一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同 意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-014 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10月25日召开了公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会 第十四次会议审议了《关于航天软件使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集 资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币8,874.36万元，置换已 预先支付的发行费用人民币1,080.85万元，合计人民币9,955.21万 元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月， 符合相关法律法规的要求。上述事项无须提交公司股东大会审议。公 司独立董事、监事会发表了明确同意的意见 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 的 鉴 证 报 告 天职业字[2023]48748 号 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及 我们认为必要的其他证据。按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作(2023年8月修订》等有关规定的要求编制《专项说明》,并保证其内容真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 专项鉴证报告 天职业字[2023]48748号 北京神舟航天软件技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称"航天软件"或 "贵公司"）管理层编制的《北京神舟航天软件技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明》(以下简称《专项说明》)进行鉴证。 li 录 专项鉴证报告 -- -1 专项说明 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于第一届董事会第二十次会议有关事项的 独立董事意见 北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称公司) 于 2023年10月25日召开了第一届董事会第二十次会议(以 下简称本次会议)。作为公司独立董事,我们依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规以及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》 等有关规定,在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后, 基于独立客观的立场,本着审慎负责的态度,就本次会议审 议的相关议案发表独立意见如下: 一、《关于航天软件使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的议案》的独立意见 我们认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金事项,置换时间距募集资金 到账时间未超过6个月,且履行了必要的程序,符合《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《北京神舟航天软件技术 股份有限公司章程》《北京神舟航天软件技术股份有限公司 募集资金管理办法》的规定,内容及程序合法 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了如下议案： 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-013 北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司第一届监事会第十四次会 议于 2023 年 10 月 20 日以网络文件传输，文件送达等方式通知了全 体监事，本次会议于 2023 年 10 月 25 日采用现场表决和通讯表决相 结合的方式召开。会议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表 决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次监事会会议的召集和召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟 航天软件技术股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 （一）审议通过《关于航天软件 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司编制的 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-015 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金后续 以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10月25日召开了公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会 第十四次会议审议通过了《关于航天软件使用自有资金支付募投项目 所需资金后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项 目的子公司在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后， 预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按月以募集资金等额 置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分 等额置换资金视同募投项目使用资金。上述事项无须提交公司股东大 会审议。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐人国信 证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对该事项出具了明确同意 的专项核查意见。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-017 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2023年10月27日 1 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近 期收到人民币 727.50 万元的政府补助款，为与收益相关的政府补助。 二、补助的类型及对公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等相关规定， 确认上述事项并划分补助类型，预计对公司 2023 年度的利润产生一 定的积极影响。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 相关年度损益的影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、获得补助的基本情况 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-016 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于增加2023年日常性关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：本次增加 2023 年度日常关联交 易预计属于公司日常关联交易，系以日常经营业务为基础，以市场公 允价格为定价依据，不存在影响公司独立性或损害公司及股东利益的 情形，公司不会对交易对手方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 经北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"或"航 天软件"）于 2023 年 10 月 25 日召开第一届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于航天软件增加 2023 年日常性关联交易预计额度的议 案》，预计 2023 年度公司向关联方采购商品、设备、技术服务增加 1,036 万元，向关联方销售商品、设备、技术服务预计增加 16,360 万 元。相关关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于北京神舟航天软件技术股份有限公司向天 津神舟通用数据技术有限公司增资的议案》 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-009 北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第十三次会议于 2023 年 9 月 20 日以网络文件传输，文件送 达等方式通知了全体监事，会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯会议方式 召开。 会议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事 5 人， 实际参加表决监事 5 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术 股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 监事会认为：公司使用募集资金向控股子公司进行增资是基于公 司募集资金使用计划实施的需要，符合公司实际情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年9月26日召开了公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第 十三次会议审定了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资 项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况 下，公司拟使用不超过30,000.00万元暂时闲置募集资金的现金管理 额度进行现金管理。公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂 时闲置募集资金购买招商银行安全性高、流动性好的保本型产品或其 他符合规定的产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司资产 收益，为公司及股东获取更多回报。使用暂时闲置募集资金现金管理 额度的期限为自董事会审定之日起不超过12个月。在上述额度范围及 决议有效期内，公司可以循环滚动使用。上述事项无须提交公司股东 大会审议。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐人国 信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对该事项出具了明确同 1 意 ...

国信证券股份有限公司 1 | 单位：万元 | | --- | 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 之专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关法律 法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就航天软件拟使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的事项，发表专项核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神 舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请 ...