正元地理信息集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联资金占用 情况的专项说明 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) | 录 | | --- | | 一、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 | | --- | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2-3 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 关于正元地理信息集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 中天运〔2024〕核字第 90079号 正元地理信息集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了正元地理信息集团股份有限公 司(以下简称"贵公司")2023年12月31日公司及合并资产负债表及 2023年度公司及合并 利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表,并于 2024年4月26日签发了 中天运[2024]审字第 90034 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为满足日常业务发展需要，正元地理信息集团股份有限公司（以下简称 "正元地信"或"公司"）及子公司 2024 年度拟向金融机构申请 42.86 亿元授 信额度，公司为子公司 4.84 亿元银行授信提供连带责任担保。公司及子公司之 间的授信额度可在总额度内调剂使用，各被担保人之间的担保额度可以在总额度 内调剂使用。 截至 2024 年 4 月 25 日，不包含本次担保，公司累计对外担保余额为 154,086,221.02 元，其中公司对子公司担保总额余额为 154,086,221.02 元。 本次担保未提供反担保，公司无对外担保逾期情形。 本事项需提交股东大会审议。 一、申请综合授信并提供担保情况概述 正元地理信息集团股份有限公司关于预计 2024 年度 综合授信额度及为子公司授信提供担保的公告 被担保人均为公司全资及控股子公司。 （一）担保基本情况 2024年度公司及子公司为经营需要，拟向金 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年度归属上市公司股东的净利润为 -3341.53万元，母公司实现净利润 -4316.75万元[5] - 截至2023年12月31日，母公司未分配利润为942.73万元，合并报表未分配利润为34153.50万元[5] - 因2023年度亏损，可分配利润为负值，公司2023年度拟不进行利润分配、资本公积金转增股本和其他形式的分配[5] - 2023年公司营业总收入89,297.80万元，较上年同期下降32.17%[14][19] - 2023年归属于母公司所有者的净利润 - 3,341.53万元，较上年同期下降216.81%[20] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 - 4,178.13万元，较上年同期下降322.81%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1,517.61万元[20] - 2023年末公司总资产359,448.43万元，较期初下降9.51%[18][20] - 2023年末归属于母公司的所有者权益147,848.55万元，较期初下降2.84%[18][20] - 2023年基本每股收益 - 0.0434元，较上年同期下降216.67%[18][20] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.0543元，较上年同期下降322.54%[18][20] - 2023年研发投入占营业收入的比例为7.10%，较上年同期增加1.13个百分点[18][20] - 2023年各季度营业收入分别为182,883,778.36元、238,554,885.27元、87,649,637.83元、383,889,651.49元[21] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -11,890,688.99元、 -6,358,741.52元、 -40,746,371.92元、25,580,477.24元[21] - 2023年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 -12,738,705.41元、 -7,577,072.49元、 -41,343,267.96元、19,877,697.49元[21] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -66,633,360.72元、 -66,000,659.95元、 -23,365,760.98元、171,175,911.48元[22] - 2023年非流动性资产处置损益为 -221,241.72元，2022年为 -512,670.17元，2021年为1,800元[22] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为8,539,807.71元，2022年为10,973,120.09元，2021年为10,536,260.00元[22] - 2023年债务重组损益为 -743,301.00元[22] - 2023年其他营业外收入和支出为1,573,808.00元，2022年为1,218,586.17元，2021年为 -770,595.02元[23] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为153,254.23元，2022年为8,066,939.78元[23] - 2023年非经常性损益合计为8,366,023.18元，2022年为9,855,572.67元，2021年为14,683,778.74元[23] - 2023年营业收入892,977,952.95元，较上年同期1,316,428,710.37元下降32.17%，主要因市场竞争激烈、项目招投标延期及新签合同额减少[91] - 2023年营业成本640,810,421.02元，较上年同期950,524,526.03元下降32.58%，因营业收入下降且部分板块毛利率上升[91][92] - 2023年销售费用63,650,787.57元，较上年同期60,528,722.27元增加5.16%，因加大销售投入深耕重点区域市场[91][92] - 2023年管理费用129,403,400.10元，较上年同期157,540,472.47元下降17.86%，因精简组织架构和管理人员[91][93] - 2023年研发费用63,430,841.77元，较上年同期78,621,975.24元下降19.32%，因研发人员优化[91][93] - 销售费用6365.08万元，较上年同期增加312.21万元，增幅5.16%[108] - 管理费用12940.34万元，较上年同期减少2813.71万元，减幅17.86%[109] - 财务费用较上年同期增加2608.11万元[110] - 研发费用6343.08万元，较上年同期减少1519.12万元，减幅19.32%[111] - 应收账款票据期末数2023732.28元，较上期期末减少64.85%[114] - 存货期末数12219393.15元，较上期期末增加66.91%[115] - 一年内到期的非流动资产期末数82353969.50元，较上期期末增加30.69%[116] - 本期少数股东权益为134,749,869.53元，控股子公司盈利减少及转让工大正元股权致其较上期205,632,354.12元减少34.47%[126] - 截至报告期末，受限货币资金为5,724,286.69元，受限固定资产为18,307,656.25元，其他受限资产为363,979,352.50元[127] - 2023年报告期投资额为9,000,000元，上年同期投资额为2,450,000元，变动幅度为267.35%[129] - 2024年利润总额预算为7000万元，资产负债率控制在56%左右，研发经费投入强度不低于5.5%[140] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年智慧城市和测绘地理信息板块新签合同额较上年同期分别下降58.46%和31.75%[20] - 智慧城市板块营业收入18,248.98万元，占主营业务收入比重20.93%，较上年同期下降12.56个百分点，毛利率32.23%，较上年同期提高3.47个百分点[27] - 地下管网板块营业收入36,381.17万元，占主营业务收入比重41.72%，较上年同期提高11.59个百分点，毛利率33.70%，较上年同期提高0.65个百分点[27] - 测绘地理信息板块营业收入32,577.81万元，占主营业务收入比重37.36%，较上年同期提高0.97个百分点，毛利率20.80%，较上年同期下降1.72个百分点[27] - 测绘地理信息产品2023年营业收入325,778,145.89元，毛利率20.80%，较上年减少1.72个百分点，收入较上年下降31.75%[96] - 管线运维服务产品2023年营业收入363,811,692.54元，毛利率33.70%，较上年增加0.65个百分点，收入较上年下降7.93%[96] - 智慧城市产品2023年营业收入182,489,751.49元，毛利率32.23%，较上年增加3.47个百分点，收入较上年下降58.46%[96] - 测绘地理信息产品直接人工成本2023年为97,004,876.14元，占总成本15.57%，较上年同期123,741,259.55元下降21.61%[97] 业务线业务开展情况 - 智慧城市板块开展CIM基础平台等产品升级迭代，推进全国找矿突破调度指挥系统编码开发项目等[27] - 地下管网板块研究管道清淤检测与非开挖修复工艺改进方法，推进多个系统研发[27] - 测绘地理信息板块围绕实景三维模型单体化等技术推进实景模型应用技术研发[27] - 智慧城市板块2023年完成包头市城市黑臭水体综合监管平台建设项目等[27] - 地下管网板块2023年完成罗庄区雨污管网检测及地下管线物探项目等[27] - 测绘地理信息板块2023年完成山西省优于0.2米和0.5米分辨率航空影像获取及处理项目等[27] - 测绘地理信息板块推进实景三维模型应用技术和中小比例尺地形图要素提取技术研究[43] - 地下管网板块推进管道清淤检测与非开挖修复工艺改进及管道检测影像智能识别系统研究[43] - 智慧城市板块加大核心业务数字应用场景研究，推进产品升级迭代[43] - 智慧城市板块持续优化海量时空地理信息数据调度技术和排水相关技术[43] 公司业务模式 - 公司提供地下管网安全运维保障技术服务和测绘地理信息技术服务，有多种自研产品[32] - 公司主要通过公开招标、商业洽谈和合作运营获取业务订单，提供一站式服务[34] - 公司采购包括服务采购和物资采购，流程为采购申请、供应商选择、签订合同、实施采购、验收评估[34] - 公司采取订单式生产和服务模式，主营业务生产服务环节包括签订合同、项目立项等六个阶段[34] - 公司采取多渠道销售，客户群主要为政府职能部门和相关企事业单位，推广销售有三个流程[34] - 公司通过提供测绘地理信息技术等服务取得收入，2023年与17家地方政府、高校及科研院所签署战略合作协议[34] - 公司与泉州市、保定市分别合资成立福建海丝正元信息科技有限公司、河北数字建设科技有限公司[34] 公司研发体系与成果 - 公司建立高效研发体系，2023年6月成立数字科技研究院[35] - 自主研发的正元自主二三维地理信息平台新通过4家国产操作系统、3家国产数据库、3家国产中间件和3家国产CPU芯片厂商的兼容性认证[44] - 海量时空地理信息数据调度技术的剖切效率在原有基础上提升至15%[45] - 基于实时大数据的排水管网模型技术在600平方公里城市建成区剖分为20万网格的分析计算时间不超过10分钟[47][48] - 物联网统一接入管理技术支持单网关节点接入2000个设备，物联网平台每分钟可接受和处理不低于200万条消息[51] - 危化品安全风险评估及预测模型技术的模型计算响应时间在8秒以内[53] - 智能遥感影像解译技术实现总体解译精度≥89%[54] - 报告期内发明专利本年新增申请数10个、获得数3个，累计申请数36个、获得数19个[55] - 报告期内实用新型专利本年新增申请数2个、获得数2个，累计申请数57个、获得数52个[55] - 报告期内软件著作权本年新增申请数65个、获得数59个，累计申请数851个、获得数845个[55] - 本年度费用化研发投入6343.08万元，上年度为7862.20万元，变化幅度为 -19.32%[55] - 2023年研发投入合计6343.08万元，较上一年的7862.20万元减少19.32%[56] - 2023年研发投入总额占营业收入比例为7.10%，较上一年的5.97%增加1.13个百分点[56] - 地质大数据管理与应用软件开发平台本期投入金额115.00万元，累计投入金额96.02万元[56] - 钢套管与紫外光联合修复工艺研究本期投入金额485.48万元，累计投入金额48.01万元[57] - 基于遥感影像和机器学习的中小比例尺地形图要素提取技术研究本期投入金额520.00万元，累计投入金额40.87万元[60] - CIM数据管理、可视化与服务技术研究本期投入金额490.15万元，累计投入金额499.16万元[61] - 城市地下市政基础设施综合管理信息平台及排水专项软件升级研发本期投入金额345.21万元，累计投入金额326.69万元[63] - 燃气管网运行安全风险评估技术研究及安全监管平台研发本期投入金额314.56万元，累计投入金额302.20万元[66] - 供水管网漏损管控与安全风险预警平台项目本期投入金额1125.00万元，累计投入金额915.46万元[68] - 公司2023年研发项目包括水生态多业务一体化平台（预算684.30万元）、管线检测一体化管控平台（预算600.00万元）等多个项目，总计预算6066.63万元[70][72][80] - 水生态多业务一体化平台项目可满足政府对辖区内水域综合管理需求，推动水生态管理信息化[70][71] - 管线检测一体化管控平台项目成果可应用于智慧城管等场景，提高部门间业务协同能力[72] - 城市生命线安全监管软件平台升级项目可提升城市生命线安全风险管理等能力[73] - 城市燃气管网安全监测预警和碳减排智慧监管技术研究项目可提升管网安全运行与节能碳减排管理水平[75][76][77] - 基于AI的影像智能解译关键技术研究及平台研发项目可解决传统遥感影像解译问题，应用于多个领域[78][79] - 2023年新获专利5项，其中发明专利3项，实用新型专利2项；在编标准14项，牵头国家标准1项，参编国家标准4项、团体标准7项、地方标准2项；获软件著作权59项；发表论文36篇，其中中文核心8篇；获科技创新奖10项[82] 公司优势与荣誉 - 公司现有从业人员2000余人，拥有4个院士工作站、3个省级工程技术中心和3个省级企业技术中心[39] - 公司拥有94项专利和845项软件著作权，主持制定行业标准3项，参与制定国家标准7项

（二）上述人员未直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上，也不是公司 前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）上述人员及配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 5 名股东任职； 董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事席月民先生、解小雨女士、马飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项报 告： 经核查独立董事席月民先生、解小雨女士、马飞先生签署的独立董事独立性 自查文件，并结合上述人员的履历，未发现有影响独立性的情形。具体如下： （一）上述人员除在公司担任独立董事及董事会专门委员会成员外，其本人 及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或附属企业任职； 正元地理信息集团股份有限公司 （七）上述人员最近 12 个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形； 正元地理信息集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 （ ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-014 正元地理信息集团股份有限公司关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司 的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了 2024 年 度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1.独立董事津贴标准 公司独立董事津贴为 15 万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。 2.非独立董事薪酬方案 董事长领取董事职务报酬，根据公司相关制度，结合公司实际经营情况确定。 其他未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不 ...

正元地理信息集团股份有限公司募集 资金存放与实际使用情况专项报告的 鉴证报告 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 正元地理信息集团股份有限公司 JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 正元地理信息集团股份有限公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) | | 目 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 2023 年度募集资金实际存放与使用情况专项 | 1-2 | | | 报告的鉴证报告 | | | í | 董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况 | 3-9 | | | 的专项报告 | | 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 中天运[2024]核字第 90081 号 正元地理信息集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的正元地理信息集团股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023 年度募 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入1.18亿元，同比减少35.72%，主要因上年结转合同额同比减少[4][8] - 2024年第一季度营业总收入117,557,434.41元，较2023年第一季度的182,883,778.36元下降约35.71%[21] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为 - 3183.79万元[4] - 2024年第一季度净利润为 -29,521,975.47元，较2023年第一季度的 -10,859,763.74元亏损扩大约171.85%[22] 研发投入相关 - 研发投入合计1158.46万元，同比减少10.45%，研发投入占比9.85%，增加2.78个百分点[5] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产35.31亿元，较上年度末减少1.77%；归属于上市公司股东的所有者权益14.46亿元，较上年度末减少2.19%[5] - 2024年3月31日货币资金413,100,931.16元，较2023年12月31日的460,132,524.19元有所减少[18] - 2024年3月31日流动资产合计2,715,091,834.57元，较2023年12月31日的2,791,292,239.94元减少[19] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,446,072,204.90元，较2023年12月31日的1,478,485,510.62元减少[20] - 2024年第一季度末所有者权益为1,583,137,995.31元，较期初的1,613,235,380.15元下降约1.87%[21] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为407,410,118.74元，较期初的454,408,237.50元下降约10.34%[25] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计206.05万元[7] 营业成本相关 - 营业成本同比减少36.34%[9] - 2024年第一季度营业总成本139,151,216.94元，较2023年第一季度的180,918,915.27元下降约23.19%[21] 应收票据相关 - 应收票据同比增加79.33%，因票据结算增加[9] - 2024年3月31日应收票据3,629,170.69元，较2023年12月31日的2,023,732.28元增加[18] 预付款项相关 - 预付款项同比增加45.42%，因项目预付等采购款项增加[9] 存货相关 - 存货同比增加128.67%，因项目未到结算期及采购材料增加[10] - 2024年3月31日存货27,941,787.43元，较2023年12月31日的12,219,393.15元增加[18] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数14224户[14] 前十大无限售条件股东持股相关 - 前10名无限售条件股东中，中地信私募基金（北京）有限公司－宁波中地信壹号投资管理合伙企业（有限合伙）持股40,296,954股，烟建集团有限公司持股25,816,735股[15] 特定股东持股相关 - 俞培波总持有股份5,221,055股，其中普通证券账户355,435股，信用证券账户4,865,620股；刘银明总持有4,909,500股，普通证券账户60,000股，信用证券账户4,849,500股；宗明总持有4,450,981股，均为信用证券账户持有[16] 应收账款相关 - 2024年3月31日应收账款480,394,387.68元，较2023年12月31日的513,325,569.97元减少[18] 流动负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计1,740,115,975.92元，较2023年12月31日的1,788,277,654.04元减少[20] 负债合计相关 - 2024年3月31日负债合计1,947,870,522.55元，较2023年12月31日的1,981,248,878.82元减少[20] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润为 -31,248,877.27元，较2023年第一季度的 -10,360,990.77元亏损扩大约201.60%[22] 经营活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -118,918,371.04元，较2023年第一季度的 -66,633,360.72元亏损扩大约78.47%[23][24] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2,213,510.00元，较2023年第一季度的 -4,087,673.81元亏损缩小约45.85%[24] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为74,133,762.28元，较2023年第一季度的27,819,015.76元增长约166.50%[24] 基本每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.04元/股，2023年第一季度为 -0.02元/股[23]

中银国际证券股份有限公司 关于正元地理信息集团股份有限公司 关于确认 2023 年度超出预计及 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"保荐机构"）作为正元 地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对正元地信预计 2024 年日常关联交 易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，审 议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易超出预计部分的议案》《关于 预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。 独立董事专门会议意见：公司 2023 年度实际发生的日常关联交易属于正 常经营发展需要，交易价格参照市场价格，公允、合理，不存在损害公司及公 司非关联方股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。公司预计 的 2024 年度 ...

中天运(2024) 控字第 90014 号 正元地理信息集团股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了正元地理信息集团股份有限公司(以下简称正元地信)2023年12月 31日 的财务报告内部控制的有效性。 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是正元地信 公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,正元地信于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 ...

作为正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信"或"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规、规范性文件以及《正元地理信息集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《正元地理信息集团股份 有限公司独立董事工作规定》（以下简称"《公司独立董事工作规定》"）等有关 规定，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参与公 司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行使职责的独立性， 切实维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 正元地理信息集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （解小雨） （一）个人工作履历、专业背景以及任职情况 解小雨，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财 经大学工商管理硕士专业，硕士研究生学历。 2006 年 1 月至今，担任天职国际 ...