募集资金情况 - 2020年8月20日公司公开发行1755.00万股，发行价每股113.72元，截至8月26日共募集199,578.60万元，扣除费用后净额为184,403.59万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入144,471.10万元，未使用48,659.82万元[3] - 2024年度直接投入募投项目2,570.95万元，截至12月31日累计投入147,042.05万元，未使用45,426.59万元[5] - 截至2024年12月31日，未到期结构性存款本金15,500.00万元、定期存款本金28,514.76万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额合计299,265,896.62元[11] - 募集资金累计产生利息及现金管理收益9,790.09万元，2024年度为1,062.76万元，已扣除手续费3.23万元，2024年度为0.45万元[11] - 公司募集资金发行费用合计15,175.01万元[17] - 发行费用合计151,750,132.76元，已预先支付3,115,208.29元[18] - 截至2024年12月31日，置换募投项目资金116.58万元[20] - 公司可使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日余额为44,014.76万元[22][24] 项目投入情况 - 2024年度渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目投入504.42万元，截至2024年12月31日累计投入17,558.66万元[26] - “资源无害化处理项目”节余1,725.04万元于2024年9月转入自有资金账户[27] - “OLED及其他功能材料生产项目”节余利息1,825.91元于2023年底转入自有资金账户[28] - OLED及其他功能材料生产项目313东车间已投入建设费用658万元，将由新项目归还[31] - 公司拟用自有资金6,331.67万元增加OLED及其他功能材料生产项目投资额，增加后总额至36,331.95万元[33] - 蒲城海泰新能源材料自动化生产项目使用超募资金10000万元投资建设[43] - 蒲城海泰新能源材料自动化生产项目使用自有资金4504万元增加投资额[45] 项目进度及状态 - OLED及其他功能材料生产项目308和313西车间已投入使用，314车间预计2022年10月交付，309车间预计2023年3月交付[34] - 高端液晶显示材料生产项目第一次调整预定可使用状态时间至2023年第三季度[37] - 高端液晶显示材料生产项目第二次调整预定可使用状态时间至2024年第四季度[40] - 高端液晶显示材料生产项目终止建设，除尾款1555.94万元外不再投入，剩余募集资金13998.06万元存放专用账户[42] - 科研检测中心项目达到预定可使用状态时间延长至2024年第四季度[46,47] - 科研检测中心项目终止建设，已建成部分尚待支付尾款258.20万元[48] - 科研检测中心项目剩余募集资金7867.09万元存放于专用账户[48] 项目金额及变化 - 科研检测项目承诺投资1696300000元，本年度投入94413.84元，截止期末投入982004.01元，与承诺投资差额 -6980994998.85元[59] - 2023年OLED及其他功能材料生产项目承诺投资2869000000元，本年度投入2948866.36元，截止期末投入90866.36元，与承诺投资差额 -10211881189.63元[59] - 高端液晶材料生产项目承诺投资3037700000元，本年度投入11117883.85元，截止期末投入169370821.70元，与承诺投资差额 -134399178.30元[59] - 新能源项目金额为1000000000.00元[61] - 原料药项目金额为3690000000.00元[61] - 补充流动资金金额为61269691.86元[61] - 各项合计金额为1889691.8元[61] - 新能源项目半年变化金额为 - 2148491.03元[61] - 原料药项目半年变化金额为 - 19341330.22元[61] - 各项合计半年变化金额为 - 40369201.87元[61] 其他情况 - 2020年10月26日公司同意以2,009.99万元置换募投项目自筹资金，以311.52万元置换发行费用自筹资金[15] - 截至2020年8月25日，募投项目自筹资金实际投资额为2,321.51万元[15] - 2024年9月3日公司注销“资源无害化处理项目”两个募集资金专户[8] - 截至2024年12月31日，公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换情况[50] - 报告期公司按规定管理和使用募集资金并及时披露相关情况[51] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定[52] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议[53] - 本年度投入募集资金总额包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额[1] - 截至期末承诺投入金额以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定[2] - 本年度实现的效益计算口径、计算方法应与承诺效益一致[2] - 科研检测中心、资源无害化处理、补充流动资金项目无法单独核算效益[2] - 截至2024年12月31日，原料药项目处于建设期[2] - 高端液晶显示材料生产项目于2025年1月终止，报告期内未投产[2] - 科研检测中心项目于2025年1月终止[2]

募资情况 - 公司首次公开发行1755万股，每股发行价113.72元，募集资金总额19.95786亿元，净额18.4403586724亿元[1] 项目投资 - 蒲城海泰新能源材料自动化生产项目总投资额1.4504亿元，超募资金拟投入1亿元[5] - OLED及其他功能材料生产项目总投资额3.000028亿元，募集资金拟投入2.8697亿元[7] - 高端液晶显示材料生产项目总投资额3.100012亿元，募集资金拟投入3.0377亿元[7] - 科研检测中心项目总投资额1.7亿元，募集资金拟投入1.6963亿元[7] - 资源无害化处理项目总投资额0.37214亿元，募集资金拟投入0.37214亿元[7] - 补充流动资金2.6亿元，募集资金拟投入2.6亿元[7] - 渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目总投资额4.23亿元，超募资金拟投入3.69亿元[7] 现金管理 - 本次现金管理投资总额不超过5亿元，使用期限不超过18个月[9] - 2025年4月公司审议通过使用不超5亿闲置募集资金现金管理议案[19] - 2025年4月17日公司召开第三届董事会独立董事第八次专门会议审议通过相关议案[22] - 独立董事认为使用闲置募集资金现金管理不影响募投项目正常建设且可提高资金使用效率[22] - 该议案审批程序合规，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益情形[23] - 保荐机构核查认为该事项经审议通过，符合规定，无变相改变用途情形，无异议[24]

激励计划进程 - 2024年5 - 6月多项激励计划相关议案获审议通过[10][11][12][13][15] - 2025年4月18日调整激励计划数量及授予价格等[15] 权益分派 - 2023年年度每10股派4.5元（含税）转增3股[16] - 2024年半年度每10股派1.2元（含税）不转增不送股[16] 限制性股票调整 - 2024年首次授予未归属数量调为7036900股[19] - 2024年预留授予数量调为1690000股[19] - 2024年调整后授予价格为14.71元/股[20] 其他 - 本次预留授予日为2025年4月18日[21] - 公司财务及内控审计报告无否定或无法表示意见[23] - 激励对象近12个月无不良情况[24]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入14.59亿元[7] - 2024年末合并资产总计3397869333.80元，较上年年末增长2.23%[23] - 2024年末公司资产总计2812573275.00元，较上年年末增长3.79%[23] - 本期合并净利润为2.52亿元，上期为1.34亿元[27] - 本期基本每股收益为1.45元，上期为0.98元[27] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司存货原值5.66亿元，跌价准备0.81亿元，净值4.85亿元[9] - 2024年末合并流动资产合计1815877383.47元，较上年年末下降2.01%[23] - 2024年末公司流动资产合计2304553434.33元，较上年年末下降0.96%[23] - 2024年末合并流动负债合计333217130.91元，较上年年末下降7.75%[25] - 2024年末公司流动负债合计214137153.79元，较上年年末增长48.76%[25] - 2024年末合并非流动负债合计39315495.53元，较上年年末增长78.53%[25] - 2024年末公司非流动负债合计5750472.00元，较上年年末增长53.72%[25] - 2024年末合并股东权益合计3025336707.36元，较上年年末增长2.88%[25] - 2024年末公司股东权益合计2592685649.21元，较上年年末增长1.20%[25] - 2024年公司股本较年初增加36907189元，达到174731320元[35] - 2024年公司资本公积较年初减少148585026.94元，为1998882794元[35] - 2024年公司减:库存股较年初减少23256669.16元，为67186154.66元[35] - 2024年公司其他综合收益较年初增加2079942.79元，为2838042.03元[35] - 2024年公司盈余公积较年初增加19760329.22元，为78057138.89元[35] - 2024年公司未分配利润较年初增加151304423.13元，为838013567.10元[35] 资产项目 - 货币资金期末余额为666028670.85元，上年年末余额为629456556.59元[190] - 交易性金融资产期末余额为339526364.38元，上年年末余额为386027955.02元[192] - 应收票据（银行承兑汇票）期末账面价值为7865693.78元，上年年末为18358423.40元[192] - 应收账款期末账面余额为255674259.00元，上年年末为225468450.91元[193] - 本期计提坏账准备6368173.91元，本期核销7126.80元，期末坏账准备余额20625347.67元[194] - 应收票据期末余额31056706.53元，上年年末余额20491322.00元[195] - 期末已背书或贴现但尚未到期的银行承兑汇票终止确认金额182440500.43元[195] - 预付款项期末余额7420459.98元，1年以内占比86.07%，上年年末余额15581748.13元，1年以内占比97.06%[195] - 其他应收款期末余额304634.56元，上年年末余额619206.24元[196] 其他要点 - 公司主要经营OLED材料、单体液晶、医药中间体等专用有机新材料的研发、生产和销售[44] - 公司销售模式为直销和代理销售兼有，营业收入含金额重大的境外销售[7] - 公司营业收入真实性和存货跌价准备计提被识别为关键审计事项[8][10] - 公司2024年度减按15%的税率计缴企业所得税[188] - 子公司渭南海泰公司、蒲城海泰公司2024年度减按15%的税率计缴企业所得税[188][189]

公司治理 - 第三届董事会由9名董事组成，独立董事3人，占比不低于三分之一[1] - 2024年召开董事会6次，股东大会5次，独立董事均亲自按时出席[5] 委员会会议 - 2024年董事会审计委员会召开会议5次，独立董事均出席[6] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开4次，独立董事均出席[6] - 2024年召开独立董事专门会议5次，独立董事均出席[8] 重大事项 - 2024年不存在需提交审议的日常关联交易[13] - 2024年除为子公司担保外无第三方担保及资金占用[14] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 报告期内公司不存在被收购情形[16] 议案通过 - 2024年4月和8月董事会通过多项募集资金相关议案[19] - 2024年5 - 10月董事会通过限制性股票激励计划相关议案[24] 其他事项 - 2024年采用邀请招标甄选审计机构，聘任致同会计师事务所[20] - 2023和2024年中利润分配预案符合法规要求[25] - 2024年度信息披露合规，无虚假等情况[26] - 2024年独立董事履职维护权益，新一年将继续履职[27]

公司治理 - 第三届董事会由9名董事组成，独立董事3人，占比不低于三分之一[1] - 2024年召开董事会6次，股东大会5次，独立董事均亲自按时出席[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加薪酬与考核等委员会会议多次，均亲自出席[7][12] - 2024年召开独立董事专门会议5次，独立董事均亲自出席[9] - 2023 - 2024年年度报告审计期间审阅审计报告[11] 合规情况 - 2024年度无需提交审议的日常关联交易[15] - 2024年除为子公司担保外无其他担保，无资金占用[16] - 报告期内无变更或豁免承诺情形[17] - 报告期内无被收购情形[18] 议案通过 - 2024年4月、8月董事会通过多项募集资金相关议案[20] - 2024年5 - 10月董事会审议通过多项股权激励计划议案[25][26] 其他事项 - 2024年聘任致同会计师事务所为审计机构，聘期一年[22] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[23] - 报告期内无重大会计政策变更等情况[23] - 2023 - 2024年利润分配预案符合法规要求[27] - 2024年度信息披露合规，无虚假信息问题[28]

公司基本信息 - 公司于2020年7月28日注册，9月2日在上交所上市[2] - 公司注册资本为17210.7058万元，股份总数为17210.7058万股，每股1元，全部为普通股[2][7] - 公司成立时发起人总计持股5000万股[8] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股份总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 公司收购本公司股份合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，资金从税后利润支出，应在3年内转让或注销[13] - 公司董事、高级管理人员等股份转让有时间和比例限制[17] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[22] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[23] - 控股股东、实际控制人有多项禁止行为，违反规定需承担赔偿等责任[31][34][35] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[4] - 多种情形下需召开临时股东会，董事会收到相关提议或请求有反馈和通知时间要求[4][7][10] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[81] 决策权限 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的内资股股票[40] - 多种交易和担保行为需经股东会或董事会审议[41][44][46][48][49][113][114][119] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[106] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理每届任期3年，连聘可以连任[140][142] - 公司设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等[136][137][138] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[147] - 公司实施现金分红有条件限制，不同阶段现金分红比例不同[152][153][154] - 董事会制定或修改利润分配政策预案需全体董事过半数表决通过并经2/3以上独立董事表决通过[156] 其他事项 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[148] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前10天通知[164] - 公司党委设置书记1名，配备专职副书记1名[169]

公司治理 - 第三届董事会由9名董事组成，独立董事3人，占比不低于三分之一[1] - 2024年召开董事会6次、股东大会5次，独立董事均出席[6] 会议情况 - 2024年董事会提名委员会召开会议2次，独立董事均出席[7] - 2024年董事会审计委员会召开会议5次，独立董事均出席[7] - 报告期内独立董事专门会议召开5次，独立董事均出席[8] 合规情况 - 2024年无需提交董事会及股东大会审议的日常关联交易[12] - 2024年除为全资子公司担保外无其他第三方担保情况[13] - 2024年第一大股东及其关联方无经营性资金占用情况[13] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 报告期内公司不存在被收购情形[15] - 2024年度内部控制不存在重大或重要缺陷[16] 议案通过 - 2024年4月26日第三届董事会第十六次会议通过多项募集资金相关议案[17] - 2024年8月15日第三届董事会第十七次会议通过两项募集资金相关议案[17] - 2024年5月10日第三届董事会2024年第二次临时会议通过限制性股票激励计划相关议案[22] - 2024年6月5日第三届董事会2024年第三次临时会议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[22] - 2024年10月28日第三届董事会第十八次会议通过调整2021年限制性股票激励计划相关议案[22] 其他事项 - 2024年4月26日聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[18] - 2023年度和2024年中利润分配预案符合相关法律法规要求[23] - 2024年度信息披露流程遵循规定，未发现虚假信息等问题[25] - 2024年度独立董事履行义务，为公司发展发挥作用[26]

营业收入相关 - 本报告期营业收入343,971,618.35元，较上年同期增长4.83%[4] - 2025年第一季度营业总收入343,971,618.35元，较2024年第一季度的328,126,092.09元增长4.83%[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润45,631,603.32元，较上年同期增长32.90%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,005,544.52元，较上年同期增长32.48%[4] - 2025年第一季度净利润45,631,603.32元，较2024年第一季度的34,334,209.63元增长32.89%[21] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.26元/股，较上年同期增长4.00%[4] - 2025年第一季度基本每股收益0.26元/股，2024年第一季度为0.25元/股[22] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额31,250,049.75元，较上年同期减少21.94%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为3125.004975万美元，上年同期为4003.519798万美元[24] 研发投入相关 - 本报告期研发投入31,997,620.74元，较上年同期增长4.40%，研发投入占营业收入的比例为9.30%，较上年减少0.04个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产3,433,613,832.10元，较上年度末增长1.05%[5] - 2025年3月31日货币资金为807,297,538.57元，较2024年12月31日的666,028,670.85元有所增加[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为180,080,520.55元，较2024年12月31日的339,526,364.38元有所减少[14] - 2025年3月31日应收票据为23,828,611.37元，较2024年12月31日的7,865,693.78元有所增加[14] - 2025年3月31日应收账款为274,603,919.17元，较2024年12月31日的235,048,911.33元有所增加[14] - 2025年3月31日流动资产合计1,868,389,731.23元，非流动资产合计1,565,224,100.87元，资产总计3,433,613,832.10元[15] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,062,624,170.44元，较上年度末增长1.23%[5] - 2025年所有者权益合计3,062,624,170.44元，2024年为3,025,336,707.36元[17] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计3,626,058.80元[7] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为9,271，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 股东持股相关 - 海南卓世恒立创业投资合伙企业（有限合伙）持股21,166,362股，占比12.30%[11] - 青岛开发区投资建设集团有限公司持股19,673,978股，占比11.43%[11] - 宁波国富永钰创业投资合伙企业（有限合伙）持股14,309,565股，占比8.31%[11] - 刘晓春持股11,698,016股，占比6.80%，其中8,234,000股质押，1,449,000股冻结[11] 营业总成本相关 - 2025年第一季度营业总成本283,224,907.96元，较2024年第一季度的279,789,462.12元增长1.23%[20] 综合收益总额相关 - 2025年第一季度综合收益总额46,005,267.10元，较2024年第一季度的34,303,918.18元增长34.11%[22] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金234,123,443.98元，较2024年第一季度的194,895,309.25元增长20.13%[23] 负债相关 - 2025年流动负债合计332,501,618.42元，2024年为333,217,130.91元[16] - 2025年非流动负债合计38,488,043.24元，2024年为39,315,495.53元[16] - 2025年负债合计370,989,661.66元，2024年为372,532,626.44元[16] - 2025年3月31日短期借款为15,100,164.39元，较2024年12月31日的10,066,657.54元有所增加[15] 经营活动现金流量相关 - 经营活动现金流入小计为2.4953172181亿美元，上年同期为2.2930297757亿美元[24] - 经营活动现金流出小计为2.1828167206亿美元，上年同期为1.8926777959亿美元[24] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为5.0781447785亿美元，上年同期为3.3807555829亿美元[24] - 投资活动现金流出小计为4.111417689亿美元，上年同期为3.6859422699亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为9667.270895万美元，上年同期为 - 3051.86687万美元[25] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为500.161287万美元，上年无此数据[25] - 筹资活动现金流出小计为1945.589166万美元，上年同期为4457.493838万美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1445.427879万美元，上年同期为 - 4457.493838万美元[25] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为1.1361996206亿美元，上年同期为 - 3501.09339万美元[25]

西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688550 公司简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 / 275 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 吕浩平 | 紧急就医 | 无 | 五、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人刘晓春、主管会计工作负责人王银彬及会计机构负责人（会计主管人员）杨博声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 一、 本公司董事会、监事会及除董事吕浩平先生和监事季敏女士外的其他董事、监事、高级管理 人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 公司董事吕浩平先生因紧急就医无法取得联系，虽然此前其向公司表示对 2024 年年度报告 无异议，但尚未签署《2024 年年度报告》相关的董事会文件，未签署关于《2024 年 ...