%[1] - 激励对象不包括公司独立董事、监事等[2]

激励计划人员 - 激励对象为核心骨干及董事会认为需激励人员，不包含特定人员[3] - 监事会核查通过预留授予激励对象名单[1][3] 激励计划内容 - 2025年4月29日为预留授予日，授予价格6.10元/股[3] - 向2名激励对象授予72.0134万股第二类限制性股票[3]

激励计划 - 2024年3月12日董事会审议通过激励计划相关议案[1] - 2024年3月13 - 22日对激励对象进行内部公示[2] - 2024年4月22日收到合肥市国资委对激励计划的批复[3] - 2024年5月23日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2025年4月29日审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格议案[6] - 调整后限制性股票授予价格为6.10元/股[8] - 监事会同意授予价格调整事宜[10] 权益分派 - 2023年度以1,189,037,288股为基数，每股派现0.1元，共派现118,903,728.80元[7] - 2024年前三季度以1,189,037,288股为基数，每股派现0.05元，共派现59,451,864.40元[7] 其他 - 本次调整对公司财务和经营成果无实质影响[9]

限制性股票激励 - 限制性股票预留授予日为2025年4月29日[2][16][18][19][26] - 预留授予数量为72.0134万股，约占公司股本总额0.06%[2][19] - 授予价格为6.10元/股[4][16][18][19][26] - 股权激励方式为第二类限制性股票[4][26] - 激励对象为2名，获授股票累计未超公司股本总额1.00%[23] - 全部有效期内涉及标的股票总数累计未超提交股东大会时公司股本总额20.00%[23] - 第一个归属期归属比例为30%[22] - 第二个归属期归属比例为30%[22] - 第三个归属期归属比例为40%[22] 权益分派 - 2023年度以总股本1,189,037,288股为基数，每股派现0.1元，共派现118,903,728.80元[13] - 2024年前三季度以总股本1,189,037,288股为基数，每股派现0.05元，共派现59,451,864.40元[13] 会议审议 - 2024年3月12日审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年5月23日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年5月23日审议通过首次授予限制性股票相关议案[11] - 2025年4月29日审议通过授予预留部分限制性股票相关议案[11] 业绩指标 - 2023年营业收入增长率较2022年不低于15%[15] 费用测算 - 预计摊销总费用420.80万元[30] - 2025 - 2029年预计会计成本分别为98.26万元、145.79万元、105.17万元、57.44万元、14.14万元[30] 模型测算 - 选择Black - Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值，2025年4月29日测算标的股价11.22元/股[28] - 有效期2年、3年、4年，历史波动率为35.28%、32.43%、32.03%，无风险利率为2.10%、2.75%、2.75%[28] 专业意见 - 北京市竞天公诚律师事务所认为授予条件满足[33] - 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司认为激励计划符合规定[34]

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的预留授予情况 10 | | | 一、限制性股票预留授予的具体情况 10 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明.. 11 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 13 | | | 一、限制性股票授予条件 13 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 14 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任合肥颀中科技股份有 限公司（以下简称"颀中科技""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票激 ...

激励计划进程 - 2024年3月12日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年4月22日收到合肥市国资委对激励计划的批复[6] - 2024年4月30日董事会、监事会审议通过激励计划草案修订稿相关议案[6] - 2024年5月23日股东大会等多会议审议通过激励计划相关议案[7][8][9] - 2025年4月29日董事会、监事会审议通过调整授予价格及授予预留部分限制性股票议案[9][10] 利润分配 - 2023年度以1,189,037,288股为基数，每10股派现金红利1元，共派118,903,728.80元[12] - 2024年前三季度以1,189,037,288股为基数，每10股派现金红利0.5元，共派59,451,864.40元[13] 授予情况 - 激励计划限制性股票调整后授予价格为6.10元/股[14] - 2025年4月29日为授予日[15] - 以6.10元/股向2名激励对象授予72.0134万股第二类限制性股票[15] 授予条件 - 公司最近一个会计年度无特定负面情形[17] - 激励对象最近12个月无特定负面情形[17] 业绩要求 - 2023年每股收益不低于近3年公司平均业绩水平及对标企业的50分位值[18] - 2023年营业收入增长率较2022年不低于15%[19] - 2023年营业净利润率不低于近3年公司平均业绩水平及对标企业的50分位值[19]

合肥颀中科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 07 日（星期三）下午 14:00-15:00 证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-017 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 04 月 30 日（星期三）至 05 月 06 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 irsm@chipmore.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 01 日发 布了公司 2024 年年度报告，预计将于 2025 年 04 月 30 日发布 2025 年第一季度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 ...