本报告依据中国资产评估准则编制 航天投资控股有限公司拟进行股权转让涉及的 航天科技财务有限责任公司股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2024)第1765号 (共 1 册,第 1 册) 北京中企华资房远评估有限责任公司 二〇二四年九月二十 the provi : 345 ng 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202401175 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20240022640000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第1765号 | | 报告名称: | 航天投资控股有限公司拟进行股权转让涉及的 航 天科技财务有限责任公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 13,002,183,700.00元 | | 评估报告日: | 2024年09月30日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 答名人员: | 会员编号:11001118 郁宁 (资产评估师) | | | (资产评估师) 会员编号:11230150 李学奇 | (可扫描二 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-030 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于转让参股公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件" 或"公司"）拟向中国航天科技集团有限公司（以下简称"集团公司"） 转让所持参股公司航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 0.45%的股权，转让价格为 57,105,158.18 元。本次交易完成后，航 天软件不再持有财务公司股权。 ●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》中规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 ●本次关联交易事项已经公司第一届董事会第二十七次会议审 议通过，本事项尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 财务公司是由集团公司、中国运载火箭技术研究院、中国空间技 术研究院等单位共同出资组建的有限责任公司，其中，集团公司持有 财务公司 30.20%股权，为财务公司大股东，航天软件持有财务公司 0.45% ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-031 北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第十九次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式召开。会议 由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事 5 人，实际出席 并表决监事 4 人（其中，委托出席的监事 1 人，系林松先生因工作原 因，委托牛占杰先生出席会议并行使表决权）。本次监事会会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北 京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告及摘要的编制和审议 ...

营业收入 - 本报告期营业收入84,917,859.29元，同比减少69.07%；年初至报告期末营业收入511,178,623.24元，同比减少53.16%[2] - 2024年前三季度营业总收入为5.11亿元，较2023年前三季度的10.91亿元下降53.16%[14] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -30,524,884.86元；年初至报告期末为 -81,352,360.94元，同比减少1,107.69%[2] - 2024年前三季度净利润为 - 8080.83万元，而2023年前三季度净利润为1146.53万元[15] 研发投入 - 本报告期研发投入合计45,620,612.88元，同比增加41.22%；年初至报告期末为120,920,337.83元，同比增加27.47%[4] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为53.72%，增加41.95个百分点；年初至报告期末为23.66%，增加14.97个百分点[4] - 2024年前三季度研发费用为1.21亿元，较2023年前三季度的0.95亿元增长27.46%[14] 资产情况 - 本报告期末总资产3,400,058,961.74元，较上年度末减少6.04%；归属于上市公司股东的所有者权益1,717,107,477.26元，较上年度末减少5.56%[4] - 公司2024年第三季度末货币资金为14.0011323346亿美元，较上期16.7545825232亿美元有所减少[11] - 交易性金融资产为1.2571631849亿美元，较上期3.1640410959亿美元大幅下降[11] - 应收账款为4.1765832881亿美元，较上期3.9805465151亿美元有所增加[11] - 存货为8.6204690316亿美元，较上期6.7464262118亿美元增长明显[11] - 流动资产合计为29.7980294948亿美元，较上期32.1303182449亿美元减少[12] - 非流动资产合计为4.2025601226亿美元，较上期4.0548874308亿美元略有增加[12] - 资产总计为34.0005896174亿美元，较上期36.1852056757亿美元减少[12] - 2024年第三季度末流动负债合计为14.54亿元，较上一时期的16.09亿元下降9.61%[13] - 2024年第三季度末非流动负债合计为1.99亿元，较上一时期的1.61亿元增长23.09%[13] - 2024年第三季度末负债合计为16.52亿元，较上一时期的17.71亿元下降6.79%[13] - 2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计为17.17亿元，较上一时期的18.18亿元下降5.56%[13] 每股收益 - 本报告期基本每股收益 -0.08元；年初至报告期末 -0.20元，同比减少1,100.00%[4] - 2024年基本每股收益为 - 0.20元/股，2023年为0.02元/股[16] - 2024年稀释每股收益为 - 0.20元/股，2023年为0.02元/股[16] 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.76%，减少1.72个百分点；年初至报告期末为 -4.59%，减少5.31个百分点[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数11,945户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[8] - 前十大股东中，中国航天科技集团有限公司持股121,320,000股，持股比例30.33%[8] 营业成本 - 2024年前三季度营业总成本为6.54亿元，较2023年前三季度的10.97亿元下降40.39%[14] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -443,263,423.93元[4] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为435,537,443.11元，2023年同期为551,412,641.56元[17] - 2024年前三季度收到的税费返还为4,418,953.80元，2023年同期为5,780,429.16元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为520,883,333.64元，2023年同期为628,498,957.16元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -443,263,423.93元，2023年同期为 -611,922,375.64元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为801,626,452.59元，2023年同期为305,852,958.01元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为224,408,339.55元，2023年同期为 -27,362,738.71元[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为2,000,000.00元，2023年同期为1,263,594,158.52元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -31,447,319.04元，2023年同期为1,238,306,663.16元[18] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -250,302,403.42元，2023年同期为599,021,548.81元[19] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,261,098,792.27元，2023年同期为1,442,952,713.63元[19]

北京市盈科律师事务所 关于 北京神舟航天软件技术股份有限公司转让 航天科技财务有限责任公司股权事宜之 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 19-25F, 2nd Building of CP Center, No. 20 Jinhe East Road, Chaoyang District, Beijing 型 德师 皇 的 《法律意见书》 北京市盈科律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 转让航天科技财务有限责任公司股权事宜 法律意见书 致:北京神舟航天软件技术股份有限公司 北京市盈科律师事务所(以下简称"本所")作为北京 神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称"航天软件"或 "公司"）的法律顾问,根据贵司要求以及相关法律、法规 及规范性文件,就贵司拟向中国航天科技集团有限公司(以 下简称"航天集团"）转让所持航天科技财务有限责任公司 (以下简称"财务公司"或"标的公司"）股权事宜出具本 法律意见书。 1、《中华人民共和国公司法(2023修订)》 2、《企业国有资产交易监督管理办法》(国资委、财政 部令第 32 号） 3、《上海证券交易所科创板股票上市规 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-030 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于转让参股公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件" 或"公司"）拟向中国航天科技集团有限公司（以下简称"集团公司"） 转让所持参股公司航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 0.45%的股权，转让价格为 57,105,158.18 元。本次交易完成后，航 天软件不再持有财务公司股权。 集团公司为航天软件控股股东，根据《上海证券交易所科创板股 票上市规则》的规定，本次股权转让事项构成了关联交易。至本次关 联交易为止，除已审议的日常关联交易外，过去 12 个月内上市公司 与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易，不 存在达到 3,000 万元以上且占上市公司最近一期经审计总资产或市 值 1%以上的情况。 本次关联交易尚需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的 ...

主管会计工作负责人: | 利润表 | | | | --- | --- | --- | | | 2024年 09月 | 公司02表 | | 单位名称:航天科技财务 汇率: | 7. 8267 本年累计金额 | 金额单位:元 上期金额 | | 、营业总收入 | 2, 807, 484, 896. 55 | 3, 144, 745, 797. 25 | | 其中:营业收入 | 46, 467, 989. 47 | 94, 988, 458. 70 | | 利息收入 | 2, 759, 171, 623. 55 | 3, 027, 687, 488. 51 | | 手续费及佣金收 | . 1, 845, 283. 53 | 22, 069, 850. 04 | | 二、营业总成本 | 1, 444, 624, 698. 91 | 1, 899, 624, 222. 29 | | 营业成本 | 4, 298, 440. 97 | 4, 317, 526. 12 | | 利息支出 | 1, 344, 317, 875. 86 | 1, 803, 922, 084. 98 | | 手续费及佣金支出 | 13, 885, 7 ...

航天科技财务有限责任公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | | 8 | b | | --- | --- | --- | | 2 | A 200 | | | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1 | | 利润表 | 2 | | 现金流量表 | 3 | | 所有者权益变动表 | 4-5 | | 财务报表附注 | 6-51 | hornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A003895号 航天科技财务有限责任公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了航天科技财务有限责任公司(以下简称财务公司)财务报 表,包括 2023年 12月 31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量 表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了财务公司 2023年 12月 31日的财务状况以及 2023年度的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则 ...

行业发展态势 - 经济社会数字化转型对软件和信息技术行业提出更多、更复杂、更迫切需求，行业处于快速发展机遇期，市场规模持续扩大 [2] - 未来智能化、体系化航天装备对信息处理和协同能力要求提高，航天装备信息系统进入大规模升级换代期，航天装备智能操作系统等关键共性基础软件发展前景广阔 [2] 公司业绩情况 - 2024 年半年度营业收入较上年同期降低，受国家相关政策及审计业务周期性影响，审计业务收入及新签滞后；公司深化创新机制，项目承接向高附加值业务倾斜 [2] 公司布局规划 - 成立支撑数字化转型专班，支撑集团公司数字化转型工作的整体规划与执行，研究支撑数字航天建设的思路和举措 [3] - 成立集团协同研制系统专项论证工作组，组建需求论证队伍，与航天各院对接，推动集团公司数字化转型的需求调研工作 [3] 公司业务重点 - 聚焦核心主业，优化业务体系，加强资源配置，创新产品，支撑航天科技集团数字化转型，推动高质量发展 [3] 公司其他事项 - 若有回购计划，将按法律法规要求及时履行信息披露义务 [3] - 股价受多因素影响，公司将聚焦主营业务，稳健经营，若有提振股价事项，将及时披露 [3] - 若管理层高管股票解禁后减持，公司将严格履行信息披露义务，相关信息关注公司公告 [3] - 持续研究资本市场政策和动态，积极关注投资机会与标的，提高募集资金使用效率，提升公司价值 [3] - 若与华为等头部人工智能公司合作，将按要求及时披露信息 [3] - 重视市值管理，将根据相关规定和自身战略规划制定市值管理计划，做好信息披露、投资者关系管理等工作 [4] - 坚持聚焦主业发展，构建三大主营业务，未来支撑航天科技集团数字化转型，发展航天装备软件业务，优化业务结构 [4]

业绩说明会信息 - 2024年10月14日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 投资者可在9月30日至10月11日16:00前预征集提问[2][6] 参与人员及联系信息 - 董事总经理刘志华等参加业绩说明会[5] - 联系人王亚洲，电话010 - 59895062，邮箱zqswb@bjsasc.com[7] 报告及公告时间 - 2024年8月22日发布半年度报告[2] - 公告发布时间为2024年9月30日[10]