会议决策 - 2025年4月15日召开董事会和监事会会议[1] - 审议通过增加经营范围、修改《公司章程》及修订《市值管理制度》议案[1] 经营范围 - 拟增加智能机器人销售等经营范围[2] 章程修改 - 《公司章程》部分条款修改，其他不变[2] - 相关事项需提交股东大会审议[3] 市值管理 - 修订《市值管理制度》部分条款[4] - 制定战略提升价值回报股东[4]

财务数据 - 2024年度公司合并财务报表营业收入为902,610.79万元[9] - 2024年末公司合并财务报表应收账款账面余额为195,849.72万元，坏账准备为38,365.06万元[12] - 2024年末流动资产合计82.52亿元，2023年末为67.50亿元[29] - 2024年末流动负债合计49.48亿元，2023年末为50.45亿元[29] - 2024年末非流动资产合计16.72亿元，2023年末为14.15亿元[29] - 2024年末非流动负债合计5.49亿元，2023年末为3.06亿元[29] - 2024年末负债合计54.96亿元，2023年末为53.51亿元[29] - 2024年末所有者权益合计44.27亿元，2023年末为28.15亿元[29] - 2024年末货币资金28.58亿元，2023年末为19.54亿元[29] - 2024年末应收账款15.75亿元，2023年末为11.08亿元[29] - 2024年末存货14.14亿元，2023年末为17.58亿元[29] - 2024年末长期借款3.28亿元，2023年末为0.87亿元[29] - 2022 - 2023年营业总收入从90.26亿元降至63.90亿元，降幅约29.20%[30] - 2022 - 2023年净利润从6.45亿元降至3.45亿元，降幅约46.57%[30] - 2024年经营活动现金流入小计为51.24亿元，2023年为46.93亿元，增长约9.18%[31] - 2024年经营活动现金流出小计为50.88亿元，2023年为38.94亿元，增长约30.66%[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3607.56万元，2023年为7.98亿元，下降约95.48%[31] - 2024年投资活动现金流入小计为16.03亿元，2023年为19.21亿元，下降约16.56%[31] - 2024年投资活动现金流出小计为22.26亿元，2023年为24.55亿元，下降约9.33%[31] - 2024年筹资活动现金流入小计为28.62亿元，2023年为7.27亿元，增长约293.67%[31] - 2024年筹资活动现金流出小计为13.44亿元，2023年为5.52亿元，增长约143.48%[31] - 2024年现金及现金等价物净增加额为9.46亿元，2023年为4.50亿元，增长约110.26%[31] - 2024年末流动资产合计70.61亿元，较2023年末的54.72亿元增长29.03%[36] - 2024年末流动负债合计34.60亿元，较2023年末的33.69亿元增长2.69%[36] - 2024年末非流动资产合计7.10亿元，较2023年末的5.80亿元增长22.25%[36] - 2024年末非流动负债合计3.09亿元，较2023年末的0.88亿元增长252.60%[36] - 2024年度营业收入49.03亿元，较2023年度的45.52亿元增长7.72%[38] - 2024年度营业成本39.28亿元，较2023年度的36.86亿元增长6.56%[38] - 2024年度营业利润3.89亿元，较2023年度的3.51亿元增长10.72%[38] - 2024年度利润总额3.88亿元，较2023年度的3.51亿元增长10.42%[38] - 2024年度净利润3.48亿元，较2023年度的3.13亿元增长11.13%[38] - 2024年末资产总计77.71亿元，较2023年末的60.52亿元增长28.40%[36] - 2023年经营活动现金流入小计45.56亿元，2024年为46.71亿元[39] - 2023年经营活动现金流出小计40.94亿元，2024年为56.05亿元[39] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4.62亿元，2024年为 - 9.34亿元[39] - 2023年投资活动现金流入小计10.26亿元，2024年为16.69亿元[39] - 2023年投资活动现金流出小计20.63亿元，2024年为12.35亿元[39] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.09亿元，2024年为 - 3.94亿元[39] - 2023年筹资活动现金流入小计5.06亿元，2024年为24.09亿元[39] - 2023年筹资活动现金流出小计3.78亿元，2024年为9.42亿元[39] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为1.29亿元，2024年为14.67亿元[39] - 2023年所有者权益合计26.74亿元，2024年为40.01亿元[43][44] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[6] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因收入是关键业绩指标，存在管理层操纵确认时点风险[9] - 审计针对营业收入确认执行多项程序，认为管理层确认恰当[10][11] - 审计将应收账款坏账准备确定为关键审计事项，因其对财务报表影响重大，且管理层作重大会计估计和判断[12] - 审计针对应收账款可回收性执行多项程序，认为管理层判断恰当[13][15][16] 公司基本信息 - 公司于2016年6月27日成立，注册资本7022.36万元[46] - 公司于2020年8月在上海证券交易所上市，A股交易代码688408[46] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数21851.59万股，注册资本为21851.59万元[47] 会计政策 - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[153][154] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[155] - 公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销[157][158] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债，同一合同下以净额列示[159][160] - 公司为履行合同发生的成本满足条件时确认为合同履约成本，为取得合同发生的增量成本预期能收回时确认为合同取得成本[161][162] - 与合同成本有关资产账面价值高于特定差额时计提减值准备[162] - 公司将同时满足特定条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别[164] - 持有待售的非流动资产或处置组账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额时，减记金额确认为资产减值损失[166] - 公司直接或间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响[172] - 同一控制下企业合并，合并方以支付现金等方式作为合并对价，按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资初始投资成本[173] - 同一控制下企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价，按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资初始投资成本[174] - 非同一控制下企业合并，以购买日付出资产等的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资初始投资成本[174] - 以支付现金取得长期股权投资，按实际支付购买价款作为投资成本[174] - 以发行权益性证券取得长期股权投资，按发行权益性证券公允价值作为初始投资成本[174] - 公司能对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[176] - 采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整成本，被投资单位宣告分派现金股利或利润，确认为当期投资收益[177] - 投资性房地产按成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，按与固定资产和无形资产相同方法计提折旧或摊销[186] - 固定资产为生产商品等持有、使用寿命超一年且单位价值较高的有形资产，同时满足相关条件时按取得时实际成本确认[187][188] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%[190] - 机器设备折旧年限10年，残值率5%，年折旧率9.50%[190] - 运输设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19.03%[190] - 办公及其他设备折旧年限3年，残值率5%，年折旧率31.67%[191] - 固定资产装修折旧年限5年，年折旧率20.00%[191] - 光伏电站折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%[191] - 土地使用权预计使用寿命50年[199] - 非专利技术预计使用寿命5年[199] - 符合资本化条件的资产购建或生产中，非正常中断连续超过3个月暂停借款费用资本化[196] - 在建工程按建造资产达到预定可使用状态前全部支出作为固定资产入账价值[193]

会计师事务所变更 - 公司拟变更2024年度会计师事务所为容诚[2] 容诚基本情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[5] - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[6] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，相同行业上市公司审计客户282家[6] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] 容诚相关风险 - 2023年9月21日判决容诚在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件尚在二审[8] - 容诚近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等，63名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚3次等[9] 审计相关情况 - 项目质量复核人近三年复核上市公司审计报告5家[11] - 2024年容诚针对公司制定全面合理的审计工作方案并按期完成[15] 对容诚评价 - 公司认为容诚在2024年度审计中坚持独立审计原则，客观公正反映财务状况和经营成果，切实履行职责[20] - 容诚专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任工作，无损害公司及中小股东权益行为，审计规范，报告客观完整清晰及时[21]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表口径计提资产减值准备19385.49万元，减少利润总额19385.49万元[1][33] 数据详情 - 应收票据坏账准备上年末余额43.79万元，本期计提29.76万元，期末余额51.73万元[2] - 应收账款坏账准备上年末余额26109.88万元，本期计提12642.85万元，期末余额38365.06万元[2] - 其他应收款坏账准备上年末余额535.01万元，本期计提316.86万元，期末余额797.31万元[2] - 合同资产坏账准备上年末余额6429.62万元，本期计提2290.44万元，期末余额8720.06万元[2] - 存货跌价准备上年末余额4041.20万元，本期计提3958.62万元，期末余额6329.58万元[3] - 固定资产减值准备上年末余额385.01万元，本期计提146.95万元，期末余额284.01万元[4] - 在建工程减值准备上年末余额78.76万元，本期全部转销[4] 计提比例 - 1年以内应收账款、其他应收款、合同资产计提比例均为5.00%[14] - 1至2年应收账款、其他应收款、合同资产计提比例均为10.00%[14] 决策认可 - 审计、董事会认为2024年度计提资产减值准备议案符合规定，基于谨慎性原则[34][35] - 监事会认为公司计提资产减值准备程序合法、依据充分，符合实际情况[36]

业绩数据 - 公司2024年末总资产36572.88万元，较2023年末增长3.61%；净资产15756.10万元，增长17.7%；负债20816.78万元，下降4.98%；2024年度营业收入3164.25万元，下降84.24%；净利润3025.56万元，增长67.84%[15] - 常州中信博新能源科技有限公司2024年总资产253361.67万元，净资产31661.45万元，营业收入310188.13万元，净利润11538.45万元，较2023年均有增长[5] - 安徽融进新能源科技有限公司2024年总资产107129.40万元，净资产8987.51万元，营业收入133708.83万元，净利润987.40万元，较2023年有不同变化[6] - 安徽零碳新能源电力科技有限公司2024年末总资产6973.90万元，增长18.25%；净资产5161.12万元，下降0.81%；负债1812.78万元，增长160.99%；2024年度营业收入1337.49万元，下降70.34%；净利润 -41.99万元，下降104.38%[9] - 中信博投资(香港)有限公司2024年末总资产30148.77万元，下降40%；净资产2129.82万元，下降58.68%；负债28018.95万元，下降37.85%；2024年度营业收入23039.44万元，下降64.67%；净利润 -3392.61万元，亏损扩大890.66%[11] 担保情况 - 公司预计2025年度对外提供担保额度合计不超过80亿元[2][3][16] - 截至2025年4月14日，公司对控股子公司及对外担保总额为222448.86万元，占经审计净资产的比例为50.44%，占经审计总资产的比例为22.42%[18] - 截至公告披露日，公司无逾期担保情况[19] 股权情况 - 安徽零碳新能源电力科技有限公司注册资本5000万元，公司持股比例从70%变为100%[9] - 苏州中信博新能源电力科技有限公司注册资本5000万元，公司间接持股比例100%[10] - 中信博投资(香港)有限公司为公司全资子公司[11] 会议决议 - 2025年4月15日公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司预计2025年度担保额度的议案》，并同意提交2024年年度股东大会审议[14]

独立董事评估 - 公司对2024年度独立董事独立性评估并出具意见[1] - 章之旺等三位独立董事符合独立性要求[1] 董事会信息 - 董事会日期为2024年4月15日[2]

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，未发现重大、重要缺陷[19] 未来展望 - 2025年公司将完善优化内部控制制度，强化执行与监督[19] 其他信息 - 公司于2024年12月31日财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] - 财务报告多指标有重大缺陷定量标准[12] - 非财务报告有重大缺陷定量标准[15] - 财务报告有重大、重要缺陷定性标准[16] - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要及一般缺陷[17][18][19] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[18][19] - 上一年度内部控制缺陷整改情况不适用[19] - 董事长为蔡浩，报告日期为2025年4月17日[20]

募集资金情况 - 2024年公司向特定对象发行A股股票16,053,790股，发行价每股68.60元，募集资金总额1,101,289,994.00元，净额1,083,226,696.74元[17] - 2024年末累计投入募集资金50,997.73万元，余额57,331.37万元[18] - 公司使用20,643.28万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[27][39] 资金使用与管理 - 2024年11月公司及子公司开设专项账户[22] - 2024年末存放补充流动资金的募集资金专户已全部销户[23] - 2024年11月同意使用不超过8亿元闲置募集资金现金管理，余额17,000.00万元[29][30] 项目投入进度 - 光伏跟踪系统平行研发实验室建设项目投入进度6.41%，预计2026年11月达预定可使用状态[41] - 宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园项目投入进度48.89%，预计2027年11月达预定可使用状态[41] 账户余额 - 2024年末常州中信博新能源科技有限公司两账户余额分别为16,381.13万元、5,625.47万元[25] - 2024年末宿松中信博新能源科技有限公司账户余额12,425.58万元[25] - 2024年末准格尔旗信博新能源科技有限公司账户余额5,899.20万元，结构性存款17,000.00万元[25]

业务计划 - 2025年开展不超20亿非授信票据业务，期限至2025年股东大会召开日，额度可滚动[1][3] - 拟与多家银行合作开展票据业务[2] 审批情况 - 2025年4月15日董事会、监事会审议通过相关议案，尚需2024年年度股东大会审议[1][10][11] 业务影响 - 开展票据业务可增收益、降成本、提效率[4] 风险应对 - 票据业务有流动性和担保风险，分别通过活期存款和专人对接管理[5][6][7] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事长或财务负责人签协议，财务中心实施[8]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 财务数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，相同行业上市公司审计客户282家[2][3] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 2023年9月21日，在乐视网案中被判在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[6] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[6] 业务安排 - 2024年11月27日，公司同意聘任容诚负责2024年度财务审计等工作[9] - 2025年1月24日，审计委员会沟通2024年度审计事项并提建议[9] - 2025年4月15日，公司审议通过2024年相关报告并同意提交董事会[9]