会议信息 - 公司第二届董事会第六次会议于2024年11月28日召开[2] - 会议通知于2024年11月25日送达各位董事[2] - 本次会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案[2] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励[2] - 关于回购股份方案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[2]

股份减持 - 合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业拟减持不超公司股份总数1.11%（914,619股）[3] - 2024年6月5日至9月24日，该企业减持960340股，占总股本1.162%，减持计划实施完毕[23] - 2024年11月1日，该企业减持计划尚在进行中[24] 股份回购 - 回购金额不低于3000万元，不超过6000万元[4] - 回购价格不超过52.51元/股，不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[4] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内[4] - 预计回购股份数量为571,320股~1,142,639股，占总股本比例为0.69%~1.38%[8] - 回购用于员工持股计划或股权激励，三年内完成转让，未转让则注销[9] - 回购方式为通过上交所交易系统以集中竞价交易方式[11] - 回购资金来源为公司自有资金、自筹资金，中信银行合肥分行专项贷款最高4200万元[16] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产151841.11万元，归属上市公司股东净资产143235.02万元，流动资产124223.22万元[18] - 按回购资金上限6000万元测算，分别占比3.95%、4.19%、4.83%[18] - 截至2024年9月30日，公司资产负债率为5.67%[19] 其他情况 - 2024年11月28日，公司第二届董事会第六次会议以5票赞成通过回购议案[6] - 公司董事等相关人员未来3个月、6个月尚无明确增减持计划[3] - 公司董监高、控股股东等在董事会做出回购决议前6个月内无买卖本公司股份行为，回购期间尚无明确增减持计划[21] - 本次回购存在股价超上限、重大事项、未如期使用、监管新规等风险[29]

股东大会信息 - 2024年10月31日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 11月15日下午14:30现场会议召开，由董事吕轶南主持[5] 投票情况 - 参会股东（代理人）57人，代表股份29,363,548股，占比35.5330%[7] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意29,332,012股，占比99.8926%[9] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》反对28,342股，占比0.0965%[9] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》弃权3,194股，占比0.0109%[9] 会议合规性 - 会议召集人为董事会，符合资格，程序和结果合法有效[7][10]

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-069 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳 区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 57 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 29,363,548 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 29,363,548 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.5330 | | 普通股股东所持有表决权数量占公 ...

限制性股票授予 - 2024年10月29日为预留授予日，以23.72元/股向29名对象授予24万股[2] 信息披露与公示 - 2024年10月30日在上海证券交易所网站披露公告[2] - 2024年10月30日至11月8日内部公示激励对象，公示期10天[4] 激励对象情况 - 公示期满监事会未收到对激励对象的异议[4] - 激励对象不包括特定人员[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2,066.00万股，发行价65.11元/股，募资1,345,172,600.00元[16] - 扣除费用后，实际募资净额1,209,640,400.00元[16] - 超募资金总额为455,760,400元[19] 项目投资计划 - 闪存芯片等4项目合计总投资75,388.00万元，拟投募资75,388.00万元[18] 资金使用安排 - 计划用136,700,000元超募资金永久补流，占比29.99%[19] - 承诺12个月内累计使用不超总额30%[20] - 补流后12个月内不进行高风险投资等[20]

股东持股 - 中安庐阳持股4,693,557股，占总股本5.68%[3] - 天鹰合胜持股3,787,854股，占总股本4.58%[3] 减持情况 - 中安庐阳过去12个月减持960,340股，比例1.162%[7] - 天鹰合胜过去12个月减持1,240,000股，比例1.50%[7] 减持计划 - 中安庐阳大宗交易拟减持不超914,619股，占1.11%[3] - 天鹰合胜集中竞价拟减持不超738,127股，占0.89%[3] - 中安庐阳减持时间2024/11/22～2025/2/21[8] - 天鹰合胜减持时间2024/11/6～2025/2/5[8] 其他说明 - 本次减持与承诺一致，实施有不确定性[12][13] - 减持不导致控制权变更，符合法规[13]

营业收入与利润情况 - [本报告期营业收入8622.82万元，同比增长29.74%；年初至报告期末营业收入2.64亿元，同比增长20.95%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损3021.55万元；年初至报告期末亏损1.05亿元][2] - [2024年前三季度营业总收入263,682,613.06元，较2023年前三季度的218,002,422.48元增长约20.95%][16] - [2024年前三季度营业总成本323,325,377.35元，较2023年前三季度的289,166,558.52元增长约11.81%][16] - [2024年前三季度营业利润为-1.0518244398亿元，2023年同期为-1.202404169亿元][17] - [2024年前三季度净利润为-1.0456567036亿元，2023年同期为-0.9607828715亿元][17] 净资产收益率与研发投入 - [本报告期加权平均净资产收益率为 -2.09%，增加0.83个百分点；年初至报告期末为 -7.08%，减少1.24个百分点][3] - [本报告期研发投入2478.28万元，同比增长10.82%；年初至报告期末研发投入6508.12万元，同比下降6.30%][3] - [本报告期研发投入占营业收入的比例为28.74%，减少4.91个百分点；年初至报告期末为24.68%，减少7.18个百分点][3] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产15.18亿元，较上年度末下降8.36%；归属于上市公司股东的所有者权益14.32亿元，较上年度末下降6.30%][3] - [2024年9月30日货币资金为404973368.25元，较2023年12月31日的216822911.57元有所增加][12] - [2024年9月30日交易性金融资产为160235982.88元，较2023年12月31日的531359831.14元有所减少][12] - [2024年9月30日应收票据为16822062.54元，较2023年12月31日的4450002.04元有所增加][12] - [2024年9月30日应收账款为119152152.34元，较2023年12月31日的106468103.96元有所增加][12] - [2024年9月30日应收款项融资为5309422.07元，2023年12月31日无此项][12] - [2024年9月30日预付款项为4582787.32元，较2023年12月31日的2591674.32元有所增加][12] - [2024年9月30日其他应收款为1033003.79元，较2023年12月31日的1221049.35元有所减少][12] - [2024年第三季度存货为309,632,124.93元，较之前的333,406,737.67元有所下降][13] - [2024年第三季度其他流动资产为220,491,262.00元，较之前的140,911,823.22元增长约56.46%][13] - [2024年第三季度固定资产为28,762,477.15元，较之前的23,651,300.66元增长约21.61%][13] - [2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为1,432,350,247.46元，较之前的1,528,707,599.61元下降约6.30%][15] 非经常性损益 - [本报告期非经常性损益合计441.10万元；年初至报告期末合计1453.22万元][5] 亏损原因与改善情况 - [本报告期公司亏损规模收窄，主要因积极拓展市场份额，加快去库存进程，营业收入增长，产品毛利增加，资产减值损失规模下降][6][7] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为7470名][8] - [XIANGDONG LU持股10828156股，持股比例13.10%，为第一大股东][8] - [国元创新投资有限公司期初持股2461646股，比例2.98%，期末持股2623346股，比例3.17%][11] 负债情况 - [2024年第三季度应付账款为50,447,333.83元，较之前的84,458,989.15元下降约40.27%][13] - [2024年第三季度应付职工薪酬为4,829,945.39元，较之前的11,233,894.88元下降约57.00%][14] - [2024年第三季度流动负债合计为65,048,419.15元，较之前的104,184,546.47元下降约37.56%][14] - [2024年第三季度非流动负债合计为21,012,387.41元，较之前的24,116,094.34元下降约12.87%][14] 每股收益情况 - [2024年前三季度基本每股收益为-1.27元/股，2023年同期为-1.16元/股][17] 现金流量情况 - [2024年前三季度经营活动现金流入小计2.5649964704亿元，2023年同期为2.4969795695亿元][18] - [2024年前三季度经营活动现金流出小计3.5070510836亿元，2023年同期为3.5406559553亿元][18] - [2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-0.9420546132亿元，2023年同期为-1.0436763858亿元][18] - [2024年前三季度投资活动现金流入小计23.1080234459亿元，2023年同期为7.198435492亿元][19] - [2024年前三季度投资活动现金流出小计20.2620344808亿元，2023年同期为7.4467212955亿元][19] - [2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2.8459889651亿元，2023年同期为-0.2482858035亿元][19] - [2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.8815045668亿元，2023年同期为-1.3065717761亿元][19]

业绩总结 - 2024年前三季度计提信用减值损失509,743.26元[2] - 2024年前三季度计提资产减值损失62,687,979.44元[2] - 2024年前三季度计提信用和资产减值损失合计63,197,722.70元[3] - 计提减值使公司合并报表税前利润总额减少63,197,722.70元[5] 数据说明 - 应收账款信用减值损失计提525,655.92元[3] - 其他应收款信用减值损失计提 -15,912.66元[3] - 存货资产减值损失计提62,687,979.44元[3] - 减值测试以预期信用损失为基础[4] - 存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[4] - 计提数据未经审计[6]

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-063 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章 程》等内部规章制度的规定，真实、公允的反映了公司 2024 年第三季度的财务状 况、经营成果和现金流量。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈梅女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2024 年 10 月 31 日 经表决，3 ...