会议与报告审议 - 裕太微电子第二届董事会第三次会议于2025年4月28日召开[2] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东会审议[4][9][13][16][21][23][26][28][29][30][33][36][39][42][44][48][51][54][59][60][61][64] 业绩情况 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为负数，不进行利润分配[33] 人员与激励 - 聘任黄婕女士为公司副总裁[54] - 以2025年4月28日为预留授予日，32.39元/股向1名激励对象授予1.46万股限制性股票[51] 其他事项 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[36] - 调整募投项目相关议案通过，尚需提交股东会审议[48] - 公司董事会同意于2025年5月20日召开2024年年度股东会[60]

限制性股票激励 - 2024年“董事会认为需要激励的其他人员”获授限制性股票1.46万股[2] - 该部分获授数量占拟授予总量2.42%，占公告日股本总额0.02%[2] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[2] - 单个激励对象获授未超股本总额1.00%[2] - 全部有效期内股权激励标的股票未超股本总额20.00%[2]

激励计划授予信息 - 2025年4月28日确定预留授予日，以32.39元/股向1名激励对象授予1.46万股限制性股票[3] - 授予数量占公司股本总额8000万股的0.02%，占本激励计划拟授予总量的2.42%[18][26] 激励计划调整情况 - 2024年首次授予激励对象由162人调为160人[8] - 2024年首次授予的限制性股票数量由59.52万股调整为58.90万股[8] - 2024年预留授予的限制性股票数量由0.84万股调整为1.46万股[8] 激励计划时间节点 - 2024年9月11日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案并于9月13日披露公告[3][5] - 2024年9月12 - 22日对拟首次授予激励对象名单进行公示，期满无异议[6] - 2024年9月30日临时股东会审议通过激励计划相关议案[7] 归属期安排 - 第一个归属期比例30%，自授予日起24个月后的首个交易日起至12个月内最后一个交易日当日止[24] - 第二个归属期比例30%，自授予日起36个月后的首个交易日起至24个月内最后一个交易日当日止[24] - 第三个归属期比例40%，自授予日起48个月后的首个交易日起至36个月内最后一个交易日当日止[24] 费用摊销 - 本次激励计划预留授予的限制性股票需摊销的总费用为108.62万元[1] - 2025年需摊销费用42.53万元[1] - 2026年需摊销费用41.35万元[1] - 2027年需摊销费用19.96万元[1] - 2028年需摊销费用4.77万元[1] 模型参数 - 用Black - Scholes模型计算限制性股票公允价值，基准日为2025年4月28日[30] - 标的股价105.14元/股，有效期分别为12、24、36个月[30] - 历史波动率为41.1242%、34.8791%、32.5142%，无风险利率为1.50%、2.10%、2.75%，股息率为0[30]

激励计划 - 监事会同意激励计划预留部分限制性股票授予日为2025年4月28日[2] - 授予价格为32.39元/股[2] - 向1名符合条件激励对象授予1.46万股限制性股票[2]

财务内控 - 裕太微2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 资金情况 - 经营场所资金为15900万元[10]

激励计划时间节点 - 2024年9月11日召开会议审议通过激励计划议案[5] - 2024年9月12 - 22日公示首次授予激励对象名单[7] - 2024年9月30日股东会审议通过激励计划议案[8] - 2025年4月28日确定预留部分授予日[12] 激励计划数据调整 - 首次授予激励对象由162人调为160人[9] - 首次授予限制性股票由59.52万股调为58.90万股[9] - 预留授予数量由0.84万股调为1.46万股[9] 预留部分授予情况 - 授予价格32.39元/股，向1名对象授予1.46万股[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2000.00万股，每股发行价92.00元，募集资金总额184,000.00万元，净额167,169.98万元[1] - 2023年12月31日募集资金专户余额26,641.80万元[3] - 2024年12月31日募集资金余额58,346.02万元，其中专户余额58,345.72万元[4] - 2024年度募集资金总额167,169.98万元，本年度投入28,969.16万元，累计投入80,548.69万元[27] 资金收益与使用 - 2024年专户利息收入228.97万元，专户理财收益2,445.22万元[4] - 2024年理财产品到期赎回573,500.00万元，购买理财产品515,500.00万元[4] - 2024年使用超募资金回购股份4,000.01万元，募投项目本年支出24,969.15万元[4] - 2024年度公司采用等额置换方式使用募集资金18,203.63万元[20] 现金管理 - 2023年同意使用不超13亿元闲置募集资金现金管理，2024年同意不超12亿元[11][12] - 中国建设银行苏州科技城支行产品年化收益率1.34%-2.90%[12] - 招商银行上海分行营业部产品年化收益率1.78%-2.70%[12] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期金额33,000.00万元[13] 项目投入进度 - 车载以太网芯片开发与产业化项目本年度投入8,136.84万元，累计投入16,074.62万元，投入进度55.43%[27] - 网通以太网芯片开发与产业化项目本年度投入14,306.49万元，累计投入21,808.41万元，投入进度55.92%[27] - 研发中心建设项目本年度投入2,525.82万元，累计投入3,665.65万元，投入进度13.58%[27] - 补充流动资金项目累计投入35,000万元，投入进度100.00%[27] - 回购公司股份项目投入4,000.01万元，投入进度100.00%[27] 其他 - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[27]

业绩相关 - 公司首次公开发行2000.00万股，每股发行价92.00元，募集资金总额184,000.00万元，净额167,169.98万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入总额76,548.68万元[4][6] 项目投资 - 车载以太网芯片开发与产业化项目计划投资29,000.00万元，累计投入16,074.62万元[6] - 网通以太网芯片开发与产业化项目计划投资39,000.00万元，累计投入21,808.41万元[6] - 研发中心建设项目计划投资27,000.00万元，累计投入3,665.65万元[6] - 补充流动资金项目计划投资35,000.00万元，累计投入35,000.00万元[6] 项目调整 - 车载以太网芯片开发与产业化项目建设投资调整前占比4%，调整后占比21%[8] - 网通以太网芯片开发与产业化项目建设投资调整前占比5%，调整后占比11%[10] - 研发中心建设项目建设投资调整前占比28%，调整后占比18%[12] - 公司减少裕太微（上海）电子有限公司增资金额20000万元，减资后其注册资本由28000万元减至8000万元[19] 未来展望 - 公司拟在“研发中心建设项目”原计划研发课题基础上增加数据通信、智能算力等领域高速有线通信芯片开发设计研究[18] - 公司拟增加裕太微电子股份有限公司上海分公司和裕太微电子股份有限公司为“研发中心建设项目”实施主体[19] - 公司拟新增裕太微电子股份有限公司上海分公司和裕太微电子股份有限公司的注册地址为“研发中心建设项目”实施地点[19] 审议情况 - 2025年4月28日公司第二届董事会第三次会议审议通过调整募投项目相关议案[25] - 2025年4月28日公司第二届监事会第三次会议审议通过调整募投项目相关议案[27] - 保荐机构审核相关资料，认为调整经董事会、监事会审议，将提交股东会[27] - 保荐机构认为调整符合规定，无损害股东利益情况，对调整事项无异议，需股东会审议通过方可实施[27][28]

业绩总结 - 裕太微2023年营业收入27353万元，2024年为39622.65万元[11] - 2023年营业收入扣除项目合计20.38万元，占比0.05%；2024年为1432.33万元，占比5.24%[11] - 与主营业务无关业务收入，2023年为20.38万元，2024年代理业务相关为1432.33万元[11] 审计情况 - 立信会计师事务所对裕太微2024年度财报于2025年4月28日出具无保留意见审计报告[2] - 立信会计师认为裕太微2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[7]

财务数据 - 2024年度营业收入为396,226,493.67元[8] - 2024年度研发费用为293,605,023.16元，占营收比例74.10%[8] - 期末流动资产16.19亿元，上年末18.72亿元[22] - 期末非流动资产1.25亿元，上年末7348.22万元[22] - 期末资产总计17.44亿元，上年末19.46亿元[22] - 期末流动负债1.27亿元，上年末1.11亿元[24] - 期末非流动负债8402.02万元，上年末7989.55万元[24] - 期末所有者权益16.08亿元，上年末18.27亿元[24] - 期末货币资金7.40亿元，上年末4.49亿元[22] - 期末交易性金融资产5.82亿元，上年末12.14亿元[22] - 期末固定资产3147.27万元，上年末2060.06万元[22] - 营业收入本期403,882,029.89元，上期271,492,695.67元，同比增48.76%[32] - 营业成本本期233,267,496.86元，上期130,331,644.15元，同比增79.00%[32] - 销售费用本期423,045.46元，上期332,825.27元，同比增27.11%[32] - 管理费用本期35,162,881.31元，上期28,640,146.36元，同比增22.78%[32] - 研发费用本期53,210,615.19元，上期56,456,143.63元，同比降5.75%[32] - 财务费用本期275,291,335.98元，上期214,819,796.13元，同比增28.15%[32] - 其他收益本期12,931,002.10元，上期7,122,722.34元，同比增81.54%[32] - 投资收益本期6,636,943.11元，上期12,977,646.36元，同比降48.85%[32] - 营业利润本期亏损159,524,961.61元，上期亏损140,000,235.44元，亏损扩大13.94%[32] - 稀释每股收益本期 -2.00元/股，上期 -1.73元/股，同比降15.61%[32] - 经营活动现金流入小计本期457,107,530.09元，上期315,031,953.71元[34] - 客户贷款及垫款净增加额本期390,568,823.76元，上期194,267,275.21元，增长约101.04%[34] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期253,954,335.70元，上期176,903,535.94元，增长约43.55%[34] - 取得投资收益收到的现金本期6,301,540,382.00元，上期3,879,000,000.00元，增长约62.46%[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期5,739,356,453.78元，上期4,998,955,531.01元，增长约14.81%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 - 50,726,107.14元，上期 - 1,657,897,052.24元，亏损减少约96.94%[34] - 现金及现金等价物净增加额本期351,535.51元，上期670,989.55元，减少约47.61%[34] - 期末现金及现金等价物余额本期740,049,624.91元，上期449,197,495.70元，增长约64.75%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期425,076,556.34元，上期218,862,081.88元，增长约94.22%[36] - 投资活动现金流入小计本期4,926,381,898.19元，上期2,732,227,646.36元，增长约80.31%[36] - 本期期末所有者权益合计为608,489,885元，上年年末为827,144,785元[38] - 本期增减变动金额为176,078,553.8元[40] - 综合收益总额为 - 159,124,269.94元[40] - 所有者投入和减少资本金额为16,954,283.9元[40] - 其他权益工具持有者投入资本为40,000,124.85元[40] - 股份支付计入所有者权益的金额为23,045,840.94元[40] - 本期期末股本为80,000,000元，上年年末为0元[38][39][40] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为16.72亿元，增加股本2000万元，增加资本公积（股本溢价）16.52亿元，变更后注册资本和股本为8000万元[42] 公司概况 - 公司成立于2017年1月25日，原名为苏州裕太车通电子科技有限公司，2021年11月改制为股份公司[42] - 公司于2023年2月10日在上海证券交易所科创板挂牌交易[42] - 公司所处行业为集成电路行业[43] 会计政策 - 本财务报表以公历1月1日起至12月31日为一个会计年度[50] - 公司采用人民币为记账本位币，下属子公司裕太微科技（新加坡）有限公司记账本位币为新币，财务报表以人民币列示[52] 重要项目 - 应收账款期末按欠款方归集前五名中，第一名余额39,213,855.92元，占比48.78%[165] - 预付款项期末余额为81,554,105.74元，上年年末余额为7,858,625.80元，其中1年以内占比99.92%[166] - 科技中心项目期末账面余额为42,837,797.04元，上年年末账面余额为5,299,145.92元，总投资20000万元，工程累计投资占预算比25.20%[191][192]