天津美腾科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独 立董事独立性自查报告》，天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会就公司在任独立董事魏会生先生、段发阶先生、王谦先生的独立性情况进行 了评估并出具如下专项意见： 2023 年度，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关 于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 天津美腾科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 第 1 页 共 1 页 ...

1、人员信息 天津美腾科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，天津 美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"），由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜 成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-022 天津美腾科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不 进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的天津美腾科技股份有限 公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需经过公司 2023 年年度股东大会审议批准。 一、利润分配预案的内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 74,235,165.65 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为人民币 269,255 ...

天津美腾科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等规定和要求，天津美腾科技股份有限公司（以下简 称"公司"）对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度的审计工作履 职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"），由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜 成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）项目成员信息 1、人员信息 项目合伙人：蔡如笑，中国注册会计 ...

天津美腾科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公 司章程》的有关规定，天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）成员本着勤勉尽责的原则，积极开展工 作，认真履行职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 （一）2023 年末审计委员会委员情况 截至 2023 年末，审计委员会由独立董事魏会生先生、独立董事王谦先生和 董事顾岩先生组成，其中召集人由会计专业人士魏会生先生担任。 （二）审计委员会委员变更情况 2023 年期初，审计委员会时任委员为独立董事魏会生先生、独立董事王谦 先生和董事兼常务副总裁张淑强先生。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于 2023 年 12 月 27 日召开第二届董事会第六次会议， ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-024 天津美腾科技股份有限公司 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授 信额度的议案》，具体情况如下： 结合实际发展需要，公司（包括全资子公司及控股子公司）拟向银行申请总 额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于短期流动资金贷 款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等。具体授信业务品种、额度 和期限，以银行最终核定为准。在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不 同银行间进行调整。授信额度期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日 起至下一年度审议该事项的董事会之日止。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：天津美腾科技股份有限公 | | --- | --- | | | 司 | | 保荐代表人姓名：柴奇志 | 联系电话：010-57615991 | | 保荐代表人姓名：史玉文 | 联系电话：025-83387742 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为天津美腾科技股份有限公司（以 下简称"美腾科技"或"公司"）持续督导阶段的保荐机构，对美腾科技进行持 续督导，并出具 2023 年年度（以下简称"本报告期"或"报告期"）持续督导 跟踪报告： 一、持续督导工作情况 | 序 号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 续督导制度，并制定了相 ...

募集资金情况 - 2022年12月公司公开发行2,211.00万股A股，每股发行价48.96元，募集资金总额108,250.56万元，净额97,442.67万元[1] - 2023年度募集资金总额为97442.67万元，本年度投入35578.80万元，累计投入35578.80万元[26] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金35,578.80万元，2023年度使用金额与此相同[2] - 2023年公司使用募集资金置换前期自筹资金2,425.11万元，年底置换完毕[7][8] - 2023年度公司使用部分闲置募集资金现金管理获收益1,674.95万元[11] - 截至2023年12月31日，公司从募集资金专户划出13,700.00万元用于超募资金永久补充流动资金[11] - 2023年度公司累计使用自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置换4,270.87万元[15] 资金管理决策 - 2022年12月董事会同意使用不超75,000.00万元闲置募集资金现金管理，2023年12月同意使用不超65,000.00万元[10] - 2023年12月董事会同意以超募资金回购股份，资金总额不低于3,500万元，不超过7,000万元，年底未实施[16][17] 项目投入进度 - 智能装备生产及测试基地建设项目截至期末投入进度为40.05%[26] - 智慧工矿项目截至期末投入进度为5.14%[26] - 研发中心建设项目截至期末投入进度为21.04%[26] - 创新与发展储备资金项目截至期末投入进度为100.00%[26] - 超募资金截至期末投入进度为29.46%[26]

募集资金情况 - 2022年12月发行2211.00万股，每股发行价48.96元，募集资金总额108,250.56万元，净额97,442.67万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金35,578.80万元，2023年度使用35,578.80万元[2] - 期末用于现金管理尚未赎回的闲置募集资金为54,617.89万元，募集资金账户余额为9,048.22万元[2] - 2023年度募集资金总额为97442.67万元，本年度投入35578.80万元，已累计投入35578.80万元[25] 资金使用决策 - 2022年12月同意使用不超75,000.00万元闲置募集资金买理财产品，2023年12月同意使用不超65,000.00万元[10] - 2022年12月同意用13,745.00万元超募资金永久补充流动资金，截至2023年底划出13,700.00万元[11] - 2023年12月同意用超募资金回购股份，资金不低于3,500万元，不超7,000万元[16] 资金收益与费用 - 2023年度闲置募集资金现金管理收益1,674.95万元[11] - 承销费用（不含增值税）为8,476.22万元[3] 募投项目投入 - 智能装备生产及测试基地建设项目承诺投资12103.27万元，本年度投入4847.91万元，截至期末累计投入进度40.05%[25] - 智慧工矿项目承诺投资8841.88万元，本年度投入454.53万元，截至期末累计投入进度5.14%[25] - 研发中心建设项目承诺投资17000.00万元，本年度投入3576.35万元，截至期末累计投入进度21.04%[25] - 创新与发展储备资金项目承诺投资13000.00万元，本年度投入13000.00万元，截至期末累计投入进度100.00%[25] - 超募资金调整后投资46497.52万元，本年度投入13700.00万元，截至期末累计投入进度29.46%[25] 资金置换与回购情况 - 2022年12月同意用募集资金置换前期投入募投项目自筹资金2,425.11万元，截至2023年底已置换完毕[8] - 2023年度用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换4,270.87万元[15] - 截至2023年12月31日，未使用超募资金进行股份回购[17] 相关机构意见 - 容诚会计师事务所认为公司2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映实际情况，保荐机构认为公司募集资金存放与使用合规[22][23]

业绩说明会信息 - 公司将于2024年4月29日11:00 - 12:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 会议地点为上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）[5] - 会议方式为上证路演中心网络互动[3] 投资者提问 - 投资者可在2024年4月22日至4月26日16:00前提问[3] - 提问方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱meitengin@tjmeiteng.com [7] 参会人员 - 参加人员包括董事长李太友等[6] 报告发布 - 公司已于2024年4月19日发布《2023年年度报告》[3] - 公司将于2024年4月26日发布《2024年第一季度报告》[3] 其他信息 - 投资者可在业绩说明会后通过上证路演中心查看会议情况[8] - 联系人是证券部，电话为022 - 23477688，邮箱为meitengin@tjmeiteng.com [8]