北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计与风险委员会履行监督职责情况报告 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天 软件"或"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会所"）作为公司 2024 年度财务报告及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容 诚会所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为，容诚会所资质合规有效，工作勤勉尽责，能够保持 独立性，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）会计师事务所基本信息 容诚会所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改 制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 号，首席合伙人为肖厚发先生。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会所共有合 ...

审计会议情况 - 2024年度审计委员会召开4次会议[2] - 各次会议审议多项议案[3] 审计相关决策 - 选聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[4] 审计工作成果 - 审阅2024内审总结和2025计划并提建议[5] - 未发现内控重大缺陷[7] - 认为财务报告合规无重大问题[7] - 审议通过关联交易议案促审计完成[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行10,000万股，发行价每股12.68元，募集资金总额12.68亿元，净额11.73亿元[1] - 截至2024年12月31日，期末累计项目投入2.32亿元，利息收入净额2494.93万元；未到期现金管理4.7亿元；应结余4.96亿元，实际结余4.96亿元，差异29.33万元[4] - 截至2024年12月31日，公司共开立7个募集资金专户，合计余额4.96亿元[8][9] - 2023 - 2024年，公司用1.520665亿元募集资金向子公司增资[20] - 募集资金总额为1,172,765,225.94元，本年度投入募集资金总额为98,976,263.27元，已累计投入募集资金总额为231,594,438.80元[29] 资金使用决策 - 2023年10月25日，公司同意使用超募资金8900万元投资建设新项目[6] - 2023年10月25日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8874.36万元、已预先支付发行费用1080.85万元，合计9955.21万元[12] - 2023年9月26日，公司同意使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[14] - 公司增加现金管理额度5000万元，由3亿元增至3.5亿元[15] - 2024年9月25日起12个月内，公司可用不超6亿元闲置募集资金现金管理，前次授权失效[16] 项目进展 - 产品研制协同软件研发升级建设项目承诺投资179,672,200.00元，本年度投入30,401,792.56元，累计投入68,020,646.46元，进度为37.86%，预计2026年12月达预定可使用状态[29] - 航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目承诺投资40,793,700.00元，本年度投入11,169,094.69元，累计投入23,228,535.94元，进度为56.94%，预计2025年10月达预定可使用状态[29] - ASP+平台研发项目承诺投资110,700,000.00元，本年度投入20,558,418.25元，累计投入26,542,790.97元，进度为23.98%，预计2026年12月达预定可使用状态[29] - 综合服务能力建设项目承诺投资67,394,400.00元，本年度投入11,201.19元，累计投入11,201.19元，进度为0.02%，预计2027年12月达预定可使用状态[29] - 神通数据库系列产品研发升级建设项目承诺投资152,066,500.00元，本年度投入33,638,866.94元，累计投入110,594,374.60元，进度为72.73%，预计2026年12月达预定可使用状态，本年度实现效益15,243,298.45元[30] - 商密网云数据中心二期项目超募资金投资89,000,000.00元，本年度投入3,196,889.64元，累计投入3,196,889.64元，进度为3.59%，预计2025年12月达预定可使用状态[30] 其他事项 - 2025年3月27日，公司同意部分募投项目延期[21] - 2025年3月27日，公司同意变更募投项目实施内容并延长周期，待股东大会审议[21] - 2023年12月12日至2024年1月2日，公司闲置募集资金现金管理超授权额度1500万元，已补充确认[23] - 保荐人认为除闲置资金现金管理超额外，公司2024年度募集资金存放和使用合规[26] - 多个项目因外部市场环境、公司战略规划及项目技术等原因进度不达预期，公司调整了各项目达到预定可使用状态的日期[30]

关联交易数据 - 2025年预计向关联方采购5000万元、销售50000万元，存款15800万元、贷款300万元[3] - 2025年预计采购占比5.34%、销售占比33.33%[4] - 2025年1 - 2月已发生采购0.44万元、销售344.72万元[4] - 2024年实际采购3623.07万元、占比4.99%，销售36398.50万元、占比31.30%[4] - 2025年预计存款15800万元，2024年实际17386.07万元、占比15.31%[7] - 2025年预计贷款300万元、占比100%，2024年实际200万元、占比100%[7] - 2024年预计采购1980万元，实际3623.07万元[10] - 2024年预计销售58000万元，实际36398.50万元[10] - 2024年预计存款18000万元，实际17386.07万元[11] - 2024年预计贷款3500万元，实际200万元[11] 关联财务公司情况 - 航天科技财务有限责任公司注册资本65亿元[14] - 中国航天科技集团出资22.23亿元、比例34.20%[15] - 截至2024年底总资产1722.93亿元、净资产133.97亿元[15] - 2024年营业收入37.13亿元、净利润8.53亿元[15] 交易评估 - 2025年度日常关联交易预计为正常经营活动产生，符合规定[18] - 董事会认为满足业务和生产经营需要，无损害利益情形[19] - 监事会认为符合生产经营需要，无损害利益情形[19] - 保荐人对2025年度日常关联交易预计无异议[21]

北京神舟航天软件技术股份有限公司关于 对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》的要求，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称 "公司"）通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）的《企业法人营业执照》《金融许可证》等资料，仔细审阅财 务公司的定期财务报告及相关指标数据，对财务公司的经营资质、业 务状况和风险水平进行了全面评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于2001年成立，是经国家金融监督管理总局批准，由中 国航天科技集团有限公司（以下简称"集团公司"）以及中国航天科 技集团其他十三家成员单位共计十四方共同出资设立的一家非银行 金融机构，注册资本金人民币65亿元。 注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09 层 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社会信用代码：91110000710928911P 股东情况：财务公司注册资本金人民币65亿元，其中：中国航天 科技集团有限公司出资占比34.20%；中国运载火箭技术研究院出资占 比14.56% ...

财务数据 - 存放于航天科技财务公司年初余额46,624,172.74元，年末73,860,659.43元，收息1,150,357.39元[9] - 公司向财务公司借款年末余额2,000,000.00元，付息75,375.01元[9] - 短期借款年末余额2,000,000.00元，付息75,375.0元[9] - 长期借款年初余额为0[9] 其他信息 - 容诚对2024财报出具无保留意见审计报告[2] - 公司2013年登记，注册资本8811.5万元[11] - 经营范围含税务服务、软件开发等[11]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 内部控制 - 内控缺陷认定标准较以前年度有调整[10] - 报告期内无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[13] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[14] 未来展望 - 2025年公司将继续落实内控，强化意识等[15] 其他 - 董事长为刘志华，已获董事会授权[16]

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-020 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次会计政策变更情况概述 重要内容提示： ●北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）本 次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》 的相关规定进行的相应变更。 ●本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分" "关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的 相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号），规定对不属于单 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-016 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《北京 神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，北 京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"） 就2024年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同 意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册 申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普 通股（A股）股票10,000万股，发行价 ...

综合授信 - 2025年度公司及其子公司拟申请不超4.23亿元综合授信，向财务公司申请2.53亿元，向商业银行申请1.7亿元[2][4] - 公司拟向商业银行申请的综合授信中，公司额度为1.5亿元，天津神舟通用数据技术有限公司额度为0.2亿元[2][4] - 本次拟申请综合授信额度授权有效期自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[5] 担保事项 - 公司拟在向财务公司申请的综合授信额度内为全资子公司提供不超1.53亿元担保，为航天四创提供1.5亿元，为上海神软提供0.03亿元[2][4] - 截至公告披露日，公司已为全资子公司提供的担保余额为2962.84万元[2] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为1.53亿元（不含本次）[16] - 对外担保总额占公司最近一期总资产及净资产的比例分别为4.83%、8.81%[16] 关联方财务数据 - 财务公司2024年末资产总额1722.93亿元，负债总额1588.96亿元，营业收入37.13亿元，利润总额11.13亿元，净利润8.53亿元[7][8] - 航天四创2024年末总资产54029.45万元，负债总额46025.89万元，净资产8003.56万元，营业收入39936.51万元，净利润379.33万元[9][10] - 上海神软2024年末总资产2685.24万元，负债总额2237.51万元，净资产447.74万元，营业收入3136.25万元，净利润 - 43.02万元[11][12] 其他事项 - 2025年公司拟续签与财务公司2022年7月签署的《金融服务协议》[5][6] - 过去12个月内公司关联交易未达3000万元以上，且未达公司最近一期经审计总资产或市值1%以上[6] - 公司目前未签订相关综合授信及担保协议，具体以实际签署合同为准[13] - 独立董事专门会议同意将申请综合授信及担保议案提交董事会审议[17] - 董事会认为申请综合授信及担保符合公司实际和整体战略[18] - 监事会认为授信额度与经营规模匹配，担保风险可控[18] - 保荐人对公司2025年度申请综合授信及担保事项无异议[18]