公司基本信息 - 公司名称为西安瑞联新材料股份有限公司，简称瑞联新材[1] - 公司负责人刘晓春、主管会计工作负责人王银彬及会计机构负责人杨博保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司总股本为137,206,057股，扣减回购专用账户中的3,515,927股后的总股数为133,690,130股[5] 财务表现 - 公司未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司2023年营业收入为1,208,162,739.17元，较上年同期下降18.39%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为134,181,283.39元，较上年同期下降45.57%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为449,348,659.97元，较上年同期增长132.06%[15] - 公司2023年基本每股收益为0.98元，较上年同期下降61.11%[15] 业务板块 - 公司显示材料板块销售收入103,136万元，占公司营收总额的比重为85%，同比减少21,852万元，降幅为17%[23] - 公司医药CDMO板块销售收入13,589万元，占公司营业收入的比重为11%，同比减少4,644万元，降幅为25%[24] 研发投入 - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为9.36%，较上年同期增加2.31个百分点[15] - 公司2023年全年研发投入共计11,308万元，同比上年增加8%[79] 生产销售模式 - 公司的盈利模式主要为生产和销售专用有机新材料，采取直销方式销售给下游客户[33] - 公司的生产模式以客户订单及中长期预计需求量为导向，采用“以销定产”为主、“合理库存”为辅的生产模式[33] - 公司的销售模式主要为按照终端生产企业特定技术指标要求生产的定制产品，采取直销方式销售给下游客户[33] 技术创新 - 公司生产的OLED材料以OLED升华前材料为主，已实现对发光层材料、通用层材料等主要OLED终端材料的全覆盖[40] - 公司与下游材料厂商深度合作，已能够规模化量产红绿蓝全系列氘代发光材料[41] - 公司研发生产液晶材料已有20余年，与全球知名企业建立了稳定的合作关系，终端客户覆盖全球六大混晶厂商[41] 风险提示 - 公司存货减值风险较高，可能因产品技术更新、市场需求环境变化导致存货减值增加[84] - 公司可能面临产品降价风险，毛利率下降风险[86] - 公司可能面临原材料价格波动风险，影响盈利能力[86] 董事会及高管情况 - 公司召开了3次股东大会，会议决议合法有效[141] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况详细列出，包括持股数、增减变动原因和报酬情况[143] - 公司独立董事和监事持股情况和报酬列示[144]

西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为对公司 2023 年年度财 务报告进行审计并出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上市公司治理准则》和公司章程、《董事会审计委员会议事规则》等相关法律 法规和制度的要求，公司董事会审计委员会本着履职尽责、勤勉敬业的态度，切 实对致同会计师事务所 2023 年度的审计工作情况进行了监督。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 1、机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2、统一社会信用代码：91110105592343655N 3.02 亿元。致同会计师事务所审计本公司同行业上市公司 26 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 13 日公司召开第三届董事会审计委员会第八次会议，2023 年 4 月 14 日公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，2 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 西安瑞联新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材公司"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是瑞联新材公司董事会的责任。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A015306 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-041 西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2023 年度及 2024 年第一季度计提资产 减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度及 2024 年第一季度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、2023 年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司会计 政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状 况及 2023 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产 计提相应的减值准备。经测算，公司 2023 年度确认各项资产减值损失共计 1,552.72 万元，明细如下： | 序号 | 项目 | 2023 | 年度计提金额（万元） | 备注 | | --- ...

财务表现 - 2024年第一季度，瑞联新材料营业收入为32.81亿元，同比增长19.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.43亿元，同比增长144.17%[4] - 公司因终端消费电子需求回暖，特别是OLED显示材料收入增长，导致归属于上市公司股东的净利润大幅增长[7] 研发投入 - 研发投入占营业收入比例为9.34%，较上年同期减少0.91个百分点[5] 资产状况 - 西安瑞联新材料股份有限公司2024年第一季度流动资产总额为18.05亿人民币，较上期略有下降[13] - 公司固定资产总额为105.74亿人民币，较上期略有下降[14] - 公司资产总额为327.06亿人民币，较上期略有下降[13] - 公司流动负债合计为29.98亿人民币，较上期略有下降[14] - 公司非流动负债合计为3.99亿人民币，较上期有所增加[15] 财务指标 - 2024年第一季度公司营业总收入为328,126,092.09元，较上年同期增长19.6%[16] - 2024年第一季度公司营业总成本为279,789,462.12元，较上年同期增长8.3%[16] - 2024年第一季度公司营业利润为38,877,414.92元，较上年同期增长159.2%[16] - 2024年第一季度公司净利润为34,334,209.63元，较上年同期增长144.1%[17] - 2024年第一季度公司每股收益为0.25元，较上年同期增长78.6%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少3.88亿元，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少[8] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为40,035,197.98元[19] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-30,518,668.70元[20] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-44,574,938.38元[20]

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-039 西安瑞联新材料股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 26 日，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘 任公司 2024 年度审计机构的议案》，董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报表和内部控 制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2.人员信息：截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中 合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师超过 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-036 西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信并提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、申请综合授信额度、对外提供担保额度情况的概述 （一）情况概述 为落实公司发展战略，满足公司日常生产经营需要，便于公司与供应商之间 的付款结算，提高资金使用效率，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构 申请最高不超过人民币（或等值外币）20 亿元的综合授信额度，授信额度应当 在自股东大会审议批准之日起 18 个月内使用，该授信仅能用于公司及子公司的 2024 年度西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"或"公 司"）及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币（或等值外币） 20 亿元的综合授信额度。 被担保人名称：公司及子公司渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公 司（以下简称"渭南海泰"）； 陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司（以下简称"蒲城海泰"）； 渭南瑞联制药有限责任公司（以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，为加大投资者回报力度，分 享经营成果，提振投资者持股信心，公司董事会提请股东大会授权董事会在符合 分红的前提条件下决定 2024 年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并 实施，现将具体情况公告如下： 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-042 西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2024 年度中期分红规划的公告 授权期限自本议案经2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年 度股东大会召开之日止。 二、相关审批程序及相关意见 （1）审批程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议 案》，并同意将该事项提交公司 2023 年年度股 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2024）第 110A009878 号 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-12 | | --- | --- | | 前次募集资金使用情况对照表 | 13 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 14 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 鉴证报告 西安瑞联新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材 公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资 金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上 述前次募集资金使用情况报告及对照表是瑞联新材公 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李政） 本人李政作为西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"或"公 司"）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和公司章程、《独立董事工作制度》的要求，在董事会中充分发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询的作用，履职尽责，慎微笃行，积极出席相关会议，认真审议 董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项发表了客观公正的独立意见，切 实维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进公司规范运作，有效发 挥了作为独立董事应有的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会共由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事占董事 会成员的比例不低于三分之一且包括一名会计专业人士，符合相关法律法规及公 司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李政，1964 年 6 月生， ...