融资情况 - 公司首次公开发行2050万股，发行价71.18元，募集资金总额14.5919亿元，净额12.9636218431亿元[2] 回购计划 - 拟回购股份数量328461 - 656922股，占比0.29% - 0.57%，资金总额2000 - 4000万元[14] - 回购价格不超60.89元/股，不高于董事会决议前30个交易日均价150%[12] - 回购期限自董事会通过决议起不超3个月[7] 股份结构 - 截至2024年7月15日，回购前限售股46129239股，占比40.18%；无限售股68670761股，占比59.82%[15] - 按回购下限，回购后限售股46457700股，占比40.47%；无限售股68342300股，占比59.53%[15] - 按回购上限，回购后限售股46786161股，占比40.75%；无限售股68013839股，占比59.25%[15] 财务数据 - 截至2024年3月31日，流动资产约19.61亿元，总资产约20.93亿元，归母权益约16.89亿元[16] - 按回购上限4000万元测算，占流动资产、总资产、归母权益的2.04%、1.91%、2.37%[16] - 截至2024年3月31日，资产负债率19.32%，流动负债约3.93亿元，货币资金约8.63亿元[16] 其他情况 - 2024年7月18日董事会通过回购议案[30] - 回购目的为维护公司及股东权益，符合股价条件[31] - 控股股东未来3、6个月暂无减持计划，部分5%以上股东未来6个月可能减持但无明确计划[19] - 提议人周宏建提议前6个月无买卖，回购期暂无增减持计划[22] - 回购股份拟12个月后出售，3年未售完则注销[23] - 回购存在股价超上限等风险[28] - 保荐机构认为回购符合规定，具备可行性和必要性[32][33]

回购计划 - 回购金额不低于2000万元，不超过4000万元[2] - 回购价格不超过60.89元/股，不高于决议前30日均价150%[2] - 按上限测算，回购数量328,461 - 656,922股，占比0.29% - 0.57%[7] - 2024年7月15日收到提议，7月18日董事会通过议案[5] - 用途为维护公司及股东权益，12个月后出售，3年未用注销[8] - 方式为上交所集中竞价交易，期限不超3个月[10][11] - 资金来源为首次公开发行超募资金[2] 股东减持 - 控股股东等未来3、6个月暂无减持计划[3] - 部分股东未来6个月可能减持但暂无明确计划[3] 财务数据 - 截至2024年3月31日，流动资产约19.61亿元，总资产约20.93亿元[18] - 归属于母公司所有者权益约16.89亿元，资产负债率19.32%[18] - 流动负债约3.93亿元，货币资金约8.63亿元[18] 股份结构 - 本次回购前，限售股46129239股，占比40.18%；无限售股68670761股，占比59.82%[18] - 按下限回购后，限售股46457700股，占比40.47%；无限售股68342300股，占比59.53%[18] - 按上限回购后，限售股46786161股，占比40.75%；无限售股68013839股，占比59.25%[18] 其他 - 已开立回购专用账户，名称及号码分别为上海骄成超声波技术股份有限公司回购专用证券账户、B886369574[31] - 将根据市场情况择机回购并及时披露信息[31]

回购计划 - 拟以集中竞价交易方式回购A股，期限不超3个月[3][5] - 资金总额2000 - 4000万元，价格不超60.89元/股[7][9] - 回购数量约32.85 - 65.69万股，占比0.29% - 0.57%[7] 资金与处置 - 资金源于首次公开发行超募资金[10] - 回购股份12个月后出售，3年未售部分注销[7][11] 其他安排 - 授权管理层办理相关事宜，有效期至办理完毕[13][14]

回购计划 - 拟回购资金2000 - 4000万元[7] - 按上限4000万测算回购约65.69万股，占比0.57%[7] - 按下限2000万测算回购约32.85万股，占比0.29%[7] - 拟回购价不超60.89元/股[9] - 回购用于维护公司及股东权益，12个月后出售，3年内完成[7] - 资金源于首次公开发行超募资金[10] - 实施期限不超3个月[5] 决策情况 - 监事会会议应到3人实到3人[2] - 回购议案均3票同意通过[3][4][8] - 授权管理层办理回购事宜[13][14]

回购提议 - 公司实控人周宏建2024年7月15日提议回购股份[1] - 回购资金2000 - 4000万元[3] - 回购用途为维护公司及股东权益[2] 回购安排 - 回购方式为集中竞价，期限3个月[3] - 回购价格不超均价150%，资金源于超募资金[3] 过往回购 - 2024年2 - 4月累计回购1758594股，用资9400.78万元[7] 相关承诺 - 周宏建前6个月无买卖，回购期暂无增减持计划[4][5] - 周宏建承诺推动审议并投赞成票[6]

市场扩张和并购 - 公司转让青岛奥博59%股权，对应认缴出资额2950万元，实缴出资额275万元[2] - 截至2023年12月31日，青岛奥博股东全部权益价值评估为 - 1679.27万元，股权转让价格为1元[2] 其他新策略 - 青岛奥博尚未归还公司往来款2732.10万元，承诺2027年5月31日前分期偿还[2] - 公司已收到程继国支付的股权转让价款1元并完成工商变更登记[3] - 青岛奥博将2818.19万元应收账款向公司提供质押担保并完成登记[4]

公司基本信息 - 上海骄成超声波技术股份有限公司注册资本11480万人民币，成立于2007年02月13日[20] - 青岛奥博智能科技有限公司注册资本5000万人民币，成立于2016年09月27日[23] - 青岛荣博注册资本为100万人民币，成立于2020年10月16日[28] 股权结构 - 2016年青岛奥博成立时，上海骄成认缴275万元占比55%，程继国认缴175万元占比35%，青岛融誉认缴50万元占比10%[24][25] - 2017年青岛奥博增资后，上海骄成认缴2950万元占比59%，程继国认缴2000万元占比40%，青岛融誉认缴50万元占比1%[25][26] - 截至评估基准日，上海骄成实缴275万元占比55%，程继国实缴175万元占比35%，青岛融誉实缴50万元占比10%[26] - 青岛奥博对青岛荣博认缴和实缴出资额均为100万，占比100%[28][30] 财务数据 - 评估基准日合并口径资产总额7279.54万元，负债总额9791.67万元，所有者权益 -2512.13万元[12] - 评估基准日单体口径资产总额7438.08万元，负债总额9104.31万元，所有者权益 -1666.23万元[12] - 合并口径下，2022年资产合计8710.74万元，2023年为7279.54万元；2022年负债合计8261.41万元，2023年为9791.67万元[32] - 合并口径下，2022年度营业总收入6551.52万元，2023年度为1743.23万元；2022年净利润 -254.36万元，2023年为 -2961.47万元[32][33][35] - 单体口径下，2022年资产合计8181.07万元，2023年为7438.08万元；2022年负债合计7509.33万元，2023年为9104.31万元[36] - 单体口径下，2022年度营业总收入6235.62万元，2023年度为1316.77万元；2022年净利润 -119.08万元，2023年为 -2337.97万元[36][38] - 2023年12月31日公司资产总额账面价值7438.08万元，评估价值7425.04万元，减值13.04万元，减值率0.18%[88] - 2023年12月31日公司负债总额账面价值9104.31万元，评估价值9104.31万元，无增减值[88] - 2023年12月31日公司股东全部权益账面价值 -1666.23万元，评估价值 -1679.27万元，减值13.04万元，减值率0.78%[88] - 流动资产账面值6936.44万元，评估值7004.05万元，增值67.61万元，增值率0.97%[90][91] - 长期股权投资账面值73.37万元，评估值0.00万元，减值73.37万元，减值率100.00%[90][91] - 固定资产账面值139.64万元，评估值101.39万元，减值38.25万元，减值率27.39%[90][91] - 无形资产账面值23.07万元，评估值54.03万元，增值30.96万元，增值率134.20%[90][91] 税务信息 - 增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率7%，教育费附加税率3%，地方教育附加税率2%，企业所得税税率15%[38] - 青岛奥博2023 - 2025年享受15%企业所得税税率优惠[38] - 青岛荣博年应纳税所得额不超100万部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；超100万但不超300万部分同理[39] - 2023年1月1日至2027年12月31日，青岛奥博按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[39] 知识产权 - 公司拥有12项发明专利处于实质审查阶段，申请时间从2020年8月31日至2022年10月26日[48] - 公司拥有8项发明专利已获授权，申请时间从2017年10月31日至2021年4月19日[48] - 公司拥有15项实用新型专利已获授权，申请时间从2017年10月31日至2019年8月14日[48] - 公司拥有7项实用新型专利和1项外观设计专利，其中6项实用新型专利申请日期为2023年10月16日[54] - 公司拥有28项已费用化的软件著作权，涵盖多种设备系统软件[54][56] - 公司拥有6项已费用化的商标，“ABMS”“ABMSmart”核定使用商标类别为7、9、12[56] 其他事项 - 青岛荣博工行青岛高新区支行账号3803059809100038416人民币99389.30元被司法冻结[14] - 青岛奥博以2818.19万元应收账款及其孳息为2732.10万元债务提供担保[16] - 青岛荣博于2023年8月30日关停业务并解散员工，9月30日经营场地退租[64] - 本次评估是为上海骄成拟股权转让，对青岛奥博股东全部权益价值评估[42] - 评估基准日为2023年12月31日[13] - 评估方法为资产基础法[13] - 评估报告有效期自2023年12月31日至2024年12月30日[14]

财务业绩 - 2023年公司发生净亏损29,614,675.72元[6] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计 - 25,121,324.40元，较2022年末大幅下降[19] - 2023年末资产负债率为134.51%[6] - 2023年度营业收入为17432266.87元，2022年度为65515181.74元[22] - 2023年度净利润为3946504.56元，2022年度为 - 1500597.83元[22] 资产负债情况 - 2023年末货币资金较2022年末有所下降[19] - 2023年末应收账款较2022年末减少[19] - 2023年末存货较2022年末略有降低[19] - 2023年末流动资产合计较2022年末减少[19] - 2023年末流动负债合计较2022年末增加[19] 现金流量情况 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为29105141.00元，2022年度为52507506.21元[24] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 44717.97元[24] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为8348291.80元，2022年度为8059935.23元[24] 会计政策与核算 - 同一控制下企业合并取得的资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[47] - 非同一控制下企业合并取得的被购买方资产和负债按购买日公允价值计量[50] - 存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制[145][146] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，计提跌价准备[147] - 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算[164] 其他信息 - 公司注册资本为人民币5,000.00万元[37] - 公司直接持股青岛荣博精密制造有限公司比例为100.00%[38] - 公司报告期内合并范围未发生变化[39]

会议信息 - 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年6月24日召开[1] - 应出席2名独立董事，实际出席2名[1] - 会议由王少劼主持，程序合法合规[1] 审议事项 - 审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》[1] - 转让股权利于优化资产和业务结构，价格公平公允[1] - 表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权[2]

股权交易 - 公司拟1元转让青岛奥博59%股权，对应认缴2950万元，实缴275万元[2][6][10] - 转让前骄成超声占比59%，转让后程继国占比99%[11] - 本次交易构成关联交易，不构成重大重组和上市，无需部门批准[3][7] - 交易经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[4][7][26] 财务数据 - 2024年3月31日，青岛奥博总资产7231.43万元，净资产 -2904.16万元[13] - 2023年12月31日，总资产7279.54万元，净资产 -2512.13万元[13] - 2023年及2024年Q1，营收1743.23万元、24.31万元，净利润 -2961.47万元、 -392.03万元[22] - 2023年末、2024年Q1末，总资产占比3.35%和3.46%，营收占比3.32%和0.20%[23] 往来款项 - 截至2024年6月20日，青岛奥博欠公司2732.10万元，2027年5月31日前分期还[6][14][18][21] - 还款进度：2025年5月31日前不低于30%，2026年不低于60%，2027年不低于100%[18] - 青岛奥博以2818.19万元应收账款及其孳息质押担保[19] 交易影响 - 交易完成后公司不再持有青岛奥博股权，不纳入合并报表[24][26] - 预计对2024年度业绩和财务状况无重大影响[23] - 有利于整合资源，聚焦超声波技术主业[22][23][24] 审批意见 - 独立董事认为交易合规，定价公允，同意提交董事会[25] - 监事会认为符合战略，定价合理，无重大影响，同意[26] - 保荐机构认为审议程序合规，定价公允，无异议[27]