证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-072 2024 年 1 月 23 日，公司完成首次回购计划，实际回购公司股份 2,523,267 股， 占公司总股本的 0.5444%，使用资金总额 59,997,038.89 元（不含印花税、交易佣 金 等 交 易 费 用 ） 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果公告》。 2024 年 8 月 13 日，公司完成第二次回购计划，实际回购公司股份 3,480,750 股，占公司总股本的比例为 0.7510%，使用资金总额为人民币 59,992,936.01 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。 2024 年 11 月 27 日，公司完成第三次回购计划，实际回购公司股份 2,563,582 股，占公司总股本的比例为 0.5531%，使用资金总额为人民币 59,978,528.99 元（不 凌云光技术股份有限公司 关 ...

公司股价表现 - 9月1日股价上涨5.1%至38.54元/股 成交额6.70亿元 换手率3.93% 总市值177.66亿元 [1] - 光大保德信专精特新混合A持有5.7万股 当日浮盈约10.66万元 [2] 业务结构 - 主营业务为机器视觉及光通信 智能视觉装备占比34.69% 可配置视觉系统30.97% 光通信产品27.44% [1] - 视觉器件占比5.31% 服务收入占比1.59% [1] 基金持仓情况 - 光大保德信专精特新混合A持仓占基金净值3.38% 为第三大重仓股 持股数量与上期持平 [2] - 该基金规模2752.49万元 今年以来收益30.49% 近一年收益64.3% 成立以来收益8.8% [2] 公司基本信息 - 成立于2002年8月13日 于2022年7月6日上市 注册地址为北京市海淀区翠湖南环路13号院 [1]

股价与交易表现 - 8月29日股价下跌4.80% 成交额达9.40亿元 [1] - 当日融资买入1.89亿元 融资净买入6208.70万元 [1] - 融资融券余额合计5.68亿元 其中融资余额5.66亿元占流通市值3.35% [1] 融资融券状况 - 融资余额处于近一年90%分位高位水平 [1] - 融券余量6.26万股 融券余额229.47万元 同样处于近一年90%分位高位 [1] - 当日融券卖出3779股 按收盘价计算卖出金额13.86万元 [1] 股东结构变化 - 截至8月8日股东户数2.40万户 较上期增加1.37% [2] - 人均流通股19223股 较上期减少1.35% [2] - 香港中央结算有限公司退出十大流通股东行列 [2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入13.68亿元 同比增长25.73% [2] - 同期归母净利润9607.55万元 同比增长10.10% [2] - A股上市后累计派现9228.45万元 [2] 公司基本情况 - 公司位于北京市海淀区 成立于2002年8月13日 2022年7月6日上市 [1] - 主营业务以光技术创新为基础 聚焦机器视觉业务 [1] - 收入构成：智能视觉装备34.69% 可配置视觉系统30.97% 光通信产品27.44% 视觉器件5.31% 服务收入1.59% [1]

财务表现 - 2025年中报营业总收入13.68亿元，同比增长25.73% [1] - 归母净利润9607.55万元，同比增长10.1% [1] - 第二季度营业总收入7.54亿元，同比增长16.89%，但归母净利润8109.04万元，同比下降13.68% [1] - 毛利率35.71%，同比下降4.64个百分点，净利率6.89%，同比下降11.47个百分点 [1] - 三费占营收比16.22%，同比下降1.78个百分点 [1] - 每股收益0.21元，同比增长10.53%，但每股经营性现金流-0.26元，同比下降17.37% [1] 资产负债状况 - 货币资金14.22亿元，同比下降26.62% [1] - 应收账款12.72亿元，同比增长24.53%，占最新年报归母净利润比例高达1188.04% [1][2] - 有息负债9.63亿元，同比大幅增长459.21% [1] - 每股净资产8.68元，同比增长1.42% [1] 投资回报与业务质量 - 2024年ROIC为1.23%，资本回报率不强 [1] - 2024年净利率4.5%，产品或服务附加值不高 [1] - 上市以来ROIC中位数7.57%，投资回报一般 [1] - 近3年经营性现金流均值/流动负债仅为13.1%，现金流状况需关注 [2] 商业模式与驱动因素 - 公司业绩主要依靠研发及营销驱动 [2] 机构持仓情况 - 光大专精特新混合A基金持有5.70万股，持仓不变 [3] - 鑫元中证1000指数增强发起式A新进十大持仓，持有1.79万股 [3] - 平安国证2000ETF新进十大持仓，持有0.18万股 [3] - 光大专精特新混合A基金规模0.28亿元，近一年上涨66.42% [3]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入达到13.68亿元人民币，较上年同期10.88亿元增长25.73% [1] - 利润总额为9354万元，同比增长30.59%，高于收入增速 [1] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为8126.86万元，同比增长11.87% [1] - 总资产规模达60.44亿元，较上年末54.59亿元增长10.73% [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总户数为23,222户 [2] - 实际控制人姚毅持股43.44%（200,237,818股），其配偶杨艺持股5.11%（23,539,767股），两人为一致行动人 [2] - 前十大股东中深圳市达晨财智创业投资管理有限公司持股2.3%，国家制造业转型升级基金股份有限公司持股1.98% [2] - 前十大股东除实际控制人及关联方外，其他股东之间不存在关联关系 [2] 经营现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.21亿元，较上年同期-1.04亿元进一步扩大流出规模 [1] - 现金流状况与净利润表现出现背离，需关注营运资金管理效率 [1] 公司基本信息 - 公司证券代码688400，于上海证券交易所科创板上市 [1] - 董事会秘书顾宝兴、证券事务代表渠艳爽，联系方式010-52349555 [1] - 办公地址位于北京市海淀区翠湖南环路13号院7号楼知识理性大厦 [1]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十八次会议于2025年召开 由董事长姚毅主持[1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 召集和召开程序符合公司法及公司章程规定[1] - 公司监事和部分高管列席会议 会议决议合法有效[1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 确认编制程序规范合法[1] - 报告公允反映公司报告期内财务状况和经营成果 无虚假记载或重大遗漏[1] - 表决结果全票通过：同意9票 反对0票 弃权0票[2] 募集资金管理情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[2] - 募集资金管理符合科创板上市规则及监管要求 存放与使用合法合规[2] - 未发现变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形[2] 提质增效专项行动 - 审议通过2025年半年度"提质增效重回报"专项行动方案[2] - 公司持续优化经营和规范治理 积极回报投资者[2] - 对2025年4月发布的专项行动方案进行全面评估并编制半年度评估报告[2] 前次募集资金使用 - 以2025年6月30日为基准日编制前次募集资金使用情况报告[3] - 天健会计师事务所对报告进行专项鉴证并出具鉴证报告[3] - 该议案尚需提交股东大会审议[3] 募投项目结项安排 - 新能源智能视觉装备研发、数字孪生与智能自动化技术研发、虚拟现实融合内容制作中心三个募投项目已完成研发并达到预期目标[4] - 公司将上述项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金[4] - 此举旨在提高资金使用效率 满足公司发展需要[4] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权[4] - 相应修订公司章程并废止监事会议事规则[4] - 公司各项制度中与监事相关的规定不再适用[4] 治理制度更新 - 制定、修订和废止部分治理制度以促进规范运作[5] - 调整依据科创板上市规则和自律监管指引要求[5] - 该议案尚需提交股东大会审议[5] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会[5] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合方式[5] - 会议通知将另行披露[5]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十六次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席卢源远主持 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为编制程序规范合法 [1] - 报告公允反映公司报告期内财务状况和经营成果 [1] - 未发现参与编制人员存在违反保密规定或损害公司利益的情形 [1] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合科创板监管规则及公司管理制度 [2] - 募集资金实行专户存储 未出现变相改变用途或损害股东利益的情况 [2] - 前次募集资金使用情况报告以2025年6月30日为基准日编制 并经天健会计师事务所专项鉴证 [2] 募投项目调整 - 部分募投项目结项 节余募集资金将永久补充流动资金 [3] - 资金用于日常生产经营活动 旨在提高资金使用效率 [3] - 决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》等规范性文件要求 [3][4] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案 需提交股东大会审议 [4][5] - 变更系为落实最新法律法规要求 符合《公司法》及《上市公司章程指引》规定 [4] - 监事会取消后 其职权将由董事会审计委员会承接 [4]

前次募集资金基本情况 - 公司通过首次公开发行人民币普通股（A股）股票9000万股（超额配售选择权行使前），发行价为每股人民币21.93元，募集资金总额197,370.00万元，扣除承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为180,528.33万元，资金于2022年6月29日到账[3] - 通过行使超额配售选择权，公司额外发行1350万股股票，募集资金总额27,533.12万元，扣除印花税后募集资金净额为27,526.23万元，资金于2022年8月5日到账[3][5] - 前次募集资金净额合计为208,054.56万元[16] 募集资金存放情况 - 截至2025年6月30日，公司前次募集资金在银行专项账户中的存放余额为42,721.01万元，其中募集资金专户余额2,771.01万元，使用闲置募集资金进行现金管理金额39,950.00万元[16] - 募集资金存放于多家银行账户，包括上海银行、中国工商银行、中信银行、中国民生银行、华夏银行和苏州银行等，账户类型包括活期存款、通知存款和定期存款[6][7] - 初始存放金额与前次发行募集资金净额差异4,221.33万元，系前期发行费用导致[7] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金总额166,121.11万元[16] - 募集资金主要用于以下项目：工业人工智能太湖产业基地、工业人工智能算法与软件平台研发项目、先进光学与计算成像研发项目、新能源智能视觉装备研发、数字孪生与智能自动化技术研发、补充营运资金、基于视觉+AI的虚拟现实融合内容制作中心等[16][17] - 公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况，但存在部分募投项目增加实施主体和实施地点、调整内部投资结构以及延期等情况[8][9][10] 募集资金投资项目效益情况 - "工业人工智能太湖产业基地"项目仍在建设中，尚未实现效益[12] - "新能源智能视觉装备研发"、"数字孪生与智能自动化技术研发"、"基于视觉+AI的虚拟现实融合内容制作中心"项目旨在增强公司研发能力，无法单独核算效益[11] - 除"工业人工智能太湖产业基地"项目外，公司在招股说明书中未对其他募集资金使用效益作出承诺[12] 闲置募集资金使用 - 公司多次审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，购买安全性高、流动性好的理财产品、存款类产品等[12][13][14] - 截至2025年6月30日，公司实际使用暂时闲置募集资金购买且尚未到期的理财产品金额为39,950.00万元，包括上海银行、中国民生银行、华夏银行和中信银行的理财产品[15] 募集资金结余及节余资金使用 - 2024年5月，公司审议通过"先进光学与计算成像研发项目"结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，节余资金及利息共计5,618.05万元转入公司自有资金账户[15] - 截至2025年6月30日，公司前次募集资金未使用金额占前次募集资金总额的比例为20.53%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目[16]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股9000万股 每股发行价格21.93元 募集资金总额19.737亿元[1] - 保荐机构全额行使超额配售选择权 额外发行1350万股普通股 增加募集资金2.96055亿元 扣除发行费用后超额配售募集资金净额为2.752623亿元[2] - 募集资金全部存放于专项账户 并与保荐机构 银行签署监管协议[2] 募投项目安排 - 超额配售募集资金全部用于科技与发展储备资金项目增加投资[2] - 超募资金剩余部分用于基于视觉+AI的虚拟现实融合内容制作中心项目[2] - 调整虚拟现实融合内容制作中心项目投入金额 将2.008208亿元超募资金调整至工业人工智能太湖产业基地项目使用[2] - 募投项目包含新能源智能视觉装备研发1.5亿元 科技与发展储备资金3.752623亿元 虚拟现实融合内容制作中心9158.49万元[2][3][4][5] 项目结项情况 - 截至2025年8月27日 新能源智能视觉装备研发 数字孪生与智能自动化技术研发 虚拟现实融合内容制作中心三个项目已完成研发并达到预期目标[5] - 数字孪生与智能自动化技术研发项目承诺投资1.5亿元 累计投入1.42286亿元 待支付款项560万元 理财收益615.23万元 节余资金826.63万元[6] - 虚拟现实融合内容制作中心项目募集资金承诺投资总额从2.136984亿元调整为1287.76万元[7] 资金节余原因 - 公司在项目实施过程中优化研发路径 加强支出监督管理 合理降低总支出[7] - 对闲置募集资金进行现金管理取得收益 形成资金节余[7] 节余资金使用计划 - 节余募集资金将永久补充流动资金 用于日常生产经营活动[7] - 待支付款项完成后将注销相关募集资金账户 终止监管协议[7] 审议程序 - 董事会 监事会于2025年8月27日审议通过项目结项及资金补充流动资金事项[8][9] - 该事项无需提交股东大会审议[8] - 保荐机构认为该事项履行了必要审批程序 符合相关规定[10]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集 会议届次未明确说明 [1][3] - 现场会议召开时间为2025年9月16日15点00分 地点为北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦 [3] - 股权登记日为2025年9月9日 A股股东证券代码688400 证券简称凌云光 [4] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 交易系统投票平台开放时间为股东大会当日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按科创板监管指引执行 [1] 会议审议事项 - 审议议案均为非累积投票议案 已通过第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议 [2] - 议案详细内容需参考2025年8月29日披露于上海证券交易所网站及指定报刊的相关公告 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 会议登记与出席 - 登记时间为2025年9月12日9:30-11:30及13:30-17:00 登记地点与会议地点一致 [5] - 登记方式包括现场登记和信函登记 需提供股东账户及身份证明文件 不接受电话登记 [4][5] - 出席对象包括股权登记日在册股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [4][5] 其他会务安排 - 会议联系人为顾宝兴、渠艳爽 邮箱BODoffice@lusterinc.com 联系电话010-52349555 [5] - 现场参会人员需提前半小时签到 食宿及交通费用自理 [5] - 授权委托书需明确填写股东账户号及表决意向 未作具体指示的由受托人自主表决 [6][7]