关联交易 - 2025年度关联交易金额预计为1000万元[2] - 2025年接受耀泉技术服务预计1000万元，占比111.40% [5] - 2024年接受耀泉技术服务实际811.32万元，占比90.38% [5] 耀泉情况 - 2024年末耀泉总资产586.33万元新台币，净资产155.77万元新台币[8] - 2024年度耀泉营收4498.88万元新台币，净利润 - 59.03万元新台币[8][9] 审批情况 - 2025年4月3日独董会、4月15日董事会和监事会通过关联交易议案[16] - 保荐机构对2025年关联交易预计无异议[18]

业绩总结 - 2024年度公司主要产品营收为59186.82万元[8] - 2024年营业总收入为591868213.05元，2023年为603045632.83元[1] - 2024年营业总成本为561764918.39元，2023年为498130715.65元[1] - 2024年净利润为93593564.79元，2023年为131434862.23元[1] - 2024年基本每股收益为0.7980元/股，2023年为1.0853元/股[1] - 2024年营业收入9005.37万元，较2023年的7473.18万元增长20.50%[39] - 2024年营业成本3584.38万元，较2023年的2974.42万元增长20.51%[39] - 2024年投资收益2.25亿元，较2023年的2.35亿元减少4.34%[39] - 2024年净利润1.98亿元，较2023年的1.79亿元增长10.76%[39] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计16.0471703872亿元，2023年末为13.8572055252亿元，同比增长15.80%[25] - 2024年末交易性金融资产为4.3亿元，2023年末为8.29亿元，同比下降48.13%[25] - 2024年末应收账款为6893.05083万元，2023年末为4340.147025万元，同比增长58.82%[25] - 2024年末流动负债合计1.413141755亿元，2023年末为1.1473009868亿元，同比增长23.17%[25] - 2024年末非流动资产合计4.1195842789亿元，2023年末为7.7602029005亿元，同比下降46.91%[25] - 2024年末固定资产为2.0214715426亿元，2023年末为1.1048205605亿元，同比增长82.97%[25] - 2024年末负债合计1.4863483076亿元，2023年末为1.2142793965亿元，同比增长22.40%[25] - 2024年末股本为1.145859亿元，2023年末为0.8352亿元，同比增长37.19%[25] - 2024年末资本公积为13.2541767033亿元，2023年末为15.4810450911亿元，同比下降14.38%[25] - 2024年末未分配利润为3.793158686亿元，2023年末为3.6692839381亿元，同比增长3.37%[25] - 2024年末流动资产合计12.68亿元，较2023年末的10.31亿元增长23.09%[36] - 2024年末非流动资产合计5.48亿元，较2023年末的8.57亿元减少36.09%[36] - 2024年末流动负债合计2405.54万元，较2023年末的3625.13万元减少33.64%[36] - 2024年末非流动负债合计29.12万元，较2023年末的136.55万元减少78.79%[36] - 2024年末所有者权益合计17.91亿元，较2023年末的18.50亿元减少3.15%[36] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计为600804418.09元，2023年为595512373.97元[3] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为639673539.10元，2023年为 -349245485.66元[3] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -266882180.83元，2023年为 -89597514.18元[3] - 2024年现金及现金等价物净增加额为473862063.47元，2023年为 -393199334.61元[3] - 2024年末现金及现金等价物余额为630668494.39元，2023年末为156806430.92元[3] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金96747966.67元，2023年为87501687.32元[41] - 2024年投资活动现金流入小计4987887085.37元，2023年为2362662322.56元[41] - 2024年筹资活动现金流出小计266172814.80元，2023年为88821176.60元[41] - 2024年现金及现金等价物净增加额379845800.68元，2023年为 -255139555.03元[41] - 2024年末现金及现金等价物余额462621084.94元，2023年末为82775284.26元[41] 所有者权益变动 - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为19.9815804069亿元[33] - 2023年归属于母公司所有者权益增减变动金额为4215.486223万元[33] - 2023年综合收益总额为13143.486223万元[33] - 2023年利润分配使所有者权益减少8928万元[33] - 2024年初归属于母公司所有者权益合计为20.4031290292亿元[32] - 2024年归属于母公司所有者权益增减变动金额为 -17227.226707万元[32] - 2024年综合收益总额为8502.181171万元[32] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益减少19162.093878万元[32] - 2024年利润分配使所有者权益减少6567.314万元[32] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计为18.6804063585亿元[32] 注册资本变更 - 2005年公司初始注册资本301万美元，2010年整体变更为股份有限公司时注册资本为3780万元[46] - 2019年公司注册资本变更为4320万元，2022年首次公开发行股票后增至5760万元[47] - 2022年以资本公积金转增股本后注册资本增至8352万元，2023年转增后增至12046.1142万元[47][48] - 2024年股份回购注销完成后，公司注册资本由12046.1142万元变更为11458.59万元[48] 业务相关 - 公司主要经营智能电网终端设备芯片的研发、设计与销售[49]

国金证券股份有限公司 关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司延长部分募集资金 投资项目实施期限的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为钜泉光电 科技（上海）股份有限公司（以下简称"钜泉科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对钜泉科技本次延长部分募集资金投资项目 实施期限的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、公司募集资金的基本情况 公司结合募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金 投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对部分募投项目达到预定可使用状 态的日期进行调整，具体情况如下： | 项目名称 | 原计划达到预定可 | | 延期后项目达到预定可 | | --- | --- | --- | --- | | | 使用状态日期 | 使用状态日期 | | | 智能电网双模通信 SoC 芯片研发及产业 | 202 ...

审计相关 - 容诚会计师事务所审计钜泉科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 容诚会计师事务所报告签字盖章日期为2025年4月15日[7] 内控情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

国金证券股份有限公司 关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律、法规的规定，国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为钜泉光 电科技（上海）股份有限公司（以下简称"钜泉科技"、"公司"）持续督导工作的 保荐机构，负责钜泉科技上市后的持续督导工作，并出具 2024 年度持续督导跟 踪报告。本持续督导期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立并有效执行了持续督导制 度，并制定了相应的工作计划。 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 上海证券交易所备案 保荐机构已与钜泉科技签订《保荐协议》， 该协议明确了双方在持续督导期间的权利 和义务，并报上海证券交易所备案。 3 通过 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1440.00万股，每股发行价115.00元，募集资金总额165,600.00万元，净额149,237.03万元[2] - 首次公开发行股票募集资金投资项目计划投资总额51,108.63万元[6] - 2022年相关议案通过，张江、临港研发中心及永久补充流动资金项目投资总额79,051.49万元[6][8] 资金使用 - 截至2024年12月31日，超募资金转入回购专用证券账户20,000.00万元，累计回购股份金额19,996.87万元[7] - 公司计划使用不超100,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为2025年4月27日 - 2026年4月26日[11][21] 现金管理 - 公司购买安全性高、流动性好的保本型产品进行现金管理[10][21] - 现金管理收益优先补足募投项目投资不足部分，归公司所有[14][15] 审批情况 - 公司于2025年4月15日董事会和监事会审议通过现金管理议案[21] - 公司监事会同意不超过100,000万元部分暂时闲置募集资金进行现金管理[22] - 保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议[24] 风险提示 - 公司现金管理存在受市场波动影响的系统性风险[17]

限制性股票激励计划授予情况 - 2024年4月25日首次授予95.90万股限制性股票[13] - 2024年8月27日授予价格由23.40元/股调整为15.59元/股[14] - 2024年8月27日授予数量由105万股调整为152.25万股[14] - 2024年8月27日首次授予数量调整为139.055万股[14] - 2024年8月27日预留授予数量调整为13.195万股[14] - 2024年8月27日向15名激励对象授予预留部分11.455万股[14] - 2025年4月15日同意向6名激励对象授予预留部分1.74万股[15] 限制性股票激励计划归属情况 - 本次符合归属条件激励对象135名，可归属55.332万股[15] - 首次授予部分第一个归属期为2025年4月25日至2026年4月24日[16] - 2024年度芯片销售数量1.51亿颗，公司层面归属比例100%[18] - 符合归属条件激励对象个人层面归属比例100%[18] - 首次授予部分第一个归属期可归属数量占40%，授予价15.59元/股[21] - 董事等人员本次可归属11.31万股，比例40%[22] - 董事会认为需激励的其他人员本次可归属44.022万股，比例40%[22] 人员变动及合规情况 - 2名激励对象离职，作废1.595万股[15] - 首次授予激励对象由136人调整为135人、预留授予由15人调整为14人[30] - 激励计划相关事项合法有效，符合规定[33]

激励计划调整 - 2023年2 - 3月激励计划相关议案获董事会、监事会、股东大会通过[8][9] - 2023年4月首次授予人数调为118人，数量调为68.30万股等[11] - 2023年8月授予价格调为40.93元/股，数量调为104.40万股[12] - 2024年8月授予价格调为27.68元/股，数量调为89.3182万股[15] 限制性股票作废 - 2024 - 2025年因离职及业绩未达标多次作废股票[15][16][18][19] 业绩考核目标 - 2024年业绩考核目标A：营收不低于9亿元，归属比例100%[17] - 2024年业绩考核目标B：营收不低于8.5亿元，归属比例80%[17] - 2024年业绩考核目标C：营收不低于8亿元，归属比例50%[17] - 2024年营收未达目标C，作废43.2064万股[18]

募集资金情况 - 2022年9月7日公司公开发行1440.00万股，募集资金总额165,600.00万元，净额149,237.03万元[1] - 2024年投入募集资金28,290.03万元，累计投入63,843.20万元[37] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额69,121.23万元[4] 资金使用与收益 - 2024年以募集资金直接投入项目8,288.95万元，获利息净收入90.92万元，现金管理收益2,466.59万元[4] - 使用超募资金20,001.07万元回购股份，重复置换薪酬149.53万元已转回[4] - 用超募资金投资张江和临港研发中心项目，总额51051.49万元[22][23] 资金管理决策 - 2023年4月27日同意用不超125000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[17] - 2024年3月21日同意用不超120000万元闲置募集资金现金管理，期限2024.4.27 - 2025.4.26[18] - 2024年拟用超募资金回购股份，金额从4000 - 8000万元调为10000 - 20000万元[25][26] 项目进展与延期 - 双芯模组化智能电表计量芯和管理芯项目延期至2025年12月[28][39] - 智能电网双模通信SoC芯片项目延期至2026年12月[40] - 临港研发中心项目预计2025年12月完成，进度4.09%[38] 其他事项 - 2022年8 - 11月公司及子公司签署12份募集资金监管协议[6][7] - 2022年10月向全资子公司钜泉微电子增资6,000万元实施募投项目[29] - 2024年4月向钜泉微电子增资4,000万元，注册资本增至22,000万元[30]

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会提名委员会 关于第六届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《钜泉光电科技（上海）股份有 限公司章程》等有关规定，公司第五届董事会提名委员会对第六届董事会独立董 事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第六届董事会独立董事候选人戚正伟先生、俞钢先生、王后 根先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其 他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存 在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁 入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监 会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立 性要求。 提名委员会委员签名： 俞 钢 （本页无正文，为《钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事 ...