会议情况 - 公司第三届董事会第十七次会议于2024年8月15日召开，9名董事实到[2] 财报审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要[3][4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[8][9] - 审议通过《前次募集资金使用情况报告》[10][12] - 审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》[15][17] 利润分配 - 公司拟以173,028,161股为基数，每10股派发现金红利1.20元，合计20,763,379.32元[6][7] 资金安排 - 拟将资源无害化处理项目结项，节余募集资金永久补充流动资金[13][14]

募集资金情况 - 2020年公司公开发行A股1.755万股，发行价每股113.72元，共募集资金199,578.60万元，扣除费用后净额184,403.59万元[13] - 截至2024年6月30日，公司募集资金初始存放金额1,861,158,622.70元，余额325,283,943.09元[14] - 截至2024年6月30日，募集资金净额184403.59万元，累计投入145546.36万元[50] - 截至2024年6月30日，尚未使用募集资金48028.39万元，占前次募集资金净额的26.05%[50] 账户变动 - 西安银行文丰西路支行一账户于2022年8月26日注销[16] - 中信银行陕西自贸试验区西安洋惠路支行两账户已注销[16] - 2023年11月13日公司在海通证券西安西新街营业部开立募集资金现金管理专用结算账户[17] - 截至2023年12月31日公司完成两个用于“OLED及其他功能材料生产项目”的募集资金专户注销手续[17] 项目投资与进度 - 公司拟使用自有资金6331.67万元增加OLED及其他功能材料生产项目投资额，增加后项目投资总额增至36331.95万元[22] - OLED及其他功能材料生产项目达到预定可使用状态时间延长至2023年一季度[23] - 高端液晶显示材料生产项目达到预定可使用状态时间首次延长至2023年第三季度，第二次延长至2024年第四季度[25][28] - 公司使用超募资金10000万元投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目[28] - 公司使用自有资金4.504万元增加蒲城海泰新能源材料自动化生产项目投资额[31] - 公司将科研检测中心项目达到预定可使用状态时间延长至2024年第四季度[33] 项目收益情况 - 截至2024年6月30日，新能源材料自动化生产项目累计实现效益 - 3577.47万元，低于承诺的累计收益20%以上[41] - OLED及其他功能材料生产项目产能利用率63.55%，年均税后利润承诺6,775万元，截止日累计实现效益8,426.41万元，未达预计效益[58] - 新能源材料自动化生产项目年均税后利润承诺6,591.12万元，截止日累计实现效益 - 3,577.47万元，未达预计效益[58] 现金管理 - 2020 - 2024年公司不同年度同意使用不同额度闲置募集资金进行现金管理，期限不超18个月[43][44][45][46][47] - 截至2024年6月30日，使用闲置募集资金购买结构性存款余额15500万元[48] 资金使用明细 - 截至2024年6月30日，累计银行存款利息收入6091.21万元，累计现金管理投资收益3082.96万元[50] - 截至2024年6月30日，累计银行手续费支出3万元，尚未赎回结构性存款本金15500万元[50] - 已累计使用募集资金总额为184,403.59，各年度使用情况为2020年30,680.59、2021年48,194.56、2022年55,577.15、2023年10,018.80、2024年半年度1,075.26[57]

募集资金情况 - 2020年8月20日公司发行1755万股，发行价每股113.72元，截至8月26日共募集资金199,578.60万元，扣除费用后净额为184,403.59万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入144,471.10万元，未使用金额48,659.82万元[4] - 2024年上半年直接投入募投项目1,075.26万元，截至6月30日累计投入145,546.36万元[6] - 截至2024年6月30日，未到期结构性存款本金为15,500.00万元[6] - 截至2024年6月30日，募集资金未使用金额为48,028.39万元[6] - 截至2024年6月30日，募集资金专户存储余额合计325,283,943.09元[9] - 2024年上半年专户利息收入及现金管理收益443.84万元，扣除手续费0.22万元[9] - 2020年10月26日，公司以2,009.99万元置换募投项目自筹资金，以311.52万元置换发行费用自筹资金[12] - 截至2020年8月25日，自筹资金实际投资额为2,321.51万元[12] - 公司本次募集资金发行费用合计15,175.01万元，截至2020年8月25日已预先支付3,115,208.29元[13][14] - 截至2024年6月30日，公司累计置换募集资金投资项目所需资金116.58万元[15] - 2023年和2024年公司均获批使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理[16][18] - 截至2024年6月30日，公司闲置募集资金现金管理余额为15500万元[18] 项目投入与效益 - 2024年上半年，渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目募集资金投入313.74万元，累计投入17367.99万元[20] - “OLED及其他功能材料生产项目”完工后节余利息1825.91元转入公司自有资金账户[21] - 公司将OLED及其他功能材料生产项目313东车间用于新能源项目，已投入建设费用658万元待归还[23] - 公司使用自有资金6331.67万元增加OLED及其他功能材料生产项目投资额，总额增至36331.95万元[25][27] - 科研检测中心项目承诺投资总额169,630,000.00元，本年度投入3,525,876.85元，截至期末累计投入93,798,517.02元，投入进度55.30%[42] - OLED及其他功能材料生产项目承诺投资总额286,970,000.00元，截至期末累计投入294,875,866.36元，投入进度102.75%，本年度实现效益36,239,052.59元[42] - 高端液晶显示材料生产项目承诺投资总额303,770,000.00元，本年度投入4,089,298.50元，截至期末累计投入162,342,236.35元，投入进度53.44%[42] - 资源无害化处理项目承诺投资总额31,150,000.00元，截至期末累计投入15,131,878.91元，投入进度48.58%[43] - 新能源项目承诺投资总额100,000,000.00元，截至期末累计投入100,365,547.37元，投入进度100.37%，本年度实现效益10,853,247.18元[43] - 原料药项目承诺投资总额369,000,000.00元，本年度投入3,137,404.02元，截至期末累计投入173,679,872.01元，投入进度47.07%[43] - 补充流动资金项目承诺投资总额615,269,691.85元，截至期末累计投入615,269,691.85元，投入进度100.00%[43] - 各项目合计承诺投资总额1,875,789,691.85元，本年度投入10,752,579.37元，截至期末累计投入1,455,463,609.87元[43] - 科研检测中心项目拟投入募集资金1.6963亿美元，实际累计投入9379.851702万美元，投资进度55.30%[47] - OLED及其他功能材料生产项目拟投入募集资金2.8697亿美元，实际累计投入2.9487586636亿美元，投资进度102.75%，本年度实现效益3623.905259万美元[47] - 高端液晶显示材料生产项目拟投入募集资金3.0377亿美元，实际累计投入1.6234223635亿美元，投资进度53.44%[47] - 新能源项目拟投入募集资金1亿美元，实际累计投入1.0036554737亿美元，投资进度100.37%，本年度实现效益 - 1085.324718万美元[47] - 四个项目合计拟投入募集资金8.6037亿美元，实际累计投入6.513821671亿美元[47] - 本年度四个项目实际投入金额合计761.517535万美元[47] 项目进度调整 - 公司将OLED及其他功能材料生产项目达到预定可使用状态时间延长至2023年一季度[26][27] - 公司将高端液晶显示材料生产项目达到预定可使用状态时间延长至2023年第三季度[29] - 公司于2021年11月12日同意将液晶项目达到预定可使用状态时间延长至2023年第三季度[30] - 公司于2023年5月12日将液晶项目达到预定可使用状态时间延长至2024年第四季度[32] - 公司于2023年5月12日将科研检测中心项目达到预定可使用状态时间延长至2024年第四季度[37] - 科研检测中心项目预计2024年四季度达到预定可使用状态[47] - OLED及其他功能材料生产项目于2023年上半年达到预定可使用状态[47] - 高端液晶显示材料生产项目预计2024年四季度达到预定可使用状态[47] - 新能源项目于2022年下半年达到预定可使用状态[47] 其他情况 - 截至2024年6月30日，高端液晶显示材料生产项目、原料药项目尚处于建设期[45] - 截至2024年6月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况[38] - 报告期内，公司按相关规定管理和使用募集资金并披露情况[39] - 公司于2021年12月1日同意使用超募资金10000万元投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目[33] - 公司于2022年5月27日同意使用自有资金4504万元增加蒲城海泰新能源材料自动化生产项目投资额[35]

募资情况 - 公司发行1755.00万股A股，每股发行价113.72元，募集资金总额19.95786亿元，净额18.4403586724亿元[1] 项目投入 - OLED及其他功能材料生产项目拟投入30000.28万元，总投资额28697.00万元[4] - 高端液晶显示材料生产项目拟投入31000.12万元，总投资额30377.00万元[4] - 资源无害化处理项目拟投入3721.40万元，总投资额3115.00万元[4] - 科研检测中心项目拟投入17000.00万元，总投资额16963.00万元[4] - 补充流动资金拟投入26000.00万元，总投资额26000.00万元[4] 超募投入 - 渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目总投资额42300.00万元，超募资金拟投入36900.00万元[6] - 蒲城海泰新能源材料自动化生产项目总投资额14504.00万元，超募资金拟投入10000.00万元[5] 项目节余 - 资源无害化处理项目拟使用募集资金3115.00万元，累计已投入1513.19万元，预计节余1675.06万元[10] 资金策略 - 公司拟将资源无害化处理项目节余募集资金永久补充流动资金[9]

业绩说明会信息 - 2024年8月30日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[3][5] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5][6] - 参加人员含董事长刘晓春、总经理王小伟等[6] 投资者参与 - 2024年8月23日至29日16:00前可预征集提问[3][7] - 2024年8月30日15:00 - 16:00可在线参与[7] 其他 - 2024年8月16日已披露《2024年半年度报告》[3] - 公告发布于2024年8月16日[10]

资金募集 - 公司发行1755.00万股A股，每股113.72元，募资19.95786亿元，净额18.4403586724亿元[1] 资金投向 - 募投项目总投资10.77218亿元，拟投10.5152亿元[4] - 超募资金投渭南瑞联制药项目4.23亿元，拟投3.69亿元[4] - 超募资金投蒲城海泰项目1.4504亿元，拟投1亿元[4] - 资源无害化处理项目计划投资3721.40万元，拟用3115.00万元[6] 项目进展 - 截至2024年6月30日，资源无害化处理项目累计投入1513.19万元，预计节余1675.06万元[7] 项目决策 - 2024年8月15日会议通过部分募投项目结项及节余资金补流议案[10] - 监事会认为事项符合利益且程序合规[11] - 保荐机构认为事项合规，有助于提效且无异议[12]

业绩数据 - 2024年上半年营业收入约69344万元，同比增长13%[2] - 2024年上半年归母净利润约9533万元，同比增长64%[2] - 2024年上半年扣非后净利润约8740万元，同比增长69%[2] - 2024年上半年研发投入6214万元，同比增长10%，占主营业务收入9%[5] 业务数据 - 截至2024年中，医药管线265个，较2023年底净增58个[3] - 2024年上半年新申请专利12项，获授权专利7项，累计94项[5] 分红数据 - 2023年年度权益分派每10股派4.5元（含税），转增3股[6] - 2023年度分红100281365.26元（含税），占归母净利润74.74%[6] - 2024年半年度拟每10股派1.2元（含税），合计20763379.32元（含税）[7] - 2024年半年度分红120363292.5元（含税），占归母净利润126.27%[7] 股份数据 - 2024年合计注销回购股份3022387股，支付约1.3亿[9] - 2024年上半年回购股份2888582股，支付99599913.18元[7][9] 投资者活动 - 2024年上半年参加陕西辖区投资者集体接待日等活动[12] - 2024年上半年组织机构调研近十场，接待机构六十多家[12] - 2024年上半年接待调研人员百余名，回答问题五十余次[12] - 2024年上半年日均接听投资者电话3 - 5个[12] 未来策略 - 持续聚焦主业提升经营管理水平[13] - 完善优化内部治理体系提升管理水平[13] - 继续落实“提质增效重回报”专项行动方案[13]

公司治理 - 第三届董事会、监事会任期于2024年8月2日届满[1] - 因未完成候选人提名，换届选举延期[1] - 换届前第三届成员继续履职，不影响正常运营[1] - 公司将推进工作完成换届并披露信息[1]

回购方案 - 2024年2月27日首次披露，由董事长刘晓春提议[3] - 实施期限为股东大会通过后12个月内[3] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元，用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购1703159股，占总股本0.97%[3][6] - 累计已回购金额5999.32万元，实际价格33.23 - 37.74元/股[3][6] 其他 - 2024年6月14日调整回购股份价格上限为不超过39元/股[5] - 公司总股本174731320股[6] - 公告日期为2024年8月1日[10]

财务业绩预测 - 公司2024年上半年预计实现营业收入69343.66万元，同比增长12.57%[2] - 预计2024年上半年净利润为9445.58万元，同比增长62.04%[3] - 预计2024年上半年扣除非经常性损益的净利润为8716.82万元，同比增长68.60%[4] 业务板块变化 - OLED显示材料收入超过液晶显示材料，成为公司第一大业务板块[7]