北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计与风险委员会履行监督职责情况报告 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天 软件"或"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会所"）作为公司 2024 年度财务报告及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容 诚会所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为，容诚会所资质合规有效，工作勤勉尽责，能够保持 独立性，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）会计师事务所基本信息 容诚会所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改 制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 号，首席合伙人为肖厚发先生。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会所共有合 ...

审计会议情况 - 2024年度审计委员会召开4次会议[2] - 各次会议审议多项议案[3] 审计相关决策 - 选聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[4] 审计工作成果 - 审阅2024内审总结和2025计划并提建议[5] - 未发现内控重大缺陷[7] - 认为财务报告合规无重大问题[7] - 审议通过关联交易议案促审计完成[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行10,000万股，发行价每股12.68元，募集资金总额12.68亿元，净额11.73亿元[1] - 截至2024年12月31日，期末累计项目投入2.32亿元，利息收入净额2494.93万元；未到期现金管理4.7亿元；应结余4.96亿元，实际结余4.96亿元，差异29.33万元[4] - 截至2024年12月31日，公司共开立7个募集资金专户，合计余额4.96亿元[8][9] - 2023 - 2024年，公司用1.520665亿元募集资金向子公司增资[20] - 募集资金总额为1,172,765,225.94元，本年度投入募集资金总额为98,976,263.27元，已累计投入募集资金总额为231,594,438.80元[29] 资金使用决策 - 2023年10月25日，公司同意使用超募资金8900万元投资建设新项目[6] - 2023年10月25日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8874.36万元、已预先支付发行费用1080.85万元，合计9955.21万元[12] - 2023年9月26日，公司同意使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[14] - 公司增加现金管理额度5000万元，由3亿元增至3.5亿元[15] - 2024年9月25日起12个月内，公司可用不超6亿元闲置募集资金现金管理，前次授权失效[16] 项目进展 - 产品研制协同软件研发升级建设项目承诺投资179,672,200.00元，本年度投入30,401,792.56元，累计投入68,020,646.46元，进度为37.86%，预计2026年12月达预定可使用状态[29] - 航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目承诺投资40,793,700.00元，本年度投入11,169,094.69元，累计投入23,228,535.94元，进度为56.94%，预计2025年10月达预定可使用状态[29] - ASP+平台研发项目承诺投资110,700,000.00元，本年度投入20,558,418.25元，累计投入26,542,790.97元，进度为23.98%，预计2026年12月达预定可使用状态[29] - 综合服务能力建设项目承诺投资67,394,400.00元，本年度投入11,201.19元，累计投入11,201.19元，进度为0.02%，预计2027年12月达预定可使用状态[29] - 神通数据库系列产品研发升级建设项目承诺投资152,066,500.00元，本年度投入33,638,866.94元，累计投入110,594,374.60元，进度为72.73%，预计2026年12月达预定可使用状态，本年度实现效益15,243,298.45元[30] - 商密网云数据中心二期项目超募资金投资89,000,000.00元，本年度投入3,196,889.64元，累计投入3,196,889.64元，进度为3.59%，预计2025年12月达预定可使用状态[30] 其他事项 - 2025年3月27日，公司同意部分募投项目延期[21] - 2025年3月27日，公司同意变更募投项目实施内容并延长周期，待股东大会审议[21] - 2023年12月12日至2024年1月2日，公司闲置募集资金现金管理超授权额度1500万元，已补充确认[23] - 保荐人认为除闲置资金现金管理超额外，公司2024年度募集资金存放和使用合规[26] - 多个项目因外部市场环境、公司战略规划及项目技术等原因进度不达预期，公司调整了各项目达到预定可使用状态的日期[30]

关联交易数据 - 2025年预计向关联方采购5000万元、销售50000万元，存款15800万元、贷款300万元[3] - 2025年预计采购占比5.34%、销售占比33.33%[4] - 2025年1 - 2月已发生采购0.44万元、销售344.72万元[4] - 2024年实际采购3623.07万元、占比4.99%，销售36398.50万元、占比31.30%[4] - 2025年预计存款15800万元，2024年实际17386.07万元、占比15.31%[7] - 2025年预计贷款300万元、占比100%，2024年实际200万元、占比100%[7] - 2024年预计采购1980万元，实际3623.07万元[10] - 2024年预计销售58000万元，实际36398.50万元[10] - 2024年预计存款18000万元，实际17386.07万元[11] - 2024年预计贷款3500万元，实际200万元[11] 关联财务公司情况 - 航天科技财务有限责任公司注册资本65亿元[14] - 中国航天科技集团出资22.23亿元、比例34.20%[15] - 截至2024年底总资产1722.93亿元、净资产133.97亿元[15] - 2024年营业收入37.13亿元、净利润8.53亿元[15] 交易评估 - 2025年度日常关联交易预计为正常经营活动产生，符合规定[18] - 董事会认为满足业务和生产经营需要，无损害利益情形[19] - 监事会认为符合生产经营需要，无损害利益情形[19] - 保荐人对2025年度日常关联交易预计无异议[21]

北京神舟航天软件技术股份有限公司关于 对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》的要求，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称 "公司"）通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）的《企业法人营业执照》《金融许可证》等资料，仔细审阅财 务公司的定期财务报告及相关指标数据，对财务公司的经营资质、业 务状况和风险水平进行了全面评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于2001年成立，是经国家金融监督管理总局批准，由中 国航天科技集团有限公司（以下简称"集团公司"）以及中国航天科 技集团其他十三家成员单位共计十四方共同出资设立的一家非银行 金融机构，注册资本金人民币65亿元。 注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09 层 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社会信用代码：91110000710928911P 股东情况：财务公司注册资本金人民币65亿元，其中：中国航天 科技集团有限公司出资占比34.20%；中国运载火箭技术研究院出资占 比14.56% ...

财务数据 - 存放于航天科技财务公司年初余额46,624,172.74元，年末73,860,659.43元，收息1,150,357.39元[9] - 公司向财务公司借款年末余额2,000,000.00元，付息75,375.01元[9] - 短期借款年末余额2,000,000.00元，付息75,375.0元[9] - 长期借款年初余额为0[9] 其他信息 - 容诚对2024财报出具无保留意见审计报告[2] - 公司2013年登记，注册资本8811.5万元[11] - 经营范围含税务服务、软件开发等[11]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 内部控制 - 内控缺陷认定标准较以前年度有调整[10] - 报告期内无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[13] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[14] 未来展望 - 2025年公司将继续落实内控，强化意识等[15] 其他 - 董事长为刘志华，已获董事会授权[16]

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-020 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次会计政策变更情况概述 重要内容提示： ●北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）本 次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》 的相关规定进行的相应变更。 ●本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分" "关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的 相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号），规定对不属于单 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-016 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《北京 神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，北 京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"） 就2024年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同 意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册 申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普 通股（A股）股票10,000万股，发行价 ...

业绩相关 - 公司首次公开发行10000.00万股A股，发行价每股12.68元，募集资金总额12.68亿元，净额11.73亿元[2] 研发进展 - 截至2024年12月31日，产品研制协同软件研发升级建设项目累计投入6802.06万元，进度37.86%[5] - 截至2024年12月31日，航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目累计投入2322.85万元，进度56.94%[5] - 截至2024年12月31日，ASP + 平台研发项目累计投入2654.28万元，进度23.98%[5] - 截至2024年12月31日，神通数据库系列产品研发升级建设项目累计投入11059.44万元，进度72.73%[5] - 截至2024年12月31日，综合服务能力建设项目累计投入1.12万元，进度0.02%[5] - 截至2024年12月31日，商密网云数据中心二期项目累计投入319.69万元，进度3.59%[5] 项目延期 - 产品研制协同软件研发升级建设项目预定可使用状态时间由2025年3月延至2026年12月[6] - 航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目预定可使用状态时间由2025年3月延至2025年10月[6] - ASP + 平台研发项目和神通数据库系列产品研发升级建设项目预定可使用状态时间由2025年3月延至2026年12月[6] 公司优势 - 公司是国内从事时间最早、研发规模最大、产品技术最领先的PLM厂商之一，填补我国航天军工领域大型PLM产品空白[11] - 公司自主研发的PLM及相关开发环境已在国家重大工程及多行业领域大量应用[11] 行业地位 - 公司作为航天智能制造技术创新联盟工业软件专业委员会牵头单位，组织开展航天工业软件相关工作[12] - 公司作为数字化工业软件联盟常务理事单位，承担解决方案制定，推动联盟成果推广应用[12] 未来展望 - 公司将打造ASP+平台，实现平台产品升级换代，提供稳定高效支撑能力[13] - 公司将完成ASP+数据平台研发，构建完整大数据技术支撑体系[13] 决策相关 - 公司于2025年3月27日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过部分募投项目延期议案[16] - 监事会认为募投项目延期是合理计划调整，未改变投资内容等，不影响正常生产经营[17] - 保荐人对航天软件本次募投项目延期事项无异议[18] 影响说明 - 本次项目延期对募投项目预计收益未产生重大影响[13][15]