人员情况 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人，注册会计师1710余人[1] - 项目合伙人王韧之近3年签署或复核7家上市公司审计报告[3] - 项目质量复核合伙人刘莉坤近3年签署或复核6家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师刘永俐近3年签署1家上市公司审计报告[3] 风险保障 - 截至2023年末，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 执业情况 - 普华永道中天近3年无因执业行为承担民事责任情况[3] - 近一年审计无重大会计审计事项意见分歧[5] - 2023年项目质量管理措施有效执行[9] - 近一年制定全面合理可操作审计工作方案[10] - 按商定时间表开展年度审计并按时提交成果[11]

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-012 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"） 2、该事项尚需提交上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"艾力斯"）股东大会审议 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 383 人。 普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022 年度）的收入总额为人民 币 74.21 亿元，审计业务收入为人民币 68.54 亿元，证券业务收入为人民币 32.84 亿元。 普华永道中天的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家， A 股上市公司财务报表审计收费总额为人民币 5.29 ...

担保审批 - 公司对外担保统一管理，非经批准无权签署担保文件[3] - 董事会审议担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[8] - 股东大会审议特定担保应经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 单笔超净资产10%等多种情况担保须经股东大会审批[8] 担保管理 - 董事会每年核查并披露全部担保行为结果[10] - 为关联人担保需合理商业逻辑并经审议披露[9] - 订立担保合同需审查主合同，违规可拒绝[14] - 法定代表人依决议签合同，不得擅自签订[14] 担保操作 - 可与符合条件企业签互保协议并要求提供财务资料[14] - 接受反担保要完善手续并登记[14] - 担保债务展期需重新履行审批程序[14] 信息披露 - 批准的对外担保需在指定报刊披露信息[14] 异常处理 - 发现异常合同向董事会和监事会报告[15] 部门职责 - 财务部门负责对外担保资信调查等工作[16] 追偿程序 - 被担保人违约启动反担保追偿并报告董事会[17] - 履行担保义务后向债务人追偿并报告董事会[20]

财务审计 - 普华永道对上海艾力斯2023年财报出具无保留意见审计报告，报告号为普华永道中天审字(2024)第10128号[2] - 审计时间为2024年4月24日[2] 资金往来 - 中海艾力斯2023年末往来资金余额为1,458.2万元[6] - 江苏艾力其2023年末往来资金余额为10,372.18万元[6] - 某公司（长期应收款）2023年偿还累计发生金额为25,561.6万元[6] - 控股股东2023年末余额为11,830.44万元[6] 审批情况 - 控股股东及关联方资金往来情况汇总表于2024年4月24日获董事会批准[6]

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 51 | | 第九章 | 通知和公告 51 | | 第一节 | 通知 5 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制 ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-011 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于确定原募投项目剩余募集资金用途、部分募投项目结 项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金、 调整新药研发项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾力斯"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审 议通过了《关于确定原募投项目剩余募集资金用途的议案》、《关于部分募投项目 结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案》、《关于调整新 药研发项目的议案》，同意确定原募投项目"药物研究分析检测中心项目"剩余 的募集资金全部用于投入"新药研发项目"；同意将募投项目"总部及研发基地 项目"、"营销网络建设项目"以及"信息化建设项目"予以结项，并将结项的节 余募集资金部分用于"新药研发项目"、部分用于补充流动资金；同意调整"新 药研发项目"子项目及部分子项目的投资金额。公司保荐机构中信证券股份有 ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-009 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海艾力斯医药科技 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度合并财务报表归属于上市公司股东 的净利润为人民币 644,174,819.25 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表期 末未分配利润为人民币 314,910,229.17 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 450,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 180,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例占合并报表中归属于上市公司股东的净利 1 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 4.0 元（含税）。公司不送红股， 不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： (一)审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，董事会同意通过《上海艾力斯医药科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海艾力斯医药科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《上海艾力斯医药科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》和《上海艾力斯医 药科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第二届审计委员会第六次会议及第二届战略委员会第一次 会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议于 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事 会规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》和《上海艾力 斯医药科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会应当设立审计委员会, 并可以根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等 相关专门委员会,并制定相应的实施细则规定各专门委员会的主要职责、决策 程序、议事规则等。各专门委员会实施细则由董事会负责修订与解释。专门委 员会成员全部由董事组成, 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 中独立董事占多数并担任召集人, 审计委员会的召集人为会计专业人士。审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 各专门委员会对董事会负责, 依照《公司章程》和董事会授权履行职责,各专 门委员会的提案应提交董事会审查决定。各专 ...