审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构从中天运变更为致同[2] 致同相关数据 - 2023年末从业人员近六千，合伙人225名，注册会计师1364名，签过证券服务业务审计报告超400人[4] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[5] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；同行审计客户13家[5] - 已购买职业保险，累计赔偿限额9.00亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[5] - 近三年因执业行为受监督管理措施10次、自律监管措施5次、纪律处分1次[5] 人员审计报告签署情况 - 项目合伙人近三年签上市公司审计报告2份，新三板挂牌公司审计报告1份[7] - 签字注册会计师近三年签上市公司审计报告3份[7] - 项目质量控制复核人近三年签上市公司审计报告5份，新三板挂牌公司审计报告2份，复核上市公司年度审计报告6份[7] 审计费用 - 2024年度审计费用95.00万元，较上年80.00万元同比增加18.75%[8]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-040 正元地理信息集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通 ...

正元地理信息集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 解小雨 le 10 公司本次变更审计机构符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定,本事 项在提交董事会审议前,已经审计与风险管理委员会会议审议通过,且取得了全 体独立董事事前认可。相关审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关 规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次变更审计机构事项, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于公司购买控股子公司股权暨关联交易的议案》 公司本次关联交易是基于公司经营发展需要的决策,本事项在提交董事会审 议前,已经独立董事专门会议、审计与风险管理委员会会议审议通过,且取得了 全体独立董事事前认可。董事会审议该事项时,相关关联董事进行了回避表决, 审议表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定。本次关联 交易,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意 该事项,并同意提交股东大会审议。 (以下元正文) （本页无正文，为《正元地理信息集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第三十四次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 独立董事签字: ...

宿州正元智慧城市建设运营有限公司 审计报告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 一、审计报告 | 第 | 1-3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表 | 第 | 4-9 | 页 | | 三、财务报表附注 | 第 | 10-59 | 页 | | 四、会计师事务所营业执照、资格证书 | 第 | 60-63 | 页 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 审计报告 中天运[2024]审字第 01389 号 宿州正元智慧城市建设运营有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宿州正元智慧城市建设运营有限公司(以下简称宿州正元公司)财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 宿 ...

本评估报告依据中国资产评估准则编制 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年10月24日 续宝资本控股有限公司拟转让股权项目涉及的 宿州正元智慧城市建设运营有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中资评报字[2024]392号 中 -C 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020017202400469 | | --- | --- | | 合同编号: | DXJ-2024-063 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中资评报字[2024]392号 | | 报告名称: | 续宝资本控股有限公司拟转让股权项目涉及的宿州 正元智慧城市建设运营有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 104,423,800.00元 | | 评估报告日: | 2024年08月26日 | | 评估机构名称: | 中资资产评估有限公司 | | 签名人员: | ...

市场扩张和并购 - 2024年12月11日公司拟4036.86万元现金收购宿州正元40.00%股权[2] - 交易价款分两期支付，股权交割后付50%即2018.43万元，剩余1年内支付[17] - 本次关联交易需提交股东大会审议[3][26] 目标公司情况 - 宿州正元注册资本7866.95万元，正元地信等三方分别持股40.00%、40.00%、20.00%[7][9] - 2023年底资产21352.62万元、负债11308.03万元、净资产10044.59万元[14] - 2024年9月底资产20891.58万元、负债10386.85万元、净资产10504.73万元[14] - 2023年营收1439.13万元、净利润778.27万元、扣非后净利润782.55万元[14] - 2024年1 - 9月营收986.40万元、净利润460.15万元、扣非后净利润459.51万元[14] - 宿州正元所有者权益账面价值10044.59万元，评估价值10442.38万元，增值率3.96%[16] 交易相关情况 - 2024年12月5日相关会议审议通过购买股权议案[22] - 2024年12月11日董事会审议通过，同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票[25] - 本次交易不涉及管理层变动等，不导致合并报表范围变更[21] - 独立董事认为交易合规，未损害股东利益[23] - 保荐机构中银证券对本次交易无异议[27]

市场扩张和并购 - 公司拟4036.86万元购买宿州正元40.00%股权，交易后持股增至80.00%[2][4] - 本次交易不构成重大资产重组，但构成关联交易，协议未签署，需完成内部审批备案[41][42] 业绩总结 - 2023年宿州正元营业收入1439.13万元，净利润778.27万元[15] - 2024年1 - 9月宿州正元营业收入986.40万元，净利润460.15万元[15] 数据相关 - 过去12个月内公司与续宝资本累计关联交易金额为1499.66万元[3][5] - 标的公司股东全部权益评估值为10442.38万元，增值397.79万元，增值率3.96%[4] - 2023年12月31日宿州正元资产总额21352.62万元，负债11308.03万元，净资产10044.59万元[15] - 2024年9月30日宿州正元资产总额20891.58万元，负债10386.85万元，净资产10504.73万元[15] - 续宝资本注册资本50000万元，最近一年净利润328.10万元[12] 交易安排 - 股权转让价款分两期支付，股权交割后约定时限内支付50%即2,018.43万元，剩余50%在股权交割完成后一年内支付[29] - 过渡期为自2023年12月31日评估基准日至交割日，过渡期损益由受让方正元地信承担或享有[32] 决策流程 - 公司于2024年12月5日召开相关会议审议通过购买股权议案，全体独立董事同意并提交董事会[38] - 公司于2024年12月11日召开董事会会议，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票[40] 交易影响 - 本次购买控股子公司股权暨关联交易有利于巩固公司对宿州正元的控股地位[44] - 本次交易可保障宿州智慧管网PPP项目的运维工作及稳定的投资收益[44] 交易评价 - 保荐机构中银证券认为本次购买控股子公司股权暨关联交易合理[43] - 本次交易定价基于评估结果，各方协商一致，不存在损害公司和股东利益的情形[44] - 保荐机构对正元地信本次购买控股子公司股权暨关联交易事项无异议[44]

业绩说明会信息 - 2024年12月3日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2][3][5] 参会人员 - 董事长、总经理辛永祺等参加[5] 投资者参与 - 2024年12月3日可在线参与[5] - 2024年11月26日至12月2日16:00前可提问[2][6] 报告与交流 - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2] - 业绩说明会针对第三季度经营成果及财务指标交流[3][4]

营业收入相关 - 本报告期营业收入为103,460,057.30元，同比增长18.04%；年初至报告期末为396,043,619.24元，同比减少22.21%[2] - 2024年前三季度营业总收入3.96亿元，较2023年同期的5.09亿元下降21.99%[15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 18,875,102.05元；年初至报告期末为 - 78,533,339.55元[2] - 2024年前三季度净利润为-7831.00万元，较2023年同期的-5805.20万元亏损扩大34.90%[17] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 1.34%，增加1.41个百分点；年初至报告期末为 - 5.46%，减少1.5个百分点[3] 研发投入相关 - 本报告期研发投入为14,162,531.67元，同比增长7.13%；年初至报告期末为40,679,494.62元，同比增长3.96%[3] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为13.69%，减少1.39个百分点；年初至报告期末为10.27%，增加2.58个百分点[3] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产为3,418,317,748.00元，较上年度末减少4.90%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,399,041,660.49元，较上年度末减少5.37%[3] - 2024年9月30日货币资金为202376232.15元，较2023年12月31日的460132524.19元减少[11] - 2024年9月30日应收票据为753902.75元，较2023年12月31日的2023732.28元减少[12] - 2024年9月30日应收账款为437532558.56元，较2023年12月31日的513325569.97元减少[12] - 2024年9月30日预付款项为23375521.36元，较2023年12月31日的14555533.83元增加[12] - 2024年9月30日存货为42881917.86元，较2023年12月31日的12219393.15元增加[12] - 2024年9月30日合同资产为1685838624.64元，较2023年12月31日的1567926891.31元增加[12] - 2024年9月30日流动资产合计为2623680483.17元，较2023年12月31日的2791292239.94元减少[12] - 2024年9月30日使用权资产为12753464.27元，较2023年12月31日的478890.86元增加[12] - 2024年第三季度末资产总计34.18亿元，较上一报告期的35.94亿元下降4.90%[13] - 2024年第三季度末所有者权益合计15.35亿元，较上一报告期的16.13亿元下降4.83%[14] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计为2,343,687.82元；年初至报告期末为6,166,890.30元[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为13,262[8] - 中国冶金地质总局持股385,207,800股，持股比例50.03%[8] - 中地信私募基金（北京）有限公司－宁波中地信壹号投资管理合伙企业（有限合伙）持股25,150,000股，持股比例3.27%；烟建集团有限公司持股24,657,508股，持股比例3.20%[8] - 前10名无限售条件股东中，中地信私募基金（北京）有限公司－宁波中地信壹号投资管理合伙企业（有限合伙）持股25150000股，烟建集团有限公司持股24657508股[9] - 吴培侠持股6600000股，占比0.86%；尚飞持股6250000股，占比0.81%；俞培波持股5221055股，占比0.68%[9] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本4.54亿元，较2023年同期的5.44亿元下降16.37%[15] 负债相关 - 2024年第三季度末负债合计18.84亿元，较上一报告期的19.81亿元下降4.90%[14] - 2024年第三季度末短期借款4.90亿元，较上一报告期的4.68亿元增加4.71%[13] - 2024年第三季度末应付账款6.28亿元，较上一报告期的7.08亿元下降11.22%[13] - 2024年第三季度末合同负债3241.73万元，较上一报告期的1271.52万元增加154.95%[13] - 2024年第三季度末租赁负债650.27万元，较上一报告期的11.01万元增加5715.11%[13] 综合收益与每股收益相关 - 2024年前三季度归属母公司所有者的综合收益总额为-78,533,339.55元，2023年同期为-58,995,802.43元[18] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.10元/股，2023年同期为-0.08元/股；稀释每股收益2024年前三季度为-0.10元/股，2023年同期为-0.08元/股[18] 现金流量相关 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为404,798,930.30元，2023年同期为588,274,987.44元[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为1,946,675.03元，2023年同期为738,939.59元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为440,064,710.36元，2023年同期为619,540,824.19元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-231,704,104.29元，2023年同期为-155,999,781.65元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-22,226,198.00元，2023年同期为-15,746,019.02元[20] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为337,990,000.00元，2023年同期为325,450,000.00元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-5,501,989.21元，2023年同期为-42,510,503.17元[20] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为194,975,946.00元，2023年同期为272,430,885.17元[20]

会议信息 - 公司于2024年10月29日召开第二届监事会第十三次会议[2] - 会议通知于2024年10月24日以电子邮件送达全体监事[2] - 会议应到、实到监事均为3人，由赵海建主持[2] 报告审议 - 审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》[3] - 报告表决3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 《正元地信2024年第三季度报告》同日在上海证券交易所网站披露[3]