公司基本信息 - 公司注册资本为45,000万元[2] - 2020年11月19日首次公开发行股票，12月2日在上交所上市[2] 发行情况 - 首次公开发行90,000,000股A股，每股发行价22.73元[3][4] - 首次公开发行股票实际募集资金净额为1,932,549,645.61元[4] 督导与披露 - 持续督导期至2023年12月31日，募集资金未使用完毕[4][13] - 2020 - 2023年年度报告分别于对应年份4月披露[2] - 保荐机构督导公司规范运作和信息披露[6] - 持续督导期公司信息披露合规且配合工作[9] - 募集资金存放和使用无违规[12]

财务数据 - 公司2023年营业总收入为20.18亿元，同比增长155.14%[1] - 公司2023年归属于母公司所有者的净利润为6.44亿元，同比增长393.54%[1] - 公司2023年每股净资产为9.60元，同比增长663.70%[1] 业绩展望 - 公司预计2024-2026年实现营业收入分别为28.00/33.00/38.00亿元[4] - 公司对应的归母净利润预测为9.18/12.23/14.38亿元[4] - 公司预测2026年营业收入将达到3800百万元，增长率为15.2%[6] 产品和研发 - 公司核心产品甲磺酸伏美替尼片销售业绩实现跨越式增长[2] - 公司已组建约900人的专业营销团队，营销网络已覆盖全国[2] - 公司研发投入持续增长，多个在研项目取得进展[3] - 公司自主研发的KRAS G12D选择性抑制剂获得临床试验批准[3] 风险和评级 - 公司维持“增持”评级，未来发展面临行业政策变动、新药研发等风险[5] 其他信息 - 公司具备中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格[8]

业绩数据 - 2023年营业总收入201,818.26万元，同比增长155.14%[1] - 2023年甲磺酸伏美替尼片产品销售收入197,750.93万元[1] - 2023年归属于母公司所有者的净利润64,417.48万元，同比增长393.54%[1] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润60,618.43万元，同比增长663.70%[1] - 2023年末总资产43.76亿元，较2022年末增长27.14%[55] - 2023年末货币资金18.62亿元，较期初增长295.79%[57] - 2023年末交易性金融资产4.20亿元，较期初减少73.22%[57] - 2023年末应收账款2.60亿元，较期初增长72.47%[57] - 2023年末负债总额3.94亿元，较期初增长54.52%[62] - 2023年末应付职工薪酬1.25亿元，较期初增长91.59%[61] - 2023年末股东权益总额39.82亿元，较期初增长24.95%[64] - 2023年末其他综合收益0.94亿元，较期初增长431.57%[64] - 2023年营业成本7787.34万元，较2022年增长145.51%[67] - 2023年税金及附加2660.44万元，较2022年增长421.10%[67] - 2023年销售费用9.21亿元，较2022年增长113.25%[66] - 2023年研发费用3.13亿元，较2022年增长63.26%[66] - 2023年营业利润6.58亿元，较2022年增长414.55%[66] - 2023年净利润6.44亿元，较2022年增长393.54%[66] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6.75亿元，较2022年增长636.28%[69] 公司治理 - 2023年董事会召开11次会议，股东大会召开3次[25][77] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[27] - 2023年度监事会召开8次会议[41] 未来展望 - 2024年上半年公司持续盈利且满足条件时，拟于半年报披露时增加中期分红，金额不超当期净利润且不低于10%[169] - 2024年度公司董事、监事薪酬方案比照2023年度执行[173] 新产品和新技术研发 - 公司拟使用原“药物研究分析检测中心项目”剩余募集资金及结项募投项目部分节余募集资金，合计15853.78万元对新药研发项目补充投资[189] 其他新策略 - 公司拟续聘普华永道中天会计师事务所为2024年度财务及内部控制审计机构[191] - 公司拟修订《公司章程》及部分内部治理制度[195][199]

业绩增长 - 2023年公司实现营业收入201,818.26万元，同比增长155.14%[6] - 2023年公司实现归属于母公司所有者的净利润64,417.48万元，同比增长393.54%[6] - 2024年第一季度公司实现营业收入7.43亿元，较上年同期增长168.65%[6] - 2024年第一季度公司实现归属于母公司所有者的净利润30,605.26万元，较上年同期增长777.51%[6] 费用控制 - 2023年公司销售费用占营业收入比例为45.61%，较上年同期减少8.96个百分点[6][7] - 2023年公司管理费用占营业收入比例为6.52%，较上年同期减少5.17个百分点[6][7] - 2024年第一季度公司销售费用占营业收入比例为42.14%，较上年同期减少16.12个百分点[7] - 2024年第一季度公司管理费用占营业收入比例为4.76%，较上年同期减少3.55个百分点[7] 产品管线 - 公司自主研发的KRAS G12D抑制剂AST2169于2024年3月获得临床I期试验批准[11][12] - 公司引进了和誉医药的新一代EGFR-TKI，目前处于IND准备阶段[14] - 伏美替尼辅助治疗适应症III期临床研究进展顺利，已完成患者入组[14] - 伏美替尼联合安罗替尼一线治疗EGFR 21号外显子L858R突变阳性NSCLC患者的临床数据良好[18] 商业化 - 公司目前已组建约900人的专业化营销团队[7] - 伏美替尼一线治疗和二线治疗适应症于2023年12月成功续约纳入国家医保目录[8] - 公司与基石药业签署商业化战略合作协议，获得RET抑制剂普吉华®在中国大陆地区的独家商业化推广权[9][24][25] 产品引进 - 2023年3月公司与和誉医药就新一代EGFR抑制剂ABK3376达成授权许可协议[9] - 2023年11月公司与基石药业签署商业化战略合作协议，获得RET抑制剂普吉华®在中国大陆地区的独家商业化推广权[9][10] - 公司与ArriVent达成合作，开展伏美替尼在海外的临床开发[23] 分红 - 2023年度公司未分配利润首次由负转正，达2.29亿元[10] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税），合计拟派发现金红利1.8亿元[10] - 公司董事会提请股东大会授权在2024年上半年盈利且满足现金分红的条件下，拟于2024年上半年增加一次中期分红[10]

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 51 | | 第九章 | 通知和公告 51 | | 第一节 | 通知 5 ...

人员情况 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人，注册会计师1710余人[1] - 项目合伙人王韧之近3年签署或复核7家上市公司审计报告[3] - 项目质量复核合伙人刘莉坤近3年签署或复核6家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师刘永俐近3年签署1家上市公司审计报告[3] 风险保障 - 截至2023年末，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 执业情况 - 普华永道中天近3年无因执业行为承担民事责任情况[3] - 近一年审计无重大会计审计事项意见分歧[5] - 2023年项目质量管理措施有效执行[9] - 近一年制定全面合理可操作审计工作方案[10] - 按商定时间表开展年度审计并按时提交成果[11]

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-012 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"） 2、该事项尚需提交上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"艾力斯"）股东大会审议 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 383 人。 普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022 年度）的收入总额为人民 币 74.21 亿元，审计业务收入为人民币 68.54 亿元，证券业务收入为人民币 32.84 亿元。 普华永道中天的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家， A 股上市公司财务报表审计收费总额为人民币 5.29 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事 会规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》和《上海艾力 斯医药科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会应当设立审计委员会, 并可以根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等 相关专门委员会,并制定相应的实施细则规定各专门委员会的主要职责、决策 程序、议事规则等。各专门委员会实施细则由董事会负责修订与解释。专门委 员会成员全部由董事组成, 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 中独立董事占多数并担任召集人, 审计委员会的召集人为会计专业人士。审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 各专门委员会对董事会负责, 依照《公司章程》和董事会授权履行职责,各专 门委员会的提案应提交董事会审查决定。各专 ...

担保审批 - 公司对外担保统一管理，非经批准无权签署担保文件[3] - 董事会审议担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[8] - 股东大会审议特定担保应经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 单笔超净资产10%等多种情况担保须经股东大会审批[8] 担保管理 - 董事会每年核查并披露全部担保行为结果[10] - 为关联人担保需合理商业逻辑并经审议披露[9] - 订立担保合同需审查主合同，违规可拒绝[14] - 法定代表人依决议签合同，不得擅自签订[14] 担保操作 - 可与符合条件企业签互保协议并要求提供财务资料[14] - 接受反担保要完善手续并登记[14] - 担保债务展期需重新履行审批程序[14] 信息披露 - 批准的对外担保需在指定报刊披露信息[14] 异常处理 - 发现异常合同向董事会和监事会报告[15] 部门职责 - 财务部门负责对外担保资信调查等工作[16] 追偿程序 - 被担保人违约启动反担保追偿并报告董事会[17] - 履行担保义务后向债务人追偿并报告董事会[20]

上海艾力斯医药科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： (一)审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，董事会同意通过《上海艾力斯医药科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海艾力斯医药科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《上海艾力斯医药科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》和《上海艾力斯医 药科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第二届审计委员会第六次会议及第二届战略委员会第一次 会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议于 ...