福建赛特新材股份有限公司章程 福建赛特新材股份有限公司 章程 (经 2023 年年度股东大会审议通过) 1 福建赛特新材股份有限公司章程 目 录 | 第一章 总 | // | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 …………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | | 第五章 董事会 | | | 第一节 董事 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23 | | 第二节 | 革事人 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 关于完成注册资本变更登记的公告 福建赛特新材股份有限公司董事会 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 6 月 27 日 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、总股本并 修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日发布于上海证 券交易所网站的 2024-039 号公告。该议案经公司 2023 年年度股东大会审议通 过。 近日，公司向龙岩市市场监督管理局办理完成了公司注册资本变更登记及 《公司章程》的备案登记并取得该局换发的《营业执照》。本次变更后，公司注 册资本为 167,813,735 元，公司总股本为 167,813,735 股。 福建赛特新材股份有限公司 特此公告。 ...

股票代码：688398 股票简称：赛特新材 债券代码：118044 债券简称：赛特转债 兴业证券股份有限公司 关于 福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 2024 年 6 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"管理办法"）、《福 建赛特新材股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于福建赛特新材股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"受托管理 协议"）、《福建赛特新材股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）、《福建赛特新材股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由 本期债券受托管理人兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）编制。兴 业证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不 就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入8.40亿元，净利润1.06亿元，较上年较快增长[9] - 2024年3月总资产19.81亿元，归母所有者权益11.64亿元，总债务5.44亿元[9] - 2023年总债务/总资本为30.55%，2024年3月升至31.83%[9] - 2023年EBITDA利润率为22.29%，总资产回报率为8.50%，有所回升[9] - 2023年公司营业收入同比增长31.69%，2024年一季度同比增长46.39%[33] - 2023年公司真空绝热板占营业收入比重超97%，金额8.22亿元，占比97.84%，毛利率33.30%[34] - 2023年公司真空绝热板销量同比增长35.05%[35] - 2023年公司前五大客户销售金额合计55259.29万元，占收入比例65.80%[36] - 2023年公司国内销售收入占比44.94%，境外销售占比55.06%[39] - 2023年公司真空绝热板产量达916.92万平方米，同比增长42.61%[40] - 2023年公司产生汇兑净收益0.03亿元[38] - 2023年真空绝热板产销率96.15%，2022年为101.54%[43] - 公司主营业务毛利率由2022年的27.22%增长至2023年的33.20%[44] - 2023年公司研发投入0.42亿元，同比增长22.28%，占营业收入比重为4.94%[46] - 2024年3月公司营业收入为2.23亿元，较2023年下降73.45%[75] - 2024年3月公司净利润为0.29亿元，较2023年下降72.64%[75] - 2024年3月公司资产总计为19.81亿元，较2023年增长5.26%[75] - 2024年3月公司负债合计为8.16亿元，较2023年增长11.02%[75] - 2024年3月公司销售毛利率为34.56%，较2023年上升1.53个百分点[75] - 2024年3月公司总债务为5.44亿元，较2023年增长7.72%[75] - 2024年3月公司经营活动产生的现金流量净额为0.29亿元，较2023年下降61.33%[75] - 2024年3月公司资产负债率为41.22%，较2023年上升2.17个百分点[75] - 2024年3月公司速动比率为2.90，较2023年的3.43有所下降[76] 用户数据 - 2023年前五大客户营收占比超65%[14] - 2023年公司前五大客户销售金额合计55259.29万元，占收入比例65.80%[36] 未来展望 - 募投项目建成后可形成500万平方米/年的真空绝热板产能[14] - 赛特真空产业制造基地（一期）2024 - 2025陆续投产，新增产能500万平方米/年[43] - 年产200万平方米真空玻璃建设项目2024年先行投建两条新产线，年产能约40万平方米/年[43] 新产品和新技术研发 - 2023年公司研发投入0.42亿元，同比增长22.28%，占营业收入比重为4.94%[46] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 信用评级 - 公司主体信用等级和赛特转债评级均为A+，评级展望稳定[7] - 公司个体信用状况为a+，偿还债务能力较强，违约风险较低[16] - 中证鹏元维持公司主体及“赛特转债”信用等级为A+，评级展望为稳定[73] 财务指标 - 2024年3月末公司产权比率上升至约70%[50] - 2023年末公司现金类资产占比32.47%，期末受限货币资金余额为0.25亿元[52] - 2023年末应收账款账龄主要集中在1年以内，前五大应收账款余额合计占比65.54%[53] - 2021 - 2023年EBITDA利润率分别为23.40%、17.10%、22.29%，总资产回报率分别为6.11%、8.50%、12.04%[59] - 2024年3月、2023年、2022年应付票据金额分别为0.76亿元、0.80亿元、0.44亿元，占比分别为9.29%、10.94%、19.38%[61] - 2024年3月、2023年、2022年应付账款金额分别为1.93亿元、1.48亿元、0.78亿元，占比分别为23.63%、20.16%、34.70%[61] - 2024年3月、2023年、2022年负债合计分别为8.16亿元、7.35亿元、2.26亿元[61] - 2024年3月、2023年、2022年经营活动现金流净额分别为0.29亿元、0.75亿元、0.69亿元[64] - 2023年、2022年FFO分别为1.51亿元、0.91亿元[64] - 2024年3月、2023年、2022年资产负债率分别为41.22%、39.05%、19.40%[64] 股权结构 - 截至2024年3月末，公司股本为11,600万股，控股股东汪坤明直接持股比例39.65%，汪美兰和汪洋直接持股比例分别为8.22%和3.25%，均无股权质押[21] 子公司情况 - 截至2023年末，公司合并范围的子公司共5家[21] - 2023年末公司对福建赛特冷链科技有限公司等5家子公司持股比例均为100%[80] 风险提示 - 公司使用的EVOH膜均采购于日本KURARAYCO.LTD，存在进口依赖风险[14] - 2023年连城生产基地机械伤害事故被处40万元罚款[69] - 2023年7月、2024年4月原副总经理刘祝平、董事汪美兰因短线交易被出具警示函[70]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 前次债券评级：公司主体信用等级为"A+"，评级展望为"稳定"，"赛 特转债"的信用等级为"A+"。 | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 本次债券评级：公司主体信用等级为"A+"，评级展望为"稳定"，"赛 特转债"的信用等级为"A+"。 福建赛特新材股份有限公司 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规定，福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用 评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对公司于 2023 年 9 月向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"赛特转债"）进 行了跟踪信用评级。 关于"赛特转债"跟踪信用评级结果的公告 本次跟踪评级报告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 特此公告。 福建赛特新材 ...

股份回购 - 回购资金总额不低于2500万元且不超过5000万元[5] - 调整前回购股份价格上限为不超过40.00元/股[4] - 调整后回购股份价格上限为不超过27.37元/股[4] - 回购价格调整起始日为2024年6月20日[4] 权益分派 - 2023年度每10股派现金红利4元（含税）[6] - 2023年度每10股转增4.5股[6] - 权益分派股权登记日总股本为116,000,507股[6] - 实际参与分配股本数为115,140,507股[7] - 2023年合计派发现金红利46,056,202.80元（含税）[7] - 2023年合计转增51,813,228股，转增后总股份数增至167,813,735股[7]

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派调整"赛特转债"转股 价格暨转股复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 一、转股价格调整依据 2024 年 5 月 21 日，福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方 案》：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中 股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），以公司资本公 积向全体股东每 10 股转增 4.5 股。公司回购专用证券账户中的股份不参与本次 利润分配。 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《福建 赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 ...

利润分配 - 2023年度利润分配及转增股本方案经2024年5月21日股东大会通过[5] - 每股派现金红利0.40元（含税），转增0.45股[6] - 2023年合计派现金红利46,056,202.80元（含税），转增51,813,228股[7] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月19日[4] - 除权（息）日等为2024年6月20日[4] 股本数据 - 截至披露日总股本116,000,507股，可参与分派股本115,140,507股[7] - 转增后总股本增至167,813,735股[7] 其他 - 实施送转股后2023年度每股收益0.63元[14]

兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为福建赛 特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法 规和规范性文件的有关规定，对赛特新材 2023 年度利润分配所涉及的差异化权 益分派（以下简称"本次差异化权益分派"）进行了审慎核查，具体情况如下： 2024 年 2 月 20 日，赛特新材第五届董事会第七次会议审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,500.00 万元（含），不超过人民币 5,000.00 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含），回购期限自公司董事会审议 通过回购方案之日起 12 个月内。 截至本核查意见出具之日，赛特新材回购专用证券账户中股 ...

违规事件 - 2024年4月17日时任董事汪美兰买卖可转债触发短线交易[1] - 汪美兰行为构成短线交易，违反相关规定及承诺[1] - 上交所对时任董事汪美兰予以监管警示[2] 应对措施 - 公司及董监高应重视违规，建立专项管理制度[3] - 股东及董监高从事证券交易应遵守法规和承诺[3]