公司治理 - 2023年召开4次股东大会和8次董事会会议，独立董事均出席[4] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开4、2、1次会议[5] 合规情况 - 2023年度无应当披露的关联交易[9] - 2023年公司及相关方无违反、变更或豁免承诺情况[10] - 2023年度公司未发生被收购情形[11] 人事与机构变动 - 2023年改聘大华会计师事务所担任年度审计机构[13] - 2023年聘任史陆伟为财务总监[14] - 2023年完成董事补选及新一届董事会选举[15] 激励与方案 - 2023年通过高级管理人员年度薪酬方案[16] - 2023年向激励对象授予限制性股票[17][18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，提升公司治理水平[19]

财务审计 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 2023年度研发费用因金额重大且确认和计量可能存在潜在错报，被列为关键审计事项[8] 资产负债 - 2023年末资产总计24.28亿元，较年初25.00亿元下降2.89%[1] - 2023年末流动资产合计21.01亿元，较年初22.57亿元下降6.90%[1] - 2023年末非流动资产合计3.27亿元，较年初2.44亿元增长33.90%[1] - 2023年末负债合计1.48亿元，较年初0.97亿元增长52.30%[3] - 2023年末股东权益合计22.79亿元，较年初24.03亿元下降5.13%[3] 经营业绩 - 2023年公司营业收入1.86亿元[4] - 2023年公司净利润亏损1.90亿元，较上年亏损3.66亿元减亏48.08%[4] - 2023年利息收入3389.44万元，较上年1737.91万元增长95.03%[20] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计1.1146558292亿元，流出小计3.146132174亿元，净额为 -2.0314763448亿元[29] - 2023年投资活动现金流入小计5.0695347439亿元，流出小计13.1667999407亿元，净额为 -8.0972651968亿元[29] - 2023年筹资活动现金流入小计为0，流出小计0.1205638228亿元，净额为 -0.01205638228亿元[29] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -10.2342399339亿元，期末余额为12.0436083333亿元[29] 研发费用 - 2023年公司研发费用35.84亿元，较上年35.21亿元增长1.79%[4] 其他财务数据 - 2023年基本每股收益 -0.4939元，较上年 -0.9500元有所提升[20] - 2023年稀释每股收益 -0.4939元，较上年 -0.9500元有所提升[20] - 2023年公司税金及附加9.30万元，较上年10.88万元下降15.44%[4] - 2023年公司管理费用5220.24万元，较上年5017.50万元增长4.04%[4] 股本信息 - 2022年公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股（A股）1.15亿股，每股发行价格为18.12元，上市后总股本为5.75亿元[33] - 截止2023年12月31日，公司发行股本总数57500万股，注册资本为57500万元[34] 子公司情况 - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共3户，与上期相比未发生变化[35] 会计政策与估计 - 2024年4月25日，公司召开相关会议审议通过《关于公司会计估计变更的议案》，本次会计估计变更自2023年开始[152] 具体资产负债项目 - 2023年末应收账款账面余额185858478.86元，坏账准备9292923.94元，账面价值176565554.92元，计提比例5%[162] - 2023年末预付款项1年以内金额20462712.69元，占比100%；年初金额26275233.90元，占比100%[166] - 其他应收款年末账面余额为6,783,931.70元，年初为4,066,081.16元，年末坏账准备为135,678.61元，年初为81,321.60元[169][170][171][172] - 固定资产专用设备年末账面原值31,695,236.02元，累计折旧年末13,727,787.87元，账面价值年末合计18,151,314.46元[178][179] - 在建工程年末合计账面价值500,000.00元，年初2,577,176.66元[180] - 使用权资产年末余额41964614.71元[183] - 无形资产软件使用权年末账面原值1448153.29元，累计摊销年末余额527692.17元[184] - 长期待摊费用年末余额1045229.13元[185] - 应付账款年末余额72521670.83元，年初为62250968.34元[191] - 应付职工薪酬年末余额25369209.37元，其中短期薪酬年末24441652.81元，设定提存计划年末927556.56元[193] - 一年内到期的非流动负债中，一年内到期的租赁负债年末余额12070985.27元，年初为9003688.07元[198] - 租赁负债合计年末余额为2,614,671.19元，年初余额为15,271,676.86元[200]

会计政策变更 - 公司根据准则对部分会计政策合理变更[3] - 解释16号自2023年1月1日起执行[4] - 解释17号自2024年1月1日起施行，公司2023年10月25日起执行[6] 数据相关 - 2022年1月1日和12月31日，递延所得税资产和负债累积影响金额分别为5539339.42元、6217570.69元[10] 会计估计变更 - 其他应收款组合变更，部分组合未来12个月预期信用损失率为2%[13][14] - 不同账龄其他应收款有不同预期信用损失率[15] - 会计估计变更自2023年1月1日起执行，采用未来适用法[4][16] 审议情况 - 2024年4月25日董事会审议通过会计估计变更议案[18] - 监事会认为变更符合规定，不影响以往成果[19] - 审计委员会同意变更并提交董事会[20]

中信证券股份有限公司关于 益方生物科技（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为益方 生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"益方生物"或"公司"）首次公 开发行的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对益方生物 2023 年度募集资金的存放和使用情况进 行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 1 日出具的《关于同意益方生 物科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2022） 682 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 11,500 万股，每股发行价格 为人民币 18.12 元，募集资金总额为 208,380.00 万元，扣除承销及保荐费用、 发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币 101,646,630.18 元， 不含税）后，幕集资金净额为 1,9 ...

一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 1 月 19 日召开第二届董事会 2024 年第二次会议及第二届监 事会 2024 年第二次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授 予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，并于 2024 年 2 月 20 日收到中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属的股份登记 工作。本次限制性股票归属后，公司股本总数由 575,000,000 股增加至 576,658,841股；注册资本相应由人民币 575,000,000元增加至人民币 576,658,841 元。 二、《公司章程》修订情况 根据有关法律、法规、规范性文件等的规定，基于上述公司股份总数和注 册资本的变更情况，拟对《公司章程》相关条款进行如下修订： 证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2024-018 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司 章 程 2024 年 4 月修订 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 - | 21 - | | 第一节 | 董事 - | 21 - | | 第二节 | 独立董事 - | 24 - | | 第三节 | 董事会 - | 28 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 33 - | | 第六章 | 总经理及 ...

二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：688382 公司简称：益方生物 益方生物科技（上海）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 益方生物科技（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：益方生物科技（上海）股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：86(10)58350011 益方生物科技(上海)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011000256 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 关于益方生物科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://ac.mof.gov.cn）"进行评 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://ac.mof.gov.cn）"进行社 益方生物科技(上海)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 益方生物科技(上海)股份有限公司 2023 I ...

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2024-014 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会 审议。 益方生物科技（上海）股份有限公司 第二届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"益方生物"） 第二届董事会2024年第三次会议于2024年4月25日以现场结合通讯形式召开， 本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面等形式发出。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《益方生物 科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。本次 会议由董事长 YAOLIN WANG（王耀林）先生主持。 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）牢固树立以投资 者为本的发展理念，持续优化经营、规范治理以推动公司高质量发展，保护投资 者尤其是中小投资者合法权益。基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可， 公司特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提高运营效率、 管理水平，不断提高公司核心竞争力，树立良好的市场形象。主要措施如下： 一、持续保持研发投入，稳步推进在研项目 公司是一家立足中国具有全球视野的创新型药物研发企业，聚焦于肿瘤、代 谢及自身免疫性疾病等重大疾病领域。公司以解决尚未满足的临床需求为理念， 致力于研制出具有自主知识产权、中国创造并面向全球的创新药物，持之以恒地 为患者提供更加安全、有效、可负担的治疗方案。 截至目前，公司拥有 1 款已上市对外授权产品，1 款处于 NDA 阶段的产品、 3 款处于临床试验阶段的产品和多款临床前在研项目，其中临床阶段 3 款产品均 已获准开展 II 期或 III 期临床试验，研发进度均位居各赛道全球或中国前列。依 托公司一站式的自主研发体系，涵盖靶点筛选、临床前 ...