会议信息 - 2023年年度股东大会2024年5月16日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[3] 股票信息 - A股股票代码为688578，简称为艾力斯[11] 时间地点 - 股权登记日为2024年5月10日[11] - 登记时间为2024年5月13日特定时段[13] - 登记地点为上海浦东新区周浦镇凌霄花路268号1楼会议室[13] 议案信息 - 议案2024年4月26日披露[7] - 特别决议议案为议案13[7] - 对中小投资者单独计票议案为6 - 12[7] - 涉及关联股东回避表决议案为议案8[7]

财务审计 - 普华永道对上海艾力斯2023年财报出具无保留意见审计报告，报告号为普华永道中天审字(2024)第10128号[2] - 审计时间为2024年4月24日[2] 资金往来 - 中海艾力斯2023年末往来资金余额为1,458.2万元[6] - 江苏艾力其2023年末往来资金余额为10,372.18万元[6] - 某公司（长期应收款）2023年偿还累计发生金额为25,561.6万元[6] - 控股股东2023年末余额为11,830.44万元[6] 审批情况 - 控股股东及关联方资金往来情况汇总表于2024年4月24日获董事会批准[6]

会议与报告审议 - 2023年召开11次董事会、3次股东大会[5] - 2023年4月25日审议通过2023年度日常关联交易预计议案，关联交易预计总金额较低[9] - 2023年4月25日审议通过2022年年度报告及其摘要议案[13] - 2023年4月27日审议通过2023年第一季度报告议案[13] - 2023年8月28日审议通过2023年半年度报告及其摘要议案[13] - 2023年10月24日审议通过2023年第三季度报告议案[14] 审计与聘任 - 2023年4月25日审议通过续聘2023年度财务及内部控制审计机构议案，拟续聘普华永道中天[15][16] - 2023年4月10日，聘任王林为财务负责人[17] - 2023年3月22日，提名第二届董事会非独立董事和独立董事候选人[18] - 2023年4月10日，聘任杜锦豪为总经理等多名高级管理人员[20] 其他事项 - 2023年公司不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的方案的情况[10] - 2023年公司不存在被收购的情况[11] - 2023年度无因会计准则变更外原因的会计政策等变更[17] - 2023年4月25日，审议通过2022年度董监高薪酬执行情况及2023年度薪酬方案[21] - 2023年度无制定或变更股权激励等计划相关情况[21] - 2023年独立董事履行义务并提建议，2024年将继续履职维护公司和股东权益[22]

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-011 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于确定原募投项目剩余募集资金用途、部分募投项目结 项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金、 调整新药研发项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾力斯"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审 议通过了《关于确定原募投项目剩余募集资金用途的议案》、《关于部分募投项目 结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案》、《关于调整新 药研发项目的议案》，同意确定原募投项目"药物研究分析检测中心项目"剩余 的募集资金全部用于投入"新药研发项目"；同意将募投项目"总部及研发基地 项目"、"营销网络建设项目"以及"信息化建设项目"予以结项，并将结项的节 余募集资金部分用于"新药研发项目"、部分用于补充流动资金；同意调整"新 药研发项目"子项目及部分子项目的投资金额。公司保荐机构中信证券股份有 ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-009 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海艾力斯医药科技 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度合并财务报表归属于上市公司股东 的净利润为人民币 644,174,819.25 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表期 末未分配利润为人民币 314,910,229.17 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 450,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 180,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例占合并报表中归属于上市公司股东的净利 1 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 4.0 元（含税）。公司不送红股， 不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记 ...

公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人杜锦豪、主管会计工作负责人王林及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司持续加强人才储备和梯队建设，完善人才培养和发展体系，为持续高质量发展奠定人才基础[25] - 公司不断健全公司治理，加强合规管理体系、质量管理体系、内部控制管理体系和环境治理管理体系，提高公司科学管理水平[25] 股东利益 - 公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本为450,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利180,000,000.00元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为27.94%[5] 公司基本信息 - 公司中文名称为上海艾力斯医药科技股份有限公司，中文简称为艾力斯[15] - 公司注册地址位于上海市浦东新区周浦镇凌霄花路268号[15] - 公司办公地址同样位于上海市浦东新区周浦镇凌霄花路268号，邮政编码为201318[16] 业绩数据 - 公司2023年营业收入达到201.82亿元，同比增长155.14%[18] - 公司2023年归属于母公司所有者的净利润为6.44亿元，同比增长393.54%[18] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为15.51%，较上年同期减少8.73个百分点[18] - 公司2023年基本每股收益为1.43元，较上年同期增长393.10%[18] - 公司2023年加权平均净资产收益率为17.97%，较上年同期增加13.73个百分点[18] - 公司2023年度实现营业总收入201,818.26万元，同比增长155.14%，净利润64,417.48万元，同比增长393.54%[23] - 公司研发投入持续增长，研发投入3.13亿元，较上年同期增加63.26%，在研项目成果瞩目[23] 产品研发 - 公司自主研发的小分子靶向抗肿瘤1类新药主要用于EGFR敏感突变、EGFR T790M耐药突变的晚期非小细胞肺癌治疗[11] - 公司自主研发的KRAS G12D选择性抑制剂AST2169脂质体获得临床试验批准[24] - 公司与ArriVent合作启动全球范围内伏美替尼20外显子插入突变一线治疗适应症的III期临床研究[24] - 公司核心产品甲磺酸伏美替尼片二线治疗适应症、一线治疗适应症被纳入国家医保报销范围，销售业绩实现跨越式增长[24] 市场前景 - 中国抗肿瘤药物市场规模在近十年内迅速增长，2019年达到281亿元，预计2030年有望超过1,018亿元[38] - 中国非小细胞肺癌市场规模从2016年的172亿元增加至2020年449亿元，预计到2025年将达到1,186亿元[39] 公司团队 - 吕超先生，现任公司独立董事，毕业于华东政法大学民商法学专业，研究生学历[166] - 朱圣韬先生，现任公司独立董事，毕业于首都医科大学病原生物学专业，博士学历[169] - 罗会兵先生，现任公司药化总监、研发负责人、副总经理、首席化学官[170] - 单华峰女士，现任公司首席质量官兼CMC负责人[171] - 黄晨先生，现任公司全国销售总监、营销负责人[172] - 王林先生，现任公司财务负责人[173] - 李硕女士，现任公司董事会秘书[174] - 张晓芳女士，现任公司监事会主席[175] - 周华勇先生，现任公司新药研发副总监[179] - 李庆先生，现任公司分子药理总监[180]

财务表现 - 艾力斯2024年第一季度营业收入为742,835,715.09元，同比增长168.65%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为306,052,559.16元，同比增长777.51%[3] - 公司2024年第一季度实现营业收入7.43亿元，同比增长168.65%；净利润30,605.26万元，同比增长777.51%；扣除非经常性损益的净利润30,114.17万元，同比增长1,423.83%[12][16] - 2024年第一季度公司营业利润为313,917,428.44元，较去年同期36,685,177.03元增长[18] - 2024年第一季度公司净利润为306,052,559.16元，较去年同期34,877,411.06元增长[18] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为365,255,516.58元，较去年同期-20,544,885.76元增长[20] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为468,725,625.83元，较去年同期83,487,131.37元增长[20] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-841,220.25元，较去年同期-1,007,266.95元减少[21] 产品表现 - 公司核心产品伏美替尼具备“脑转强效、疗效优异、安全性佳、治疗窗宽”的特点，临床研究结果已在多个国际学术期刊和会议发表，并被纳入多项国内权威指南和诊疗规范[14] - 公司自主研发的KRAS G12D选择性抑制剂获得药物临床试验批准，成为全球首个获批上市的KRAS G12D抑制剂[15] 成本和费用 - 研发投入占营业收入的比例为8.63%，较上年同期减少14.35个百分点[3] - 营业成本、税金及附加、销售费用等成本项目均因销量增加而增加[6] - 财务费用因存款本金增加而提高，其他收益因政府补助减少而下降[6] 股东信息 - 股东总数为10,935，前十名股东中上海乔可企业发展有限公司持股最多[8]

第二章 独立董事任职资格 上海艾力斯医药科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1 第一条 为完善上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结 构, 促进公司规范运作, 维护公司和股东的利益, 根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》 (以下简称"《独立董事管理办法》")以及《上海艾力斯医药科技股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司实 际情况, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 有关法律、行政法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会(以下 简称"中国证监会")规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求, 认 真履行职责, 维护公司整体利益, 尤其要关注中小股东的合法权益不 受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影 ...

董事会会议 - 公司于2024年4月24日召开第二届董事会第八次会议[1] 审计委员会调整 - 董事长兼总经理杜锦豪不再担任审计委员会委员[1] - 祁菊当选审计委员会委员[1] - 审计委员会由祁菊、严骏、阳佳余组成[1] - 任期自通过日至第二届董事会任期届满[1]

上海艾力斯医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制 ...