收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为6646.42万元人民币，同比下降20.55%[5] - 年初至报告期末营业收入为2.18亿元人民币，同比下降37.69%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为4777.73万元人民币，同比下降20093.31%[5] - 年初至报告期末净亏损为9607.83万元人民币，同比下降306.00%[5] - 营业总收入同比下降37.7%至2.18亿元人民币，对比去年同期3.50亿元人民币[20] - 净利润由盈转亏，净亏损9,608万元人民币，对比去年同期净利润4,664万元人民币[21] - 基本每股收益为-1.16元/股，对比去年同期0.73元/股[22] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为6945.60万元人民币，同比增长58.20%[6] - 研发投入占营业收入比例为31.86%，同比增加19.31个百分点[6] - 研发费用同比增长58.2%至6,946万元人民币，对比去年同期4,390万元人民币[20] - 营业成本同比下降24.6%至1.87亿元人民币，对比去年同期2.48亿元人民币[20] - 财务费用收益扩大至964万元人民币，主要因利息收入增加[20] - 支付职工现金同比增长22.2%至4725.98万元[25] - 支付的各项税费同比增长299.0%至431.86万元[25] 资产和负债变化 - 货币资金为5.01亿元人民币，较年初6.31亿元下降20.7%[16] - 交易性金融资产为4.10亿元人民币，较年初1.93亿元增长112.5%[16] - 存货为3.12亿元人民币，较年初2.63亿元增长18.7%[17] - 应收账款为8151.68万元人民币，较年初8220.66万元下降0.8%[16] - 递延所得税资产2309.08万元人民币，较年初200.16万元增长1053.8%[17] - 合同负债同比下降95.0%至91万元人民币，对比去年同期1,823万元人民币[18] - 流动负债合计小幅上升2.4%至9,284万元人民币，对比去年同期9,068万元人民币[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.04亿元人民币[5] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降33.4%至2.22亿元[25] - 经营活动现金流量净额亏损收窄至-1.04亿元同比改善74.0%[25] - 投资活动现金流入大幅增长2727.5%至7.20亿元主要因收回投资7.12亿元[25] - 投资支付现金同比大幅增长1750.0%至7.40亿元[25] - 筹资活动现金流入14.58亿元主要来自吸收投资12.38亿元和借款2.20亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额达12.00亿元较期初增长342.1%[26] - 收到税费返还同比下降50.0%至208.76万元[25] - 购建固定资产等长期资产支付现金增长12.5%至467.21万元[25] 减值损失 - 存货减值计提金额为6003.25万元人民币[9] - 资产减值损失大幅扩大至6,003万元人民币，对比去年同期312万元人民币[21] 股权结构 - 实际控制人XIANGDONG LU和吕轶南合计控制公司29.64%股份[14] - 合肥恒联企业管理咨询中心持股678万股，占比8.23%[13] - 国元创新投资有限公司通过转融通出借公司股票39.33万股[14] 综合财务指标 - 总资产为17.33亿元人民币，同比下降4.14%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为16.15亿元人民币，同比下降4.55%[6] - 流动资产合计13.68亿元人民币，较年初14.22亿元下降3.8%[17] - 资产总计17.33亿元人民币，较年初18.08亿元下降4.2%[17] - 所有者权益合计下降4.5%至16.15亿元人民币，对比去年同期16.92亿元人民币[19]

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2023-042 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 董事长、总经理：XIANGDONG LU 先生 副总经理、董事会秘书：周晓芳女士 董事、财务总监： 唐文红女士 （如有特殊情况，参会人员可能会进行调整） 四、投资者参加方式 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年第三季度报告。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 11 月 7 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线 ...

| 项目 | | 计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款 | 915,189.38 | | | 其他应收款 | 3,360.36 | | 资产减值损失 | 存货 | 60,032,518.06 | | 合计 | | 60,951,067.80 | 二、计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2023-041 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观、公允地反映 公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况及 2023 年第三季度的经营成果，基于谨 慎性原则，对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损 失的有关资产计提信用及资产减值准备。公司本次计提信用减值损失 918,549.74 元，计提资产减值损失 60, ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案 | 1：《关于聘任 2023 年年度会计师事务所的议案》 6 | | 议案 | 2：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 9 | | 议案 | 3：《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》 11 | | 议案 | 4：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 12 | | 议案 | 5：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 13 | | 议案 | 6：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 14 | 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件和《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理 层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得 干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （五）认真执行国家有关财务 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2023-037 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于聘任 2023 年年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任 2023 年年度会计师事 务所的议案》，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度 财务报表审计机构和内部控制审计机构，公司独立董事对本议案发表了事前认可 意见和同意的独立意见。上述议案尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会 审议，聘期自公司股东大会审议通过之日起一年。现将具体事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2023-038 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股份""公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 使用部分超额募集资金总计人民币 136,700,000.00 元永久补充流动资金，占超募 资金总额的 29.99%，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将 相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255 号）同意注册，公司首 次向社会公众发行人民币普通股 2,066.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 65.11 元/股，募集资金总额为人民币 1,3 ...

股东大会议事规则 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《上市公 司治理准则》、以及其他法律、行政法规和《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准公司章程规定的应由股东大会决议的担保事项； 1 （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及其他法律、行政法规和 《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二章 董事会的组成、职权及董事任职资格 （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，其中独立董事三名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 ...

独立董事签名： 一、关于聘任会计师事务所的独立意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，具备为公 司提供审计服务的经验与能力，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部 控制情况进行评价，且对本公司的财务状况较为熟悉，能够满足公司 2023 年度 财务报告和内部控制审计工作的要求。我们同意聘任容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案的独立意见 公司本次使用超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率， 降低财务成本，进一步提升公司盈利能力经营效益，维护上市公司和全体股东的 利益。该行为不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定。不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情 形。同意将本议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） [恒烁半导体（合肥）股份有限公司独立董事关于公司第一届 ...