人员变动 - 公司副总经理吕明理因工作调整于2025年9月4日辞职[2][3] - 吕明理原定任期到期日为2024年8月25日[3] - 吕明理离任后继续担任总经理助理[3] 其他情况 - 吕明理未直接持股，无未履行承诺，已做好交接[4] - 辞任对公司日常经营无不利影响，董事会表感谢[4][5] - 公告于2025年9月5日发布[6]

财务表现 - 2025年中报营业总收入3.23亿元 同比下降24.2% [1] - 归母净利润-6180.23万元 同比下降21.59% [1] - 第二季度营业总收入2.57亿元 同比下降25.99% 但归母净利润-1726.06万元 同比改善41.52% [1] - 扣非净利润-8924.34万元 同比大幅下降45.69% [1] - 毛利率23.08% 同比提升31.87个百分点 但净利率-18.84% 同比下降62.02% [1] - 三费总额6668.74万元 占营收比例20.64% 同比上升7.31% [1] 资产负债状况 - 货币资金9.65亿元 同比下降29.42% [1] - 应收账款3.96亿元 同比下降19.51% [1] - 有息负债598.35万元 同比下降33.71% [1] - 每股净资产4.19元 同比下降4.15% [1] - 每股收益-0.15元 同比下降15.38% [1] - 每股经营性现金流-0.85元 但同比改善20.08% [1] 历史业绩评估 - 公司上市以来净利率中位数为-6.9% 显示产品附加值不高 [3] - 历史ROIC中位数为-0.29% 其中2019年最低达-38.79% [3] - 上市以来已有3个亏损年份 生意模式表现脆弱 [3] 现金流与偿债能力 - 近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-8.86% [3] - 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负值 [3] - 公司现金资产状况被评估为非常健康 [3] 机构持仓与关注 - 招商国证2000指数增强A基金持有4.71万股 近期进行减仓操作 [4] - 该基金规模0.35亿元 近一年收益率75.04% [4] - 机构关注应收账款周期延长问题 公司回应已制定两金管控方案并建立月度催收机制 [4]

监事会会议召开情况 - 第一届监事会第二十四次会议于2025年8月27日以现场会议方式召开 [1] - 会议由监事会主席牛占杰主持 应参加表决监事5人 实际参加表决监事5人 [1] - 会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 [1] - 报告编制和审议程序符合法律法规及公司内部管理制度 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度经营成果和财务状况 [1] - 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 募集资金存放与使用符合相关法律法规规定 实行专户存储和专户使用 [2] - 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形 [2] - 公司真实准确完整及时披露了募集资金实际使用情况 [2] 财务公司风险评估 - 审议通过对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告 [3] - 财务公司持有合法有效金融许可证 未违反金融监管机构规定 [3] - 已构建完善合理的内部控制体系与全面风险管理体系 [3] - 公司与财务公司关联存款贷款等金融业务风险处于可控状态 [3] 资产减值准备计提 - 审议通过2025年上半年计提资产减值准备议案 [3][4] - 计提依据企业会计准则第8号和第22号等法规 [3][4] - 基于谨慎性原则计提 符合相关规定 能更公允反映财务状况 [4] - 审议程序合规 未发现损害公司及股东利益的情形 [4] 闲置募集资金管理 - 审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理及存款存放议案 [4][5] - 资金管理方式包括现金管理及通知存款协定存款方式存放 [4][5] - 不影响募投项目建设需要和正常生产经营 确保资金安全 [4] - 有利于提高募集资金使用效率 增加公司资产收益 [4][5] - 不存在变相改变募集资金用途的行为 [4][5]

持续督导工作情况 - 保荐人已与公司签订持续督导协议并报备交易所 明确双方权利义务 [1] - 保荐人通过日常沟通、定期回访及现场检查等方式开展持续督导工作 未发现公司存在需报告的违法违规事项 [2] - 公司治理及内控制度符合法规要求 保荐人督促其严格执行并完善相关制度 [2][3] - 保荐人对公司信息披露文件进行事前审阅 确保内容真实准确无重大遗漏 [4] 财务表现与风险 - 2025年上半年营业收入3.23亿元 同比下降24.20% 归属于母公司股东的净利润为-6180万元 [8] - 经营亏损主因客户信息化投入减少及新业务增长点未达预期 [6] - 应收账款账面价值3.96亿元 存货账面价值7.07亿元 占资产总额23.14% 存在坏账及跌价风险 [7] - 政府补助金额2482.72万元 占利润总额比重较高 经营业绩对补助存在依赖 [7] 核心竞争力与技术进展 - 公司承担31项国家重大科技专项 三次获国防科学技术进步二等奖 [9] - 商密网云数据中心具备5.5万核CPU计算能力 服务40余个统建信息系统 数据规模80TB [9] - 工业软件及神通数据库应用于航天重大工程 如北斗导航、载人航天等 [10] - 2025年上半年研发投入8338.67万元 同比增长10.74% 占营业收入比例25.80% [11] - 报告期内新增发明专利4项 软件著作权7项 累计获专利97项 软件著作权823项 [12][14] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金净额11.73亿元 截至2025年6月30日累计使用2.93亿元 [15][16] - 部分募投项目延期 ASP+平台、数据库等项目延期至2026年12月 CAE平台延期至2025年10月 [16] - 综合服务能力建设项目实施内容调整 建设周期延长至4年 [17] 股权结构与人员变动 - 控股股东航天科技集团持股47.86% 实际控制人为国务院国资委 [18] - 董事、监事及高级管理人员持股无质押、冻结及减持情况 [18][19] - 2025年上半年多名高管因工作调整离任 包括总经理、副总经理等职务 [19]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票1亿股 每股发行价格12.68元 募集资金总额12.68亿元 扣除发行费用后募集资金净额为11.73亿元[1] - 募集资金已于2023年5月17日全部到位 经天职国际会计师事务所验资并设立专项存储账户[1] 募集资金投资计划 - 募集资金投资项目总额为6.4亿元 包括航天产品多维协同研制软件平台建设等5个具体项目[2] - 公司使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目[2] 现金管理方案 - 公司拟使用不超过8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 投资期限不超过12个月[3] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品 不用于质押及证券投资[3] - 现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 额度可循环滚动使用[3] - 授权总经理办公会及其授权人士在额度范围内行使决策权 财务部门负责具体实施[4] 存款管理方式 - 公司将募集资金余额以通知存款、协定存款方式存放 期限为董事会审议通过后12个月[4] - 该存款方式安全性高且流动性好 可随时支取不影响投资计划 同时增加存储收益[4] 资金收益分配 - 现金管理所获收益归公司所有 到期后资金将及时归还至募集资金专户[4] - 该操作不属于直接或变相改变募集资金用途的情形[6] 决策程序履行 - 公司于2025年8月27日召开第一届董事会第38次会议审议通过该议案[7] - 监事会认为该举措有助于提高资金使用效率 且不损害股东利益[7] - 保荐人国信证券对该方案无异议 认为符合监管要求[8]

财务表现 - 上半年营业收入3.23亿元 同比减少24.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6180.23万元 [1] 产品技术研发 - 完成AVIDM产品V6.2版本发布并重点推动AVPLM2025版本研发 [1] - 开展AVCAE软件多部件相互作用关系连接技术研究 为2025年度AVCAEV2.0版本发布奠定基础 [1] - 完成ASP+基础运行平台迭代版本发布 提升基础运行支撑能力 [1] - 完成大数据平台两个版本的发布 升级数据资产/数据架构/数据模型及稽核等功能 [1] - 重点开展神通数据库和神通MPP分布式数据库升级研究 确保年内新版本发布 [2] 市场拓展 - 在公安/兵器等新行业领域实现重点突破 [2] - 稳固党政/军工/集团/金融/网安/审计等传统合作领域老用户 [2] 云服务与信创建设 - 商密网云数据中心以"一云多芯+多域管理"为核心技术路线 打造安全可控云计算数字底座 [2] - 为航天科技集团提供全栈信创解决方案 完成国产操作系统深度适配 [2] - 构建端到端自主可控生态链 提升算力利用率 [2] 运维与服务创新 - 构建智慧客服系统等一体化运维管理平台 实现多渠道运维保障 [2] - 积极拓展航天外用户服务领域 [2] 人工智能布局 - 开展AI专项行动工作规划 拓展基于AI技术的场景论证 [2] - 通过AI技术赋能现有软件升级提升并拓展业务市场领域 [2]

公司财务影响 - 公司计提资产减值损失和信用减值损失合计人民币约1782万元 [1] - 上述减值损失将减少公司合并利润总额人民币约1782万元 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入全部来自软件和信息技术服务业 占比100.0% [2] 市值情况 - 公司当前市值为76亿元 [3]

公司治理 - 公司第一届监事会第二十四次会议审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过关于公司2025年半年度报告的议案 [2] - 会议于8月28日晚间举行 [2]

财务表现 - 2025上半年营业总收入3.23亿元 同比下降24.2% [1] - 归属母公司股东净利润亏损6180.23万元 较上年同期亏损增加1097.48万元 [1] - 基本每股收益为-0.15元 [1]

会议信息 - 公司第一届监事会第二十四次会议于2025年8月27日召开，5名监事均参加表决[2] 审议议案 - 审议通过2025年半年度报告等5项议案，表决均为全票通过[3][4][5][6][8]