二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开 发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量 国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通 之专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要 求，经审慎核查，就航天软件首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项，发 表专项核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕653 号），同意公司首次公开发行股票 ...

一、本次上市流通的限售股类型 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-020 北京神舟航天软件技术股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的网下配售限售股份数量为 4,204,282 股，限 售期为自北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件" 或"公司"）股票上市之日起 6 个月。 本次上市流通日期为 2023 年 11 月 24 日。 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同 意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册 申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,000 万股，并于2023年5月24日在上海证券交易所科创板上市，发行完成 后总股本为40,000万股，其中有限售条件流通股334,204,282股，无 限售条件流通股65,795,718股。 本次上市流通的限售股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 14 日（星期二）至 11 月 20 日（星期 一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqswb@bjsasc.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2023 年 11 月 21 日（星期二）上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度营业收入为274,551,946.81元，同比下降48.22%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-790,178.73元，同比下降102.81%[5] - 营业收入本报告期和年初至报告期末分别下降48.22%和23.79%，主要受项目交付验收减少影响[9] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期和年初至报告期末分别下降102.81%和79.27%，主要系营业收入减少和信用损失增加所致[9] 资产情况 - 总资产为3,384,216,338.68元，较上年度末增长12.07%[6] - 公司财报显示，2023年第三季度末的流动资产总额为2,997,644,251.27元，较2022年底增加了372,143,322.56元[14] - 公司非流动资产合计为386,572,087.41元，较上一期减少了7,787,618.78元[15] 现金流量情况 - 2023年前三季度，公司净利润为11,465,286.58元，较去年同期下降75.9%[18] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-611,922,375.64元[21] - 2023年第三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-27,362,738.71元[22] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为1,238,306,663.16元[22] - 公司现金及现金等价物净增加额为599,021,548.81元[22] 其他损益及股权情况 - 非流动性资产处置损益为-10,585.61元，政府补助计入当期损益为10,759,336.42元[8] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为64,592.11元，减：所得税影响额为2,436,295.22元[9] - 加权平均净资产收益率本报告期减少5.12个百分点，主要系公司首次公开发行股票并上市导致净资产增加所致[9] - 公司股东中，中国航天科技集团有限公司持有的股份占比最高，为30.33%[10]

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目 之专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关法律法 规和规范性文件的要求，经审慎核查，就航天软件拟使用部分超募资金投资建设 商密网云数据中心二期项目的事项，发表专项核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神 舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换 之专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就航天软件使用 自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的事项进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神 舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意， 公司首次公 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-018 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 北京神舟航天软件技术股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 航天软 件"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于航天软件使用部分超募资金投资建 设商密网云数据中心二期项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币 8,900.00 万元投资建设新项目。公司独立董事对上述事项发表了明确同意 的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司（ 以下简称（ 保荐机构"）对 上述事项出具了无异议的核查意见。上述事项需提交股东大会审议。 新建项目名称：航天软件商密网云数据中心二期项目。投资金额及 资金来源：项目预计投资总额 8,900.00 万元，其中拟使用超募资金 8,900.00 万元（ 最终投资金额以项目建设实际投入为准），将根据项目建设 进度分批次投入。 本次 ...

关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 增加 2023 年日常性关联交易预计额度 之专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和 规范性文件的要求，经审慎核查，就航天软件增加 2023 年日常性关联交易预计 额度的事项，发表专项核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 国信证券股份有限公司 公司因业务发展的需要，公司与中国航天科技集团有限公司内部成员单位等 关联方之间存在部分必要且合理的关联交易，2023 年第四季度公司向关联方采 购商品、设备、技术服务预计增加 1,036.00 万元；向关联方销售商品、设备、技 术服务预计增加 16,360.00 万元。 （二）2023 年度 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 的 鉴 证 报 告 天职业字[2023]48748 号 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及 我们认为必要的其他证据。按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作(2023年8月修订》等有关规定的要求编制《专项说明》,并保证其内容真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 专项鉴证报告 天职业字[2023]48748号 北京神舟航天软件技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称"航天软件"或 "贵公司"）管理层编制的《北京神舟航天软件技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明》(以下简称《专项说明》)进行鉴证。 li 录 专项鉴证报告 -- -1 专项说明 ...