Knowledge and Reasons are Our Arms to Embrace the World! 知识和理性是我们事业腾飞的翅膀 前序 ESG管理 社会 治理 环境 Knowledge and Reasons are Our Arms to Embrace the World! 前序 ESG管理 社会 治理 环境 知识和理性是我们事业腾飞的翅膀 Knowledge and Reasons are Our Arms to Embrace the World! Knowledge and Reasons are Our Arms to Embrace the World! | ESG Management Contents Introduction | 目录 前序 ESG管理 | | --- | --- | | Socia | mill would and the come TLE | | Governance | STITE H | | Environmental | dight niles TV THE | 目录页 知识和理性是我们事业腾飞的翅膀 知识和理性是我们事业腾飞的翅膀 前序 ESG管 ...

凌云光技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：688400 公司简称：凌云光 凌云光技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要 凌云光技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 3、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4、 公司全体董事出席董事会会议。 5、 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-038 凌云光技术股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品 专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 或用作其他用途。 二、风险控制措施 1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章 程》《募集资金管理制度》的有关规定办理相关现金管理业务。 2、公司财经管理部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作；及时 分析和跟踪投资产品的投向，并在投资期间与相关金融机构保持密切联系，及时 跟踪理财资金的运作情况，公司将加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。 一旦发现存在可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采取保全措施，控制投 资风险。 3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。 凌云光技术股份有限公司（以下简称"凌云光"或"公 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-041 凌云光技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重点内容提示： 本次会计政策变更系凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁发的企业会计准则解释及相 关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量构成重 大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 2023 年 8 月 1 日，财政部印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号，以下简称"暂行规定"），规定了"无形资产或存货等 资产等数据资源"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-039 凌云光技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将凌云光技术股份有限公司（以下简称"本公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 金额单位：人民币万元 | | | 初始存放 募集资金 | | 募集资金 账户存款 | 募集资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 开户银行 | 银行账号 | | | | | 备注 | | | | 金额 账户余额 | | 计提利息 | 余额 | | | | | | | 余额 | | | | 上海银行股份有限公 | 03004950517 | 67,533.12 643.80 | | | 643.80 | 活期账户 | | 司北京中关村支行 | | | | | | | | 上海银行股份有限公 | 23003 ...

凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 25 日召开了第 二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关 于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，其中因全体董事和监事回避表决，《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》直接提 交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 （一）董事薪酬 1、公司独立董事的津贴标准为 20 万元/年（税前）； 证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-031 凌云光技术股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会薪酬与考核委员会于 2025 年 4 月 25 日召开了会议，分别审议 通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪 酬 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重点内容提示： 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）的合并报表范围内子公司为 满足生产经营需要，拟向银行等金融机构申请不超过人民币 2 亿元（或等值外币） 的综合授信额度，并在授信额度内提供担保。 被担保人：公司合并报表范围内子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额人民币 2 亿元（或 等值外币），截至 2024 年 12 月 31 日，公司为子公司提供的担保实际发生额为 人民币 5,457.44 万元。 本次担保无反担保。 凌云光技术股份有限公司 关于为子公司向银行等金融机构申请综合授信额度 提供担保的公告 （二）本次担保事项履行决策程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于为子公司向银行等金融机构申请综合授信额度 提供担保的议案》。本议案无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）苏州凌云光 ...

募集资金情况 - 公司2022年6月29日首次公开发行9000万股，每股21.93元，募集资金总额197370.00万元，净额180528.33万元[2] - 2022年8月4日全额行使超额配售选择权，额外发行1350万股，增加募集资金总额29605.50万元，净额27526.23万元[3] - 募集资金净额208054.56万元，截至期末累计项目投入104206.47万元，利息收入净额9103.51万元[5] - 截至期末累计补充营运资金38056.23万元，补充流动资金9158.49万元，项目结项后节余资金永久补充流动资金5621.50万元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为60115.37万元，差异为0[5] - 2024年度募集资金总额为20.81亿元，本年度投入5.51亿元，累计投入15.14亿元[22] 资金存放与管理 - 截至2024年12月31日，公司有9个募集资金专户等，合计余额601153732.76元[8][9] - 2023年相关会议及股东大会同意公司使用最高不超150000万元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[10] - 公司同意使用最高不超12亿元暂时闲置募集资金现金管理，资金可循环滚动使用[12] - 截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金现金管理余额为5.76亿元[12] - 2024年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理，未到期未赎回金额为575919514.72元[24] 募投项目情况 - 2023年，“基于视觉+AI的虚拟现实融合内容制作中心”2.01亿元超募资金调整至“工业人工智能太湖产业基地”[12] - 2024年5月，“先进光学与计算成像研发项目”结项，5618.05万元节余资金永久补充流动资金[14][15] - 2024年4月，“工业人工智能太湖产业基地”和“工业人工智能算法与软件平台研发项目”延期[16] - “工业人工智能太湖产业基地”承诺投资6亿元，调整后8.01亿元，本年度投入2.66亿元，累计投入4.94亿元，投入进度61.73%[22] - “工业人工智能算法与软件平台研发项目”承诺投资2.9亿元，本年度投入0.59亿元，累计投入1.98亿元，投入进度68.3%[22] - “先进光学与计算成像研发项目”承诺投资2.1亿元，本年度投入0.31亿元，累计投入1.60亿元，投入进度76.28%[22] - 新能源智能视觉装备研发项目承诺投入15000.00万元，本年度投入4709.68万元，累计投入9443.18万元，进度为62.95%[23] - 数字孪生与智能自动化技术研发项目承诺投入15000.00万元，本年度投入5410.65万元，累计投入8212.66万元，进度为54.75%[23] - 基于视觉的虚拟+AI现实融合内容制作中心承诺投入21369.84万元，本年度投入1287.76万元，累计投入1287.76万元，进度为100%[23] - 补充营运资金项目承诺投入37526.23万元，本年度投入9412.20万元，累计投入38056.23万元，进度为101.41%[23] - 补充流动资金项目承诺投入9158.49万元，本年度投入0万元，累计投入9158.49万元，进度为100%[23] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放及使用披露合规，无违规情况[18]

业务决策 - 2025年4月25日公司审议通过开立业务并提供保证金质押议案[1] - 公司及子公司拟申请业务，质押金额不超1亿元（或等值外币）[2] 业务安排 - 质押有效期至下一年度相关会议审议日，额度可循环使用[2] - 授权管理层办理协议签署等事宜，以自有资金质押[2][3] 各方态度 - 董事会认为业务利于开展，未损公司及股东利益[4][5] - 监事会认为业务满足资金需求，决策合规，同意议案[6]

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-040 凌云光技术股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据公司战略发展规划，为进一步优化凌云光技术股份有限公司（以下简称 "公司"）经营层管理结构，结合实际经营发展需要，公司于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 具体情况情况如下： 经总经理姚毅先生提名、董事会提名委员会资格审查通过后，公司董事会同 意聘任黄聪良先生、张慧敏女士为公司总经理助理，任期自第二届董事会第十六 次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。黄聪良先生、张慧敏女 士的简历详见附件。 公司聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资 格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规 范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 三、其他说明 本次高级管理人员变动不会对公司的生产经营造成影响，相关工作 ...