| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—115 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 116—119 | 页 ...

募集资金情况 - 公司2022年6月29日首次公开发行9000万股，发行价21.93元，募集资金197370.00万元，净额180528.33万元到账[13] - 2022年8月5日超额配售1350万股，发行价21.93元，募集资金29605.50万元，净额27526.23万元到账[14] - 截至2024年12月31日，前次募集资金初始存放金额212275.90万元，账户余额56523.42万元，存款计提利息余额3591.95万元，募集资金余额60115.37万元[15] - 初始存放金额与前次发行募集资金净额差异4221.33万元，系前期发行费用4214.45万元及6.88万元印花税[15] - 公司实际募集资金净额208054.56万元，未使用金额占前次募集资金总额的比例为27.17%[30] 资金使用与项目调整 - 2022年7月8日，公司同意使用募集资金向子公司实缴出资及提供无息借款实施工业人工智能太湖产业基地募投项目[17] - 2022年同意将超额配售募集资金净额27526.23万元用于“科技与发展储备资金”项目，9158.49万元超募资金永久补充流动资金，剩余21369.84万元用于基于视觉+AI的虚拟现实融合内容制作中心项目[18] - 2022年同意将科技与发展储备资金67526.23万元分别分配用于新能源智能视觉装备研发、数字孪生与智能自动化技术研发、补充营运资金项目[18] - 2023年“新能源智能视觉装备研发”和“数字孪生与智能自动化技术研发”增加全资子公司作为实施主体，新增苏州市作为实施地点[19] - 2023年“基于视觉+AI的虚拟现实融合内容制作中心”未使用的20082.08万元募集资金调整至“工业人工智能太湖产业基地”使用[20] - 2024年“工业人工智能太湖产业基地”预定可使用状态时间从2024年5月调整至2026年5月，“工业人工智能算法与软件平台研发项目”从2024年5月调整至2025年5月[20] - 2024年5月28日公司将“先进光学与计算成像研发项目”实际节余募集资金5618.05万元转入自有资金账户并于5月30日完成专户销户[30] 现金管理 - 2022年同意使用最高不超过170000万元超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理[26] - 2023年同意使用最高不超过150000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[27] - 2024年同意使用最高不超过120000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[28] - 截至2024年12月31日，公司实际使用暂时闲置募集资金购买且尚未到期的理财产品金额为54000万元[28] 项目投资与效益 - 截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金总额151421.19万元，2022年使用55470.78万元，2023年使用40829.72万元，2024年使用55120.69万元[33] - 变更用途的募集资金总额为0.00万元，变更用途的募集资金总额比例为0.00%[33] - “工业人工智能太湖智能产业基地”项目募集后承诺投资80082.08万元，实际投资49437.68万元，差额-30644.40万元[33] - “智能算法与软件平台研发项目”募集后承诺投资29000.00万元，实际投资19806.52万元，差额-9193.48万元[33] - “先进光学与计算成像研发项目”募集后承诺投资21000.00万元，实际投资16018.68万元，差额-4981.32万元[33] - “新能源智能视觉装备研发”项目募集后承诺投资15000.00万元，实际投资9443.18万元，差额-5556.82万元[34] - “工业人工智能太湖产业基地”承诺效益（税后）为28083.06万元，尚未完成建设[37] - 截至2024年12月31日，各前次募集资金投资项目均未达到统计产能利用率和实现效益的条件[37]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.23元，同比下降34.29%，较2022年下降50% [1] - 每股净资产8.43元，同比下降1.63%，较2022年微增0.48% [1] - 每股公积金6.31元，同比微增0.16%，与2022年持平 [1] - 每股未分配利润1.38元，同比增长14.05%，较2022年增长35.29% [1] - 营业收入22.34亿元，同比下降15.41%，较2022年下降18.73% [1] - 净利润1.07亿元，同比下降34.76%，较2022年下降43.09% [1] - 净资产收益率2.7%，同比下降35.1%，较2022年下降61.43% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股9552.53万股，占比39.84%，较上期减少513.98万股 [1] - 富联裕展科技持股2031.33万股(8.47%)保持稳定 [2] - 达晨创通持股1578.45万股(6.58%)减持54.68万股 [2] - 国家制造业转型升级基金持股911.99万股(3.8%)保持稳定 [2] - 东台凌杰减持45.71万股至551.61万股(2.3%) [2] - 东台凌光减持30.65万股至522.83万股(2.18%) [2] - 凌云光回购专用账户退出前十大股东(原持股856.76万股/3.57%) [2] 利润分配方案 - 每10股派发现金红利0.25元(含税) [3]

凌云光技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王琨） 作为凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度，我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事规则》等有关法律法规的要求，以及《公司章程》和《独立董事工作制 度》等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并 对董事会的相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的 应有作用，为董事会的科学决策提供有力支撑，维护了公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王琨，女，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月， 毕业于南开大学会计学专业，本科学历。2003 年 3 月，毕业于香港科技大学会 计学专业，博士研究生学历。2003 年 4 月至今，历任清华大学经济管理学院讲 师、副教授。2017 年 9 月至今，任中国国际期货股份有限公司独立董事。2019 年 10 月至 2024 年 5 月，任歌尔股份有限公司独立董事。 ...

凌云光技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙富春） 作为凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年任职期间，我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事规则》等有关法律法规的要求，以及《公司章程》和《独立董事 工作制度》等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽 责，并对董事会的相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立 董事的应有作用，为董事会的科学决策提供有力支撑，维护了公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 此外，我作为董事会战略委员会委员，认真履行职责，按照公司专门委员会 细则的有关要求出席会议，未有缺席的情况发生，具体如下： | 姓名 | 专门委员会名称 | 会议召开次数 | 亲自出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 孙富春 | 战略委员会 | 2 | 2 | 0 | （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孙富春，男，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留 ...

凌云光技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（西小虹） 作为凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度，我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事规则》等有关法律法规的要求，以及《公司章程》和《独立董事工作制 度》等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并 对董事会的相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的 应有作用，为董事会的科学决策提供有力支撑，维护了公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 西小虹，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，香港永久居民。1985 年 7 月， 毕业于北京大学英语语言文学专业，本科学历。1988 年 7 月，毕业于北京大学 国际经济法专业，硕士研究生学历。1993 年 6 月，毕业于剑桥大学法律专业， 学士学位。1997 年 2 月毕业于剑桥大学法律专业，硕士学位。1988 年 9 月至 1991 年 10 月，任中国光大集团有限公司行政部副经理、法 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为6.14亿元，同比增长38.57%[4][5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,498.50万元，同比扭亏为盈[4][5] - 基本每股收益0.03元/股，上年同期为-0.01元/股[4] - 加权平均净资产收益率0.38%，较上年同期增加0.55个百分点[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为6.14亿元，同比增长38.6%[17] - 营业利润从2024年第一季度的亏损1011.8万元转为2025年第一季度的盈利2114.5万元[17] - 归属于母公司股东的净利润为1498.5万元，相比2024年同期的亏损667.5万元实现扭亏为盈[18] - 2025年第一季度营业收入为193,692,990.51元，同比下降21.4%[26] - 2025年第一季度净利润为-21,436,162.01元，同比由盈转亏[26] - 2025年第一季度营业利润为-20,549,851.34元，同比由正转负[26] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计1.14亿元，同比增长9.93%，占营业收入比例为18.53%[4][5] - 研发费用同比增长11.6%至1.04亿元，占营业总收入的17%[17] - 研发费用从2024年第一季度的48,097,043.47元增至2025年第一季度的53,463,913.86元，增幅11.2%[26] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.24亿元，上年同期为-3,976.12万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.24亿元，同比扩大211.4%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降8.5%至5.11亿元[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-82,667,728.25元，同比下降401.8%[29] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为206,187,326.90元，同比下降16.7%[29] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为130,513,464.33元，同比增长6.9%[29] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为66,857,828.66元，同比下降11%[29] 投资活动现金流 - 投资活动现金流出大幅增加至8.61亿元，主要由于支付7.48亿元用于取得子公司[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为95,198,255.35元，同比增长192.1%[30] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为195,162,575.35元，同比下降16.8%[30] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入5.17亿元，其中取得借款5.17亿元[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,199,468.29元，较2024年同期改善98.1%[30] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为3.99亿元，较期初下降51.1%[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为11,107,752.55元，2024年同期为-3,221,673.71元[30] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为153,442,860.60元，同比下降3.4%[30] - 货币资金从2024年末的2,065,942,144.70元降至2025年3月末的1,630,781,625.43元，下降21.1%[13] - 货币资金从2024年底的803,643,694.18元降至2025年3月的770,763,449.07元，降幅4.1%[23] 资产和负债变动 - 应收账款从2024年末的983,852,104.92元增至2025年3月末的1,090,828,150.05元，增长10.9%[13] - 存货从2024年末的372,097,134.93元增至2025年3月末的490,112,805.82元，增长31.7%[13] - 商誉从2024年末的969,079.87元大幅增至2025年3月末的624,155,126.34元[14] - 短期借款从2024年末的560,063,648.57元降至2025年3月末的466,054,319.37元，下降16.8%[14] - 长期借款从2024年末的54,608,707.95元增至2025年3月末的515,602,367.80元，增长844.0%[15] - 应收账款从2024年底的1,035,508,539.22元降至2025年3月的1,016,501,576.30元，降幅1.8%[24] - 其他应收款从2024年底的387,357,565.52元增至2025年3月的487,769,523.59元，增幅25.9%[24] - 合同负债从2024年底的71,312,357.73元增至2025年3月的115,779,163.46元，增幅62.4%[25] - 资产总计从2024年底的4,415,501,209.38元略降至2025年3月的4,408,902,633.44元，降幅0.1%[24] - 未分配利润从2024年底的417,588,991.97元降至2025年3月的396,152,829.96元，降幅5.1%[25] 股东权益和股权结构 - 归属于上市公司股东的所有者权益39.24亿元，较上年度末增长0.40%[4][5] - 归属于母公司所有者权益从2024年末的3,908,013,008.67元增至2025年3月末的3,923,756,257.93元，增长0.4%[15] - 公司回购专用证券账户持股数为8,567,599股，占总股本比例为1.85%[11] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件流通股5,085,560股[11] - 富联裕展科技（深圳）有限公司为最大无限售条件股东，持有14,451,281股[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计795.12万元，其中政府补助918.95万元[6][7] 业务发展 - 公司收购的JAI在年初完成交割并表，推动业务增长[5]

Knowledge and Reasons are Our Arms to Embrace the World! 知识和理性是我们事业腾飞的翅膀 前序 ESG管理 社会 治理 环境 Knowledge and Reasons are Our Arms to Embrace the World! 前序 ESG管理 社会 治理 环境 知识和理性是我们事业腾飞的翅膀 Knowledge and Reasons are Our Arms to Embrace the World! Knowledge and Reasons are Our Arms to Embrace the World! | ESG Management Contents Introduction | 目录 前序 ESG管理 | | --- | --- | | Socia | mill would and the come TLE | | Governance | STITE H | | Environmental | dight niles TV THE | 目录页 知识和理性是我们事业腾飞的翅膀 知识和理性是我们事业腾飞的翅膀 前序 ESG管 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年总资产为54.59亿元人民币，同比增长7.34%[39] - 2024年营业收入为22.34亿元人民币，同比下降15.42%[39] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元人民币，同比下降34.69%[39] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元人民币，同比下降30.00%[40] - 2024年加权平均净资产收益率为2.70%，同比减少1.46个百分点[40] - 2024年研发投入占营业收入的比例为19.89%，同比增加2.48个百分点[40] - 2024年第四季度营业收入为6.50亿元人民币，环比增长31.03%[44] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-492.23万元人民币，环比下降119.91%[44] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为3.12亿元人民币，环比大幅改善[44] - 公司营业收入为22.34亿元，同比下滑15.42%[53] - 归母净利润为1.07亿元，同比下滑34.69%[53] - 毛利率提升至34.66%，同比增长3.72个百分点[53] 股东分红与回购 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），合计拟派发现金红利11,373,310.03元（含税）[5] - 2024年度公司现金分红总额为163,897,142.65元，占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为153.08%[5] - 公司2024年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价152,523,832.62元（不含交易费用）[5] - 公司总股本为463,500,000股，扣除回购专用证券账户中不参与本次利润分配的股份数8,567,599股[5] 业务线表现 - 公司机器视觉业务以"视觉+AI"技术创新为基础，服务工业智能制造和文化内容制作[9] - 公司代理引进国外先进数据通信、光纤器件与仪器产品，服务光通信产学研客户及通信、激光等行业的国内知名企业[10] - 公司积累了苹果、富士康、华为、小米、宁德时代、京东方等各行业的头部客户[11] - 公司的VisionWare算法平台积累形成了18个算法库和近200个算法工具[12] - 公司自主开发工业通用视觉大模型F.Brain，解决了众多工业制造的检测难题[12] - 公司的FZMotion光学运动捕捉系统具备亚毫米级别精度的人体骨骼运动捕捉能力[15] 技术与研发 - 公司研发模式分为通用技术研发和应用产品开发，基于光学成像、智能软件、智能算法、精密自动化四大底层技术[18] - 深度学习技术可降低硬件成本并提升算法跨行业应用效率，精度达99%[30] - 嵌入式视觉系统集成AI模块，实现边端智能，提升开发速度和维护便利性[31] 销售与生产模式 - 公司采用直销模式为主、经销模式为辅的销售模式，直销占比更高以确保品牌推广和客户需求响应速度[19] - 生产模式为"以销定产"，结合自主生产+外协生产，并通过ISO9001等多项国际认证[22] 供应链管理 - 公司建立了TQRDC供应商评价体系（技术、质量、响应、交付、成本）以优化采购策略[20] 行业与政策环境 - 中国机器视觉行业在中低端市场已实现国产替代，正从中低端向高端市场拓展[23] - 2023年国家政策推动制造业智能化转型，强调人工智能、5G等技术融合[24] - 机器视觉需满足"黑灯工厂"等场景下99%的精度要求，技术壁垒较高[25] 公司荣誉与股东结构 - 公司深耕机器视觉20余年，获得1项国家技术发明一等奖和2项国家科技进步二等奖[27] - 姚毅持有200,237,818股，占总股本43.20%[45] - 杨艺持有23,539,767股，占总股本5.08%[45] - 富联裕展科技持有20,313,281股，占总股本4.38%[45] - 达晨财智创业投资管理有限公司持有15,784,510股，占总股本3.41%[45] - 王文涛持有13,683,703股，占总股本2.95%[45] - 国家制造业转型升级基金持有9,119,927股，占总股本1.97%[45] - 卢源远持有8,685,368股，占总股本1.87%[45] 股东变动 - 截至报告期末普通股股东总数为16,965户，较年度报告披露日前上一月末减少5,860户[43]

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-038 凌云光技术股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品 专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 或用作其他用途。 二、风险控制措施 1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章 程》《募集资金管理制度》的有关规定办理相关现金管理业务。 2、公司财经管理部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作；及时 分析和跟踪投资产品的投向，并在投资期间与相关金融机构保持密切联系，及时 跟踪理财资金的运作情况，公司将加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。 一旦发现存在可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采取保全措施，控制投 资风险。 3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。 凌云光技术股份有限公司（以下简称"凌云光"或"公 ...