证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-050 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 13 日 至 2023 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （ ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 战略决策委员会工作细则 浙江海德曼智能装备股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风 险，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江海德曼 智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立战略 决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资 管理有关重大问题的议事机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由四名委员组成，设主任委员（召集人）一名。 第七条 战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 2/51 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一条 通知 2/51 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第二节 公告 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称公司）。 公司系在原浙江海德曼机床制造有限公司基础上整体变更设立的股份 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-049 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。 (二) 审议通过《关于修订＜公司章程＞及部分公司治理制度的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《浙海德曼公司章程（2023修订）》及部分公司治理制度（2023修订）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）于2023年11月27日以现场加通讯的方式召开。 本次会议的通知已于2023年11月17日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉先 生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海 德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-047 浙江海德曼智能装备股份有限公司 近日，上海市高新技术企业认定办公室发布了《关于公示2023年度上海市第二 批拟认定高新技术企业名单的通知》，根据科技部、财政部、国家税务总局《高新 技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）、《高新技术企业认定管理工 作指引》（国科发火〔2016〕195号）、《上海市高新技术企业认定管理实施办法》 （沪科合（2021）21号）的有关规定，浙江海德曼智能装备股份有限公司的全资子 公司海德曼（上海）自动化技术有限公司（以下简称"上海海德曼"）被列入2023 年度上海市第二批拟认定高新技术企业公示名单，公示期为10个工作日，目前公示 期已结束。 根据上述规定，对于公示期无异议的，相关部门将予以备案，备案完成核发证 书编号，后续向企业颁发统一印制的《高新技术企业证书》。 本次认定系上海海德曼高新技术企业证书的首次认定。根据《高新技术企业认 定管理办法》、《企业所得税法》等有关规定，企业自获得高新技术企业认定所在 年度起连续三年内，可享受减按15％的税率征收企业所得税的相关税收优惠政策。 该事项不会对公司当 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-046 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 12 月 1 日 17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送 至公司投资者关系邮箱 cjy@headman.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 5 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年三季度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关 ...

产品销售与应用 - T系列高端数控机床销售占比60%，自动化生产线占比10%，车铣复合、并行复合加工机占比14%，普及型数控车床占比16% [2] - 产品主要应用于汽车制造（60%）、工程机械（10%）、航空航天及军事工业（5%）、通用设备等行业领域（25%） [2] 企业增长方向 - 布局海外市场，今年海外高端机销售大幅增长，未来市场空间看好 [2] - 拓展下游应用领域，布局新兴产业，针对不同行业定制开发 [2] - 加大创新力度，开发新型机型，覆盖全系列产品型谱，抢占新兴市场 [2][3] 客户与业务 - 与贝斯特、五洲新春、双环传动等建立多年合作关系，但不清楚供应设备是否涉及具体加工环节 [3] 产能规划 - 沙门基地月产能近3000万，三大基地年产能达9亿多，募投项目投入后产能将进一步释放 [3] 高端机情况 - 高端机利润率基本在30%以上，未来拓展市场、降本增效以提升竞争力 [4] - 掌握主轴跳动0.5微米以内的高精密数控车床主轴技术，未来突破复合化等加工技术，建立高精度车铣复合加工中心平台，同类型产品与国外品牌价格差异在15%-30%左右 [4] 营销模式 - 前几年立足浙江本地，省内占比60%，随着产能释放和品牌影响力增强，省外及海外市场逐步打开 [5] - 建立经销、直销结合的营销模式，扩大市场份额，出口市场将成新增长点，出口势头良好 [5]

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-045 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和 预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称"中证登上海分公司"）相关业务规定，浙江海德 曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日收到中证登上 海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2021年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个 归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2021年8月23日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2021年限制性股票激励计划 ...

产品销售情况 - T系列高端数控机床销售占比60%，智能生产线占比10%，车铣复合、并行复合加工中心占比14%，普及型数控车床占比16% [2] - 产品主要应用于汽车制造（60%）、工程机械（10%）、航空航天和军事工业（5%）、通用设备等行业领域（25%） [2] 业绩情况 - 2023年1 - 6月公司营业收入同比增长8.81%，净利润下滑，原因是募投项目投入使用后资产折旧摊销增加致毛利率下降，人员增加使三项费用不同比例增加 [2] 市场布局与判断 - 随着中国制造业转型和新兴产业崛起，高端数控机床将井喷式增长，为国内高端机床生产企业带来市场空间和机会 [3] - 公司以高端产品为核心，提前布局相关产业领域需求，产品获主要用户高度评价，新产品研发符合新兴产业崛起方向 [3] 空间及产能规划 - 募投项目投入使产能进一步释放和提升，沙门基地月产能近3000万，三大基地年产超9亿 [3] - 积极拓展海外市场，以美洲、东南亚、欧洲市场为主 [4] - 保持和扩大新能源汽车市场应用，扩展适应下游新兴产业的更多应用机型 [4] 高端机利润率 - 高端机利润率基本在30%以上，未来一方面拓展市场空间、提升国产高端机品牌影响力，另一方面加强内部降本增效、提高市场竞争力 [4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.57亿元，同比减少5.26%；年初至报告期末营业收入4.65亿元，同比增加3.62%[5] - 2023年前三季度营业总收入465,336,127.74元，2022年前三季度为449,095,345.32元[19] - 2023年前三季度营业收入432,582,200.67元，2022年前三季度为437,129,694.89元[30] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润502.32万元，同比减少75.69%；年初至报告期末为2389.96万元，同比减少55.69%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润214.39万元，同比减少88.27%；年初至报告期末为1669.27万元，同比减少66.45%[5] - 2023年前三季度净利润22,448,715.00元，2022年前三季度为53,503,069.94元[21] - 2023年前三季度净利润17,403,375.25元，2022年前三季度为56,956,700.82元[31] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.09元/股，同比减少76.32%；年初至报告期末为0.44元/股，同比减少55.56%[6] - 2023年前三季度基本每股收益0.44元/股，2022年前三季度为0.99元/股[22] 研发投入情况 - 本报告期研发投入905.93万元，同比减少4.35%；年初至报告期末为2972.99万元，同比增加7.97%[6] - 2023年前三季度研发费用29,729,883.50元，2022年前三季度为27,535,683.54元[19] 资产情况 - 本报告期末总资产13.40亿元，较上年度末减少2.82%；归属于上市公司股东的所有者权益8.73亿元，较上年度末增加0.94%[6] - 2023年9月30日货币资金为73,937,113.56元，较2022年12月31日的92,594,927.30元有所减少[15] - 2023年9月30日应收票据为99,729,423.06元，较2022年12月31日的140,251,111.98元减少[15] - 2023年9月30日应收账款为106,361,710.44元，较2022年12月31日的98,386,823.42元增加[15] - 2023年9月30日流动资产合计683,050,477.13元，较2022年12月31日的765,615,701.62元减少[15] - 2023年9月30日其他权益工具投资为9,628,000.00元，较2022年12月31日的7,628,000.00元增加[16] - 2023年9月30日固定资产为445,870,290.63元，较2022年12月31日的437,736,046.33元增加[16] - 2023年9月30日非流动资产合计656,954,804.32元，较2022年12月31日的613,260,827.70元增加[16] - 2023年9月30日货币资金6956.82512万美元，较2022年12月31日的9057.785632万美元减少[27] - 2023年9月30日应收票据8442.01899万美元，较2022年12月31日的1.3510591198亿美元减少[27] - 2023年9月30日应收账款9303.593522万美元，较2022年12月31日的8205.12327万美元增加[27] - 2023年9月30日存货2.9886678013亿美元，较2022年12月31日的3.2396192347亿美元减少[27] - 2023年9月30日固定资产3.9880403591亿美元，较2022年12月31日的4.0805679433亿美元减少[28] - 2023年9月30日无形资产7788.696226万美元，较2022年12月31日的5386.629687万美元增加[28] - 2023年第三季度流动资产合计765,615,701.62元，非流动资产合计613,260,827.70元，资产总计1,378,876,529.32元[36][37] - 2023年第三季度货币资金为92,594,927.30元，较2022年12月31日的90,577,856.32元有所增加[36][40] - 2023年第三季度应收票据为140,251,111.98元，较2022年12月31日的135,105,911.98元有所增加[36][40] - 2023年第三季度应收账款为98,386,823.42元，较2022年12月31日的82,051,232.70元有所增加[36][40] - 2023年第三季度存货为343,731,905.39元，较2022年12月31日的323,961,923.47元有所增加[36][40] - 2023年第三季度公司长期股权投资为57,030,637.38元[41] - 2023年第三季度公司固定资产为408,056,794.33元[41] - 2023年第三季度公司无形资产为53,866,296.87元[41] - 2023年第三季度公司非流动资产合计为607,036,279.05元[41] - 2023年第三季度公司资产总计为1,339,811,181.09元[41] - 2022年12月31日及2023年1月1日流动资产合计均为732,774,902.04元[40] 负债情况 - 2023年9月30日短期借款为88,193,167.41元，较2022年12月31日的55,145,831.95元增加[16] - 2023年9月30日应付票据为9,500,000.00元，较2022年12月31日的21,308,395.00元减少[16] - 2023年9月30日负债合计4.0957563046亿美元，较2022年12月31日的4.7053442226亿美元减少[29] - 2023年第三季度流动负债合计382,263,079.66元，2022年同期为427,427,646.74元[17] - 2023年第三季度非流动负债合计86,462,585.59元，2022年同期为86,862,475.11元[17] - 2023年第三季度负债合计468,725,665.25元，2022年同期为514,290,121.85元[17] - 2023年第三季度流动负债合计427,427,646.74元，非流动负债合计86,862,475.11元，负债合计514,290,121.85元[37] - 2023年第三季度公司流动负债合计为388,599,353.94元[41] - 2023年第三季度公司非流动负债合计为81,935,068.32元[42] - 2023年第三季度公司负债合计为470,534,422.26元[42] - 2023年第三季度公司负债和所有者权益总计为1,339,811,181.09元[42] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3854.97万元，同比增加248.66%[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金248,712,441.20元，2022年前三季度为240,585,171.09元[23] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计2.9636276275亿美元，流出小计2.578130519亿美元，净额3854.971085万美元，去年同期净额为 - 2593.233034万美元[24] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计132.660433万美元，流出小计7996.403785万美元，净额 - 7863.743352万美元，去年同期净额为 - 4731.795489万美元[24] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计8982.257793万美元，流出小计6554.993645万美元，净额2427.264148万美元，去年同期净额为1090.994916万美元[24][25] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计271,906,141.31元，2022年前三季度为243,801,575.42元[32] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额9,620,797.73元，2022年前三季度为 - 30,336,885.59元[32] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计1,326,604.33元，2022年前三季度为30,351,605.48元[32] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 39,735,631.13元，2022年前三季度为 - 46,762,357.01元[34] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计82,500,000.00元，2022年前三季度为31,275,936.00元[34] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额11,373,010.83元，2022年前三季度为13,715,756.98元[34] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 18,641,609.77元，2022年为 - 63,298,415.06元[34] - 2023年期末现金及现金等价物余额63,000,519.35元，2022年为35,195,066.24元[34] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计287.93万元，年初至报告期末为720.69万元[9] 指标下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标下降主要系募投项目投入，折旧摊销增加，人员增加所致[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为3325户[13] - 2023年第三季度前十大股东中，高长泉持股12,976,733股，占比23.99%；高兆春持股9,335,895股，占比17.26%；郭秀华持股6,604,280股，占比12.21%[14] 其他财务指标 - 2023年前三季度营业总成本454,954,302.78元，2022年前三季度为400,978,580.55元[19] - 2023年前三季度税金及附加4,024,830.36元，2022年前三季度为3,472,795.75元[19] 所有者权益情况 - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益865,279,009.86元，所有者权益合计864,586,407.47元[38] - 2023年第三季度未分配利润较之前减少59,250.67元[38] - 2023年第三季度公司所有者权益合计为869,276,758.83元[42] 递延所得税情况 - 2023年第三季度递延所得税资产较之前减少1,309,148.01元，递延所得税负债较之前减少1,249,897.34元[36][37]