新策略 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票[2] 合规情况 - 截至2024年12月7日，公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情形[2]

公司基本信息 - 公司于2020年10月16日在上海证券交易所上市，首次发行1750万股[8] - 公司注册资本7000万元，股份总数7000万股[11][19] 股权结构 - 设立时张云等7位发起人认购股份，张云占比30.03%[18] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[20] - 股东会可授权董事会三年发行不超已发行股份50%的股份[23] - 特定情形收购股份后部分情形合计持股不超10%并3年内处理[25] - 公开发行前股份上市1年内不得转让[28] - 董监高任职期每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份可查会计账簿等[34] - 股东对违法决议可请求法院认定无效或撤销[37] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份可请求诉讼[38][39] - 持有5%以上有表决权股份股东质押应书面报告公司[41] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 特定情形2个月内召开临时股东会，10%以上股份股东可请求[50] - 1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案[61] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[77] - 特定重大事项需特别决议，部分还需其他股东三分之二以上通过[79][80] - 关联交易关联股东不参与表决，中小投资者表决单独计票披露[80][82] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[107] - 董事会设四个专门委员会，部分委员会独立董事应过半数[107] - 董事会每年至少召开两次会议，10%以上表决权股东等可提议临时会议[117] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[118] 管理层相关 - 公司设总经理1名、副总经理若干名，任期三年可连聘连任[123][127] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[138][140] 财务与分红 - 会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[143] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达50%以上可不再提取[143] - 最近三年现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[151] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘提前15天通知[160][161] - 持股90%以上公司合并等部分情形可不经股东会决议[170] - 公司合并等应通知债权人，债权人可要求清偿或担保[171][173] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[180]

财务内控 - 审计公司2024年9月30日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年9月30日重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

证券简称：泛亚微透 证券代码：688386 江苏泛亚微透科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案 二〇二四年十二月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律法规相关要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或注册。 23 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司 2023 年年度股东 大会 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—9 | 页 | | 三、附件 ………………………………………………………… 第 | 10—13 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………………第 | 10 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………… | 第 11 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件………………………………第 | 12—13 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕10804 号 江苏泛亚微透科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称泛亚微透公司） 管理层编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 泛亚微透公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定 ...

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 纳入评价范围主要单位为公司及其控股子公司[7] 缺陷认定标准 - 财务报告内控资产总额、营收总额、利润总额错报金额对应不同缺陷等级[14] - 非财务报告内控资产总额、营业总收入财产损失对应不同缺陷等级[15] 评价结果 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[16][17] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[16][17][18] 后续计划 - 聘请天健会计师事务所对内控实施情况进行独立审计[18] - 完善内控体系并加强执行监督检查[18]

业绩数据 - 2021 - 2023年CMD产品销售收入增长超6.5倍[10] - CMD产品在主营业务收入中占比从2021年2.16%提至2023年12.36%[10] 募集资金 - 本次向特定对象发行股票募资不超13680万元[6] - CMD产品技改扩产项目拟用募资13680万元[8] - 募投项目投资总额20907.35万元[18] 技术成果 - 公司获CMD产品相关授权专利35项[16] - 含中国发明专利11项、PCT国际发明专利6项等[16] 市场应用 - CMD及气体管理产品用于奔驰、宝马等部分车型[14] 项目意义 - 募投项目围绕自动化打造智能制造能力[21] - 募投项目符合公司发展方向及规定要求[22]

持股情况 - 截止公告披露日，南方精工持有泛亚微透7.98%股份，计5583157股[2] 减持计划 - 2024年12月25日至2025年3月25日，拟减持不超2100000股，不超总股本3%[2][4] - 大宗交易减持不超1400000股，集中竞价减持不超700000股[2] 过往减持 - 2022年7月26日至2023年1月26日，减持1446145股，比例2.07%[4] 减持原因及影响 - 减持源于IPO前取得，因自身资金需求[4] - 本次减持对公司影响不大，时间、数量和价格不确定[8]

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-032 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 董事长兼总经理张云先生、独立董事沈金涛先生、财务总监蒋励女士、董事 会秘书王少华先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 投资者可于 2024 年 11 月 19 日(星期二) 至 11 月 22 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquan@microvent.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入126,286,460.82元，同比增长12.08%；年初至报告期末为352,345,641.49元，同比增长22.09%[2] - 2024年前三季度营业总收入352,345,641.49元，较2023年前三季度的288,588,445.42元增长22.09%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,946,232.45元，同比增长27.31%；年初至报告期末为66,614,654.86元，同比增长13.22%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,047,599.63元，同比增长29.13%；年初至报告期末为66,228,448.63元，同比增长44.13%[2] - 2024年前三季度净利润72,928,227.31元，较2023年前三季度的63,708,705.72元增长14.47%[15] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额82,669,917.46元，同比增长63.41%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长44.13%，主要因核心技术产品销售增加；经营活动产生的现金流量净额增长63.41%，主要因货款回收增多[6] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为306,181,662.81元，2023年同期为287,883,650.70元[16] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为3,690,779.96元，2023年同期为2,502,201.28元[16] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为309,872,442.77元，2023年同期为290,385,851.98元[16] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为82,669,917.46元，2023年同期为50,591,569.68元[16] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股，同比增长25.93%；年初至报告期末均为0.95元/股，同比增长13.10%[2] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.95元/股，2023年为0.84元/股，增长13.10%[15] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率3.40%，增加0.36个百分点；年初至报告期末为9.49%，增加0.17个百分点[2] 研发投入情况 - 本报告期研发投入6,441,874.43元，同比增长28.20%；年初至报告期末为17,612,872.73元，同比增长14.67%[3] 资产情况 - 本报告期末总资产1,068,286,111.32元，较上年度末增长12.10%；归属于上市公司股东的所有者权益715,693,443.50元，较上年度末增长4.62%[3] - 截至2024年9月30日，货币资金为38,265,555.43元，较2023年12月31日的58,603,363.60元减少[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为28,000,000.00元，2023年12月31日无此项[10] - 2024年9月30日应收票据为38,083,746.31元，较2023年12月31日的13,979,469.79元增加[10] - 2024年9月30日应收账款为170,163,678.85元，较2023年12月31日的166,394,360.76元增加[10] - 2024年9月30日存货为102,081,128.48元，较2023年12月31日的85,023,992.64元增加[11] - 2024年9月30日流动资产合计458,582,740.26元，较2023年12月31日的387,163,039.04元增加[11] - 2024年9月30日非流动资产合计609,703,371.06元，较2023年12月31日的565,841,400.03元增加[11] - 2024年9月30日资产总计1,068,286,111.32元，较2023年12月31日的953,004,439.07元增加[11] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计386,206.23元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为3,737，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 张云持股19,511,467股，持股比例27.87%；常州赛富高新创业投资中心（有限合伙）持股5,850,363股，持股比例8.36%；江苏南方精工股份有限公司持股5,583,157股，持股比例7.98%[8] 营业总成本情况 - 2024年前三季度营业总成本259,210,249.52元，较2023年前三季度的228,879,526.57元增长13.25%[14] 负债情况 - 2024年第三季度流动负债合计190,606,751.80元，较之前的140,693,483.71元增长35.47%[12] - 2024年第三季度非流动负债合计115,783,324.41元，较之前的88,343,147.55元增长31.06%[12] - 2024年第三季度负债合计306,390,076.21元，较之前的229,036,631.26元增长33.77%[12] 所有者权益情况 - 2024年第三季度所有者权益合计761,896,035.11元，较之前的723,967,807.81元增长5.24%[13] 负债和所有者权益总计情况 - 2024年第三季度负债和所有者权益总计1,068,286,111.32元，较之前的953,004,439.07元增长12.10%[13] 信用减值损失情况 - 2024年信用减值损失427,906.26元，较2023年的110,133.11元增长288.54%[15] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度收回投资收到的现金为68,000,000.00元，2023年同期为166,000,000.00元[16] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为68,111,685.01元，2023年同期为166,485,520.68元[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 108,125,607.13元，2023年同期为 - 41,384,469.97元[17] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度取得借款收到的现金为53,229,590.00元，2023年同期为25,000,000.00元[17] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5,167,977.94元，2023年同期为 - 48,132,698.11元[17] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 20,337,808.17元，2023年同期为 - 38,958,647.45元[17]