深圳震有科技股份有限公司 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-086 关于为控股子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）情况概述 被担保人名称：山东齐鲁数通科技有限公司（以下简称"齐鲁数通"、"被 担保人"）系深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。 本次担保是否有反担保：无 公司控股子公司齐鲁数通拟向齐鲁银行股份有限公司济南阳光舜城支行（以 下简称"银行"）申请授信额度不超过人民币 500 万元，公司为控股子公司 齐鲁数通在上述授信额度内提供不超过人民币 500 万元的担保。截至本公告 披露日，公司为齐鲁数通提供担保余额为 0 万元。 本次担保是公司为合并范围内控股子公司齐鲁数通申请授信额度的事项提 供担保，风险可控。 对外担保的逾期累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。 本次担保已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交公司股 东大会审议。 为满足日常经营和发展需求，公司控股子公 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括兴业证券、国元证券、海南稻荷基金等多家机构 [1] - 活动时间为2023年11月21日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书薛梅芳和核心网MKT总监李直 [1] 核心网业务情况 - 核心网系统面向公网通信领域核心层网络建设，毛利率基本稳定在70%左右，个别年度因开拓新客户定价低影响整体毛利率 [2] - 核心网业务主要成本为研发投入及人工成本，硬件设备投入因项目而异且占比通常较小 [2] 卫星核心网业务情况 - 公司是国内少数可提供卫星5G核心网的设备商之一，涵盖高轨和低轨卫星核心网 [2] - 卫星核心网业务已服务于天通一号和他国合作卫星，交付多个相关项目 [2] 低轨卫星领域业务布局 - 未来在卫星领域业务分三类：地面组网业务（如地面站核心网业务）、卫星组网业务（如星载链路、星载UPF）、卫星产业化应用及接入终端业务（如渔船、车载等终端应用） [2] - 地面站核心网业务有成功项目实施经验，星载业务有技术积累，积极开拓卫星终端应用市场 [2] 行业发展对公司业务影响 - 公司在卫星通信领域有技术优势和项目成功经验，后续会积极拓宽业务范围，争取市场份额以获收益增长 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他（投资者网上集体接待日） [1] - 参与方式为网络文字互动，时间是2023年11月15日下午15:30 - 17:00，通过全景网“投资者关系互动平台”进行 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理吴闽华等 [1] 信关站业务相关 - 卫星通信建设处于发展期，信关站建设规模待国家政策指示 [1] - 公司积极参与卫星通信互联网产业链，研究卫星互联网关键技术 [1][2] - 公司卫星核心网业务服务于天通一号等，参与标准体系建设和方案论证设计，有经验和技术优势，客户粘性强，有市场竞争力，会争取相关市场份额 [2] 经营与定增相关 - 是否扭亏需结合第四季度经营情况，关注后续定期报告 [2] - 定增项目需通过上交所审核并获证监会同意注册决定方可实施，关注后续公告 [2] 业务误解澄清 - 公司不生产掩膜板，是通信网络设备及技术解决方案综合通信系统供应商 [2] 卫星业务合作信息 - 基于商业保密原则，卫星业务与相关客户具体合作不便透露 [2]

公司基本信息 - 公司代码为 688418，简称为震有科技，全称为深圳震有科技股份有限公司 [1] - 投资者关系活动时间为 2023 年 11 月 3 日 - 2023 年 11 月 14 日，地点为公司会议室和电话会议 [1] - 参与单位包括民生证券、长江证券等众多金融机构 [1] - 上市公司接待人员有董事长吴闽华、董事张中华、董事会秘书薛梅芳、财务总监黎民君、证券事务助理徐意如 [1] 营收情况 - 2023 年前三季度营收接近去年一年水平，第三季度比上年同期增长约 58%，前三季度总营收同比增长约 42% [1] - 收入增长得益于海外业务复苏和国内卫星互联网建设进程，虽未恢复到前几年高峰期水平，但增速可观 [2] - 因行业特点，应收账款回款和确认收入主要在第四季度，今年加强管理及催收后，回款情况较去年改善 [2] 利润增长点 - 过去几年传统市场印度和日本业务受冲击，公司积极布局东南亚、中东、南非等区域，订单规模逐步增长 [2] - 近年卫星互联网建设加速，未来海外公网业务和卫星互联网业务将带来双重发展 [2] 星上产品布局 - 目前为国内天通卫星、国外合作卫星在中国的通讯提供卫星核心网业务 [2] - 未来参与星载设备、星间链路管理、终端设备等方面，加速布局星载核心网，如星载 UPF、星载控制链 [2] - 卫星领域业务分为地面组网业务（地面站核心网业务）、卫星组网业务（星载链路、星载 UPF）、卫星产业化应用及接入终端业务（渔船、车载等终端应用） [2] 海外项目竞争优势 - 可提供独特的定制化开发业务，如为天通一号提供独有的定制化功能，有特定网络、特定漫游 [3] - 在技术层面相当的情况下，相较于大部分头部企业，价格更有优势，项目团队能配合终端厂商提供稳定网络，符合或高出项目标准 [3] 6G 相关情况 - 6G 网络是地面无线与卫星通信集成的全连接世界，可实现全球无缝覆盖，对比 5G 能解决地理条件限制问题 [3] - 公司在卫星互联网通信地面段核心网和空间段部分星载业务有技术积累，核心网系统服务于天通一号和他国合作卫星，低轨卫星原型机系统已交付 [3] - 研究团队持续研发 6G 相关技术、设备、系统，密切关注国内外研究进展 [3] 指挥调度业务毛利率 - 之前指挥调度系统业务主要产品为偏软件系统，毛利较高，但不同项目集成不同硬件产品导致毛利率波动 [3] - 随着接手项目总需求扩大，公司不仅提供软件系统和终端产品，还提供配套硬件、服务等，平均后毛利率降低 [3] 非公开发行项目 - 公司目前正常推进非公开发行项目，如有进展将按规定及时履行信息披露义务 [3]

活动基本信息 - 活动名称：2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动主办方：深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 参与公司：深圳震有科技股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式：可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP [2] 活动时间 - 2023年11月15日（周三）14:00 - 17:00 [2] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

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证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-083 深圳震有科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩 讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,512,717 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,512,717 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 1.1499 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 深圳震有科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 深圳震有科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 7 | | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特 | | | 定对象发行股票具体事宜有效期的议案 8 | 2 深圳震有科技股份有限公司 深圳震有科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《深圳震有科技股份有限公司章程》等相关规 定，深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 20 ...

营业收入相关 - 本季度营业收入194088086.07元较上年同期增长57.85%年初至报告期末为517552082.42元较上年同期增长42.35%[4] - 2023年前三季度营业总收入为517552082.42元2022年前三季度为363573990.86元[16] 净利润相关 - 本季度归属于上市公司股东的净利润2897970.39元年初至报告期末为-42093702.35元[4] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1047527.52元年初至报告期末为-44721752.16元[4] - 2023年前三季度净利润为 -45256975.05元2022年前三季度为 -98006828.31元[18] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为 -42093702.35元2022年前三季度为 -92199101.38元[18] 每股收益相关 - 本季度基本每股收益0.0151元/股年初至报告期末为-0.2186元/股[4] - 本季度稀释每股收益0.0151元/股年初至报告期末为-0.2184元/股[4] - 2023年前三季度基本每股收益为 -0.2186元/股2022年前三季度为 -0.4766元/股[18] 研发投入相关 - 本季度研发投入49636835.09元较上年同期增长2.30%年初至报告期末为146344026.78元较上年同期增长15.56%[5] 资产相关 - 本报告期末总资产1881071048.04元较上年度末增长15.94%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益879056265.43元较上年度末减少4.38%[5] - 2023年9月30日货币资金为119102861.16元2022年12月31日为215610931.88元[13] - 2023年9月30日应收账款为537316793.45元2022年12月31日为545927750.63元[13] - 2023年9月30日存货为672063402.89元2022年12月31日为394887719.63元[13] - 2023年9月30日固定资产为42944709.10元2022年12月31日为33366869.50元[14] - 2023年9月30日短期借款为300488531.36元2022年12月31日为195377058.25元[14] - 2023年9月30日应付账款为294693316.67元2022年12月31日为179735701.09元[14] - 2023年9月30日合同负债为210151324.14元2022年12月31日为85765134.39元[14] - 2023年9月30日负债合计为949900654.08元2022年12月31日为648159320.59元[15] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益为879056265.43元2022年12月31日为919317555.66元[15] - 2023年9月30日所有者权益合计为931170393.96元2022年12月31日为974306359.91元[15] 经营活动现金流量相关 - 本季度经营活动产生的现金流量净额不适用年初至报告期末为-119649369.91元[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为724780691.30元2022年前三季度为466909317.72元[20] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为844430061.21元2022年前三季度为600250431.40元[20] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -119649369.91元2022年前三季度为 -133341113.68元[20] 非经常性损益相关 - 本季度非经常性损益项目本报告期金额1850442.87元年初至报告期末金额2628049.81元[8] 投资活动现金流量相关 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为202091533.58元2022年前三季度为122306081.45元[20] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为239660127.43元2022年前三季度为159544796.46元[20] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计273880000元202033749.99元[21] - 偿还债务支付的现金188910181.25元136700000元[21] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金8121969.77元5477965.99元[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金12555859.71元21134513.71元[21] - 筹资活动现金流出小计209588010.73元163312479.70元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额64291989.27元38721270.29元[21] 汇率变动对现金影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响-1428663.21元975478.53元[21] 现金及现金等价物余额相关 - 现金及现金等价物净增加额-94354637.70元-130883079.87元[21] - 期初现金及现金等价物余额209532715.42元297856220.76元[21] - 期末现金及现金等价物余额115178077.72元166973140.89元[21] 营业总成本相关 - 2023年前三季度营业总成本为576604641.11元2022年前三季度为467059374.09元[16]

深圳震有科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及 《深圳震有科技股份有限公司章程》《深圳震有科技股份有限公司独立董事制度》 等内部治理制度的要求，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第三届董事 会第二十四次会议相关的会议资料和文件，本着谨慎性的原则，基于独立判断的 立场，对第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、 关于为控股子公司融资提供担保的事项 经核查，我们认为：本次为控股子公司提供担保事项是为满足子公司经营发 展的资金需求，有助于子公司发展，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进 行控制，财务风险处于公司可控制范围内，对其融资提供担保不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形。本次担保的决策程序合法有效，符合有关法律、 行政法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次担保事项的实施。 （以下无正文，为本独立意见之签署页） ...