公司财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为5.03亿元，同比增长34.05% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为4569.14万元，同比增长86.57% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.8695元 [1]

薪酬调整 - 2025年10月29日会议通过调整部分董事、高管2025年度薪酬议案并提交股东会[1] - 副董事长、总经理范一基本薪酬从163.20万元调至204.31万元[6] - 董事长范浩基本薪酬从163.20万元调至204.24万元[6] 实施安排 - 方案经股东会通过后实施，生效前已领基本薪酬后续补足[2] - 方案经董事会通过后提请股东会，通过后授权人力与财务部实施[3]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，3位现任监事不再任职[1] - 废止《南京茂莱光学科技股份有限公司监事会议事规则》，修订《公司章程》相关条款[2] - 拟修订26项治理制度，制定3项治理制度，废止1项治理制度[8][9] 经营范围变更 - 拟在经营范围中增加“发电业务”等内容，其他不变，修订《公司章程》相应条款[4] 股份相关 - 已发行股份总数为5280万股，每股面值1元[12] - 公司因特定情形收购本公司股份有不同处置要求和时间限制[13] - 董事、高级管理人员股份转让有比例、时间等限制[13] 股东权益与义务 - 持有公司5%以上股份的股东买卖股票收益规定及特定情形除外[14] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有查阅复制等权利[14] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有诉讼请求权[15] - 持有公司5%以上表决权股份的股东质押股份应书面报告[15] 控股股东与实际控制人 - 控股股东及实际控制人应依法行使权利，履行多项义务[16] - 控股股东质押、转让公司股份有相关要求[17] 股东会相关 - 股东会有权选举更换董事、决定报酬，审议批准利润分配等方案[17] - 重大资产交易、连续委托理财等事项需股东会审议[18] - 特定股东可自行召集和主持股东会，相关提议和反馈有时间规定[19] - 股东会提案、选举、表决等有相关规定[20][21][23][24][25] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[30] - 董事会会议召开有次数、通知时间等规定，临时会议提议有主体要求[30] - 独立董事有自查、评估、行使职权等相关规定[28][29][30] 专门委员会相关 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会成员构成及会议规定[31][32][33] 其他 - 公司实行内部审计制度，由内部审计机构负责相关工作[34] - 公司发行新股时股东一般不享有优先认购权[35] - 公司解散时董事需成立清算组清算[35]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，为了真实、准确反 映南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三季度的财务 状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司 2025 年第三季度相关资产计提减值准 备的情况说明如下： 一、 2025 年第三季度计提资产减值准备情况概述 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-076 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于公司 2025 年第三季度计提资产减值准备的公告 单位：万元 | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 1. | | | | (损失以"-"号填列） | | | | 应收账款 1.1 | -315.35 | 应收账款减值准备 | | 其他应收款 1.1 | 25.17 | 其他应收款减值准备 | | 2. 资产减值损失 | | | | （损失以"-"号填列） | | | | 2.1 存货跌价损失 | -2,620.51 | 存 ...

（二） 股东会召集人：董事会 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-079 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 25 日 至2025 年 11 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年11月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东会召开当日 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-075 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席 陈海燕女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法 规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司 2025 年第三季度 的财务状况和经营成果等事项，在编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2025 年第三 季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-074 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 公司董事会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见，并同意公布前述定 期报告。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 一、 董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议由董事长范浩先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.842亿元，同比增长37.27%[3] - 年初至报告期末营业收入为5.032亿元，同比增长34.05%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1293.59万元，同比增长45.03%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4569.14万元，同比增长86.57%[3] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为86.57百万元[8] - 基本每股收益年初至报告期末为0.87元/股，同比增长87.47%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末为109.45百万元[8] - 2025年1-9月公司总营业收入为5.03亿元，同比增长34.05%[15][21] - 2025年1-9月营业利润为4920.68万元，较上年同期的2525.92万元增长94.8%[21] - 2025年前三季度净利润为45,691,406.04元，同比增长86.5%[22] - 2025年前三季度综合收益总额为49,579,961.78元，同比增长80.4%[22] - 2025年前三季度基本每股收益为0.8695元/股，同比增长87.5%[22] 成本和费用（同比环比） - 第三季度研发投入为2066.54万元，同比增长18.38%，占营业收入比例为11.22%，同比下降1.79个百分点[4] - 2025年1-9月研发费用为6231.93万元，同比增长22.5%[21] - 2025年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为168,772,416.00元，同比下降0.9%[26] - 2025年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为198,639,607.20元，同比增长19.4%[26] 各条业务线表现 - 按应用领域划分，半导体领域收入占比最高为58.80%[15] - 生命科学和医疗领域收入占比为18.24%，AR/VR检测领域收入占比为9.28%[15] 其他财务数据（资产、负债、现金流等） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3443.07万元，上年同期数据不适用[3] - 报告期末总资产为15.688亿元，较上年度末增长7.41%[4] - 报告期末应收账款同比增长35.42%，主要因销售增加所致[7] - 报告期末合同负债同比增长207.24%，因收到客户预付的货款增加[7] - 年初至报告期末其他收益同比增长213.43%，主要因本期收到的政府补助增加[7] - 公司偿还债务支付的现金为199.49百万元[8] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为增加1,145.58百万元[8] - 支付其他与筹资活动有关的现金为52.75百万元，主要用于支付可转债发行费用及使用权资产租金[8] - 2025年9月30日公司总资产为15.69亿元，较2024年末的14.61亿元增长7.4%[16][17][18] - 2025年9月30日应收账款为1.72亿元，较2024年末的1.27亿元增长35.4%[16] - 2025年9月30日存货为2.41亿元，较2024年末的2.03亿元增长18.8%[16] - 2025年9月30日固定资产为6.43亿元，较2024年末的4.50亿元增长43.0%[17] - 2025年9月30日负债总额为3.65亿元，较2024年末的2.89亿元增长26.4%[18] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为34,430,743.00元，去年同期为净流出40,790,005.23元[26] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为455,387,771.98元，同比增长35.5%[26] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为净流出20,377,618.70元，去年同期为净流出32,369,592.09元[26][27] - 2025年前三季度购建固定资产、无形资产等支付的现金为112,355,368.22元，同比下降48.2%[26] - 2025年9月末期末现金及现金等价物余额为185,805,585.42元，同比增长17.0%[27] 公司治理与股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,725户[10] - 控股股东南京茂莱控股有限公司持股31,400,000股，占总股本59.47%[10] - 公司回购专用证券账户持有248,093股，占总股本0.47%[12] 管理层讨论和指引 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请已获上市委审议通过，尚待证监会注册[13]

南京茂莱光学科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和《南 京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东（含代理人）出席股东会，依法享有知情权、发言权、质询 权和表决权等各项权利。 第五条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本规 则第七条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报 ...

第二条 本制度所称的"关联方"是根据相关法律、法规所界定的关联方， 包括关联自然人、关联法人和其他组织，纳入公司合并会计报表范围的子公司与 公司关联方之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股 东、实际控制人及其他关联方垫付工资与福利、保险、广告等费用和其他支出， 代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方 资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，及其他在没有商品和劳务提供 情况下给公司关联方使用资金。 南京茂莱光学科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用南京茂莱光 学科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实 际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上海证券 ...