募集资金情况 - 公司向特定对象发行3,117,077股A股，募资188,302,621.57元，净额183,425,263.07元[1] - 本次募集资金发行费用487.74万元（不含增值税）[6] 募投项目情况 - 小功率测试电源系列产品扩产项目投资15,733.32万元，拟用募资15,510.26万元[5] - 补充流动资金项目投资5,000.00万元，拟用募资3,320.00万元[5] 资金置换情况 - 2024年4月12日公司审议通过用募资置换已付发行费用自筹资金15.09万元（不含税）[8] - 监事会、会计师事务所、保荐机构均认可置换事项合规[10][11][13]

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-015 科威尔技术股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要， 在上述授权额度范围内行使决策权和签署相关法律文件，并具体实施相关事宜。 特此公告。 科威尔技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 1 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第二 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信 额度的议案》，具体情况如下： 随着公司业务规模的进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要， 提高资金运营能力，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度不 超过人民币 40,000.00 万元，授信期限自本次董事会审议通过之日起至下一次召 开相应董事会审议通过新的授信额度之日止。在授信期限内，授信额度可循环使 用。授信业务种类包括但不限于流动资金贷 ...

薪酬方案 - 公司拟定2024年度董监高薪酬方案[2] - 独立董事津贴7万元/年（税前），按半年度发放[3] - 监事会成员按岗位领薪，无监事津贴[5] - 高级管理人员按岗位和考核制度领薪[6] 审议安排 - 4月12日薪酬与考核委员会审议薪酬方案[7] - 4月12日董事会审议高管和董事薪酬方案[8] - 4月12日监事会审议监事薪酬方案[8] 执行条件 - 高管薪酬方案经董事会审议通过后执行[9] - 董事及监事薪酬方案需经2023年年度股东大会审议通过后执行[9]

业绩总结 - 2023年度营业收入金额为52,895.06万元[10] - 2023年营业利润为126,211,832.38元，2022年为62,629,701.62元[28] - 2023年净利润为115,976,605.57元，2022年为60,845,630.01元[28] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为1.45元/股，2022年为0.78元/股[28] 财务数据 - 2023年流动资产合计147.19亿元，2022年为117.21亿元，同比增长25.58%[25] - 2023年流动负债合计40.00亿元，2022年为31.61亿元，同比增长26.53%[25] - 2023年非流动资产合计26.14亿元，2022年为18.77亿元，同比增长39.28%[25] - 2023年非流动负债合计2.27亿元，2022年为1.36亿元，同比增长66.70%[25] - 2023年负债合计42.27亿元，2022年为32.97亿元，同比增长28.22%[25] - 2023年所有者权益合计131.06亿元，2022年为103.01亿元，同比增长27.23%[25] - 2023年股本为8.37亿元，2022年为8.02亿元，同比增长4.35%[25] - 2023年资本公积为95.66亿元，2022年为76.54亿元，同比增长24.98%[25] - 2023年未分配利润为23.39亿元，2022年为15.88亿元，同比增长47.30%[25] - 2023年资产总计173.33亿元，2022年为135.98亿元，同比增长27.46%[25] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计为562,129,303.04元，2022年为377,744,488.71元[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为85,379,151.58元，2022年为 - 9,633,020.17元[30] - 2023年投资活动现金流入小计为393,582,860.55元，2022年为780,581,666.79元[30] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 92,526,518.11元，2022年为156,301,789.86元[30] - 2023年筹资活动现金流入小计为224,812,809.83元，2022年为34,237,508.25元[30] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为157,880,930.94元，2022年为10,173,551.69元[30] - 2023年现金及现金等价物净增加额为150,766,115.00元，2022年为156,835,448.19元[30] 股本变动 - 2023年初股本为241,110元，年末为83,735,407元[31] - 2022年初股本为0元，年末为241,110元[32] - 2023年2月，25名激励对象可行权6.21万份股票期权，行权后增加股本62,100.00元[46] - 2023年11月，公司向社会公开发行3,117,077股，增加股本3,117,077.00元[46] - 2023年12月，57名激励对象可行权31.512万份股票期权，行权后增加股本315,120.00元[46] 其他财务数据 - 2023年综合收益总额为16,602,846.9元[31] - 2023年所有者投入和减少资本合计94,723,101.42元[31] - 2023年利润分配金额为29,712,187.7元[31] - 2023年资本公积本年增减变动金额为191,228,804.42元[42] - 2023年盈余公积本年增减变动金额为2,198,814.5元[42] - 2023年未分配利润本年增减变动金额为80,077,142.91元[42] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况、经营成果和现金流量[6] - 收入确认是关键审计事项，对收入确认执行多项审计程序，未发现异常[10][11][12] - 审计报告于2024年4月12日出具[23] 会计政策与估计 - 2023年4月14日公司审议通过固定资产折旧年限会计估计变更议案[187][188] - 公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益[154] - 借款费用资本化需同时满足资产支出已发生、借款费用已发生、购建或生产活动已开始[192][193]

利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，积极回报投资者，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东意识，严格依照《公司法》《证券法》和 《公司章程》的规定，科学决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分 维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利 润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。公司应当通过多种渠道充分听取独立董事以及中小 ...

经核查公司独立董事卢琛钰先生、雷光寅先生、代新社先生、文冬梅女士的 兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，公司独立董事及其配偶、父 母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在主要股东及其附属 企业任职，公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情形。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 科威尔技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 1 科威尔技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任 独立董事卢琛钰先生、雷光寅先生、代新社先生、文冬梅女士的独立性情况进行 核查、评估，并出具专项报告如下： ...

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[5] - 临时股东大会不定期召开，出现特定情形应在2个月内召开[5] 股东大会召集与通知 - 董事会收到提议或请求后，应在10日内反馈[8][9] - 董事会同意召开，应在作出决议后的5日内发出通知[8][9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[6][9] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[13] - 召集人收到临时提案后，应在2日内发出补充通知[13] - 年度股东大会应在召开20日前通知股东，临时股东大会应在召开15日前通知股东[13] 股东大会担保与决议 - 股东大会审议担保事项，部分需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 公司为全资子公司或控股子公司提供特定担保，可免于部分规定[5] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[25] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[25] 独立董事候选人 - 上市公司董事会、监事会、单独或合计持有已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[15][29] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[16] - 发出通知后无正当理由股东大会不得延期或取消，否则需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[19] - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事推举董事主持；监事会召集的由监事会主席主持，主席不能履职时由半数以上监事推举监事主持；股东自行召集的由召集人推举代表主持[21] - 经现场出席有表决权过半数股东同意，可推举一人担任主持人继续开会[22] - 股东或股东代表发言原则上不超5分钟，经同意可延长；针对同一议案发言原则上不超两次[23] - 会议记录应保存不少于10年[24] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%及以上，或拟选举2名以上董事或监事，应采用累积投票制[28] - 股东大会对提案表决前推举2名股东代表计票和监票[30] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[32] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会决议[32]

科威尔技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 | | | | | | 于续聘会计师事务所的议案》《关于会计估 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 计变更的议案》。 | | 2 | 第二届董事会 审计委员会第 | 2023年 | 4月24 | | 审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告> | | | | 日 | | | 的议案》。 | | | 四次会议 | | | | | | 3 | 第二届董事会 审计委员会第 | | | | 审议通过《关于公司<2023 年半年度报告> 年半年 | | | | 2023年 | 8月25 | | 及其摘要的议案》《关于公司<2023 | | | | 日 | | | 度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 | | | 五次会议 | | | | | | | | | | | 议案》。 | | 4 | 第二届董事会 | 2023 年 | | 10 月 | 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告> | | | 审计委员会第 | 27 | 日 | | 的议案》。 | | | 六次会议 | ...

科威尔技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 科威尔技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，按时保质完成审计 工作任务； （五）认真执行有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好的社 会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近三年应 第一条 为规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争，推动提升审计 质量，维护利益相关方和会计师事务所的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》等相关法律法规 及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制 ...

科威尔技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况的报告 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务审计和 内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 规定，公司董事会审计委员会切实对容诚会计师事务所 2023 年度的审计工作情 况履行了监督职责。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 14 日，公司召开的第二届董事会审计委员会第三次会议、第二 届董事会第八次会议 ...